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Was steckt im Fonds Fidelity Dividend Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Securities Fund zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.274.747.088 $98,69144.817.727
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)987.038.295 $8,644.945.825
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)924.020.240 $8,092.401.300
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)406.556.660 $3,56997.000
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)357.609.960 $3,13823.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.522.992 $3,06571.200
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)319.103.268 $2,79473.700
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)301.801.992 $2,641.317.740
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)251.710.290 $2,20603.000
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)231.880.711 $2,031.725.945
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)220.191.842 $1,93811.468
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.006.046 $2,411.602.580
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.300.132 $1,70179.333
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)161.560.784 $1,41312.400
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.431.058 $1,35572.200
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.283.180 $1,335.179.700
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)145.914.410 $1,28162.580
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.171.728 $1,24921.219
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)204.418.599 $1,793.472.682
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.127.587 $1,162.348.100
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.877.993 $1,15147.900
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.341.925 $1,12777.500
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.803.520 $1,081.137.900
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.777.152 $1,08961.600
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)119.143.485 $1,04361.216
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)116.726.544 $1,021.498.800
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)113.624.156 $0,992.268.400
MILLROSE PROPERTIES INC REITMILLROSE PROPERTIES INCEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)111.123.544 $0,973.623.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)105.993.848 $0,93221.300
BLUE OWL CAPITAL CORPBLUE OWL CAPITAL CORPEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.808.749 $0,928.942.726
KODIAK GAS SERVICES INCKODIAK GAS SERVICES INCEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.588.280 $0,921.542.600
BLUE OWL CAPITAL INCBLUE OWL CAPITAL INC AEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.249.500 $0,8810.282.000
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.389.474 $0,85417.300
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.192.831 $0,84865.900
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)91.622.035 $0,801.010.500
BROOKFIELD CORPBROOKFIELD CORP CL AEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.853.152 $0,771.947.100
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.876.741 $0,744.203.900
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.493.670 $0,73656.500
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.106.774 $0,73945.900
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.794.831 $0,72275.900
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.791.776 $0,70815.200
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.691.359 $0,70215.103
TEEKAY TANKERS LTDTEEKAY TANKERS LTD CL AECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)78.492.030 $0,69999.262
ARCHROCK INCARCHROCK INCEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.227.601 $0,651.915.551
LYONDELLBASELL INDS NVLYONDELLBASELL INDS CLASS AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)73.555.600 $0,64986.000
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)72.440.312 $0,63341.800
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)71.206.281 $0,62469.840
SMITH (AO) CORPSMITH (AO) CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)70.648.490 $0,621.142.440
GPGI INCGPGI INCEC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.093.923 $0,614.542.704
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.245.280 $0,61210.600
VIPER ENERGY INC-CL AVIPER ENERGY INC AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.181.380 $0,611.401.000
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.723.230 $0,59823.583
SERVICE CORP INTERNATIONAL INCSERVICE CORP INTERNATIONAL INCEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.913.133 $0,57801.100
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.354.230 $0,561.662.900
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.631.368 $0,56838.800
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.820.948 $0,54401.800
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)60.560.400 $0,53185.200
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.225.580 $0,5162.300
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.364.840 $0,4984.000
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)55.605.401 $0,49415.100
BLACK STONE MINERALS L PBLACK STONE MINERALS L PEC09225M101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.189.939 $0,483.854.046
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.812.385 $0,48306.300
BAXTER INTERNATIONAL INC.BAXTER INTL INCEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.856.330 $0,473.063.500
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)53.530.120 $0,47148.000
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)53.440.713 $0,476.876.200
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INCEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.470.071 $0,46331.900
BERKLEY WR CORPBERKLEY (WR) CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.670.506 $0,44758.200
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.328.456 $0,44173.200
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.226.900 $0,43251.800
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)47.877.852 $0,42488.400
LANDBRIDGE CO LLCLANDBRIDGE CO LLC CLASS AEC514952100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.540.541 $0,42691.700
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.508.120 $0,42399.900
UWM HOLDINGS CORPUWM HOLDINGS CORP CL AEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.117.604 $0,3912.462.600
BRUKER CORPBRUKER CORPEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.000.606 $0,391.198.600
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.551.902 $0,38398.900
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.275.524 $0,38342.600
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.234.129 $0,37170.100
ST JOE COMPANYST JOE COMPANYEC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.447.483 $0,36641.900
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.310.486 $0,36113.400
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.089.092 $0,36393.800
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.400.536 $0,35132.400
CORE NATURAL RESOURCES INCCORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.291.941 $0,34437.842
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.198.160 $0,33551.200
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.716.048 $0,321.357.842
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.639.720 $0,32234.000
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.738.308 $0,30649.800
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.489.424 $0,30263.600
STOLT NIELSEN LTDSTOLT NIELSEN LTDECBMG850801025LongBörsenkurs (Stufe 1)33.379.170 $0,291.024.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.850.900 $0,29264.500
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.043.583 $0,28157.300
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.706.604 $0,28134.100
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCREYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.268.367 $0,271.491.100
BROOKFIELD RENEWABLE CORPBROOKFIELD RENEWABLE CORPEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.981.704 $0,27854.432
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.916.863 $0,27314.100
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.320.810 $0,271.303.000
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.113.228 $0,2555.900
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.910.338 $0,24127.900
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)27.467.098 $0,2494.737
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.795.660 $0,23203.500
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.737.373 $0,211.354.100
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INCRYMAN HOSPITALITY PPTYS INCEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.613.723 $0,21224.700
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)23.458.038 $0,211.305.400
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)21.382.307 $0,1973.700
HIMALAYA SHIPPING LTDHIMALAYA SHIPPING LTDECBMG4660A1036LongBörsenkurs (Stufe 1)27.697.168 $0,242.028.153
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.313.700 $0,1859.000
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.571.863 $0,1680.500
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.289.021 $0,15375.930
SUBSEA 7 SASUBSEA 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)16.874.528 $0,15469.200
DHT HOLDINGS INCDHT HOLDINGS INCECMHY2065G1219LongBörsenkurs (Stufe 1)16.057.309 $0,14868.902
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.606.798 $0,13210.200
TYSON FOODS INCTYSON FOODS INC CL AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.402.936 $0,13224.800
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCJEFFERIES FINANCIAL GROUP INCEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.109.172 $0,12292.600
BRUTON LTDBRUTON LTDECNO0013036814LongBörsenkurs (Stufe 1)12.922.710 $0,112.356.792
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INCEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.468.344 $0,11333.200
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.692.478 $0,0828.556
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.482.823 $0,0844.100
GOLD.COM INCGOLD.COM INCEC00181T107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.156.795 $0,07180.500
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)8.069.343 $0,0724.900
WHIRLPOOL CORPWHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.484.010 $0,07133.500
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.345.760 $0,0525.900
WATERBRIDGE INFRASTRUCTURE LLCWATERBRIDGE INFRASTRUCTURE LLCEC940923105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.418 $0,0288.700
2020 BULKERS LTD2020 BULKERS LTDECBMG9156K1018LongBörsenkurs (Stufe 1)483.778 $0,001.487.081
VONTIER CORPVONTIER CORP W/IEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)240.468 $0,006.702
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.797 $0,00900
VISTRY GROUP PLCVISTRY GROUP PLCECGB0001859296LongBörsenkurs (Stufe 1)67 $0,0015
11.274.747.088 $98,69144.817.727
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