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Was steckt im Fonds Allspring Small Company Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALLSPRING MASTER TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
644.892.708 $99,0714.823.450
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.556.969 $1,31700.243
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum CorpEC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)8.296.532 $1,2748.680
NWPX Infrastructure IncNWPX Infrastructure IncEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.057.586 $1,2481.936
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.810.718 $1,2052.868
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.750.424 $1,19358.484
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.739.275 $1,1974.617
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.700.373 $1,1835.352
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.666.851 $1,18120.852
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.508.860 $1,15235.757
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.291.263 $1,1257.155
Dorian LPG LtdDorian LPG LtdECMHY2106R1100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.254.108 $1,11188.174
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.200.957 $1,11186.650
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.149.673 $1,10236.431
Tanger IncTanger IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.003.337 $1,08188.871
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.977.956 $1,07207.061
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.913.432 $1,06104.892
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.887.529 $1,0695.700
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.887.524 $1,0645.743
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.880.901 $1,0687.310
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.867.952 $1,06228.247
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.847.246 $1,0554.270
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.846.751 $1,0541.984
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.805.611 $1,0578.046
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.771.619 $1,0486.649
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.736.626 $1,0379.022
Customers Bancorp IncCustomers Bancorp IncEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730.065 $1,0388.240
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.721.382 $1,03119.939
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.648.748 $1,0238.117
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorpEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.574.481 $1,01174.621
Jackson Financial IncJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.515.651 $1,0056.281
First Financial CorpFirst Financial CorpEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.482.614 $1,0098.715
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.358.081 $0,98128.498
FB Financial CorpFB Financial CorpEC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.294.829 $0,97116.420
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.235.296 $0,9629.238
Willis Lease Finance CorpWillis Lease Finance CorpEC970646105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.002.730 $0,9230.918
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.990.223 $0,9260.544
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)5.986.667 $0,92180.267
National HealthCare CorpNational HealthCare CorpEC635906100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.937.435 $0,9134.263
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.854.881 $0,9052.799
iShares Biotechnology ETFiShares Biotechnology ETFEC464287556LongBörsenkurs (Stufe 1)5.733.267 $0,8833.987
State Street SPDR S&P Biotech ETFState Street SPDR S&P Biotech ETFEC78464A870LongBörsenkurs (Stufe 1)5.645.745 $0,8742.989
Johnson Outdoors IncJohnson Outdoors IncEC479167108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.613.621 $0,86106.662
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.603.609 $0,86131.571
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.577.048 $0,8679.287
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.557.875 $0,85138.290
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.545.718 $0,8582.354
Worthington Steel IncWorthington Steel IncEC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.492.685 $0,84142.927
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.489.150 $0,8468.290
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.440.168 $0,8425.892
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.433.876 $0,8373.401
CBIZ IncCBIZ IncEC124805102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.355.373 $0,82175.586
Great Southern Bancorp IncGreat Southern Bancorp IncEC390905107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.350.085 $0,8278.424
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.274.869 $0,8172.308
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.145.285 $0,7945.744
Ducommun IncDucommun IncEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.085.210 $0,7835.829
Century Communities IncCentury Communities IncEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)4.967.630 $0,7688.676
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.967.457 $0,7636.974
GATX CorpGATX CorpEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.910.539 $0,7525.064
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.859.431 $0,7532.280
Genworth Financial IncGenworth Financial IncEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.749.729 $0,73540.356
Thermon Group Holdings IncThermon Group Holdings IncEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.636.619 $0,7176.651
Banner CorpBanner CorpEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.341 $0,7067.977
Ingles Markets IncIngles Markets IncEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.516.514 $0,6949.377
Gorman-Rupp Co/TheGorman-Rupp Co/TheEC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.504.637 $0,6959.475
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.499.603 $0,69156.182
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.644 $0,6847.927
Orion Group Holdings IncOrion Group Holdings IncEC68628V308LongBörsenkurs (Stufe 1)4.337.507 $0,67318.466
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.254.657 $0,6598.124
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.213.500 $0,6542.135
PC Connection IncPC Connection IncEC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.193.837 $0,6465.796
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.019.277 $0,62110.238
Carriage Services IncCarriage Services IncEC143905107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.010.046 $0,6281.671
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.262 $0,6146.576
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.969.590 $0,6146.872
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.933.457 $0,6049.621
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.922.659 $0,607.737
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.921.344 $0,6023.418
AZZ IncAZZ IncEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.908.711 $0,6027.326
HBT Financial IncHBT Financial IncEC404111106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.895.117 $0,60140.314
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.847.061 $0,59144.572
Dana IncDana IncEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.829.364 $0,59105.058
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.491 $0,5952.230
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.939 $0,58274.670
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.278 $0,5899.928
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.903 $0,568.619
RealReal Inc/TheRealReal Inc/TheEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.942 $0,56307.985
Strattec Security CorpStrattec Security CorpEC863111100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.602.771 $0,5547.871
Miller Industries Inc/TNMiller Industries Inc/TNEC600551204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.760 $0,5473.552
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.480.592 $0,5352.387
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.473.380 $0,53151.676
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.417.802 $0,5338.192
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.388.523 $0,52121.496
Brookdale Senior Living IncBrookdale Senior Living IncEC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.376.582 $0,52235.138
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.374.950 $0,5234.736
AGNC Investment CorpAGNC Investment CorpEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.322 $0,51303.296
Village Super Market IncVillage Super Market IncEC927107409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.321.291 $0,5177.078
Peloton Interactive IncPeloton Interactive IncEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.283 $0,50591.428
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.749 $0,4950.144
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.947 $0,4927.894
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.189 $0,4939.137
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.458 $0,4718.087
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.038.263 $0,474.497
Envela CorpEnvela CorpEC29402E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.961 $0,45167.573
Donnelley Financial Solutions IncDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.909 $0,4558.030
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.886.339 $0,449.616
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.862.046 $0,4412.576
Cheesecake Factory Inc/TheCheesecake Factory Inc/TheEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.334 $0,4445.496
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.695 $0,4371.931
Rocky Brands IncRocky Brands IncEC774515100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.716 $0,4376.758
Phibro Animal Health CorpPhibro Animal Health CorpEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.793.280 $0,4352.525
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.761.976 $0,42103.600
Twin Disc IncTwin Disc IncEC901476101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.972 $0,42167.008
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.732.558 $0,429.322
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.394 $0,4230.133
Hawaiian Electric Industries IncHawaiian Electric Industries IncEC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.936 $0,41177.368
Core Molding Technologies IncCore Molding Technologies IncEC218683100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.893 $0,4097.176
Payoneer Global IncPayoneer Global IncEC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.201 $0,38500.442
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.490.547 $0,3847.932
Patrick Industries IncPatrick Industries IncEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.045 $0,3726.065
MARA Holdings IncMARA Holdings IncEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.354 $0,37201.364
Cleanspark IncCleanspark IncEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.500 $0,37189.984
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.324.235 $0,3664.778
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.116 $0,36113.990
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.130 $0,3523.000
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.979 $0,3513.665
Healthcare Services Group IncHealthcare Services Group IncEC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.146 $0,3297.905
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.608 $0,3286.039
Galaxy Digital IncGalaxy Digital IncEC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.838 $0,3274.739
Teladoc Health IncTeladoc Health IncEC87918A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.047 $0,31333.011
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.663 $0,304.878
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.411 $0,3014.356
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.560 $0,306.587
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.120 $0,273.115
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)1.752.212 $0,2741.316
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.389 $0,266.010
Standex International CorpStandex International CorpEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.351 $0,266.287
Sonoco Products CoSonoco Products CoEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.041 $0,2633.968
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.150 $0,2576.339
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.041 $0,256.180
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.969 $0,2413.532
Matrix Service CoMatrix Service CoEC576853105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.685 $0,22105.672
MGP Ingredients IncMGP Ingredients IncEC55303J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.771 $0,2170.149
Seneca Foods CorpSeneca Foods CorpEC817070501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.083 $0,219.982
Natural Grocers by Vitamin Cottage IncNatural Grocers by Vitamin Cottage IncEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.190 $0,2044.827
Fresh Del Monte Produce IncFresh Del Monte Produce IncECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.226 $0,1929.368
GigaCloud Technology IncGigaCloud Technology IncECKYG386441037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.971 $0,1927.174
John B Sanfilippo & Son IncJohn B Sanfilippo & Son IncEC800422107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.685 $0,1814.081
Interface IncInterface IncEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)926.090 $0,1433.217
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)874.105 $0,1326.408
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)760.641 $0,1225.448
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)694.258 $0,118.986
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)681.156 $0,108.322
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)655.675 $0,102.024
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)605.481 $0,0933.694
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