| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.806.816 $ | 92,18 | 47.099.526 | |||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | Grupo Mexico SAB de CV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.176.446 $ | 5,19 | 1.931.701 | |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | EC | 71654V408 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.975.385 $ | 10,05 | 2.717.514 | |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | EC | KYG6683N1034 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.573.251 $ | 3,57 | 1.006.440 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.028.793 $ | 3,44 | 1.287.293 | |
| Axia Energia SA | Axia Energia SA | EC | BRAXIAACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.365.944 $ | 4,26 | 1.357.364 | |
| Equatorial SA | Equatorial SA | EC | BREQTLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.906.301 $ | 3,17 | 1.510.147 | |
| Vale SA | Vale SA | EC | 91912E105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.114.450 $ | 5,67 | 1.411.517 | |
| Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | EC | 151290889 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.172.203 $ | 2,99 | 989.610 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA | EP | BRITUBACNPR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.012.111 $ | 2,95 | 1.377.207 | |
| Credicorp Ltd | Credicorp Ltd | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.678.224 $ | 2,86 | 36.025 | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | EC | 344419106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.431.680 $ | 2,80 | 96.682 | |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | Fibra Uno Administracion SA de CV | EC | MXCFFU000001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.252.982 $ | 2,76 | 6.558.983 | |
| Banco Bradesco SA | Banco Bradesco SA | EC | 059460303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.370.048 $ | 5,00 | 5.236.468 | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | EC | BRSBSPACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.223.951 $ | 3,24 | 1.677.407 | |
| Localiza Rent a Car SA | Localiza Rent a Car SA | EC | BRRENTACNOR4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.867.865 $ | 1,68 | 740.760 | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | Rede D'Or Sao Luiz SA | EC | BRRDORACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.579.644 $ | 1,61 | 849.129 | |
| Embraer SA | Embraer SA | EC | 29082A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.583.550 $ | 2,35 | 307.263 | |
| Vibra Energia SA | Vibra Energia SA | EC | BRVBBRACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.369.925 $ | 1,56 | 947.225 | |
| Iguatemi SA | Iguatemi SA | EC | BRIGTICDAM16 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.234.483 $ | 1,53 | 1.122.615 | |
| Banco Santander Brasil SA | Banco Santander Brasil SA | EC | BRSANBCDAM13 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.797.632 $ | 1,42 | 988.592 | |
| Raia Drogasil SA | Raia Drogasil SA | EC | BRRADLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.637.244 $ | 1,38 | 1.272.311 | |
| America Movil SAB de CV | America Movil SAB de CV | EC | 02390A101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.099.938 $ | 1,25 | 191.727 | |
| Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | EC | BRBPACUNT006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.446.521 $ | 1,09 | 371.053 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | EC | BRB3SAACNOR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.444.309 $ | 1,09 | 1.220.595 | |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | EC | BRMOTVACNOR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.268.919 $ | 1,05 | 1.321.177 | |
| Gerdau SA | Gerdau SA | EP | BRGGBRACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.315.973 $ | 1,30 | 1.164.020 | |
| Eneva SA | Eneva SA | EC | BRENEVACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.913.688 $ | 0,96 | 715.650 | |
| iShares MSCI Chile ETF | iShares MSCI Chile ETF | EC | 464286640 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.911.200 $ | 0,96 | 93.659 | |
| WEG SA | WEG SA | EC | BRWEGEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.712.098 $ | 0,91 | 409.754 | |
| Vista Energy SAB de CV | Vista Energy SAB de CV | EC | 92837L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.601.696 $ | 0,88 | 48.462 | |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | Cia Paranaense de Energia - Copel | EC | BRCPLEACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.720.292 $ | 1,16 | 1.177.402 | |
| Lojas Renner SA | Lojas Renner SA | EC | BRLRENACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.418.978 $ | 0,84 | 1.244.860 | |
| Banco de Chile | Banco de Chile | EC | 059520106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.988.890 $ | 0,73 | 78.925 | |
| MercadoLibre Inc | MercadoLibre Inc | EC | 58733R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.929.157 $ | 0,72 | 1.634 | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | EC | BRCYREACNOR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.771.301 $ | 0,68 | 584.203 | |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | EC | MX01PI000005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.669.503 $ | 0,65 | 168.603 | |
| Industrias Penoles SAB de CV | Industrias Penoles SAB de CV | EC | MXP554091415 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.665.887 $ | 0,65 | 52.561 | |
| PRIO SA/Brazil | PRIO SA/Brazil | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.590.081 $ | 0,64 | 193.127 | |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | EC | BRMULTACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.562.640 $ | 0,63 | 400.053 | |
| GCC SAB de CV | GCC SAB de CV | EC | MX01GC2M0006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.530.093 $ | 0,62 | 214.517 | |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | Cia de Minas Buenaventura SAA | EC | 204448104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.218.662 $ | 0,54 | 68.078 | |
| Direcional Engenharia SA | Direcional Engenharia SA | EC | BRDIRRACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.165.684 $ | 0,53 | 834.555 | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | EC | MXP606941179 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.092.509 $ | 0,51 | 926.565 | |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | Cury Construtora e Incorporadora SA | EC | BRCURYACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.016.111 $ | 0,49 | 332.115 | |
| Suzano SA | Suzano SA | EC | BRSUZBACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.306.227 $ | 0,57 | 260.421 | |
| Arcos Dorados Holdings Inc | Arcos Dorados Holdings Inc | EC | VGG0457F1071 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.798.522 $ | 0,44 | 201.628 | |
| Gentera SAB de CV | Gentera SAB de CV | EC | MX01GE0E0004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.764.622 $ | 0,43 | 675.253 | |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EC | 92540K109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.828.843 $ | 0,69 | 409.332 | |
| Banco BBVA Argentina SA | Banco BBVA Argentina SA | EC | 058934100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.498.640 $ | 0,37 | 105.094 | |
| Grupo Cibest SA | Grupo Cibest SA | EC | 40090E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.479.928 $ | 0,36 | 21.703 | |
| Grupo Financiero Galicia SA | Grupo Financiero Galicia SA | EC | 399909100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 883.973 $ | 0,22 | 21.383 | |
| Aura Minerals Inc | Aura Minerals Inc | EC | VGG069731120 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 814.216 $ | 0,20 | 9.605 | |
| BBB Foods Inc | BBB Foods Inc | EC | VGG0896C1032 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 638.093 $ | 0,16 | 17.482 | |
| Banco Macro SA | Banco Macro SA | EC | 05961W105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 610.056 $ | 0,15 | 8.473 | |
| Nearshoring Experts & Technology SC | Nearshoring Experts & Technology SC | EC | MXCFNE040015 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 385.446 $ | 0,09 | 71.100 | |
| TOTVS SA | TOTVS SA | EC | BRTOTSACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 383.944 $ | 0,09 | 59.674 | |
| Grupo Televisa SAB | Grupo Televisa SAB | EC | 40049J206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.066 $ | 0,00 | 2.830 | |
| 375.806.816 $ | 92,18 | 47.099.526 |