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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
415.546.382 $99,858.336.623
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.513.112 $1,8193.157
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.232.731 $1,74164.455
Perella Weinberg PartnersPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.194.211 $1,73396.157
Acadian Asset Management IncAcadian Asset Management IncEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.162.706 $1,72131.619
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.157.668 $1,7262.246
BGC Group IncBGC Group IncEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.128.564 $1,71728.892
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.092.900 $1,7076.680
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.307 $1,70171.706
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.048.920 $1,6932.485
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.017.185 $1,6991.668
StepStone Group IncStepStone Group IncEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.010.068 $1,68146.900
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.009.020 $1,6864.244
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.890.331 $1,66120.883
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.883.641 $1,6523.060
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.841.521 $1,648.087
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.833.491 $1,64141.217
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.799.703 $1,6341.318
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)6.783.049 $1,63132.043
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)6.772.222 $1,63278.807
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.764.345 $1,6391.509
Virtus Investment Partners IncVirtus Investment Partners IncEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.758.208 $1,6250.303
PJT Partners IncPJT Partners IncEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.753.506 $1,6248.336
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.744.381 $1,6271.764
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.737.354 $1,6256.793
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.731.070 $1,6267.717
Blue Owl Capital IncBlue Owl Capital IncEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.727.979 $1,62736.909
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.722.353 $1,626.990
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.707.858 $1,6174.416
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.679.457 $1,6152.777
Artisan Partners Asset Management IncArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667.594 $1,60183.226
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667.451 $1,60117.571
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group IncEC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)6.664.462 $1,60432.196
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.661.280 $1,6042.353
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.631.946 $1,5978.124
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.622.118 $1,5915.569
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.619.091 $1,59163.394
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.605.625 $1,5921.958
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.585.624 $1,5812.218
Cohen & Steers IncCohen & Steers IncEC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.585.264 $1,58105.280
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.582.679 $1,5847.164
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.581.564 $1,5814.810
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.579.553 $1,5883.848
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.568.044 $1,5823.368
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.550.123 $1,5797.661
Miami International Holdings IncMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.550.080 $1,57168.296
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.533.164 $1,5723.611
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.524.513 $1,5745.429
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.501.434 $1,5614.903
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.491.660 $1,5644.835
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.475.844 $1,5621.926
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.433.214 $1,5598.247
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.393.750 $1,54150.512
Donnelley Financial Solutions IncDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.374.601 $1,53135.227
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.371.054 $1,5354.148
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.289.085 $1,51266.261
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.261.443 $1,5037.039
WisdomTree IncWisdomTree IncEC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.176.046 $1,48424.179
MarketAxess Holdings IncMarketAxess Holdings IncEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.129.172 $1,4737.151
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.851.831 $1,4184.442
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.841.752 $1,4033.456
Galaxy Digital IncGalaxy Digital IncEC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.715.312 $1,37309.773
GCM Grosvenor IncGCM Grosvenor IncEC36831E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.036 $0,78333.269
Ridgepost Capital IncRidgepost Capital IncEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.093.225 $0,74426.064
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.889 $0,5625.977
415.546.382 $99,858.336.623
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