Was steckt im Fonds Growth-Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt44.619.051.180 $97,05287.396.841
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.064.961.212 $6,6715.317.913
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.211.643 $5,466.650.461
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.118.603 $5,196.394.077
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.107.982.876 $4,598.844.436
ELI LILLY AND COELI LILLY AND COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.337.514 $3,861.480.151
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.109.697 $5,136.621.138
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.588.573.431 $3,462.197.197
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.238.402 $3,202.613.642
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)1.168.767.719 $2,5415.220.580
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.046.374 $2,223.525.181
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)871.290.677 $1,907.417.765
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)842.093.740 $1,83872.636
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)771.237.025 $1,687.547.089
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)738.322.721 $1,613.891.439
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)731.561.546 $1,5911.860.957
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)727.515.725 $1,581.464.610
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)658.884.626 $1,431.269.674
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)634.718.655 $1,381.998.925
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)612.670.472 $1,338.352.699
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)608.907.777 $1,321.860.226
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)562.982.126 $1,221.096.149
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)560.139.797 $1,223.114.310
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)542.994.855 $1,18564.702
GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEGENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)540.630.343 $1,181.446.580
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)530.911.333 $1,153.011.067
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)526.184.003 $1,146.367.183
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)500.249.777 $1,096.932.508
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)495.446.242 $1,086.939.023
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)463.925.790 $1,011.116.199
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)417.335.197 $0,914.034.173
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)411.028.505 $0,891.609.163
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES CO CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)378.092.973 $0,826.812.486
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)373.227.505 $0,811.708.526
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)374.473.319 $0,819.463.892
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)349.339.157 $0,761.559.898
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)347.967.987 $0,761.695.007
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INC S/V (USD)EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.727.153 $0,749.288.588
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)320.825.794 $0,701.773.400
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)315.283.933 $0,691.044.990
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)289.494.088 $0,632.765.779
TC ENERGY CORPTC ENERGY CORP (USD)EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)280.390.459 $0,614.229.755
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCAIR PRODUCTS & CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)273.576.812 $0,60933.136
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.413.954 $0,573.842.641
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)309.545.577 $0,677.028.737
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)251.417.918 $0,551.800.601
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)243.983.637 $0,536.403.770
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL-RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.888.046 $0,532.950.214
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)237.667.878 $0,52673.891
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)208.270.288 $0,455.632.889
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)201.084.629 $0,44198.824
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)198.878.900 $0,43149.304
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)196.848.023 $0,43884.404
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)196.569.565 $0,433.254.463
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)196.565.696 $0,43722.668
WELLTOWER INCWELLTOWER INC (REIT)EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.607.686 $0,39786.922
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)174.079.094 $0,381.024.718
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.122.633 $0,362.068.775
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.060.778 $0,351.797.011
ENTERGY CORPENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.090.662 $0,351.411.202
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.555.648 $0,35642.011
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.972.346 $0,35953.815
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)153.555.127 $0,337.997.595
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.529.697 $0,321.680.867
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.816.699 $0,315.858.114
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)143.679.361 $0,312.484.083
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.941.844 $0,301.174.388
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)138.369.429 $0,30661.928
PROLOGIS INCPROLOGIS INC (REIT)EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.006.540 $0,301.018.724
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)135.520.870 $0,2968.333
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)131.075.133 $0,29382.043
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.687.435 $0,283.309.862
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.078.718 $0,28120.273
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)126.705.355 $0,28808.792
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.484.392 $0,27250.288
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.382.029 $0,26286.215
DOORDASH INCDOORDASH INC CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.064.877 $0,26639.814
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)110.611.729 $0,24888.876
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.909.003 $0,24438.495
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.938.303 $0,231.218.522
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP (NOT LISTED OR TRADING)EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.524.521 $0,23757.201
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)102.709.630 $0,22341.194
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.671.909 $0,22334.593
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.253.410 $0,222.562.701
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)98.383.285 $0,21236.084
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.792.944 $0,20612.712
CIGNA GROUP/THECIGNA GROUP/THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.221.460 $0,19320.014
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORP (NEW)EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)85.281.070 $0,19935.202
FAIR ISAAC CORPFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.468.526 $0,1869.861
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.201.265 $0,181.750.500
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.373.714 $0,171.175.535
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.388.569 $0,16422.961
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.549.842 $0,16197.586
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.999.798 $0,15316.985
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.924.900 $0,1354.661
COCA-COLA COCOCA-COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.734.046 $0,13747.312
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.284.018 $0,131.376.246
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.522.013 $0,13288.172
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)55.904.024 $0,12249.683
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)55.571.627 $0,12163.091
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INCEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.199.918 $0,12249.683
MEDLINE INCMEDLINE INC CL AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.106.436 $0,121.397.222
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.447.613 $0,12430.961
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.092.242 $0,11310.572
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.927.971 $0,11100.786
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.585.556 $0,11182.294
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)51.556.970 $0,11819.796
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.878.025 $0,1143.211
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPINNACLE WEST CAPITAL CORPEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.027.570 $0,10439.510
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBUILDERS FIRSTSOURCE INCEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.215.973 $0,10516.495
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.735.623 $0,10388.677
PG&E CORPPG&E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.523.868 $0,102.706.532
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.707.350 $0,10229.459
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.373.686 $0,09785.825
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.366.907 $0,09180.193
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.383.130 $0,0875.363
PROCTER & GAMBLE COPROCTER & GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.725.880 $0,07229.991
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.236.826 $0,07256.200
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)31.231.799 $0,0778.535
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.979.396 $0,07251.219
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.134.683 $0,03210.350
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTREC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.840.070 $0,0264.331
KKR & CO INCKKR & CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.770.497 $0,0295.560
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CL AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.485.544 $0,0120.400
Gesamt44.619.051.180 $97,05287.396.841
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