Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Calvert Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Calvert Social Investment Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.300.194.625 $98,5132.412.983
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)167.840.657 $5,01489.203
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)167.191.694 $4,99325.529
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.420.736 $4,73315.982
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)157.091.713 $4,69824.715
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)145.085.195 $4,33808.139
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.226.632 $4,25402.532
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.493.019 $4,16920.746
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.470.950 $4,13550.449
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.630.867 $3,90983.444
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.803.913 $3,73334.577
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)116.633.322 $3,48224.753
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.397.067 $3,38278.439
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.210.590 $3,17381.216
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.773.297 $2,98628.612
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.959.786 $2,95275.654
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.681.533 $2,92826.339
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.295.017 $2,551.186.961
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)82.532.317 $2,46495.184
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.977.908 $2,33476.725
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.768.977 $2,02550.475
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.776.282 $1,99126.845
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.934.002 $1,85867.423
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.425.392 $1,59235.406
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.470.135 $1,57201.035
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.002.283 $1,5291.069
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.830.330 $1,37411.921
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.668.051 $1,36396.734
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.254.055 $1,32150.945
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.272.516 $1,2332.307
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.211.096 $1,1786.574
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.369.309 $1,06398.842
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)32.894.499 $0,9882.716
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.379.673 $0,97351.609
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.565.563 $0,91235.809
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.383.718 $0,911.077.819
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)30.090.585 $0,9090.719
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.001.823 $0,75141.798
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.221.605 $0,66293.432
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.490.519 $0,6199.944
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.608.387 $0,5920.961
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.055.311 $0,5461.736
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)17.103.383 $0,5184.834
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.929.557 $0,51271.307
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.718.086 $0,47382.901
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.691.479 $0,47153.552
DBL EQUITY FUND BAEF II LPDBL EQUITY FUND BAEF II LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.531.151 $0,141.000.000
CORE INNOVATIONS CAPITAL I LPCORE INNOVATIONS CAPITAL I LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.430.186 $0,131.027.756
DBL PARTNERS III LPDBL PARTNERS III LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.119.938 $0,121.000.000
ACCION FRONTIER INCLUSION FUNDACCION FRONTIER INCLUSION FUNDECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.652.182 $0,051.000.000
OWL VENTURES LPOWL VENTURES LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt961.888 $0,03495.000
CROSS CULTURE VENTURES I, LPCROSS CULTURE VENTURES I, LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt892.927 $0,03499.900
FIRST ANALYSIS PRIVATE EQUITYFIRST ANALYSIS PRIVATE EQUITYECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt558.709 $0,02981.698
COASTAL VENTURES III LPCOASTAL VENTURES III LP SEALED ENVELOPEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt391.274 $0,01500.000
SJF Ventures III LPSJF VENTURES III LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt325.938 $0,011.000.000
2020 GENESYSTEMS2020 GENESYSTEMSECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt187.162 $0,0173.397
Sword DiagnosticsSWORD DIAGNOSTICSECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt129.318 $0,001.264.108
AFRICA RENEWABLE ENERGYAFRICA RENEWABLE ENERGYECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt75.739 $0,00999.999
IVY CAPITAL (PROPRIETARY) LTDIVY CAPITAL (PROPRIETARY) LTDECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt48.718 $0,00950.000
NEW MARKETS VENTURE PRTNRS IINEW MARKETS VENTURE PRTNRS II LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt41.718 $0,00475.000
LEAPFROG INVESTMENTS LLCLEAPFROG INVESTMENTS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.920 $0,00921.564
Westly Cap Partners Fund II LPWESTLY CAP PARTNERS FUND II LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.084 $0,00906.091
RENEWABLE ENERGY ASIA FUND LPRENEWABLE ENERGY ASIA FUND LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt947 $0,001.336.169
Digital Directions International IncDIGITAL DIRECTIONS INTL INCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00354.389
Gesamt3.300.194.625 $98,5132.412.983
Erweitert ×