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Was steckt im Fonds Calamos Growth & Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CALAMOS ADVISORS TRUST/IL zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
31.304.574 $99,364.775.309
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.928 $6,6411.995
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.418 $6,157.630
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.336 $5,115.600
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.961 $4,573.890
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.537 $3,965.990
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.011 $2,582.630
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)623.622 $1,981.090
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)546.473 $1,731.470
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)533.900 $1,691.815
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)522.553 $1,663.080
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)432.292 $1,37470
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)418.992 $1,33480
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)409.437 $1,301.675
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)382.334 $1,211.265
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)377.243 $1,20755
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)308.888 $0,981.265
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)303.975 $0,967.405
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)295.528 $0,944.555
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)291.867 $0,93345
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CGV7LongModellwert (Stufe 2)285.028 $0,90285.000
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.643 $0,902.950
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)270.189 $0,86545
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)267.075 $0,851.250
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)257.538 $0,823.235
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)255.740 $0,812.255
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.774 $0,812.050
ADVANCED ENERGY INDAdvanced Energy Industries IncDBT007973AE0LongModellwert (Stufe 2)252.129 $0,80105.000
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.114 $0,791.150
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)242.090 $0,771.255
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)241.800 $0,774.960
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)232.867 $0,741.415
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAS2LongModellwert (Stufe 2)228.550 $0,73195.000
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)228.286 $0,72255
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)224.540 $0,711.535
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)222.974 $0,71660
CMS ENERGY CORPCMS Energy CorpDBT125896BX7LongModellwert (Stufe 2)220.334 $0,70195.000
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)216.371 $0,69675
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)210.432 $0,673.580
DOORDASH INCDoorDash IncDBT25809KAA3LongModellwert (Stufe 2)210.163 $0,67230.000
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F655LongBörsenkurs (Stufe 1)286.102 $0,915.535
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.094 $0,651.705
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)204.194 $0,652.685
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)201.715 $0,641.220
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)199.440 $0,633.000
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)194.304 $0,62195
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.157 $0,61350
MKS INCMKS IncDBT55306NAB0LongModellwert (Stufe 2)190.784 $0,61115.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAD0LongModellwert (Stufe 2)190.276 $0,60120.000
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)189.592 $0,602.605
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)186.406 $0,591.570
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)185.604 $0,59765
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)184.998 $0,592.135
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.178 $0,58560
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)183.416 $0,584.075
CLOUDFLARE INCCloudflare IncDBT18915MAE7LongModellwert (Stufe 2)181.669 $0,58160.000
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAM2LongModellwert (Stufe 2)254.760 $0,81225.000
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)180.754 $0,57765
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)173.328 $0,551.200
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)236.070 $0,7568.030
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorpDBT093712AN7LongModellwert (Stufe 2)170.389 $0,54160.000
CENTERPOINT ENERGY INCCenterPoint Energy IncDBT15189TBQ9LongModellwert (Stufe 2)169.197 $0,54160.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies IncDBT00971TAP6LongModellwert (Stufe 2)159.745 $0,51115.000
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)157.509 $0,502.475
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.761 $0,49748
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.322 $0,49730
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)153.236 $0,49540
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.421 $0,471.900
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorpDBT682189AS4LongModellwert (Stufe 2)141.952 $0,45110.000
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.461 $0,451.015
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.748 $0,43440
JBT MAREL CORPJBT Marel CorpDBT477839AD6LongModellwert (Stufe 2)136.098 $0,43140.000
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)135.729 $0,431.515
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAJ8LongModellwert (Stufe 2)134.636 $0,4335.000
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncDBT05605HAD2LongModellwert (Stufe 2)134.364 $0,43130.000
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.589 $0,42490
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.579 $0,42435
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpDBT958102AT2LongModellwert (Stufe 2)129.109 $0,4118.000
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)128.742 $0,41395
SEAGATE HDD CAYMANSeagate HDD CaymanDBT81180WBL4LongModellwert (Stufe 2)127.811 $0,4127.000
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.099 $0,3929
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.016 $0,38805
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.425 $0,38245
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.552 $0,37620
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.354 $0,37680
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.783 $0,37725
MACOM TECH SOLUTIONSMACOM Technology Solutions Holdings IncDBT55405YAD2LongModellwert (Stufe 2)114.656 $0,3680.000
LYFT INCLyft IncDBT55087PAE4LongModellwert (Stufe 2)112.937 $0,36120.000
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCUltra Clean Holdings IncDBT90385VAA5LongModellwert (Stufe 2)110.937 $0,35105.000
QXO INCQXO IncEP82846H504LongBörsenkurs (Stufe 1)109.980 $0,352.000
LIBERTY ENERGY INCLiberty Energy IncDBT53115LAA2LongModellwert (Stufe 2)109.854 $0,35100.000
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.905 $0,35500
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.095 $0,34250
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.170 $0,34240
DIGITAL REALTY TRUST LPDigital Realty Trust LPDBT25389JAX4LongModellwert (Stufe 2)105.859 $0,34100.000
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587DZ7LongModellwert (Stufe 2)105.510 $0,3395.000
CYBERARK SOFTWARE LTDCyberArk Software LtdDBT23248VAC9LongModellwert (Stufe 2)102.893 $0,33100.000
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.113 $0,32375
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.230 $0,32765
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)98.935 $0,31530
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.664 $0,31485
FLUOR CORPFluor CorpDBT343412AJ1LongModellwert (Stufe 2)97.894 $0,3180.000
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)95.898 $0,30995
ETSY INCEtsy IncDBT29786AAP1LongModellwert (Stufe 2)92.746 $0,2996.000
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.403 $0,29900
WISDOMTREE INCWisdomTree IncDBT97717PAJ3LongModellwert (Stufe 2)92.353 $0,2985.000
SNOWFLAKE INCSnowflake IncDBT833445AD1LongModellwert (Stufe 2)91.634 $0,2975.000
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.852 $0,291.265
MIRION TECHNOLOGIES INCMirion Technologies IncDBT60471AAC5LongModellwert (Stufe 2)90.051 $0,2995.000
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongBörsenkurs (Stufe 1)88.025 $0,281.750
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)86.682 $0,28315
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.554 $0,2790
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)85.502 $0,271.190
BRIDGEBIO PHARMA INCBridgebio Pharma IncDBT10806XAK8LongModellwert (Stufe 2)85.096 $0,2785.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109CY8LongModellwert (Stufe 2)82.008 $0,2680.000
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.931 $0,25110
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)76.063 $0,24165
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.576 $0,24230
COREWEAVE INCCoreWeave IncDBT21873SAD0LongModellwert (Stufe 2)75.431 $0,2475.000
JOBY AVIATION INCJoby Aviation IncDBT47775AAA9LongModellwert (Stufe 2)72.512 $0,2385.000
AST SPACEMOBILE INCAST SpaceMobile IncDBT00217DAE0LongModellwert (Stufe 2)68.912 $0,2265.000
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global IncDBT19260QAJ6LongModellwert (Stufe 2)68.231 $0,2285.000
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.928 $0,21155
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BD0LongModellwert (Stufe 2)65.915 $0,2165.000
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.694 $0,20325
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.240 $0,19960
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.202 $0,19330
COMPASS INCORPCompass IncDBT20464UAA8LongModellwert (Stufe 2)58.691 $0,1970.000
ENERGY FUELS INCEnergy Fuels Inc/CanadaDBT292671AC8LongModellwert (Stufe 2)52.616 $0,1745.000
NEBIUS GROUP NVNebius Group NVDBT63954QAJ5LongModellwert (Stufe 2)51.983 $0,1654.000
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.546 $0,15330
FEDERAL REALTY OP LPFederal Realty OP LPDBT313747BD8LongModellwert (Stufe 2)46.159 $0,1545.000
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)42.519 $0,131.300
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)41.540 $0,131.400
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)40.484 $0,131.000
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)37.583 $0,12122
EOS ENERGY ENTERPRISES IEos Energy Enterprises IncDBT29415CAC5LongModellwert (Stufe 2)34.866 $0,1160.000
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEP15189T206LongModellwert (Stufe 2)34.858 $0,11875
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences IncDBT19240QAA0LongModellwert (Stufe 2)31.720 $0,1026.000
INDIVIOR PHARMACEUTICALSIndivior Pharmaceuticals IncDBT45579UAA7LongModellwert (Stufe 2)31.522 $0,1031.000
ARROWHEAD RESEARCH CORPArrowhead Pharmaceuticals IncDBT04280AAC4LongModellwert (Stufe 2)29.024 $0,0928.000
31.304.574 $99,364.775.309
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