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Was steckt im Fonds VIP Health Care Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund IV zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.142.139.501 $98,7628.498.937
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.957.250 $7,7875.000
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.287.200 $6,42390.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.157.760 $5,03116.000
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.825.760 $4,57208.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.888.040 $3,88108.000
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.209.920 $2,79128.000
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA ASECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)26.672.000 $2,31100.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.697.662 $1,9675.400
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.845.000 $1,89170.000
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.448.051 $1,7722.040
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.214.400 $1,75160.000
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.632.800 $1,70460.000
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.865.775 $1,6369.500
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)18.799.883 $1,6362.800
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.679.673 $1,53133.100
MODERNA INCMODERNA INCEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.507.500 $1,51250.000
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INCWEST PHARMACEUTICAL SVCS INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.372.021 $1,3342.819
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.086.000 $1,30950.000
ORUKA THERAPEUTICS INCORUKA THERAPEUTICS INCEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.208.881 $1,23149.300
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.046.000 $1,2175.000
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INCEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.802.760 $1,1992.000
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.550.103 $1,17233.100
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)13.007.070 $1,12336.100
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.931.250 $1,12125.000
VERACYTE INCVERACYTE INCEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.803.140 $1,11218.000
ENLIVEN THERAPEUTICS INCENLIVEN THERAPEUTICS INCEC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.775.044 $1,10251.725
10X GENOMICS INC10X GENOMICS INCEC88025U109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.406.824 $1,07323.600
REPLIGEN CORPREPLIGENEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.279.600 $1,0690.000
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INCEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.072.000 $1,04200.000
CARIS LIFE SCIENCES INCCARIS LIFE SCIENCES INCEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.661.568 $1,01654.409
PRIVIA HEALTH GROUP INCPRIVIA HEALTH GROUP INCEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.578.500 $1,00450.000
SPYRE THERAPEUTICS INCSPYRE THERAPEUTICS INCEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.363.840 $0,98128.000
BIO TECHNE CORPBIO TECHNE CORPEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.304.000 $0,98160.000
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)11.214.000 $0,97200.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMA PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)11.084.620 $0,9646.000
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLCKINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLCECGB00BRXB0C07LongBörsenkurs (Stufe 1)10.877.895 $0,94170.100
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPON ADREC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.474.776 $0,91362.700
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.856.804 $0,8585.958
BRUKER CORPBRUKER CORPEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.839.911 $0,85163.508
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)9.595.800 $0,8390.000
LIFESTANCE HEALTH GROUP INCLIFESTANCE HEALTH GROUP INCEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.230.949 $0,80861.900
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC.PRAXIS PRECISION MEDICINES INCEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)8.704.540 $0,7526.000
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)8.237.624 $0,7120.000
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INCEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.077.410 $0,7033.000
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTDECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)8.068.920 $0,70228.000
RELAY THERAPEUTICS INCRELAY THERAPEUTICS INCEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.034.960 $0,61376.000
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.974.000 $0,60100.000
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.961.140 $0,6018.000
ALIGNMENT HEALTHCARE INCALIGNMENT HEALTHCARE INCEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.785.850 $0,59285.000
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INCEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.585.920 $0,57176.000
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.394.500 $0,5590.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.241.740 $0,5469.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECHSARTORIUS STEDIM BIOTECHECFR0013154002LongBörsenkurs (Stufe 1)6.224.885 $0,5430.000
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.168.964 $0,5321.800
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.049.680 $0,5228.000
TRAVERE THERAPEUTICS INCTRAVERE THERAPEUTICS INCEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.021.860 $0,52106.000
MINERALYS THERAPEUTICS INCMINERALYS THERAPEUTICS INCEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.881.640 $0,51218.000
DISC MEDICINE INCDISC MEDICINE INCEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.851.200 $0,5180.000
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INCEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.810.783 $0,5059.610
MBX BIOSCIENCES INCMBX BIOSCIENCES INCEC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.796.000 $0,50105.000
MEDLINE INCMEDLINE INCEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.718.800 $0,49145.000
HEARTFLOW INCHEARTFLOW INCEC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.427.900 $0,47185.000
VERADERMICS INCVERADERMICS INCEC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.163.480 $0,4542.000
VIRIDIAN THERAPEUTICS INCVIRIDIAN THERAPEUTICS INCEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.143.600 $0,44280.000
STRUCTURE THERAPEUTICS INCSTRUCTURE THERAPEUTICS INC ADREC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.098.650 $0,4495.000
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTICALS INCEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.010.596 $0,4342.800
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCE CORPEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.240 $0,4348.000
NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NVNEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.600 $0,41140.000
ZENAS BIOPHARMA INCZENAS BIOPHARMA INCEC98937L105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.665.019 $0,49223.208
AMYLYX PHARMACEUTICALS INCAMYLYX PHARMACEUTICALS INCEC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669.600 $0,40260.000
PHARVARIS BVPHARVARIS BVECNL00150005Y4LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.240 $0,38128.000
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORPEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.000 $0,3880.000
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.274.550 $0,3715.000
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INCKESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INCECBMG524411052LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.336 $0,36164.400
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)4.175.640 $0,3610.500
ALUMIS INCALUMIS INCEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.105.936 $0,36145.911
VIKING THERAPEUTICS INCVIKING THERAPEUTICS INCEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.000 $0,34100.000
STOKE THERAPEUTICS INCSTOKE THERAPEUTICS INCEC86150R107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.860.960 $0,33118.000
ILLUMINA INCILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.833.094 $0,3321.800
IRHYTHM TECHNOLOGIES INCIRHYTHM TECHNOLOGIES INCEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.400 $0,3332.000
OLEMA PHARMACEUTICALS INCOLEMA PHARMACEUTICALS INCEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.350 $0,31285.000
JADE BIOSCIENCES INCJADE BIOSCIENCES INCEC008064206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.414.014 $0,30153.646
TREVI THERAPEUTICS INCTREVI THERAPEUTICS INCEC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.000 $0,29180.000
CYTOMX THERAPEUTICS INCCYTOMX THERAPEUTICS INCEC23284F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.225.000 $0,28860.000
DAMORA THERAPEUTICS INCDAMORA THERAPEUTICS INCEC36322Q206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.069.180 $0,27118.000
IMMUNOCORE HOLDINGS PLCIMMUNOCORE HOLDINGS LTD ADREC45258D105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.000 $0,2384.000
PARABILIS MEDICINES INCPARABILIS MEDICINES INC (180 DAY LOCKUP)ECLongModellwert (Stufe 2)2.653.576 $0,2396.952
GMR SOLUTIONS INCGMR SOLUTIONS INCEC38013D106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.473.600 $0,21160.000
EDGEWISE THERAPEUTICS INCEDGEWISE THERAPEUTICS INCEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.194.020 $0,1954.000
CLEERLY INCCLEERLY INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.165.888 $0,19179.891
SUMMIT THERAPEUTICS INCSUMMIT THERAPEUTICS INCEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.650 $0,18145.000
WAYSTAR HOLDING CORPWAYSTAR HOLDING CORPEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.700 $0,1690.000
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INCFIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INCEC337185102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.600 $0,1480.000
TYRA BIOSCIENCES INCTYRA BIOSCIENCES INCEC90240B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.000 $0,1450.000
ALMAR BIOSCIENCES INCALMAR BIOSCIENCES INCEC010911105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.040 $0,1356.000
SHOULDER INNOVATIONS INCSHOULDER INNOVATIONS INC 144AECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.094 $0,1689.551
MEDICAL MICROINSTRUMENTS INCMEDICAL MICROINSTRUMENTS INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.475.223 $0,1349.620
ENDEAVOR BIOMEDICINES INCENDEAVOR BIOMEDICINES INC SERIES C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.356.264 $0,12208.016
CONTINEUM THERAPEUTICS INCCONTINEUM THERAPEUTICS INC CL AEC21217B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.200 $0,1180.000
KARDIUM CORPKARDIUM CORP SRE D-7 PC PP (REDOMICILE CLOSING AUGUST 2025)EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.278.160 $0,203.714.335
INSIGHTEC LTDINSIGHTEC LTD SER G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.259.138 $0,111.824.838
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.000 $0,118.000
OUTSET MEDICAL INCOUTSET MEDICAL INCEC690145206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.600 $0,10280.000
ANNEXON INCANNEXON INCEC03589W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.000 $0,10200.000
CELLCENTRIC LTDCELLCENTRIC LTD SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.006.163 $0,09214.992
UPSTREAM BIO INCUPSTREAM BIO INCEC91678A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.400 $0,09145.000
ELEMENT BIOSCIENCES INCELEMENT BIOSCIENCES INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.096.047 $0,18218.440
ALEDADE INCALEDADE INC SER B1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.205.935 $0,1035.742
OCULAR THERAPEUTIX INCOCULAR THERAPEUTIX INCEC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)821.158 $0,0783.621
GALVANIZE THERAPEUTICSGALVANIZE THERAPEUTICS SER C-1 PC PERP PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.289.981 $0,111.894.408
PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORPFREENOME HOLDINGS INC FWD CMMT PIPEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt548.570 $0,0554.857
RALLYBIO CORPAVENZO THERAPEUTICS FWD CMMT PIPEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt510.355 $0,04389.584
MANUS BIO INCMANUS BIO INC SER ONE-6 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt461.594 $0,04132.642
HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INCHEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INCEC423494103LongBörsenkurs (Stufe 1)422.395 $0,0411.500
WUGEN INCWUGEN INC CONV 0% 12/31/2199 P/PDBTLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt457.253 $0,04411.530
ASIMOV INCASIMOV INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt334.656 $0,0313.047
IMMUNOME INCIMMUNOME INCEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)289.667 $0,0313.670
DMED BIOPHARMACEUTICAL CO LTDDMED BIOPHARMACEUTICAL CO LTD SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt271.065 $0,0239.228
TUBULIS GMBHTUBULIS GMBH CVR (MILESTONE 2) 05/21/2036 PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt768.306 $0,0727.300
SALUDA MEDICAL INCSALUDA MEDICAL INC (2 YEAR LOCK UP) PPECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt256.037 $0,02350.407
CYCLERION THERAPEUTICS INCKORSANA BIOSCIENCES FWD CMMT PIPEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt133.177 $0,0149.600
INMED PHARMACEUTICALS INCMENTARI THERAPEUTICS FWD CMMT PIPEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt82.780 $0,0136.791
ELEVATEBIO, LLCELEVATEBIO LLC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt57.408 $0,0031.200
CANDID THERAPEUTICSCANDID THERAPEUTICS CVR (MILESTONE 1) PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt58.968 $0,011.965.440
1.142.139.501 $98,7628.498.937
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