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Was steckt im Fonds Growth-Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
40.130.775.921 $98,35547.574.128
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.671.444.027 $6,5515.317.913
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.895.483 $5,806.394.077
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.384.184 $5,046.650.461
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.030.686 $4,518.844.436
ELI LILLY AND COELI LILLY AND COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.586.459 $3,321.473.832
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.136.486 $3,182.265.458
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.066.560 $4,215.982.044
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.925.825 $2,844.558.595
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)767.959.064 $1,882.246.874
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)744.324.894 $1,8213.203.000
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)676.143.704 $1,667.547.089
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)669.457.328 $1,643.470.489
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)663.310.142 $1,631.327.523
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)654.006.949 $1,601.464.610
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)633.185.577 $1,552.152.521
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)590.734.214 $1,45614.254
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)578.400.597 $1,429.929.507
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)565.257.582 $1,397.285.186
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)533.030.666 $1,3110.926.893
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)528.411.853 $1,306.637.506
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)519.660.590 $1,271.048.210
GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEGENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)480.357.627 $1,181.692.771
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)478.615.443 $1,173.788.013
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)470.340.481 $1,158.352.699
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)446.979.428 $1,104.648.772
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES CO CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)415.902.270 $1,026.812.486
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)409.917.292 $1,001.046.348
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INC S/V (USD)EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)387.519.891 $0,959.288.588
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)383.250.760 $0,943.268.942
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)374.675.961 $0,921.384.663
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)362.147.337 $0,891.316.038
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)329.763.612 $0,811.695.007
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)320.166.168 $0,781.575.776
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)279.601.908 $0,693.887.139
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)279.538.519 $0,691.690.689
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)271.102.517 $0,661.367.547
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCAIR PRODUCTS & CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)271.066.677 $0,66933.136
INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOINVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOEC825252885LongBörsenkurs (Stufe 1)262.304.726 $0,64262.304.726
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)258.361.842 $0,63785.557
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.245.233 $0,592.339.975
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)228.614.589 $0,566.403.770
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL-RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)225.123.900 $0,552.809.834
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)222.863.001 $0,551.313.586
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)218.797.893 $0,541.609.163
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)210.225.863 $0,52866.482
TC ENERGY CORPTC ENERGY CORP (USD)EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)202.182.663 $0,503.229.755
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)201.018.460 $0,491.366.450
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)241.183.173 $0,595.588.118
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)193.226.577 $0,474.747.647
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.608.616 $0,463.034.756
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)186.794.294 $0,46618.033
WELLTOWER INCWELLTOWER INC (REIT)EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)185.476.891 $0,45938.126
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)184.046.128 $0,45846.228
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)183.755.396 $0,45259.373
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)182.953.214 $0,45980.089
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)181.990.787 $0,452.966.435
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)176.255.222 $0,43888.876
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.037.364 $0,42149.304
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)172.977.134 $0,42465.305
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.261.455 $0,42236.441
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)169.264.621 $0,413.254.463
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.211.116 $0,41969.796
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)168.203.116 $0,41198.824
EQUINIX INCEQUINIX INC (REIT)EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)167.953.341 $0,41171.339
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)166.113.495 $0,41884.404
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)164.510.234 $0,40504.741
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.726.115 $0,402.279.673
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.912.788 $0,392.756.988
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.613.614 $0,39701.737
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)155.265.626 $0,383.309.862
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.717.423 $0,381.947.601
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)153.282.113 $0,381.248.429
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)144.992.630 $0,3698.473
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORP (NEW)EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)144.668.084 $0,351.317.800
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.246.316 $0,351.542.273
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.369.399 $0,34283.542
ENTERGY CORPENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.713.251 $0,341.234.543
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)130.850.311 $0,321.174.388
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.505.070 $0,314.475.969
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)121.198.867 $0,301.649.413
COCA-COLA COCOCA-COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.173.199 $0,281.488.142
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.142.204 $0,271.218.522
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)106.888.544 $0,26649.502
PROLOGIS INCPROLOGIS INC (REIT)EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.783.464 $0,26807.864
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.650.922 $0,252.524.992
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.411.178 $0,25293.907
PROCTER & GAMBLE COPROCTER & GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.583.888 $0,25710.218
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.112.317 $0,24471.896
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.778.626 $0,24334.446
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)96.446.912 $0,246.315.712
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.526.393 $0,22291.133
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.297.239 $0,22291.911
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)85.884.998 $0,21236.084
CIGNA GROUP/THECIGNA GROUP/THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.363.735 $0,21320.014
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.417.364 $0,20439.965
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.139.026 $0,20575.078
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.814.386 $0,20292.979
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.743.900 $0,19854.797
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.424.297 $0,18761.477
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.170.370 $0,18347.079
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.870.742 $0,18298.113
EASTMAN CHEMICAL COEASTMAN CHEMICAL COEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.511.785 $0,18950.102
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.227.522 $0,171.733.157
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIES INC (REIT)EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.033.035 $0,162.453.625
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.278.973 $0,16284.081
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)64.882.722 $0,16135.398
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.063.035 $0,15430.961
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.965.006 $0,141.336.166
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)57.801.137 $0,14983.347
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.265.837 $0,14182.294
DOORDASH INCDOORDASH INC CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.140.485 $0,14367.236
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.982.980 $0,13434.442
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.724.549 $0,13262.985
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.892.759 $0,13245.010
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.415.653 $0,1375.363
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.432.794 $0,12124.203
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.021.196 $0,12504.489
PG&E CORPPG&E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.553.767 $0,122.706.532
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.462.385 $0,12186.500
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.012.099 $0,11400.140
TJX COMPANIESS INC/THETJX COMPANIESS INC/THEEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.724.665 $0,11286.316
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPINNACLE WEST CAPITAL CORPEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.280.633 $0,11439.510
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.933.420 $0,1098.588
FAIR ISAAC CORPFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.537.981 $0,1038.910
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.462.279 $0,10582.499
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.433.759 $0,109.841
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.154.932 $0,10201.684
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)38.987.307 $0,1084.573
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)38.180.306 $0,0928.845
MEDLINE INCMEDLINE INC CL AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.206.450 $0,09836.100
STRYKER CORPSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.703.503 $0,09111.700
SOFTBANK GROUP CORPSOFTBANK GROUP CORPECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)36.598.699 $0,091.522.780
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.206.052 $0,09174.993
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.359.217 $0,09220.554
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL INDUSTRIES NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)34.121.349 $0,08423.552
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.897.962 $0,08102.451
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.062.308 $0,07220.169
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCPINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.381.150 $0,06306.259
HALLIBURTON COHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.246.649 $0,06647.516
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.778.784 $0,06114.449
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.455.044 $0,06144.424
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.980.023 $0,0590.423
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.400.453 $0,0562.352
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.312.434 $0,04126.669
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.158.431 $0,03537.730
40.130.775.921 $98,35547.574.128
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