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Was steckt im Fonds Select Pharmaceuticals Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Select Portfolios zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.492.234.018 $99,4328.243.783
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)431.835.105 $28,78390.801
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)122.567.586 $8,172.425.160
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.825.198 $5,455.032.300
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)76.360.907 $5,09260.100
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.153.170 $4,74599.336
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)68.188.789 $4,54161.630
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPON ADREC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.022.220 $4,532.504.500
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)63.378.455 $4,22341.350
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.272.350 $4,152.611.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMA PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)61.392.804 $4,09259.600
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.525.604 $3,97442.800
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.602.896 $3,77251.200
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)40.085.864 $2,67718.900
MODERNA INCMODERNA INCEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.557.248 $1,57499.200
INTELLIA THERAPEUTICS INCINTELLIA THERAPEUTICS INCEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.815.434 $1,191.266.200
BEAM THERAPEUTICS INCBEAM THERAPEUTICS INCEC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.484.758 $1,10500.600
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INCEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.179.120 $1,0869.000
BIONTECH SEBIONTECH SE ADREC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.664.125 $1,04163.253
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INCEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.368.980 $0,82226.000
OCULAR THERAPEUTIX INCOCULAR THERAPEUTIX INCEC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.998.770 $0,801.331.717
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABS INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.129.186 $0,6116.200
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABECSE0000872095LongBörsenkurs (Stufe 1)8.151.373 $0,54170.200
PTC THERAPEUTICS INCPTC THERAPEUTICS INCEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.123.500 $0,54110.000
CAPRICOR THERAPEUTICS INCCAPRICOR THERAPEUTICS INCEC14070B309LongBörsenkurs (Stufe 1)6.929.748 $0,46231.300
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.879.990 $0,4684.500
RAIA DROGASIL SARAIA DROGASIL SAECBRRADLACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)6.268.470 $0,421.691.900
ANNEXON INCANNEXON INCEC03589W102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.440.596 $0,361.003.800
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.095.314 $0,3465.400
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INCHARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INCEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.009.447 $0,33158.577
SERIF BIOMEDICINES, INCSERIF BIOMEDICINES INC PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.999.999 $0,331.886.792
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INCEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.674.754 $0,31131.498
DEFINIUM THERAPEUTICS INCDEFINIUM THERAPEUTICS INCEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.547.720 $0,30188.000
CORCEPT THERAPEUTICS INCCORCEPT THERAPEUTICS INCEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.329.227 $0,2962.300
UNIQURE N.V.UNIQURE N.V.ECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)4.198.988 $0,28147.178
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA ASECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)4.101.213 $0,2718.300
AGOMAB THERAPEUTICS SAAGOMAB THERAPEUTICS SA (180 DAY LOCK-UP)ECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.847.027 $0,26341.958
DISC MEDICINE INCDISC MEDICINE INCEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.742.866 $0,2553.800
AMYLYX PHARMACEUTICALS INCAMYLYX PHARMACEUTICALS INCEC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.699.430 $0,25257.800
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPPHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL AEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.072.842 $0,2099.800
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INCEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.067.650 $0,2040.100
EDGEWISE THERAPEUTICS INCEDGEWISE THERAPEUTICS INCEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.776 $0,1983.600
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INCPARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.792.471 $0,19201.914
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INCCASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.477.350 $0,106.593
EVOZYNE INCEVOZYNE INC CPIK 6% 09/13/2028 P/PDBTLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.263.238 $0,151.088.560
KAILERA THERAPEUTICS INCKAILERA THERAPEUTICS INCEC482931102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.460 $0,019.000
MYOS CORPMYOS CORP RESTRICTEDECLongSchätzwert (Stufe 3)50.000 $0,0040.000
MEDAVAIL HOLDINGS INCMEDAVAIL HOLDINGS INC PIPEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0066
Gesamt1.492.234.018 $99,4328.243.783
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