| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 363.969.945 $ | 97,16 | 44.487.074 | ||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | Grupo Mexico SAB de CV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.463.231 $ | 5,46 | 1.701.536 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.728.624 $ | 3,93 | 1.277.762 | |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | EC | 71654V408 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.470.244 $ | 9,74 | 2.726.499 | |
| Banco Bradesco SA | Banco Bradesco SA | EC | 059460303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.183.551 $ | 5,92 | 6.126.534 | |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | EC | KYG6683N1034 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.539.524 $ | 3,35 | 875.054 | |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | Fibra Uno Administracion SA de CV | EC | MXCFFU000001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.735.081 $ | 3,13 | 6.512.199 | |
| Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | EC | 151290889 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.718.738 $ | 3,13 | 991.433 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA | EP | BRITUBACNPR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.652.527 $ | 3,11 | 1.377.207 | |
| Axia Energia SA | Axia Energia SA | EC | BRAXIAACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.591.404 $ | 3,63 | 1.308.106 | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | EC | BRSBSPACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.322.082 $ | 3,56 | 2.439.306 | |
| Credicorp Ltd | Credicorp Ltd | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.447.126 $ | 2,79 | 26.080 | |
| Vale SA | Vale SA | EC | BRVALEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.741.728 $ | 5,00 | 1.245.010 | |
| Equatorial SA | Equatorial SA | EC | BREQTLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.302.355 $ | 2,48 | 1.219.737 | |
| WEG SA | WEG SA | EC | BRWEGEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.515.265 $ | 2,27 | 914.516 | |
| Embraer SA | Embraer SA | EC | 29082A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.461.518 $ | 3,33 | 386.525 | |
| Localiza Rent a Car SA | Localiza Rent a Car SA | EC | BRRENTACNOR4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.712.589 $ | 2,06 | 1.039.518 | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | EC | 344419106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.268.552 $ | 1,94 | 56.790 | |
| Gerdau SA | Gerdau SA | EP | BRGGBRACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.941.509 $ | 2,39 | 1.812.171 | |
| Banco de Chile | Banco de Chile | EC | 059520106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.848.718 $ | 1,83 | 165.628 | |
| Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | EC | BRBPACUNT006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.182.490 $ | 1,65 | 551.760 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | EC | BRB3SAACNOR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.031.965 $ | 1,61 | 1.943.861 | |
| Raia Drogasil SA | Raia Drogasil SA | EC | BRRADLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.824.735 $ | 1,55 | 1.597.752 | |
| PRIO SA/Brazil | PRIO SA/Brazil | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.662.868 $ | 1,51 | 471.749 | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | Rede D'Or Sao Luiz SA | EC | BRRDORACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.640.105 $ | 1,51 | 825.362 | |
| Ternium SA | Ternium SA | EC | 880890108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.139.031 $ | 1,37 | 104.367 | |
| iShares MSCI Chile ETF | iShares MSCI Chile ETF | EC | 464286640 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.446.099 $ | 1,19 | 113.046 | |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | Cia de Minas Buenaventura SAA | EC | 204448104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.400.804 $ | 1,17 | 145.337 | |
| Vista Energy SAB de CV | Vista Energy SAB de CV | EC | 92837L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.370.154 $ | 1,17 | 62.032 | |
| Vibra Energia SA | Vibra Energia SA | EC | BRVBBRACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.973.689 $ | 1,06 | 558.758 | |
| Iguatemi SA | Iguatemi SA | EC | BRIGTICDAM16 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.725.869 $ | 0,99 | 760.652 | |
| Eneva SA | Eneva SA | EC | BRENEVACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.714.380 $ | 0,99 | 715.650 | |
| Industrias Penoles SAB de CV | Industrias Penoles SAB de CV | EC | MXP554091415 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.588.276 $ | 0,96 | 78.040 | |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EC | 92540K109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.782.002 $ | 1,28 | 468.532 | |
| Banco Santander Chile | Banco Santander Chile | EC | 05965X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.107.320 $ | 0,83 | 89.781 | |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | EC | MX01PI000005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.671.636 $ | 0,71 | 168.603 | |
| Banco BBVA Argentina SA | Banco BBVA Argentina SA | EC | 058934100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.671.610 $ | 0,71 | 141.131 | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | EC | BRCYREACNOR7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.640.544 $ | 0,70 | 626.360 | |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | EC | BRMULTACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.539.816 $ | 0,68 | 457.686 | |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | EC | 400501102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.579.217 $ | 0,96 | 111.300 | |
| Southern Copper Corp | Southern Copper Corp | EC | 84265V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.298.492 $ | 0,61 | 12.580 | |
| Grupo Cibest SA | Grupo Cibest SA | EC | 40090E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.223.718 $ | 0,59 | 24.035 | |
| Lojas Renner SA | Lojas Renner SA | EC | BRLRENACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.972.983 $ | 0,53 | 735.393 | |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | Cury Construtora e Incorporadora SA | EC | BRCURYACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.971.404 $ | 0,53 | 332.115 | |
| Direcional Engenharia SA | Direcional Engenharia SA | EC | BRDIRRACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.936.917 $ | 0,52 | 865.068 | |
| GCC SAB de CV | GCC SAB de CV | EC | MX01GC2M0006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.914.607 $ | 0,51 | 166.692 | |
| Banco Macro SA | Banco Macro SA | EC | 05961W105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.717.611 $ | 0,46 | 18.690 | |
| Latam Airlines Group SA | Latam Airlines Group SA | EC | 51817R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.567.394 $ | 0,42 | 29.708 | |
| America Movil SAB de CV | America Movil SAB de CV | EC | 02390A101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.127.619 $ | 0,30 | 44.482 | |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | EC | 833635105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.096.833 $ | 0,29 | 16.356 | |
| Aura Minerals Inc | Aura Minerals Inc | EC | VGG069731120 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 941.169 $ | 0,25 | 17.247 | |
| MercadoLibre Inc | MercadoLibre Inc | EC | 58733R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 758.692 $ | 0,20 | 404 | |
| Fresnillo PLC | Fresnillo PLC | EC | GB00B2QPKJ12 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 727.745 $ | 0,19 | 21.787 | |
| Bladex Inc | Bladex Inc | EC | PAP169941328 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 369.860 $ | 0,10 | 6.317 | |
| Grupo Televisa SAB | Grupo Televisa SAB | EC | 40049J206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.924 $ | 0,00 | 2.830 | |
| Gesamt | 363.969.945 $ | 97,16 | 44.487.074 |