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Was steckt im Fonds International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
509.036.331 $98,6231.047.083
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)14.433.593 $2,80343.738
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)14.296.768 $2,77391.300
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)14.168.357 $2,74454.947
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)11.819.070 $2,29629.759
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)11.389.344 $2,21129.882
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.335.704 $2,0095.333
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.755.220 $1,8930.999
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)9.361.710 $1,81221.901
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)9.314.311 $1,8022.078
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)8.544.741 $1,66530.736
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongBörsenkurs (Stufe 1)8.494.053 $1,65216.900
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)8.428.274 $1,6378.545
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)8.099.015 $1,57647.241
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)7.896.300 $1,5325.078
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.817.833 $1,51643.300
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)7.484.176 $1,45152.000
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)9.457.694 $1,8350.895
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)7.230.862 $1,4047.904
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.221.847 $1,40119.500
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)7.065.204 $1,3777.905
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)6.876.244 $1,339.636
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)6.606.449 $1,28588.464
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)6.449.610 $1,25103.743
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)6.414.336 $1,24273.459
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)6.200.759 $1,20133.807
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)5.635.894 $1,09175.191
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.571.541 $1,08291.700
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.021 $1,0673.000
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongBörsenkurs (Stufe 1)5.486.589 $1,0673.155
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)5.485.187 $1,06262.206
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.467.124 $1,06512.260
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)5.412.216 $1,05149.068
Singapore Exchange LtdSingapore Exchange LtdECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)5.407.210 $1,05315.400
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongBörsenkurs (Stufe 1)5.377.115 $1,04396.799
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.256.186 $1,02211.943
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)5.234.370 $1,01257.392
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151.173 $1,00226.477
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)5.112.631 $0,9911.458
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)5.033.410 $0,98623.555
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.995.519 $0,97148.401
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.856.466 $0,9410.911
Ping An Insurance Group Co of China LtdPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)4.812.030 $0,93628.000
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)4.635.475 $0,90149.136
Allspring Government Money Market FundAllspring Government Money Market FundEC94975P405LongBörsenkurs (Stufe 1)4.600.442 $0,894.600.442
Mebuki Financial Group IncMebuki Financial Group IncECJP3117700009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.552.013 $0,88545.300
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)4.472.145 $0,8736.808
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.403.863 $0,8598.800
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.325 $0,81154.029
BOC Hong Kong Holdings LtdBOC Hong Kong Holdings LtdECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.823 $0,81681.000
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.833.322 $0,7448.724
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.293 $0,74119.100
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)3.727.117 $0,7225.553
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.549 $0,70268.242
Sun Hung Kai Properties LtdSun Hung Kai Properties LtdECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.100 $0,70215.000
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)3.605.992 $0,7041.062
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt3.472.350 $0,673.006.902
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.124 $0,62105.039
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)3.170.434 $0,6123.476
Daiichi Life Group IncDaiichi Life Group IncECJP3476480003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.088.847 $0,60300.700
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongBörsenkurs (Stufe 1)3.082.576 $0,60643.154
Toyota Tsusho CorpToyota Tsusho CorpECJP3635000007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.974 $0,6070.600
Venture Corp LtdVenture Corp LtdECSG0531000230LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.402 $0,59217.700
TP ICAP Group PLCTP ICAP Group PLCECJE00BMDZN391LongBörsenkurs (Stufe 1)3.058.671 $0,59743.205
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)2.897.720 $0,5628.472
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896.405 $0,568.800
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAECPLPKO0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.049 $0,56101.762
Tokyo Tatemono Co LtdTokyo Tatemono Co LtdECJP3582600007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.577 $0,55138.100
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)2.741.856 $0,5349.983
Daiwabo Holdings Co LtdDaiwabo Holdings Co LtdECJP3505400006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.816 $0,52125.700
Shimamura Co LtdShimamura Co LtdECJP3358200008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.027 $0,52129.900
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643.922 $0,51124.546
Kering SAKering SAECFR0000121485LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.569 $0,518.765
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.020 $0,4938.513
Macnica Holdings IncMacnica Holdings IncECJP3862960006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.246 $0,49128.500
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECBRBBASACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.620 $0,48621.404
UPM-Kymmene OyjUPM-Kymmene OyjECFI0009005987LongBörsenkurs (Stufe 1)2.473.832 $0,4884.701
Yellow Cake PLCYellow Cake PLCECJE00BF50RG45LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.402.394 $0,47313.517
Endesa SAEndesa SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.696 $0,4657.324
Finning International IncFinning International IncEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.703 $0,4631.255
Leroy Seafood Group ASALeroy Seafood Group ASAECNO0003096208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.503 $0,46498.399
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.128 $0,4554.016
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.214 $0,4570.322
Subaru CorpSubaru CorpECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.675 $0,43146.200
Paladin Energy LtdPaladin Energy LtdECAU000000PDN8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.865 $0,43273.205
Iyogin Holdings IncIyogin Holdings IncECJP3149700001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.440 $0,43114.700
MatsukiyoCocokara & CoMatsukiyoCocokara & CoECJP3869010003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.867 $0,43154.100
Centrica PLCCentrica PLCECGB00B033F229LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.014 $0,42866.519
Vermilion Energy IncVermilion Energy IncEC923725105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.779 $0,41188.300
Sankyo Co LtdSankyo Co LtdECJP3326410002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.549 $0,40202.800
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.017 $0,408.622
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.769 $0,39359.097
Pan American Silver CorpPan American Silver CorpEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.810 $0,3935.073
Diversified Energy CoDiversified Energy CoEC25520W107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.551 $0,38135.708
Endeavour Mining PLCEndeavour Mining PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.522 $0,3730.493
Medipal Holdings CorpMedipal Holdings CorpECJP3268950007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.709 $0,36107.300
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.402 $0,35100.516
Nippon Television Holdings IncNippon Television Holdings IncECJP3732200005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.838 $0,35101.400
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.630 $0,3533.328
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.940 $0,34152.763
TOPPAN Holdings IncTOPPAN Holdings IncECJP3629000005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.408 $0,3358.700
Burford Capital LtdBurford Capital LtdECGG00BMGYLN96LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.135 $0,32354.555
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.824 $0,3123.659
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.854 $0,31129.018
Whitehaven Coal LtdWhitehaven Coal LtdECAU000000WHC8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.170 $0,31255.232
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdECZAE000083648LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.015 $0,31111.696
Kaspi.KZ JSCKaspi.KZ JSCEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.314 $0,3017.061
PRADA SpAPRADA SpAECIT0003874101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.690 $0,30326.400
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.920 $0,279.669
KION Group AGKION Group AGECDE000KGX8881LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.364 $0,2626.089
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.530 $0,2621.407
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongModellwert (Stufe 2)1.314.390 $0,25406.267
BW LPG LtdBW LPG LtdECSGXZ69436764LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.282.800 $0,2565.449
Youngone CorpYoungone CorpECKR7111770004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.833 $0,2423.180
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.335 $0,2228.222
iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFEC464288877LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.917 $0,2113.796
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.163 $0,2023.030
Duerr AGDuerr AGECDE0005565204LongBörsenkurs (Stufe 1)994.324 $0,1940.886
Sanwa Holdings CorpSanwa Holdings CorpECJP3344400001LongBörsenkurs (Stufe 1)987.387 $0,1943.143
Kinden CorpKinden CorpECJP3263000006LongBörsenkurs (Stufe 1)982.653 $0,1921.800
TV Asahi Holdings CorpTV Asahi Holdings CorpECJP3429000007LongBörsenkurs (Stufe 1)913.346 $0,1846.400
Lakefront Biotherapeutics NVLakefront Biotherapeutics NVEC36315X101LongBörsenkurs (Stufe 1)801.823 $0,1628.283
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)800.376 $0,168.253
Sundrug Co LtdSundrug Co LtdECJP3336600006LongBörsenkurs (Stufe 1)785.681 $0,1534.500
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)772.852 $0,157.229
Ship Healthcare Holdings IncShip Healthcare Holdings IncECJP3274150006LongBörsenkurs (Stufe 1)684.845 $0,1352.200
Cosan SACosan SAECBRCSANACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)577.710 $0,11766.918
509.036.331 $98,6231.047.083
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