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Was steckt im Fonds Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allspring VARIABLE TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt156.405.794 $97,821.304.321
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.790.996 $3,007.767
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.028.906 $2,5226.854
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.993.885 $2,5010.500
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.992.234 $2,5083.607
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.731.810 $2,3345.761
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.365 $2,1913.109
Xometry IncXometry IncEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.865 $2,0233.401
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.191.279 $2,008.305
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.143.767 $1,9732.420
Liberty Live Holdings IncLiberty Live Holdings IncEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)3.088.597 $1,9329.237
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.085.407 $1,9325.222
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.042.539 $1,904.724
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.978.592 $1,863.730
Novanta IncNovanta IncEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.913 $1,8217.979
Construction Partners IncConstruction Partners IncEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.520 $1,8224.455
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.290 $1,683.549
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.110 $1,6015.707
Teva Pharmaceutical Industries LtdTeva Pharmaceutical Industries LtdEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.620 $1,6075.402
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.479 $1,598.219
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.282 $1,5913.136
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.123 $1,593.407
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.534.687 $1,5918.136
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.496.180 $1,5612.098
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.571 $1,5022.906
Dutch Bros IncDutch Bros IncEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.382.871 $1,4933.183
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.299 $1,456.844
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.700 $1,4311.374
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.167 $1,3919.074
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.834 $1,3813.805
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.414 $1,3621.116
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.779 $1,3530.926
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.556 $1,327.928
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.063.243 $1,2910.468
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.062.869 $1,2920.252
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.408 $1,2610.739
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.562 $1,254.743
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.243 $1,257.354
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.221 $1,22985
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.237 $1,1723.818
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.060 $1,179.085
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.854.417 $1,1630.070
IRhythm Holdings IncIRhythm Holdings IncEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.703 $1,1515.483
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.968 $1,132.720
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.031 $1,1321.423
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.315 $1,1211.382
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.482 $1,114.867
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.722.831 $1,085.129
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.633.267 $1,0266.366
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.217 $1,029.661
Miami International Holdings IncMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.091 $1,0243.813
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.951 $1,012.870
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.586 $1,005.291
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.863 $0,9810.336
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.700 $0,982.798
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.449 $0,981.131
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.379 $0,9014.240
Alignment Healthcare IncAlignment Healthcare IncEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.861 $0,8758.205
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.818 $0,8756.106
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.799 $0,8417.935
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.005 $0,826.981
Marex Group PLCMarex Group PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.783 $0,8020.866
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.517 $0,794.001
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.161 $0,79743
SiteOne Landscape Supply IncSiteOne Landscape Supply IncEC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.873 $0,7710.706
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.264 $0,759.388
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.014 $0,732.179
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.150 $0,728.065
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.762 $0,707.791
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.896 $0,664.322
Krystal Biotech IncKrystal Biotech IncEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)977.492 $0,612.630
York Space Systems IncYork Space Systems IncEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)853.034 $0,5334.648
TG Therapeutics IncTG Therapeutics IncEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)814.046 $0,5114.817
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)763.637 $0,486.460
Xenon Pharmaceuticals IncXenon Pharmaceuticals IncEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)711.101 $0,4411.781
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)694.480 $0,435.090
NOVANTA INC PIPE DEAL FUNDEDNOVANTA INC PIPE DEAL FUNDEDECLongBörsenkurs (Stufe 1)438.372 $0,272.702
Gesamt156.405.794 $97,821.304.321
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