Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds MFS Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.592.673.146 $99,9631.924.990
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.735.882 $5,39586.288
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.586.190 $4,03319.513
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.707.340 $3,54245.851
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.136.963 $3,24278.867
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.692.694 $3,15282.322
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.624.726 $2,65270.208
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.362.517 $2,56240.723
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)58.262.793 $2,25278.716
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.086.907 $2,24146.252
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.981.231 $2,20300.328
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.420.238 $2,1473.346
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.176.346 $2,01238.848
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.136.258 $2,01381.336
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.888.461 $1,88148.093
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.055.258 $1,85221.995
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)46.217.031 $1,78330.216
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.427.108 $1,71131.344
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)44.420.466 $1,71350.928
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)43.939.445 $1,69128.953
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.666.064 $1,68160.537
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)43.115.552 $1,66116.343
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.662.912 $1,61528.583
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.412.050 $1,60398.346
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)39.654.176 $1,53141.103
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.235.268 $1,51110.759
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.521.843 $1,49284.357
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.414.367 $1,48128.877
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.806.097 $1,46171.464
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.573.431 $1,45550.204
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.251.245 $1,44223.503
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)37.227.227 $1,44112.235
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.381.075 $1,36143.697
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.788.767 $1,34363.481
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.744.924 $1,30134.100
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.603.033 $1,30202.721
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)33.003.846 $1,2777.452
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.336.288 $1,25391.291
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.009.186 $1,23398.620
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.127.620 $1,2032.372
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.293.303 $1,17252.192
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.720.798 $1,07305.497
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.676.065 $1,071.645.426
KKR + CO INC AKKR + CO INC AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.567.133 $1,06300.361
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)26.030.614 $1,00116.260
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.702.761 $0,99116.260
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.551.971 $0,9964.327
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.135.048 $0,9792.931
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.082.148 $0,9764.857
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.682.252 $0,9523.178
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)24.464.908 $0,94228.644
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.948.540 $0,88169.487
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.250.708 $0,86202.703
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.953.239 $0,8561.430
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.182.752 $0,82117.090
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.115.855 $0,78126.738
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.982.778 $0,7739.235
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.814.414 $0,69202.967
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.510.436 $0,68134.976
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)16.965.568 $0,65169.537
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.753.491 $0,65695.743
FREDDIE MAC DISCOUNT NTFreddie Mac Discount NotesDBT313397YU9LongModellwert (Stufe 2)16.046.391 $0,6216.048.000
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.810.569 $0,6111.622
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)13.089.260 $0,5013.564
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.590.761 $0,4992.031
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)12.141.158 $0,47186.234
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.123.659 $0,47307.395
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)10.168.957 $0,3964.911
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.738.725 $0,3478.508
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)7.800.603 $0,3015.882
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.263.131 $0,24327.741
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)3.122.324 $0,1225.091
Gesamt2.592.673.146 $99,9631.924.990
Erweitert ×