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Was steckt im Fonds Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
215.578.326 $95,816.241.982
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.423.144 $2,85285.600
LKQ CorpLKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.659.540 $2,52192.698
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.335.066 $2,3786.300
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding Co.EC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.209.077 $2,32524.052
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.154.545 $2,292.735
Mosaic Co/TheMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.097.450 $2,27199.900
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.947.968 $2,2060.400
IAC IncIAC, Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.773.898 $2,12119.258
Crown Castle IncCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.732.242 $2,1058.200
U-Haul Holding CoU-Haul Holding Co.EC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.949 $2,08104.700
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.593.768 $2,042.400
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.466.280 $1,9972.800
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.443.792 $1,98103.200
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.432.592 $1,9765.600
Gaming and Leisure Properties IncGaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.139.721 $1,8493.300
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.054.960 $1,80104.000
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.050.816 $1,8044.800
Charter Communications IncCharter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.036.956 $1,7918.700
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.033.752 $1,79256.600
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.988.870 $1,77172.828
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.968.059 $1,7623.520
News CorpNews Corp.EC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.956.391 $1,76158.700
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.258 $1,7222.700
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)3.853.278 $1,7135.100
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.880 $1,7068.600
Vontier CorpVontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.562 $1,68106.472
Tyson Foods IncTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.773.723 $1,6858.900
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.667.850 $1,6354.500
Match Group IncMatch Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.643.742 $1,62118.650
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.580.536 $1,5977.200
Molina Healthcare IncMolina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.130 $1,5526.100
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.468.617 $1,5447.064
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.446.604 $1,5318.800
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.375.494 $1,50103.100
HF Sinclair CorpHF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.821 $1,4953.900
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.358.826 $1,4944.600
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.300.000 $1,4722.000
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.101 $1,35225.100
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.946.696 $1,3111.800
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.680 $1,31175.100
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.656 $1,2339.900
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.070 $1,22255.500
Amentum Holdings IncAmentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.485 $1,18101.514
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.564.535 $1,14133.500
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc.EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.564.500 $1,149.200
Clarivate PLCClarivate PLCECJE00BJJN4441LongBörsenkurs (Stufe 1)2.472.845 $1,10977.409
Crown Holdings IncCrown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.050 $1,0824.200
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.258 $1,0712.707
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.424 $1,0622.300
Campbell's Company/TheCampbell's Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.939 $1,05105.700
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.686 $1,0419.300
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.310.661 $1,0321.100
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.821 $1,027.900
Liberty Global LtdLiberty Global Ltd.ECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.753 $0,98181.700
Brown-Forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.117.844 $0,9480.100
OGE Energy CorpOGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.245 $0,9443.875
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.020 $0,8038.800
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.000 $0,8027.600
CoStar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.566 $0,7239.900
Commercial Metals CoCommercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.743 $0,5520.100
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.124 $0,533.400
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.681 $0,519.700
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.426 $0,5015.400
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.890 $0,4610.200
Noble Corp PLCNoble Corp. PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.470 $0,4621.000
215.578.326 $95,816.241.982
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