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Was steckt im Fonds Fidelity Dividend Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Securities Fund zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt11.819.073.098 $99,39145.195.376
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.305.844 $9,195.441.125
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)701.680.728 $5,901.509.900
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)689.823.810 $5,801.937.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)380.511.285 $3,20683.500
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)339.816.708 $2,86623.700
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.385.072 $2,62799.900
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)300.244.791 $2,52350.700
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)285.810.568 $2,401.322.340
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)266.517.663 $2,24862.768
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)250.388.408 $2,118.045.900
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.483.490 $1,962.038.445
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)218.545.118 $1,84194.770
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)183.010.212 $1,54159.300
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)158.100.792 $1,33431.816
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.952.198 $1,29529.300
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.022.605 $1,282.600.900
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)150.391.153 $1,26967.519
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)214.040.519 $1,803.528.682
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)141.352.606 $1,19821.950
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.627.120 $1,15716.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.916.710 $1,11229.700
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.210.554 $1,06647.300
SMITH (AO) CORPSMITH (AO) CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)123.001.928 $1,032.045.600
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)121.376.639 $1,022.077.300
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)119.649.593 $1,01952.700
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.040.856 $1,00358.600
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.048.050 $0,971.599.000
BLUE OWL CAPITAL INCBLUE OWL CAPITAL INC AEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)114.244.510 $0,9611.091.700
MILLROSE PROPERTIES INC REITMILLROSE PROPERTIES INCEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.122.026 $0,964.078.700
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)107.167.617 $0,90515.700
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)205.154.795 $1,731.683.080
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.616.938 $0,86717.300
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)101.173.262 $0,85592.200
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.831.500 $0,85675.000
BLUE OWL CAPITAL CORPBLUE OWL CAPITAL CORPEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.772.701 $0,829.095.135
BROOKFIELD CORPBROOKFIELD CORP CL AEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)96.811.039 $0,812.276.300
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.295.130 $0,74279.000
LYONDELLBASELL INDS NVLYONDELLBASELL INDS CLASS AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)88.066.688 $0,741.418.600
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.500.435 $0,73436.100
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.579.795 $0,71904.500
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.436.992 $0,714.147.200
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.419.963 $0,70201.303
SERVICE CORP INTERNATIONAL INCSERVICE CORP INTERNATIONAL INCEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.845.828 $0,70961.200
BRUKER CORPBRUKER CORPEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.967.500 $0,651.224.817
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.689.567 $0,64807.700
TEEKAY TANKERS LTDTEEKAY TANKERS LTD CL AECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)75.477.854 $0,63950.962
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.483.834 $0,63681.400
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INCEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.720.224 $0,59463.800
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.546.302 $0,59227.400
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.897.445 $0,58246.900
BAXTER INTERNATIONAL INC.BAXTER INTL INCEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.586.288 $0,582.621.800
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.229.115 $0,551.714.300
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.200.032 $0,55625.600
BERKLEY WR CORPBERKLEY (WR) CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.683.918 $0,54891.700
GPGI INCGPGI INCEC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.095.293 $0,544.855.704
ARES MANAGEMENT CORPARES MANAGEMENT CORP CL AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.892.190 $0,53491.000
VIPER ENERGY INC-CL AVIPER ENERGY INC AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.498.610 $0,531.401.000
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.359.026 $0,5278.200
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.060.475 $0,51779.500
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)59.685.736 $0,50170.200
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.136.840 $0,50454.200
BLACK STONE MINERALS L PBLACK STONE MINERALS L PEC09225M101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.617.988 $0,483.854.046
LANDBRIDGE CO LLCLANDBRIDGE CO LLC CLASS AEC514952100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.217.512 $0,48738.100
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.931.680 $0,47646.983
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)55.178.840 $0,46148.000
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.798.804 $0,46838.800
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INCEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.906.240 $0,431.232.000
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)50.497.020 $0,42549.000
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.511.390 $0,41365.627
KIOXIA HOLDINGS CORPORATIONKIOXIA HOLDINGS CORPORATIONECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)46.158.754 $0,39165.600
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.633.357 $0,38449.900
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTDECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)45.160.659 $0,381.623.900
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.072.944 $0,38120.400
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.083.549 $0,36184.900
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.771.485 $0,34495.100
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.345.056 $0,34233.600
ST JOE COMPANYST JOE COMPANYEC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.951.856 $0,34641.900
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.283.080 $0,3266.800
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.019.430 $0,31113.400
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.079.901 $0,30157.300
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.055.149 $0,30276.900
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.611.749 $0,30244.100
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.335.510 $0,30334.300
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.930.560 $0,2996.000
STOLT NIELSEN LTDSTOLT NIELSEN LTDECBMG850801025LongBörsenkurs (Stufe 1)34.358.428 $0,291.024.000
ARCHROCK INCARCHROCK INCEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.227.720 $0,29957.151
KODIAK GAS SERVICES INCKODIAK GAS SERVICES INCEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.834.573 $0,28576.300
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)33.023.445 $0,28504.637
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.186.349 $0,27257.100
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.063.116 $0,261.404.300
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INCRYMAN HOSPITALITY PPTYS INCEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.031.155 $0,25224.700
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)28.467.362 $0,24238.700
UWM HOLDINGS CORPUWM HOLDINGS CORP CL AEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.397.382 $0,2214.504.056
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.052.884 $0,221.354.100
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)24.355.544 $0,2070.100
HIMALAYA SHIPPING LTDHIMALAYA SHIPPING LTDECBMG4660A1036LongBörsenkurs (Stufe 1)31.867.870 $0,272.028.153
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)23.400.826 $0,2014.200
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCREYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.378.756 $0,20937.400
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.175.887 $0,19108.700
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTDBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD AEC113004105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.426.680 $0,18442.700
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.728.433 $0,17163.900
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.179.458 $0,15758.742
OWENS CORNING NEWOWENS CORNING INCEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.542.990 $0,14119.100
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.387.600 $0,1453.000
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)16.361.970 $0,1452.900
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.422.374 $0,13210.200
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)14.406.042 $0,12966.200
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.288.051 $0,12311.830
BRUTON LTDBRUTON LTDECNO0013036814LongBörsenkurs (Stufe 1)14.074.854 $0,122.356.792
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)13.781.070 $0,1243.000
DHT HOLDINGS INCDHT HOLDINGS INCECMHY2065G1219LongBörsenkurs (Stufe 1)13.531.346 $0,11728.667
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.670.536 $0,1150.800
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.014.697 $0,10248.700
UNIVERSAL DISPLAY CORPUNIVERSAL DISPLAY CORPEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.615.184 $0,10144.900
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INCEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.502.765 $0,09266.500
BROOKFIELD RENEWABLE CORPBROOKFIELD RENEWABLE CORPEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.962.712 $0,08298.732
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.050.643 $0,0844.100
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATL INFORM SVCS INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.510.777 $0,07190.100
CARLISLE COS INCCARLISLE COS INCEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.422.128 $0,0723.400
GOLD.COM INCGOLD.COM INCEC00181T107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.465.480 $0,06180.500
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCJEFFERIES FINANCIAL GROUP INCEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.920 $0,0360.200
WATERBRIDGE INFRASTRUCTURE LLCWATERBRIDGE INFRASTRUCTURE LLCEC940923105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.035.314 $0,0388.700
WYNN RESORTS LTDWYNN RESORTS LTDEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)486.619 $0,004.900
VONTIER CORPVONTIER CORP W/IEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)215.335 $0,006.702
2020 BULKERS LTD2020 BULKERS LTDECBMG9156K1018LongBörsenkurs (Stufe 1)126.742 $0,00364.000
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.725 $0,00900
CORE NATURAL RESOURCES INCCORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.353 $0,0042
Gesamt11.819.073.098 $99,39145.195.376
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