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Was steckt im Fonds Brighthouse/Wellington Core Equity Opportunities Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.583.898.537 $98,9618.789.804
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.959.654 $4,98351.081
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.342.991 $4,95417.896
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.332.980 $4,03114.521
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.466.080 $3,54185.058
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.633.112 $3,39349.238
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.233.635 $3,11119.069
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)80.632.494 $3,09266.783
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.084.825 $2,91391.907
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.956.435 $2,79916.423
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.910.810 $2,72313.723
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.583.061 $2,661.317.362
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.804.775 $2,64209.203
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)67.128.383 $2,57135.405
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.108.016 $2,57420.213
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.749.463 $2,4443.296
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.224.739 $2,4265.742
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.764.935 $2,29181.883
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.904.056 $2,14464.744
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.755.103 $2,14294.067
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.227.347 $2,12318.405
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)54.897.694 $2,10168.434
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.675.988 $1,98254.336
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.877.438 $1,95168.201
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.997.513 $1,91204.539
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.020.860 $1,88115.251
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.572.534 $1,75442.771
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.302.304 $1,73145.765
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.949.143 $1,68577.898
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.245.769 $1,66299.403
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.715.196 $1,5657.470
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.597.332 $1,52313.394
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)39.427.771 $1,5194.610
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.064.414 $1,50539.862
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.531.429 $1,44365.554
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.294.173 $1,43289.596
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)34.038.765 $1,30118.371
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.082.864 $1,11135.673
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.242.622 $1,08166.466
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.937.425 $1,0795.431
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.698.167 $1,0247.396
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)26.156.769 $1,0079.973
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.829.953 $0,9945.147
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)24.374.005 $0,93122.921
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.044.741 $0,92203.407
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.893.473 $0,88147.424
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.789.453 $0,8752.707
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.120.168 $0,85259.535
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)18.743.614 $0,72334.309
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.806.676 $0,61127.186
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.167.388 $0,5096.755
SINO FOREST CORPORATIONSINO FOREST CORPORATIONDBT829ESC9B0LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,005.844.000
2.583.898.537 $98,9618.789.804
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