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Was steckt im Fonds DWS Small Mid Cap Growth VIP?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt54.058.787 $99,10678.980
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.302 $3,234.729
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.215 $2,7320.377
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.872 $2,581.887
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.487 $2,4321.477
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.683 $2,278.673
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.786 $2,247.627
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.070 $2,197.085
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.389 $1,976.632
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.178 $1,851.271
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)947.659 $1,742.673
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)905.371 $1,6621.577
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)897.435 $1,653.300
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)863.735 $1,588.562
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals IncEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)844.592 $1,552.672
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)798.238 $1,466.700
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)787.020 $1,442.600
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)768.771 $1,418.136
Travere Therapeutics IncTravere Therapeutics IncEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)760.004 $1,3913.378
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)742.725 $1,363.301
Hilton Grand Vacations IncHilton Grand Vacations IncEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)654.154 $1,2012.491
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)626.639 $1,151.900
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)597.677 $1,109.136
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)567.760 $1,046.257
Kiniksa Pharmaceuticals International PlcKiniksa Pharmaceuticals International PlcECGB00BRXB0C07LongBörsenkurs (Stufe 1)560.778 $1,038.769
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)526.677 $0,9711.225
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)516.575 $0,9512.317
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)481.460 $0,882.000
Celldex Therapeutics IncCelldex Therapeutics IncEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)468.846 $0,8612.600
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)459.971 $0,848.556
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)459.901 $0,841.700
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)449.664 $0,82800
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)448.310 $0,823.130
Tenable Holdings IncTenable Holdings IncEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)447.760 $0,8212.141
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)443.584 $0,812.900
Standex International CorpStandex International CorpEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)429.204 $0,791.200
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)421.093 $0,774.706
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)420.509 $0,773.944
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.084 $0,772.800
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)419.680 $0,77500
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.879 $0,771.176
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)418.407 $0,771.100
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)409.059 $0,754.529
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)407.274 $0,754.200
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)406.454 $0,751.283
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)395.578 $0,7318.864
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)394.629 $0,722.797
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics IncEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)392.256 $0,723.200
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)391.446 $0,729.900
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)388.290 $0,713.500
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)383.670 $0,705.400
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)376.930 $0,691.000
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)363.497 $0,672.021
Calix IncCalix IncEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)359.914 $0,669.644
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)345.124 $0,632.600
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)344.207 $0,635.495
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)341.443 $0,63247
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)337.185 $0,627.679
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)331.536 $0,612.400
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.479 $0,601.900
Vera Therapeutics IncVera Therapeutics IncEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)326.116 $0,607.600
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)322.987 $0,592.299
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)322.170 $0,59600
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)319.420 $0,59400
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)315.160 $0,584.000
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)313.318 $0,576.322
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)309.848 $0,571.100
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)308.420 $0,57500
Palomar Holdings IncPalomar Holdings IncEC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)303.336 $0,562.400
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.920 $0,554.000
Scholar Rock Holding CorpScholar Rock Holding CorpEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.000 $0,545.400
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)293.477 $0,541.174
Merit Medical Systems IncMerit Medical Systems IncEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)291.228 $0,534.200
Kodiak Gas Services IncKodiak Gas Services IncEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)285.494 $0,523.800
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)283.130 $0,521.000
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals IncEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)277.575 $0,512.500
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)269.586 $0,493.400
Janus Living IncJanus Living IncEC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.006 $0,489.186
Liquidia CorpLiquidia CorpEC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)263.109 $0,483.300
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)260.700 $0,482.200
Solv Energy IncSolv Energy IncEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)258.440 $0,477.590
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)256.053 $0,478.578
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)253.878 $0,475.100
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)253.045 $0,461.300
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)251.805 $0,461.500
Axogen IncAxogen IncEC05463X106LongBörsenkurs (Stufe 1)249.426 $0,465.400
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)248.300 $0,465.200
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)241.034 $0,441.900
Bright Horizons Family Solutions IncBright Horizons Family Solutions IncEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.850 $0,443.398
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.318 $0,44900
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)238.868 $0,447.600
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)238.363 $0,441.036
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)237.031 $0,433.273
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.045 $0,431.019
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)231.876 $0,431.200
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)228.228 $0,422.800
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.949 $0,42776
Hallador Energy CoHallador Energy CoEC40609P105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.070 $0,4113.000
Sensient Technologies CorpSensient Technologies CorpEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)221.922 $0,411.800
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.278 $0,418.600
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)220.894 $0,403.800
Crinetics Pharmaceuticals IncCrinetics Pharmaceuticals IncEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)220.778 $0,405.900
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)219.156 $0,402.800
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)217.338 $0,406.600
Core Natural Resources IncCore Natural Resources IncEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)201.570 $0,372.519
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.760 $0,372.400
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)231.504 $0,422.880
Four Corners Property Trust IncFour Corners Property Trust IncEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)185.451 $0,347.554
Commvault Systems IncCommvault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.249 $0,341.300
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)177.840 $0,337.200
D-Wave Quantum IncD-Wave Quantum IncEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.127 $0,327.300
Oruka Therapeutics IncOruka Therapeutics IncEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.789 $0,301.700
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.319 $0,29702
Caris Life Sciences IncCaris Life Sciences IncEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)159.097 $0,298.928
MSA Safety IncMSA Safety IncEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)155.725 $0,29892
ProPetro Holding CorpProPetro Holding CorpEC74347M108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.872 $0,2810.800
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)152.191 $0,281.300
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)150.242 $0,287.047
Materion CorpMaterion CorpEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)148.695 $0,27500
Fervo Energy CoFervo Energy CoEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.758 $0,275.055
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.102 $0,27600
Waystar Holding CorpWaystar Holding CorpEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.604 $0,266.800
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.992 $0,251.200
Gentherm IncGentherm IncEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.212 $0,253.964
Titan Machinery IncTitan Machinery IncEC88830R101LongBörsenkurs (Stufe 1)133.964 $0,256.343
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)133.866 $0,256.700
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties IncEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)128.550 $0,241.000
IonQ IncIonQ IncEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)127.824 $0,232.400
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)124.650 $0,232.500
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.138 $0,23608
X-Energy IncX-Energy IncEC98386P102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.471 $0,205.908
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)107.556 $0,201.689
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.475 $0,191.353
Almonty Industries IncAlmonty Industries IncEC020398707LongBörsenkurs (Stufe 1)99.360 $0,186.000
Intuitive Machines IncIntuitive Machines IncEC46125A100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.394 $0,184.600
Alphatec Holdings IncAlphatec Holdings IncEC02081G201LongBörsenkurs (Stufe 1)80.618 $0,159.320
EyePoint IncEyePoint IncEC30233G209LongBörsenkurs (Stufe 1)80.080 $0,155.600
Rigetti Computing IncRigetti Computing IncEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.280 $0,144.000
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.877 $0,121.358
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.691 $0,116.384
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)57.203 $0,10724
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.633 $0,102.711
OMNIAB INCOMNIAB INCEC68218J202LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.026
Gesamt54.058.787 $99,10678.980
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