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Was steckt im Fonds DWS Global Small Cap VIP?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
79.816.420 $99,014.101.273
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics IncEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.069 $2,3519.196
Madison Square Garden Sports CorpMadison Square Garden Sports CorpEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.676 $1,863.737
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.652 $1,854.405
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.973 $1,791.684
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)1.407.947 $1,7521.236
Ducommun IncDucommun IncEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.519 $1,727.470
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.460 $1,6810.548
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.053 $1,6640.694
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.998 $1,6317.696
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.887 $1,467.150
ACM Research IncACM Research IncEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.796 $1,439.085
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.973 $1,361.470
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.341 $1,3210.685
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECDE0006070006LongModellwert (Stufe 2)997.379 $1,241.717
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)988.071 $1,2313.538
Butterfly Network IncButterfly Network IncEC124155102LongBörsenkurs (Stufe 1)982.387 $1,22116.673
Hecla Mining CoHecla Mining CoEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)910.200 $1,1358.989
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)903.729 $1,123.877
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)885.616 $1,102.498
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)863.089 $1,071.139
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)832.664 $1,038.254
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)818.065 $1,013.847
Federal Agricultural Mortgage CorpFederal Agricultural Mortgage CorpEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)806.844 $1,004.049
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)803.943 $1,008.860
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)803.021 $1,0023.667
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)786.560 $0,9815.348
Enact Holdings IncEnact Holdings IncEC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)784.475 $0,9717.162
National HealthCare CorpNational HealthCare CorpEC635906100LongBörsenkurs (Stufe 1)773.578 $0,963.660
Huber + Suhner AGHuber + Suhner AGECCH0030380734LongModellwert (Stufe 2)766.018 $0,952.768
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)750.871 $0,938.399
SentinelOne IncSentinelOne IncEC81730H109LongBörsenkurs (Stufe 1)747.036 $0,9344.021
Dyno Nobel LtdDyno Nobel LtdECAU0000390544LongModellwert (Stufe 2)714.216 $0,89263.045
Four Corners Property Trust IncFour Corners Property Trust IncEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)702.326 $0,8728.608
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)698.035 $0,87307
Merchants Bancorp/INMerchants Bancorp/INEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)689.200 $0,8513.784
Drax Group PLCDrax Group PLCECGB00B1VNSX38LongModellwert (Stufe 2)688.520 $0,8568.396
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)672.369 $0,8310.460
Wolfspeed IncWolfspeed IncEC97785W106LongBörsenkurs (Stufe 1)664.499 $0,8213.772
Triumph Financial IncTriumph Financial IncEC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)627.345 $0,788.221
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)625.665 $0,784.238
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)617.910 $0,777.165
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)614.470 $0,767.440
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)613.162 $0,768.862
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)605.728 $0,751.509
Siegfried Holding AGSiegfried Holding AGECCH1429326825LongModellwert (Stufe 2)592.343 $0,736.758
Computacenter PLCComputacenter PLCECGB00BV9FP302LongModellwert (Stufe 2)587.554 $0,7310.354
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)587.541 $0,731.941
Everus Construction Group IncEverus Construction Group IncEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)578.336 $0,723.485
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)565.978 $0,7034.680
Aeva Technologies IncAeva Technologies IncEC00835Q202LongBörsenkurs (Stufe 1)562.452 $0,7019.584
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)557.663 $0,694.957
Russel Metals IncRussel Metals IncEC781903604LongBörsenkurs (Stufe 1)555.420 $0,6913.096
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)553.088 $0,694.722
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)514.168 $0,642.730
Marcus & Millichap IncMarcus & Millichap IncEC566324109LongBörsenkurs (Stufe 1)513.089 $0,6416.461
Aspen Aerogels IncAspen Aerogels IncEC04523Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)505.393 $0,6379.715
Seino Holdings Co LtdSeino Holdings Co LtdECJP3415400005LongModellwert (Stufe 2)497.820 $0,6230.700
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)466.988 $0,588.157
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)457.150 $0,5716.211
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)442.504 $0,5520.863
Badger Infrastructure Solutions LtdBadger Infrastructure Solutions LtdEC056533102LongBörsenkurs (Stufe 1)441.997 $0,556.739
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)440.614 $0,5512.891
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)440.391 $0,5520.579
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)433.014 $0,542.553
Finning International IncFinning International IncEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)427.774 $0,536.056
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)425.921 $0,532.103
TechMatrix CorpTechMatrix CorpECJP3545130001LongModellwert (Stufe 2)411.665 $0,5139.000
ClearPoint Neuro IncClearPoint Neuro IncEC18507C103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.036 $0,5122.928
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)396.921 $0,496.024
TV Asahi Holdings CorpTV Asahi Holdings CorpECJP3429000007LongModellwert (Stufe 2)392.530 $0,4920.200
Macnica Holdings IncMacnica Holdings IncECJP3862960006LongModellwert (Stufe 2)389.561 $0,4819.900
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)383.385 $0,4813.509
Hokkaido Electric Power Co IncHokkaido Electric Power Co IncECJP3850200001LongModellwert (Stufe 2)383.168 $0,4867.000
NMI Holdings IncNMI Holdings IncEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)380.411 $0,479.258
Ambarella IncAmbarella IncECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)378.893 $0,474.416
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)375.168 $0,471.546
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)369.156 $0,463.637
Alpha & Omega Semiconductor LtdAlpha & Omega Semiconductor LtdECBMG6331P1041LongBörsenkurs (Stufe 1)368.653 $0,467.789
Suzuken Co Ltd/Aichi JapanSuzuken Co Ltd/Aichi JapanECJP3398000004LongModellwert (Stufe 2)367.898 $0,4612.100
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)366.478 $0,4514.995
NKT A/SNKT A/SECDK0010287663LongModellwert (Stufe 2)360.570 $0,452.408
Zenkoku Hosho Co LtdZenkoku Hosho Co LtdECJP3429250008LongModellwert (Stufe 2)357.999 $0,4419.100
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECCH1169360919LongModellwert (Stufe 2)356.826 $0,443.469
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)351.869 $0,44424
Orora LtdOrora LtdECAU000000ORA8LongModellwert (Stufe 2)347.618 $0,43361.946
Softcat PLCSoftcat PLCECGB00BYZDVK82LongModellwert (Stufe 2)345.384 $0,4314.225
DO & CO AGDO & CO AGECAT0000818802LongModellwert (Stufe 2)335.174 $0,421.350
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)332.212 $0,418.819
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust IncEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)330.592 $0,4121.030
Aurinia Pharmaceuticals IncAurinia Pharmaceuticals IncEC05156V102LongBörsenkurs (Stufe 1)323.839 $0,4019.083
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)317.502 $0,3911.295
Brinker International IncBrinker International IncEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)315.672 $0,391.879
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)314.989 $0,396.598
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)312.421 $0,397.561
Ceribell IncCeribell IncEC15678C102LongBörsenkurs (Stufe 1)310.830 $0,3915.981
Alfresa Holdings CorpAlfresa Holdings CorpECJP3126340003LongModellwert (Stufe 2)305.115 $0,3822.800
Forestar Group IncForestar Group IncEC346232101LongBörsenkurs (Stufe 1)303.397 $0,389.586
Kontoor Brands IncKontoor Brands IncEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.774 $0,373.621
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT IncEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)301.353 $0,3717.927
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)300.391 $0,3713.204
Kaken Pharmaceutical Co LtdKaken Pharmaceutical Co LtdECJP3207000005LongModellwert (Stufe 2)295.609 $0,3712.500
F&F Co Ltd / NewF&F Co Ltd / NewECKR7383220001LongModellwert (Stufe 2)292.927 $0,365.863
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.036 $0,364.586
Hansol Chemical Co LtdHansol Chemical Co LtdECKR7014680003LongModellwert (Stufe 2)289.187 $0,361.521
International Workplace Group PLCInternational Workplace Group PLCECJE00BYVQYS01LongModellwert (Stufe 2)284.330 $0,35115.929
Man Wah Holdings LtdMan Wah Holdings LtdECBMG5800U1071LongModellwert (Stufe 2)279.456 $0,35730.800
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)277.963 $0,343.315
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)277.391 $0,3413.228
Silex Systems LtdSilex Systems LtdECAU000000SLX4LongModellwert (Stufe 2)275.621 $0,3473.524
K&O Energy Group IncK&O Energy Group IncECJP3277020008LongModellwert (Stufe 2)274.471 $0,3423.400
Walker & Dunlop IncWalker & Dunlop IncEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.609 $0,345.002
Maire SpAMaire SpAECIT0004931058LongModellwert (Stufe 2)271.494 $0,3416.551
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)268.265 $0,333.330
Dream Finders Homes IncDream Finders Homes IncEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)266.046 $0,3315.414
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.830 $0,331.842
TETRA Technologies IncTETRA Technologies IncEC88162F105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.901 $0,3323.204
Trupanion IncTrupanion IncEC898202106LongBörsenkurs (Stufe 1)262.884 $0,3310.613
Greggs PLCGreggs PLCECGB00B63QSB39LongModellwert (Stufe 2)261.117 $0,3212.285
Clean Energy Fuels CorpClean Energy Fuels CorpEC184499101LongBörsenkurs (Stufe 1)258.720 $0,32126.205
Comture CorpComture CorpECJP3305560009LongModellwert (Stufe 2)256.790 $0,3232.400
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)254.813 $0,3228.344
Genus PLCGenus PLCECGB0002074580LongModellwert (Stufe 2)253.299 $0,318.890
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.893 $0,311.115
HIS Co LtdHIS Co LtdECJP3160740001LongModellwert (Stufe 2)252.844 $0,3142.000
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)249.152 $0,313.669
Duolingo IncDuolingo IncEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.258 $0,312.141
AH Realty Trust IncAH Realty Trust IncEC04208T108LongBörsenkurs (Stufe 1)235.254 $0,2933.228
Qualitau LtdQualitau LtdECIL0010839558LongModellwert (Stufe 2)233.771 $0,291.483
Mitsubishi Research Institute IncMitsubishi Research Institute IncECJP3902200009LongModellwert (Stufe 2)233.111 $0,298.500
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)232.807 $0,294.728
Kemira OyjKemira OyjECFI0009004824LongModellwert (Stufe 2)232.667 $0,2912.409
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.473 $0,29976
SMA Solar Technology AGSMA Solar Technology AGECDE000A0DJ6J9LongModellwert (Stufe 2)231.145 $0,293.209
PHC Holdings CorpPHC Holdings CorpECJP3801300009LongModellwert (Stufe 2)229.132 $0,2836.100
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)226.966 $0,28887
BML IncBML IncECJP3799700004LongModellwert (Stufe 2)221.550 $0,2710.000
Americas Gold & Silver CorpAmericas Gold & Silver CorpEC03062D803LongBörsenkurs (Stufe 1)220.440 $0,2746.593
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)219.099 $0,277.340
Ladder Capital CorpLadder Capital CorpEC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.014 $0,2721.911
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)215.139 $0,2712.898
Aecon Group IncAecon Group IncEC00762V109LongBörsenkurs (Stufe 1)211.993 $0,266.605
TK CorpTK CorpECKR7023160005LongModellwert (Stufe 2)211.253 $0,2613.158
OCI Holdings Co LtdOCI Holdings Co LtdECKR7010060002LongModellwert (Stufe 2)210.903 $0,261.508
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)208.225 $0,268.214
Novocure LtdNovocure LtdECJE00BYSS4X48LongBörsenkurs (Stufe 1)206.616 $0,2613.638
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongModellwert (Stufe 2)199.849 $0,253.779
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)189.843 $0,24309
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.265 $0,234.360
Easterly Government Properties IncEasterly Government Properties IncEC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)183.410 $0,237.357
Grifols SAGrifols SAECES0171996087LongModellwert (Stufe 2)180.055 $0,2217.573
Pharming Group NVPharming Group NVECNL0010391025LongModellwert (Stufe 2)177.950 $0,22129.670
Installed Building Products IncInstalled Building Products IncEC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)176.977 $0,22770
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.313 $0,213.324
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.916 $0,212.891
Okinawa Electric Power Co Inc/TheOkinawa Electric Power Co Inc/TheECJP3194700005LongModellwert (Stufe 2)169.289 $0,2130.300
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.666 $0,21313
Noble Corp PLCNoble Corp PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)167.925 $0,214.502
Wonik Materials Co LtdWonik Materials Co LtdECKR7104830005LongModellwert (Stufe 2)167.899 $0,216.162
Clarkson PLCClarkson PLCECGB0002018363LongModellwert (Stufe 2)166.099 $0,213.006
Richelieu Hardware LtdRichelieu Hardware LtdEC76329W103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.724 $0,205.662
BioGaia ABBioGaia ABECSE0017769995LongModellwert (Stufe 2)161.254 $0,2013.360
Bilfinger SEBilfinger SEECDE0005909006LongModellwert (Stufe 2)160.786 $0,201.750
Utz Brands IncUtz Brands IncEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.227 $0,2020.549
ISS A/SISS A/SECDK0060542181LongModellwert (Stufe 2)156.576 $0,193.822
Elis SAElis SAECFR0012435121LongModellwert (Stufe 2)154.915 $0,195.002
Valaris LtdValaris LtdECBMG9460G1015LongBörsenkurs (Stufe 1)153.476 $0,192.114
Chow Sang Sang Holdings International LtdChow Sang Sang Holdings International LtdECBMG2113M1203LongModellwert (Stufe 2)139.331 $0,17112.000
Richtech Robotics IncRichtech Robotics IncEC765504105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.173 $0,1765.959
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)138.109 $0,171.294
Aekyung Chemical Co LtdAekyung Chemical Co LtdECKR7161000005LongModellwert (Stufe 2)103.177 $0,1315.280
Dongwha Enterprise Co LtdDongwha Enterprise Co LtdECKR7025900002LongModellwert (Stufe 2)85.773 $0,1119.837
79.816.420 $99,014.101.273
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