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Was steckt im Fonds DWS CROCI(R) U.S. VIP?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
138.854.348 $99,382.152.023
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.808.005 $4,1694.670
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.252.877 $3,76233.565
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.033.344 $3,6082.990
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.652.185 $3,3392.452
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.884 $3,2477.635
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318.001 $3,0915.016
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.315.391 $3,09153.682
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.300.969 $3,0835.755
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.507.674 $2,5138.806
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.378.689 $2,4249.672
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.363.734 $2,4126.120
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.050 $2,3726.154
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.056 $2,3311.052
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.572 $2,2738.666
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.961.763 $2,1244.882
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.829.765 $2,0317.241
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.371 $1,973.561
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.662 $1,9511.122
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.116 $1,8940.486
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)2.582.663 $1,8526.780
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.538 $1,72177.760
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.593 $1,713.962
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.851 $1,6252.644
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.313 $1,5515.758
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.730 $1,546.375
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.827 $1,4518.779
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.545 $1,4535.839
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.016 $1,3140.615
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.913 $1,3115.299
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.806 $1,3011.695
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.540 $1,2920.791
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.841 $1,2734.125
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.361 $1,2626.082
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.298 $1,2121.785
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.476 $1,1511.498
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.551 $1,1210.796
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.815 $1,1282.996
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.173 $1,1154.238
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.694 $1,115.516
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.778 $1,0921.915
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.781 $1,0526.376
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.569 $1,047.475
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.100 $1,0360.231
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.438 $1,0110.764
Travel + Leisure CoTravel + Leisure CoEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.557 $0,9719.534
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.752 $0,952.479
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.751 $0,933.794
Hologic IncHologic IncEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.441 $0,8716.172
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.780 $0,8414.719
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.730 $0,845.889
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.638 $0,8323.890
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.941 $0,826.046
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)815.377 $0,5812.265
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)762.909 $0,556.727
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)693.599 $0,503.802
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)684.778 $0,491.447
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)652.577 $0,4711.649
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)624.588 $0,4510.346
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)614.739 $0,4432.001
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)586.826 $0,426.490
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)580.909 $0,4222.240
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)541.350 $0,393.609
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)520.066 $0,375.396
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)480.496 $0,3418.249
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)396.615 $0,285.572
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)390.703 $0,289.829
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)386.264 $0,283.187
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)377.918 $0,273.183
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)376.584 $0,271.793
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)373.916 $0,271.339
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)365.087 $0,262.351
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)357.121 $0,261.531
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)344.436 $0,251.421
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)303.584 $0,221.452
138.854.348 $99,382.152.023
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