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Was steckt im Fonds Allspring VT Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allspring VARIABLE TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt158.536.237 $98,641.215.539
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.515.101 $6,5429.760
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.088.381 $5,6538.132
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.911.970 $4,9227.343
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.599.218 $4,7337.979
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.324.621 $4,5619.636
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.740.488 $3,5710.191
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.395.340 $2,7314.746
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.287.463 $2,6711.350
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.106 $2,598.096
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.501.155 $2,1814.699
HEICO CorpHEICO CorpEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013.936 $1,8811.686
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013.485 $1,8717.091
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.994.933 $1,8631.679
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.047 $1,839.883
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.046 $1,646.074
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)2.525.545 $1,575.142
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481.971 $1,5426.899
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.503 $1,493.583
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.711 $1,4811.140
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.224.033 $1,384.436
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.793 $1,3516.305
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.093 $1,3126.178
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.803 $1,311.749
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.746 $1,308.438
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.283 $1,296.033
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.829 $1,2416.228
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.844 $1,229.749
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.338 $1,205.462
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.646 $1,1812.094
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.329 $1,1218.154
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.125 $1,1220.158
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.285 $1,1217.269
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.245 $1,1140.748
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.565 $1,0712.745
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.014 $1,073.731
QXO IncQXO IncEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.460 $1,0598.059
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.919 $1,034.066
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.527 $1,008.238
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.963 $0,9610.835
Melrose Industries PLCMelrose Industries PLCECGB00BNGDN821LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.993 $0,93237.009
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.160 $0,861.179
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.830 $0,863.283
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.623 $0,8613.481
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.125 $0,8318.549
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.692 $0,807.732
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.623 $0,807.872
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.910 $0,7820.999
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.143 $0,771.315
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.827 $0,7515.465
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.366 $0,743.748
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.164 $0,723.965
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.575 $0,6541.155
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)992.858 $0,621.314
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)975.109 $0,611.175
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)966.648 $0,6017.766
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)954.395 $0,592.631
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)918.411 $0,572.743
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)908.831 $0,579.381
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)907.023 $0,561.674
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)883.377 $0,559.458
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)844.145 $0,532.031
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)805.050 $0,505.752
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)789.878 $0,496.252
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)755.820 $0,4711.400
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)708.011 $0,444.896
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)535.818 $0,336.156
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)518.933 $0,323.635
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)518.643 $0,323.227
Amneal Pharmaceuticals IncAmneal Pharmaceuticals IncEC03168L105LongBörsenkurs (Stufe 1)500.882 $0,3128.936
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)436.096 $0,273.847
Harmony Biosciences Holdings IncHarmony Biosciences Holdings IncEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)430.293 $0,2711.818
Monte Rosa Therapeutics IncMonte Rosa Therapeutics IncEC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)422.314 $0,2617.451
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.534 $0,183.343
Phibro Animal Health CorpPhibro Animal Health CorpEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)286.274 $0,189.117
Gesamt158.536.237 $98,641.215.539
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