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Was steckt im Fonds MFS Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.521.607.169 $99,9726.508.886
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.424.278 $4,42378.788
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.705.520 $3,08317.892
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.518.020 $2,95375.898
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.038.145 $2,86424.603
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.498.603 $2,83268.036
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.685.697 $2,80366.437
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.672.220 $2,8081.668
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.547.940 $2,32443.545
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)56.256.609 $2,23341.840
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.982.546 $2,18172.825
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.957.955 $2,18276.129
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.752.228 $2,09153.698
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)51.164.281 $2,03390.746
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.962.858 $1,98588.560
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.810.158 $1,9733.829
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.138.238 $1,91364.187
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.096.574 $1,91164.895
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.068.670 $1,91212.665
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)46.798.333 $1,86143.584
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.702.089 $1,85225.723
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.509.350 $1,84752.335
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)45.128.221 $1,79397.921
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.109.869 $1,79190.917
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.237.095 $1,75146.248
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.369.053 $1,72178.753
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.165.114 $1,71248.862
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)42.369.629 $1,68129.543
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)40.337.817 $1,60124.970
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.063.864 $1,55404.723
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.759.507 $1,46169.017
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.362.271 $1,44174.743
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.259.444 $1,40443.850
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)35.188.345 $1,40177.459
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.924.227 $1,38340.160
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.685.201 $1,38435.689
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.664.837 $1,3736.045
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.603.213 $1,3750.720
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)34.259.152 $1,36174.028
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.433.209 $1,29280.807
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.190.419 $1,281.832.124
KKR + CO INC AKKR + CO INC AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.935.978 $1,23334.443
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.084.905 $1,19154.965
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.305.863 $1,16188.717
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)27.116.751 $1,0875.815
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.933.247 $1,07103.474
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.410.938 $1,01141.117
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)24.286.609 $0,96231.037
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.753.183 $0,86774.686
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.727.425 $0,86150.290
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.140.941 $0,8472.215
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.990.416 $0,83225.995
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.328.551 $0,8128.694
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.301.768 $0,80122.788
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.926.932 $0,75196.195
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)16.135.760 $0,64162.677
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.068.534 $0,6453.414
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.116.172 $0,5612.941
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)14.072.343 $0,56207.365
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.048.058 $0,5681.020
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.432.292 $0,53102.474
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)13.319.278 $0,5371.352
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)13.210.166 $0,52145.695
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.481.762 $0,4933.719
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.537.195 $0,3887.417
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.527.708 $0,3829.723
FREDDIE MAC DISCOUNT NTFreddie Mac Discount NotesDBT313397UZ2LongModellwert (Stufe 2)9.318.071 $0,379.319.000
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.851.790 $0,35114.839
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)7.369.630 $0,2917.684
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.774.980 $0,2725.011
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.477.420 $0,26145.560
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.291.376 $0,25364.929
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)5.930.332 $0,24319.173
2.521.607.169 $99,9726.508.886
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