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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt418.631.297 $99,819.165.958
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.787.143 $1,8677.654
Donnelley Financial Solutions IncDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.455.690 $1,78177.728
Perella Weinberg PartnersPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.252.639 $1,73454.426
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.168.837 $1,7163.056
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.628 $1,71120.306
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.140.175 $1,70214.613
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.036.026 $1,6841.486
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.998.972 $1,6740.261
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.941.657 $1,6575.232
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.919.010 $1,6547.846
Virtus Investment Partners IncVirtus Investment Partners IncEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.511 $1,6347.683
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.836.900 $1,6314.903
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.835.425 $1,6378.532
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.782.247 $1,626.706
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.777.210 $1,62161.593
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)6.773.968 $1,62130.394
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.767.879 $1,6132.376
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.751.956 $1,6144.412
WisdomTree IncWisdomTree IncEC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.751.318 $1,61398.543
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.748.373 $1,6119.942
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.747.296 $1,6185.593
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group IncEC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)6.727.298 $1,60426.318
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.715.898 $1,6014.828
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.698.028 $1,6019.617
Cohen & Steers IncCohen & Steers IncEC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.690.117 $1,6087.866
Artisan Partners Asset Management IncArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.684.904 $1,59193.597
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.650.337 $1,5995.318
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.644.001 $1,5856.463
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.633.420 $1,5875.629
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.617.304 $1,5849.335
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.595.399 $1,5766.179
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.547.364 $1,56100.082
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.541.736 $1,5623.224
MarketAxess Holdings IncMarketAxess Holdings IncEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.536.457 $1,5657.595
StepStone Group IncStepStone Group IncEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.527.766 $1,56157.828
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.489.987 $1,55160.049
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.457.733 $1,5470.361
BGC Group IncBGC Group IncEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.442.703 $1,54602.685
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.439.591 $1,54116.617
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)6.424.355 $1,53243.439
PJT Partners IncPJT Partners IncEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.423.252 $1,5342.555
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.409.865 $1,5315.739
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.395.789 $1,5276.086
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.381.813 $1,52151.551
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.369.373 $1,526.624
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.357.051 $1,5253.646
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.345.816 $1,5143.408
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.343.784 $1,5187.694
Acadian Asset Management IncAcadian Asset Management IncEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.309.280 $1,5088.217
Blue Owl Capital IncBlue Owl Capital IncEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.175.663 $1,47705.790
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.174.657 $1,4726.837
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.157.640 $1,4710.995
Miami International Holdings IncMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.089.446 $1,45163.871
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.074.973 $1,4577.074
Galaxy Digital IncGalaxy Digital IncEC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.061.114 $1,45221.694
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.862.991 $1,4047.624
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.797.581 $1,3852.085
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.769.641 $1,38115.439
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.628.734 $1,3436.077
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.593.845 $1,3325.331
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384.362 $1,2822.188
Twenty One Capital IncTwenty One Capital IncEC90138L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.051.084 $1,201.020.421
Wealthfront CorpWealthfront CorpEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.027 $1,00470.361
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.596.909 $0,8634.081
GCM Grosvenor IncGCM Grosvenor IncEC36831E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.453.840 $0,82280.800
Ridgepost Capital IncRidgepost Capital IncEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.671.511 $0,64339.455
Gesamt418.631.297 $99,819.165.958
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