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Was steckt im Fonds Calamos Growth & Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft CALAMOS ADVISORS TRUST/IL zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt35.342.002 $97,955.283.841
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.017 $6,2711.300
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.860 $5,817.250
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.848 $5,255.305
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.497 $3,785.725
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.919 $3,573.450
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)872.603 $2,422.310
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)686.803 $1,90595
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)613.986 $1,701.090
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)594.104 $1,651.815
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)580.428 $1,611.380
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)521.752 $1,45435
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)487.496 $1,351.125
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)426.969 $1,18735
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)396.269 $1,101.155
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)384.765 $1,071.515
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.830 $1,06325
SEAGATE HDD CAYMANSeagate HDD CaymanDBT81180WBL4LongModellwert (Stufe 2)352.361 $0,9830.000
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)351.960 $0,987.405
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)348.923 $0,97345
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)346.680 $0,96675
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)324.795 $0,90305
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)315.610 $0,872.255
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)306.552 $0,854.555
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpDBT958102AT2LongModellwert (Stufe 2)304.790 $0,8418.000
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)295.317 $0,822.115
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)291.616 $0,81405
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)282.822 $0,78545
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)282.621 $0,784.960
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)280.980 $0,783.000
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)279.555 $0,772.380
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)271.125 $0,75375
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)262.502 $0,731.920
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)257.119 $0,711.230
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)238.111 $0,661.255
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.938 $0,65915
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)415.188 $1,15161.030
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)232.416 $0,64675
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.183 $0,642.050
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.979 $0,642.795
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.675 $0,64555
DOORDASH INCDoorDash IncDBT25809KAB1LongModellwert (Stufe 2)226.085 $0,63230.000
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)223.260 $0,623.550
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAS2LongModellwert (Stufe 2)221.391 $0,61195.000
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)218.210 $0,602.685
CMS ENERGY CORPCMS Energy CorpDBT125896BX7LongModellwert (Stufe 2)217.914 $0,60195.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAD0LongModellwert (Stufe 2)215.701 $0,60120.000
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.630 $0,582.950
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)210.296 $0,58215
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)208.080 $0,58765
CLOUDFLARE INCCloudflare IncDBT18915MAF4LongModellwert (Stufe 2)202.962 $0,56160.000
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)202.362 $0,5689
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)201.814 $0,56540
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorpDBT093712AN7LongModellwert (Stufe 2)201.647 $0,56110.000
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F655LongBörsenkurs (Stufe 1)197.992 $0,554.130
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCUltra Clean Holdings IncDBT90385VAA5LongModellwert (Stufe 2)197.738 $0,55105.000
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.501 $0,55560
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.656 $0,542.605
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.337 $0,521.030
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)182.417 $0,51195
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.723 $0,501.570
ETSY INCEtsy IncDBT29786AAQ9LongModellwert (Stufe 2)180.301 $0,50155.000
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAM2LongModellwert (Stufe 2)266.690 $0,74225.000
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)179.088 $0,501.535
MKS INCMKS IncDBT55306NAB0LongModellwert (Stufe 2)177.115 $0,4960.000
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.968 $0,491.200
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CMH1LongModellwert (Stufe 2)175.126 $0,49175.000
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)173.632 $0,48690
CENTERPOINT ENERGY INCCenterPoint Energy IncDBT15189TBQ9LongModellwert (Stufe 2)169.890 $0,47160.000
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorpDBT682189AU9LongModellwert (Stufe 2)169.030 $0,47140.000
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)168.675 $0,47765
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies IncDBT00971TAQ4LongModellwert (Stufe 2)168.137 $0,47115.000
CYBERARK SOFTWARE LTDCyberArk Software LtdDBT23248VAD7LongModellwert (Stufe 2)166.690 $0,46100.000
LIGAND PHARMACEUTICALS ILigand Pharmaceuticals IncDBT53220KAJ7LongModellwert (Stufe 2)164.385 $0,46145.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.055 $0,441.230
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)154.853 $0,433.445
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.818 $0,431.515
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.139 $0,41435
REVOLUTION MEDICINES INCRevolution Medicines IncDBT76155XAA8LongModellwert (Stufe 2)143.971 $0,40114.000
JBT MAREL CORPJBT Marel CorpDBT477839AD6LongModellwert (Stufe 2)142.370 $0,39140.000
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)134.592 $0,37395
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.265 $0,37500
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncDBT05605HAD2LongModellwert (Stufe 2)133.536 $0,37130.000
SNOWFLAKE INCSnowflake IncDBT833445AD1LongModellwert (Stufe 2)132.505 $0,3775.000
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.596 $0,362.475
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.864 $0,361.265
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.224 $0,36725
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.235 $0,361.015
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.697 $0,35805
DATADOG INCDatadog IncDBT23804LAD5LongModellwert (Stufe 2)124.937 $0,3588.000
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.833 $0,34245
SWIFT HOLDINGS CORPKnight-Swift Transportation Holdings IncDBT499049AA2LongModellwert (Stufe 2)122.550 $0,34105.000
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.215 $0,33240
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)118.936 $0,33440
ONTO INNOVATION INCOnto Innovation IncDBT683344AA3LongModellwert (Stufe 2)118.935 $0,3390.000
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.098 $0,33620
LYFT INCLyft IncDBT55087PAE4LongModellwert (Stufe 2)117.670 $0,33120.000
MIRUM PHARMACEUTICALSMirum Pharmaceuticals IncDBT604749AC5LongModellwert (Stufe 2)115.775 $0,32107.000
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.629 $0,31375
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)109.838 $0,30725
DIGITAL REALTY TRUST LPDigital Realty Trust LPDBT25389JAX4LongModellwert (Stufe 2)107.314 $0,30100.000
FLUOR CORPFluor CorpDBT343412AJ1LongModellwert (Stufe 2)105.848 $0,2980.000
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587DZ7LongModellwert (Stufe 2)104.896 $0,2995.000
LIBERTY ENERGY INCLiberty Energy IncDBT53115LAA2LongModellwert (Stufe 2)103.263 $0,29100.000
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.266 $0,28580
WISDOMTREE INCWisdomTree IncDBT97717PAJ3LongModellwert (Stufe 2)101.809 $0,2885.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongBörsenkurs (Stufe 1)101.781 $0,28880
VSE CORPVSE CorpEP918284209LongBörsenkurs (Stufe 1)100.923 $0,281.750
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)100.022 $0,28315
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)97.788 $0,271.250
QXO INCQXO IncEP82846H504LongBörsenkurs (Stufe 1)97.480 $0,272.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAJ8LongModellwert (Stufe 2)97.107 $0,2721.000
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)95.769 $0,27995
MACOM TECH SOLUTIONSMACOM Technology Solutions Holdings IncDBT55405YAD2LongModellwert (Stufe 2)94.671 $0,2641.000
ALPHABET INCAlphabet IncEP02079K404LongBörsenkurs (Stufe 1)184.166 $0,513.640
IREN LTDIREN LtdDBT46270CAL3LongModellwert (Stufe 2)92.473 $0,26106.000
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.997 $0,25555
MIRION TECHNOLOGIES INCMirion Technologies IncDBT60471AAC5LongModellwert (Stufe 2)89.223 $0,2595.000
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences IncDBT19240QAA0LongModellwert (Stufe 2)87.459 $0,2471.000
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.344 $0,24515
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.540 $0,2490
ROBINHOOD MARKETS INCRobinhood Markets IncDBT770700AA0LongModellwert (Stufe 2)84.315 $0,2384.000
BRIDGEBIO PHARMA INCBridgebio Pharma IncDBT10806XAK8LongModellwert (Stufe 2)84.117 $0,2385.000
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)83.030 $0,23530
TRAVERE THERAPEUTICS INCTravere Therapeutics IncDBT89422GAB3LongModellwert (Stufe 2)82.548 $0,2370.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109CY8LongModellwert (Stufe 2)82.379 $0,2380.000
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESAdaptive Biotechnologies CorpDBT00650FAA7LongModellwert (Stufe 2)81.842 $0,2370.000
BANDWIDTH INCBandwidth IncDBT05988JAE3LongModellwert (Stufe 2)74.007 $0,2164.000
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BD0LongModellwert (Stufe 2)71.746 $0,2065.000
CIENA CORPCiena CorpDBT171779AM3LongModellwert (Stufe 2)71.721 $0,2068.000
NEBIUS GROUP NVNebius Group NVDBT63954QAJ5LongModellwert (Stufe 2)71.138 $0,2041.000
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.884 $0,19325
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.205 $0,18330
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)65.867 $0,181.190
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)65.617 $0,18165
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.125 $0,17155
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)53.328 $0,151.400
FEDERAL REALTY OP LPFederal Realty OP LPDBT313747BD8LongModellwert (Stufe 2)49.865 $0,1445.000
ADVANCED ENERGY INDAdvanced Energy Industries IncDBT007973AF7LongModellwert (Stufe 2)49.329 $0,1445.000
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.362 $0,13330
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)48.029 $0,131.000
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.973 $0,11960
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECKR7005380001LongModellwert (Stufe 2)39.768 $0,11122
INDIVIOR PHARMACEUTICALSIndivior Pharmaceuticals IncDBT45579UAA7LongModellwert (Stufe 2)37.753 $0,1031.000
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.632 $0,10110
AMKOR TECHNOLOGY INCAMKOR TECHNOLOGY INCDBT031652BM1LongModellwert (Stufe 2)31.039 $0,0926.000
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEP15189T206LongModellwert (Stufe 2)25.710 $0,07875
Gesamt35.342.002 $97,955.283.841
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