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Was steckt im Fonds Allspring Special Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALLSPRING FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.468.255.667 $97,02191.966.808
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)433.127.644 $3,373.304.300
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)430.896.620 $3,351.526.000
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)405.898.053 $3,161.521.300
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)393.661.129 $3,067.770.650
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)362.226.246 $2,823.881.550
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)358.765.711 $2,791.638.050
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)348.522.240 $2,715.708.800
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)324.336.411 $2,522.811.028
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)297.976.367 $2,326.413.611
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)293.687.240 $2,292.954.600
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)269.266.349 $2,102.805.150
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)268.655.891 $2,0910.203.414
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.017.576 $2,044.231.550
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.879.452 $2,034.099.300
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)260.551.283 $2,031.802.250
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)257.135.251 $2,001.889.450
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.544.635 $1,97927.450
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)250.688.040 $1,951.453.264
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)249.638.293 $1,94842.064
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)248.311.539 $1,939.613.300
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)245.403.648 $1,913.256.850
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)241.588.458 $1,883.071.300
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)238.790.466 $1,86966.450
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)235.250.778 $1,831.943.900
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)233.435.043 $1,822.186.950
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)227.601.152 $1,772.435.800
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)225.492.401 $1,759.973.127
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)223.288.587 $1,7410.557.380
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)222.093.597 $1,731.618.994
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)218.542.366 $1,7064.700
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.358.981 $1,568.201.350
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)194.925.574 $1,523.385.300
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.089.629 $1,382.249.900
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)176.280.276 $1,372.384.744
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)171.828.000 $1,341.350.000
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)169.947.675 $1,322.891.250
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.594.050 $1,302.135.000
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)161.068.163 $1,252.319.530
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.097.770 $1,241.174.500
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)153.045.909 $1,191.746.900
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.113.392 $1,181.993.100
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)144.492.386 $1,122.579.300
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding CoEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.934.398 $1,0713.876.700
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.987.327 $1,022.008.700
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.654.178 $0,984.810.650
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.168.256 $0,961.765.600
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)121.749.036 $0,9564.600
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)121.158.936 $0,94442.800
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)111.531.280 $0,871.006.600
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)108.933.927 $0,852.688.399
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.902.420 $0,81348.900
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.730.158 $0,77286.050
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.669.708 $0,745.027.600
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.675.477 $0,67259.803
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.321.288 $0,671.077.400
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)79.360.842 $0,621.982.039
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.599.250 $0,55417.500
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.599.764 $0,49456.200
Novanta IncNovanta IncEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.322.712 $0,48519.200
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.826.329 $0,47716.700
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.345.778 $0,45529.900
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.709.080 $0,361.406.900
NIQ Global Intelligence PlcNIQ Global Intelligence PlcECIE000JMT8VI3LongBörsenkurs (Stufe 1)10.253.023 $0,08901.761
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)708.224 $0,016.400
ESC PERSHING SQUARE TOESC PERSHING SQUARE TOEC715ESC018LongModellwert (Stufe 2)7 $0,007.483.000
12.468.255.667 $97,02191.966.808
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