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Was steckt im Fonds Artisan International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Artisan Partners Funds Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt38.700.481.197 $85,77886.188.482
ABB Ltd.ABB Ltd.ECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.397.634 $4,2217.578.914
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.406.073 $4,1130.861.799
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.355.567 $3,5710.285.790
DSM-Firmenich AGDSM-Firmenich AGECCH1216478797LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.680.740 $3,5516.878.444
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.376.311 $3,5216.354.588
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.477.188 $3,5058.179.864
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.669.494 $3,4931.740.513
Danone SADanone SA (Registered)ECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.601.127.925 $3,5519.533.067
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.843.370 $2,6519.713.216
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.030.292 $4,8513.309.718
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.411.149 $2,6258.450.081
ICON plcICON plcECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.656.926 $2,606.744.902
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.834.049 $2,534.364.824
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.238.916 $2,354.592.190
Safran SASafran SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.724.661 $2,232.551.325
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)990.364.595 $2,194.169.254
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)929.774.815 $2,0628.785.598
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcECIE00BYTBXV33LongBörsenkurs (Stufe 1)926.393.042 $2,0529.644.473
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)924.492.123 $2,054.510.104
Pearson plcPearson plcECGB0006776081LongBörsenkurs (Stufe 1)915.923.233 $2,0357.734.713
Associated British Foods plcAssociated British Foods plcECGB0006731235LongBörsenkurs (Stufe 1)727.973.752 $1,6127.634.117
Barry Callebaut AGBarry Callebaut AGECCH0009002962LongBörsenkurs (Stufe 1)706.017.731 $1,56508.887
Alimentation Couche-Tard, Inc.Alimentation Couche-Tard, Inc.EC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)696.840.170 $1,5410.932.451
Coupang, Inc.Coupang, Inc.EC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)690.149.443 $1,5339.732.265
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongBörsenkurs (Stufe 1)682.899.559 $1,5110.071.985
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)653.132.877 $1,4512.324.413
HCL Technologies Ltd.HCL Technologies Ltd.ECINE860A01027LongBörsenkurs (Stufe 1)604.490.886 $1,3453.387.154
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongBörsenkurs (Stufe 1)544.169.966 $1,215.975.607
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)540.443.154 $1,2017.220.446
Olympus Corp.Olympus Corp.ECJP3201200007LongBörsenkurs (Stufe 1)516.023.902 $1,1449.383.700
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)510.282.001 $1,1314.911.806
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongBörsenkurs (Stufe 1)497.302.316 $1,1023.744.542
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongBörsenkurs (Stufe 1)511.391.447 $1,138.836.490
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)461.788.151 $1,028.583.631
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)449.015.393 $1,00811.768
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00BP0RGD03LongBörsenkurs (Stufe 1)364.263.070 $0,817.850.629
Daikin Industries Ltd.Daikin Industries Ltd.ECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)334.153.480 $0,742.201.000
Alstom SAAlstom SAECFR0010220475LongBörsenkurs (Stufe 1)313.353.628 $0,6918.024.721
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)297.851.688 $0,666.582.800
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)287.905.692 $0,642.864.645
Samsung C&T Corp.Samsung C&T Corp.ECKR7028260008LongBörsenkurs (Stufe 1)275.168.832 $0,61909.966
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)270.358.977 $0,6022.836.671
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)260.218.809 $0,5823.171.755
Gruma SAB de CVGruma SAB de CV, Class BECMXP4948K1056LongBörsenkurs (Stufe 1)174.024.068 $0,3910.789.739
Pluxee NVPluxee NVECNL0015001W49LongBörsenkurs (Stufe 1)170.248.701 $0,3812.990.509
Anhui Conch Cement Co. Ltd.Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class HECCNE1000001W2LongBörsenkurs (Stufe 1)112.681.970 $0,2552.698.139
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)90.883.430 $0,205.224.269
Voussoir RE Ltd.Voussoir RE Ltd. (Preferred Shares)ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.270.000 $0,031.000
Gesamt38.700.481.197 $85,77886.188.482
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