Was steckt im Fonds Allspring Small Company Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALLSPRING MASTER TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt658.543.331 $98,9415.982.393
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.762.058 $1,62148.894
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.780.885 $1,47458.981
First Financial CorpFirst Financial CorpEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.745.583 $1,46120.988
Dorian LPG LtdDorian LPG LtdECMHY2106R1100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.999.131 $1,35189.775
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.995.025 $1,3556.381
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.962.831 $1,35111.756
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.944.179 $1,3461.375
PC Connection IncPC Connection IncEC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.675.150 $1,30103.621
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.663.966 $1,3016.278
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.556.251 $1,2981.310
Great Southern Bancorp IncGreat Southern Bancorp IncEC390905107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.522.738 $1,28106.123
Atlantic Union Bankshares CorpAtlantic Union Bankshares CorpEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.277.414 $1,24195.084
HBT Financial IncHBT Financial IncEC404111106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.220.477 $1,24229.366
National HealthCare CorpNational HealthCare CorpEC635906100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.181.156 $1,2336.195
FB Financial CorpFB Financial CorpEC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.971.790 $1,20132.027
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.971.430 $1,2091.405
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.899.100 $1,1979.620
iShares Biotechnology ETFiShares Biotechnology ETFEC464287556LongBörsenkurs (Stufe 1)7.819.340 $1,1741.947
State Street SPDR S&P Biotech ETFState Street SPDR S&P Biotech ETFEC78464A870LongBörsenkurs (Stufe 1)7.709.792 $1,1652.444
Customers Bancorp IncCustomers Bancorp IncEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.684.833 $1,1597.672
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)7.640.153 $1,15200.004
Cheesecake Factory Inc/TheCheesecake Factory Inc/TheEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.594.735 $1,1474.884
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.573.043 $1,14192.258
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.560.865 $1,14197.618
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)7.525.523 $1,1375.603
Banner CorpBanner CorpEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.513.733 $1,13106.714
Jackson Financial IncJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.318.825 $1,1059.853
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.206.374 $1,0883.688
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)7.039.161 $1,06132.990
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.031.173 $1,06223.141
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.028.732 $1,0663.282
Tanger IncTanger IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.011.532 $1,05172.443
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.876.043 $1,0374.408
Ensign Group Inc/TheEnsign Group Inc/TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.820.856 $1,0238.285
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.814.357 $1,02180.274
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.618.495 $0,99291.307
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.452.310 $0,97250.965
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.415.722 $0,9655.557
CBIZ IncCBIZ IncEC124805102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.398.809 $0,96116.173
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.393.606 $0,96293.554
AGNC Investment CorpAGNC Investment CorpEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.383.506 $0,96598.828
Peloton Interactive IncPeloton Interactive IncEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.338.196 $0,95991.893
Seneca Foods CorpSeneca Foods CorpEC817070501LongBörsenkurs (Stufe 1)6.327.676 $0,9538.236
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.323.847 $0,9531.215
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.237.735 $0,9471.061
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.219.777 $0,9375.602
Phibro Animal Health CorpPhibro Animal Health CorpEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.202.585 $0,93170.729
Genworth Financial IncGenworth Financial IncEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.200.931 $0,93630.817
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.126.426 $0,92134.322
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.071.831 $0,9173.234
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.664.161 $0,85113.533
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.510.357 $0,8372.696
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.472.698 $0,82209.201
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.096.703 $0,77186.283
Ingles Markets IncIngles Markets IncEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.014.367 $0,7555.709
Johnson Outdoors IncJohnson Outdoors IncEC479167108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.883.096 $0,73104.095
Healthcare Services Group IncHealthcare Services Group IncEC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.775.941 $0,72204.976
Brookdale Senior Living IncBrookdale Senior Living IncEC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.752.008 $0,71325.480
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.530.805 $0,6848.062
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.513.263 $0,6823.437
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.487.704 $0,67428.216
Twin Disc IncTwin Disc IncEC901476101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.477.900 $0,67196.313
Worthington Steel IncWorthington Steel IncEC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.408.704 $0,66122.430
Teladoc Health IncTeladoc Health IncEC87918A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.321.898 $0,65644.098
Rocky Brands IncRocky Brands IncEC774515100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.389 $0,6487.682
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.246 $0,644.977
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.218.306 $0,6316.027
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.395 $0,6352.593
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.189.293 $0,6333.771
John B Sanfilippo & Son IncJohn B Sanfilippo & Son IncEC800422107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.254 $0,6149.266
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.062.792 $0,617.427
GigaCloud Technology IncGigaCloud Technology IncECKYG386441037LongBörsenkurs (Stufe 1)4.052.511 $0,6192.650
Donnelley Financial Solutions IncDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.045.191 $0,6185.522
Village Super Market IncVillage Super Market IncEC927107409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.997.793 $0,6090.983
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.977.953 $0,6056.666
Gorman-Rupp Co/TheGorman-Rupp Co/TheEC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.225 $0,6048.962
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.913.047 $0,5979.956
Century Communities IncCentury Communities IncEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.886.281 $0,5857.866
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.190 $0,58170.537
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.111 $0,5711.007
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.287 $0,5727.483
Dana IncDana IncEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.925 $0,57140.324
Natural Grocers by Vitamin Cottage IncNatural Grocers by Vitamin Cottage IncEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.763.876 $0,57117.401
Willis Lease Finance CorpWillis Lease Finance CorpEC970646105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.658.159 $0,5551.285
Miller Industries Inc/TNMiller Industries Inc/TNEC600551204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.603.391 $0,5471.638
Patrick Industries IncPatrick Industries IncEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.700 $0,5443.255
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.444 $0,5448.937
Interface IncInterface IncEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.510.656 $0,53102.471
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.510.272 $0,5345.958
Strattec Security CorpStrattec Security CorpEC863111100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.448.979 $0,5239.242
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.445.936 $0,5230.085
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.404.916 $0,5148.837
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.228.303 $0,4979.378
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.124.589 $0,4740.616
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.031.077 $0,4683.639
Carriage Services IncCarriage Services IncEC143905107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.721 $0,4574.380
AZZ IncAZZ IncEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.000.480 $0,4520.733
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.908.918 $0,4414.194
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum CorpEC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)2.871.206 $0,4317.981
RealReal Inc/TheRealReal Inc/TheEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.311 $0,43236.254
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.512 $0,4338.400
Ducommun IncDucommun IncEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.844.807 $0,4315.891
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.359 $0,41107.313
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.002 $0,404.511
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.668 $0,4018.342
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.735 $0,408.578
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.055 $0,3920.070
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.165 $0,3913.895
NWPX Infrastructure IncNWPX Infrastructure IncEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.767 $0,3619.327
Matrix Service CoMatrix Service CoEC576853105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.309.525 $0,35199.097
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.119 $0,3598.637
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.381 $0,3526.555
Standex International CorpStandex International CorpEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.291.352 $0,347.728
Core Molding Technologies IncCore Molding Technologies IncEC218683100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.865 $0,3494.816
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.218.428 $0,3351.163
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.473 $0,3258.412
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.617 $0,3279.798
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.559 $0,3141.488
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.823 $0,3197.881
Nextdoor Holdings IncNextdoor Holdings IncEC65345M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.161 $0,30906.379
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.275 $0,3074.586
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.697 $0,298.775
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.247 $0,2910.343
Envela CorpEnvela CorpEC29402E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.320 $0,2886.131
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.639 $0,287.184
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.176 $0,285.865
GATX CorpGATX CorpEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.490 $0,2710.133
Cleanspark IncCleanspark IncEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.280 $0,27131.343
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.658 $0,279.115
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.948 $0,2716.798
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.520 $0,2713.868
Orion Group Holdings IncOrion Group Holdings IncEC68628V308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.246 $0,26176.201
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.293 $0,2624.536
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.346 $0,2512.821
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.619 $0,2320.741
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.414 $0,1847.560
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.288 $0,173.338
MARA Holdings IncMARA Holdings IncEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)730.672 $0,1164.547
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)688.826 $0,104.820
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)673.625 $0,1018.717
Galaxy Digital IncGalaxy Digital IncEC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)630.657 $0,0930.017
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)626.845 $0,096.207
Lifecore Biomedical IncLifecore Biomedical IncEC514766104LongBörsenkurs (Stufe 1)597.407 $0,09135.160
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)594.938 $0,0910.641
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)552.810 $0,085.861
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)335.462 $0,058.184
Willdan Group IncWilldan Group IncEC96924N100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.228 $0,01981
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.071 $0,01976
Flexsteel Industries IncFlexsteel Industries IncEC339382103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.294 $0,01882
Diebold Nixdorf IncDiebold Nixdorf IncEC253651202LongBörsenkurs (Stufe 1)65.054 $0,01884
Ingram Micro Holding CorpIngram Micro Holding CorpEC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.203 $0,012.205
Gesamt658.543.331 $98,9415.982.393
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