Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Allspring Large Company Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALLSPRING MASTER TRUST zum Stichtag 2025-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
167.443.373 $98,122.067.532
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.500.795 $2,6454.410
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)3.883.362 $2,2839.214
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.746.486 $2,20136.335
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.688.627 $2,1617.346
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.633.498 $2,1318.892
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.131 $2,1210.173
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.506.050 $2,0543.056
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.008 $2,017.325
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.415.052 $2,004.830
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.226 $1,933.611
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.274.757 $1,9220.489
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.965 $1,8916.079
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.936 $1,8610.771
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.468 $1,8430.622
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.026.862 $1,7726.268
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.452 $1,7327.665
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.480 $1,6871.537
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.994 $1,67120.927
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.060 $1,6521.598
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.779.011 $1,6314.717
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.165 $1,5580.291
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.780 $1,529.193
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.595.866 $1,52115.065
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.418 $1,5026.023
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.332 $1,455.080
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.574 $1,4220.193
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.009 $1,384.336
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.773 $1,3723.667
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.295.407 $1,3522.292
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.116 $1,325.694
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.747 $1,318.338
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.680 $1,2822.507
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.127 $1,2654.611
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.567 $1,2261.633
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.091 $1,2136.457
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.583 $1,1422.475
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.924.538 $1,1311.129
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.446 $1,128.586
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.738 $1,112.341
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.813 $1,1179.596
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.922 $1,1066.818
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.632 $1,0812.703
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.969 $1,074.093
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.264 $1,037.159
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.943 $0,9831.858
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.326 $0,903.440
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.073 $0,871.091
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.285 $0,8322.041
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.529 $0,8217.659
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.833 $0,8113.538
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.098 $0,798.093
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.136 $0,781.975
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.285 $0,775.091
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.215 $0,7413.909
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.228 $0,73682
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.481 $0,7020.351
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.145 $0,6613.343
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.607 $0,645.119
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.243 $0,6318.928
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.865 $0,628.949
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.344 $0,6213.775
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.195 $0,604.782
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.965 $0,602.180
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.227 $0,5919.778
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)998.359 $0,595.629
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)961.288 $0,562.650
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)943.492 $0,552.038
Payoneer Global IncPayoneer Global IncEC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)939.107 $0,5588.595
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.509 $1,099.089
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)860.561 $0,5028.907
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)745.178 $0,447.540
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)732.865 $0,4315.747
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)732.295 $0,435.290
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)715.946 $0,423.027
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)697.421 $0,419.081
Hartford Financial Services Group Inc/TheHartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)695.514 $0,416.235
Commvault Systems IncCommvault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)694.851 $0,414.363
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)685.482 $0,405.154
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)681.960 $0,403.350
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)647.862 $0,385.785
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)628.988 $0,3718.974
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)563.047 $0,3318.737
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)532.265 $0,3114.847
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)509.886 $0,302.503
Oscar Health IncOscar Health IncEC687793109LongBörsenkurs (Stufe 1)488.770 $0,2929.444
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)441.825 $0,263.701
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)415.357 $0,2454.083
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)377.196 $0,22589
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)373.101 $0,221.727
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)341.377 $0,201.138
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)324.373 $0,191.323
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)323.845 $0,19318
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)305.266 $0,18607
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)295.793 $0,177.006
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)242.199 $0,1417.954
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)228.564 $0,13720
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)223.631 $0,131.473
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)216.174 $0,132.100
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)212.846 $0,121.295
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)205.468 $0,122.934
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.729 $0,121.339
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)201.514 $0,125.171
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)180.741 $0,115.142
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.988 $0,118.494
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)165.939 $0,103.584
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.640 $0,10167
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.694 $0,091.281
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.765 $0,087.829
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)136.962 $0,082.036
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)121.918 $0,071.017
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.843 $0,06757
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.116 $0,05753
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.084 $0,051.882
ADMA Biologics IncADMA Biologics IncEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.189 $0,055.151
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)80.890 $0,05355
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.464 $0,05436
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)69.327 $0,041.076
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.500 $0,04316
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.324 $0,04414
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.514 $0,03152
Air Lease CorpAir Lease CorpEC00912X302LongBörsenkurs (Stufe 1)42.412 $0,02918
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.796 $0,02324
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.372 $0,02508
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.430 $0,021.039
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)34.313 $0,0260
Mercury General CorpMercury General CorpEC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.446 $0,02651
167.443.373 $98,122.067.532
Erweitert ×