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Was steckt im Fonds Cullen International High Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Cullen Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt412.907.040 $96,0523.203.993
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECT9T23L642LongBörsenkurs (Stufe 1)17.319.527 $4,03193.799
NOVARTIS AGNOVARTIS AG-ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.667.298 $3,6499.970
SIEMENS AGSIEMENS AG-REGECD69671218LongBörsenkurs (Stufe 1)14.765.111 $3,4345.989
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HDECJ86298106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.607.760 $3,17307.193
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECE6165F166LongBörsenkurs (Stufe 1)13.069.857 $3,04524.051
AIB GROUP PLCAIB GROUP PLCECG0R4HJ106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.036.472 $3,031.111.050
ORIX CORPORIX CORPECJ61933123LongBörsenkurs (Stufe 1)12.915.078 $3,00341.484
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRIT AMER TO-ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.876.034 $3,00208.485
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS&AD INSURANCEECJ4687C105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.809.216 $2,98491.173
NN GROUP NVNN GROUPECN64038107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.769.838 $2,97145.872
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECQ81437107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.559.650 $2,92105.211
KT&G CORPKT&G CORPECY49904108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.048.110 $2,80109.816
JULIUS BAER GROUP AGJULIUS BAER GROUECH4414N103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.880.263 $2,76137.520
ENEL SPAENEL SPAECT3679P115LongBörsenkurs (Stufe 1)11.834.719 $2,751.030.800
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTORECJ92676113LongBörsenkurs (Stufe 1)11.192.790 $2,60667.805
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.635.271 $2,47136.900
VOLVO ABVOLVO AB-BEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)10.309.063 $2,40303.348
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLECG6S9A7120LongBörsenkurs (Stufe 1)10.156.688 $2,36613.560
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO F BANORT-OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.240.823 $2,15872.659
SOFTBANK CORPSOFTBANK CORPECJ75963132LongBörsenkurs (Stufe 1)9.187.886 $2,147.178.295
ENBRIDGE INCENBRIDGE INCEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.880.467 $2,07163.765
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SAPKOBPECX6919X108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.488.500 $1,97309.599
KOMATSU LTDKOMATSU LTDECJ35759125LongBörsenkurs (Stufe 1)8.338.186 $1,94215.800
QUANTA COMPUTER INCQUANTA COMPUTERECY7174J106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.526.537 $1,75650.800
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELE-PREFEPY74718118LongBörsenkurs (Stufe 1)7.045.788 $1,6451.407
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SASAINT GOBAINECF80343100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.892.262 $1,6076.245
POWER CORP OF CANADAPOWER CORP CDAEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.721.304 $1,56107.813
SANOFI SASANOFIECF5548N101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.470.324 $1,5175.467
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEASECY9T10P105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.467.950 $1,50210.441
COCA-COLA FEMSA SAB DE CVCOCA-COLA FEMSAECP2861Y177LongBörsenkurs (Stufe 1)6.335.334 $1,47596.122
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HECY0249T100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.254.290 $1,45292.664
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECG06940103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.049.800 $1,41247.343
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GRECD1668R123LongBörsenkurs (Stufe 1)5.942.666 $1,38118.488
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK-BECK72807140LongBörsenkurs (Stufe 1)5.884.325 $1,37122.350
TESCO PLCTESCO PLCECG8T67X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.823.137 $1,35957.079
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SAPROLOGIS MEXICOECP4559M101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.561.135 $1,291.288.224
PETROLEO BRASILEIRO SAPETROBRASECP78331132LongBörsenkurs (Stufe 1)5.492.430 $1,28681.230
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAIECY36861105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.364.711 $1,25680.100
BRIDGESTONE CORPBridgestone CorpECJ04578126LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.097 $1,24253.321
VINCI SAVINCI SAECF5879X108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.006.777 $1,1634.307
BNP PARIBAS SABNP PARIBASECF1058Q238LongBörsenkurs (Stufe 1)4.600.207 $1,0739.440
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGEPH69293266LongBörsenkurs (Stufe 1)3.983.039 $0,939.670
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCAMICHELINECF61824870LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.167 $0,7078.493
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUE-RECD55535104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.958.780 $0,695.304
DEUTSCHE POST AGDHL GROUPECD19225107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.687.683 $0,6344.324
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCEECH9870Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.563.407 $0,603.460
SVENSKA HANDELSBANKEN ABSVENSKA HAN-AECW9112U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.226 $0,56164.488
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECG42089113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.976 $0,4698.787
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOMECD2035M136LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.684 $0,4570.485
SHELL PLCSHELL PLCECG80827101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.642 $0,4347.364
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING-HECY9892H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.089 $0,36442.258
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA-COLA EUROPAECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.429 $0,3414.694
DNB BANK ASADNB BANK ASAECR1R15X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.633 $0,3145.161
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCKECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)916.041 $0,2119.802
NESTLE' SA/AGNESTLE SA-REGECH57312649LongBörsenkurs (Stufe 1)574.795 $0,135.590
SONIC HEALTHCARE LTDSonic Healthcare LtdECQ8563C107LongBörsenkurs (Stufe 1)408.885 $0,1028.394
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECG88473148LongBörsenkurs (Stufe 1)269.997 $0,068.188
NTT INCNTT INCECJ59396101LongBörsenkurs (Stufe 1)265.144 $0,06297.298
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LECY6S40V111LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt179.959 $0,0417.087
UPM-KYMMENE CORPUPM-KYMMENE OYJECX9518S108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.731 $0,035.161
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECG92087348LongBörsenkurs (Stufe 1)60.054 $0,011.000
Gesamt412.907.040 $96,0523.203.993
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