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Was steckt im Fonds Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
213.265.204 $94,895.798.175
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.046.720 $2,69256.000
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.158.974 $2,3026.700
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.077.826 $2,262.600
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.047.512 $2,2558.400
LKQ CorpLKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.928.923 $2,19187.198
Charter Communications IncCharter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.877.803 $2,1734.300
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)4.851.308 $2,1653.200
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.860 $2,1298.000
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.728.420 $2,1096.400
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding Co.EC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708.428 $2,09445.452
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.650.566 $2,072.235
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.584.864 $2,0432.600
Crown Castle IncCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.543.800 $2,0260.000
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.511.035 $2,0172.700
U-Haul Holding CoU-Haul Holding Co.EC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.670 $1,9877.100
Zoetis IncZoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.412.204 $1,9661.400
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.763 $1,9450.700
CoStar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318.800 $1,92152.500
Mosaic Co/TheMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.235.881 $1,88199.900
Gaming and Leisure Properties IncGaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.154.649 $1,8593.300
Vontier CorpVontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.992.488 $1,78137.672
Tyson Foods IncTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.978.875 $1,7769.500
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.302 $1,67278.700
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.121 $1,6754.900
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.744.056 $1,6796.100
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.680.225 $1,6444.064
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.752 $1,6277.200
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.446 $1,5590.200
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.437.576 $1,5347.200
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.427.782 $1,5311.800
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.880 $1,4952.000
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.760 $1,4946.000
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)3.332.934 $1,4854.300
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.313.520 $1,4797.600
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.584 $1,43151.200
Amentum Holdings IncAmentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.742 $1,43155.914
People IncPeople, Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.717 $1,4269.058
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.032.162 $1,3521.800
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896.192 $1,2976.700
Campbell's Company/TheCampbell's Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.719 $1,19119.700
News CorpNews Corp.EC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.252 $1,15104.400
Match Group IncMatch Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.888 $1,1567.750
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.338 $1,08234.200
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.119 $1,0579.828
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.116 $1,0344.400
OGE Energy CorpOGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.310.134 $1,0347.475
Brown-Forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.565 $1,0286.100
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.630 $1,0110.500
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.236 $1,016.800
Molina Healthcare IncMolina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.260 $1,009.800
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.833 $0,9617.700
Liberty Global LtdLiberty Global Ltd.ECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.088.669 $0,93183.700
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc.EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.631 $0,937.100
HF Sinclair CorpHF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.640 $0,9229.600
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.704 $0,7919.800
Clarivate PLCClarivate PLCECJE00BJJN4441LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.059 $0,76794.009
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.514 $0,7678.100
Crown Holdings IncCrown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.664 $0,7615.200
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.899 $0,7521.900
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.387 $0,726.020
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.333 $0,6814.900
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.305 $0,6411.900
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.218 $0,5110.100
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.526 $0,513.400
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.567 $0,509.700
Noble Corp PLCNoble Corp. PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.270 $0,5029.900
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)660.608 $0,2941.600
213.265.204 $94,895.798.175
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