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Was steckt im Fonds Allspring VT Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allspring VARIABLE TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
143.217.743 $99,011.415.993
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.117.644 $6,3043.778
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.719.970 $6,0330.398
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.238.504 $5,7022.256
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.088.101 $4,9027.929
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.399.608 $4,4236.695
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.970.177 $4,1310.435
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.131.689 $2,868.269
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.457 $2,4535.835
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.412.132 $2,3636.307
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013.575 $2,0816.093
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.924.137 $2,0215.062
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.073 $1,8016.576
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.229 $1,7211.379
Melrose Industries PLCMelrose Industries PLCECGB00BNGDN821LongModellwert (Stufe 2)2.379.706 $1,65351.186
HEICO CorpHEICO CorpEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.800 $1,6111.037
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.935 $1,5912.353
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.279.275 $1,5836.810
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.732 $1,533.659
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.818 $1,5217.458
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.718 $1,515.252
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.140 $1,4415.775
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.067.394 $1,4310.110
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.731 $1,414.164
QXO IncQXO IncEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.787 $1,40104.057
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.550 $1,376.163
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.337 $1,3116.655
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.507 $1,283.810
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.834.877 $1,275.579
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.835 $1,2522.795
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.822 $1,2216.928
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.113 $1,226.303
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.100 $1,149.078
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.285 $1,125.235
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.145 $1,0641.621
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.688 $1,0420.590
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.792 $1,021.598
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.745 $1,0016.182
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.016 $0,993.355
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.882 $0,984.238
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.716 $0,968.041
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.908 $0,957.898
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.810 $0,9515.797
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.273 $0,911.324
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.943 $0,9118.947
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.880 $0,863.829
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.938 $0,784.050
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.157 $0,7419.208
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)974.395 $0,671.126
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)943.327 $0,6521.449
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)908.840 $0,6342.037
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)895.573 $0,623.574
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)894.192 $0,629.582
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)885.972 $0,611.200
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)844.662 $0,5823.660
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)830.765 $0,571.401
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)827.571 $0,577.645
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)801.468 $0,557.067
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)778.325 $0,5418.147
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)702.564 $0,495.041
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)688.208 $0,4811.068
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)589.844 $0,416.932
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)561.474 $0,392.075
Phibro Animal Health CorpPhibro Animal Health CorpEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)515.102 $0,369.313
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)480.597 $0,333.582
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)421.736 $0,296.288
First BanCorp/Puerto RicoFirst BanCorp/Puerto RicoEC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)404.751 $0,2818.949
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.792 $0,285.047
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.789 $0,284.998
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)369.892 $0,263.930
Amneal Pharmaceuticals IncAmneal Pharmaceuticals IncEC03168L105LongBörsenkurs (Stufe 1)367.381 $0,2529.556
Harmony Biosciences Holdings IncHarmony Biosciences Holdings IncEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)338.137 $0,2312.072
Monte Rosa Therapeutics IncMonte Rosa Therapeutics IncEC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)293.205 $0,2017.824
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.534 $0,09333
143.217.743 $99,011.415.993
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