Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Select Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Mutual Funds, Inc. zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.080.850.433 $99,5924.933.986
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)966.149.525 $15,824.812.700
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)475.597.836 $7,791.539.600
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)435.532.846 $7,131.603.700
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)717.302.941 $11,752.012.900
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)371.683.056 $6,09799.800
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)262.802.928 $4,30675.100
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)243.282.270 $3,98437.000
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)205.182.824 $3,36178.600
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.183.830 $3,28349.300
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.860.965 $3,14616.500
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)152.419.779 $2,50875.700
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)148.543.500 $2,43150.000
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.983.210 $2,29381.000
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.009.579 $2,261.059.900
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)136.932.180 $2,24749.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.381.250 $2,15325.000
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.873.430 $1,86159.500
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.872.120 $1,34206.800
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.778.222 $1,18211.100
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.004.949 $1,15267.900
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.918.898 $1,0668.200
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.128.960 $1,05336.000
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.949.670 $1,00627.700
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.549.680 $0,961.161.700
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.107.250 $0,71128.200
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.713.488 $0,70281.900
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.734.511 $0,65554.100
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.738.317 $0,59389.986
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.452.386 $0,58170.600
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.380.457 $0,56664.100
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.610.900 $0,53265.000
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)30.721.192 $0,5082.400
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.665.566 $0,50194.900
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)29.967.909 $0,49113.700
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.725.008 $0,4067.100
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.909.068 $0,38176.400
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.805.686 $0,36274.700
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.611.352 $0,3539.200
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.740.302 $0,3498.100
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.433.360 $0,29115.300
Garmin LtdGarmin LtdECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.159.048 $0,2551.600
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.275.968 $0,2223.200
Innio NVInnio NVECN52A8C105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.542.112 $0,21513.600
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.959.203 $0,1691.900
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.925.518 $0,16105.400
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.443.584 $0,1441.100
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.248.420 $0,1237.200
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.310.064 $0,1065.600
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.660.520 $0,09438.800
York Space Systems IncYork Space Systems IncEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.084.796 $0,08345.200
Gesamt6.080.850.433 $99,5924.933.986
Erweitert ×