Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Select Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Mutual Funds, Inc. zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.379.751.968 $99,7825.245.486
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)960.470.539 $15,024.812.700
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)563.241.195 $8,812.075.700
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)510.213.994 $7,981.924.900
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)772.095.168 $12,082.012.900
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)402.193.414 $6,29986.300
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)302.528.304 $4,73494.400
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)281.806.993 $4,41675.100
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)235.274.895 $3,68616.500
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)195.736.464 $3,06389.200
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.261.060 $2,40381.000
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.101.215 $2,0574.900
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.719.500 $2,01325.000
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.675.420 $1,79122.700
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.409.667 $1,65103.900
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.208.444 $1,65804.100
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.177.560 $1,4686.000
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.145.550 $1,35193.000
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.631.174 $1,31893.400
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.791.216 $1,25494.400
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.919.120 $1,12962.000
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.901.200 $1,02145.600
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.437.749 $0,95253.100
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.049.626 $0,9182.100
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.654.566 $0,89705.800
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.431.000 $0,85205.400
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.056.416 $0,8358.800
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.395.800 $0,79156.000
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.611.375 $0,78316.500
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.531.807 $0,77627.700
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.401.735 $0,73259.300
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.170.436 $0,66322.700
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)42.122.340 $0,66153.200
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.321.724 $0,58265.900
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.864.150 $0,58265.000
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.666.816 $0,56177.200
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.289.833 $0,55389.986
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.586.691 $0,5155.100
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)29.803.256 $0,4782.400
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.872.400 $0,39282.000
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.098.750 $0,35213.000
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.272.571 $0,2957.100
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.228.176 $0,21904.800
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.456.982 $0,1980.900
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.219.081 $0,19212.100
York Space Systems IncYork Space Systems IncEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.446.832 $0,18345.200
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.166.077 $0,1415.300
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.799.288 $0,1424.800
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.445.484 $0,1326.800
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.969.968 $0,1243.200
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.616.689 $0,1041.100
Garmin LtdGarmin LtdECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.454.298 $0,1025.700
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.807.960 $0,0923.600
6.379.751.968 $99,7825.245.486
Erweitert ×