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Was steckt im Fonds AMCAP Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
95.519.505.878 $98,26476.506.387
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.370.176.600 $7,5816.496.579
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.841.590.956 $7,0432.403.102
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.034.651.964 $6,2122.297.709
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.176.006.305 $7,3818.910.164
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.471.673.070 $5,6312.152.792
ELI LILLY AND COELI LILLY AND COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.112.730 $4,594.040.826
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.578.763 $3,845.902.798
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.537.085 $3,3643.383.983
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.411.174 $2,291.766.968
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.910.431 $2,144.651.898
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.424.143 $1,976.121.977
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.649.440 $1,8925.173.280
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.046.529 $1,811.036.798
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.450.513 $1,7818.819.352
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.610.707 $1,7419.630.443
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.131.910 $1,613.160.314
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.680.326 $1,4720.251.141
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.021.958 $1,358.826.445
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.625.326 $1,274.101.680
FAIR ISAAC CORPFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.445.472 $1,26977.495
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.069.023 $1,242.417.306
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.747.362 $1,222.630.199
GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEGENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)975.398.875 $1,003.012.722
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)935.174.931 $0,966.738.057
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)927.059.107 $0,954.326.997
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)917.619.060 $0,941.727.413
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)900.969.563 $0,934.731.983
AFFIRM HOLDINGS INCAFFIRM HOLDINGS INC CL AEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)810.132.103 $0,8310.999.757
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)777.120.274 $0,801.633.910
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)771.752.381 $0,794.038.474
TOPBUILD CORPTOPBUILD CORPEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)737.598.654 $0,761.766.788
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)735.747.845 $0,761.006.495
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)697.244.062 $0,723.930.793
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)668.898.147 $0,692.350.062
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)637.276.401 $0,661.039.450
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)615.711.376 $0,63618.389
KKR & CO INCKKR & CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)612.421.669 $0,636.383.382
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)607.846.493 $0,631.346.879
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)586.602.479 $0,602.271.452
MEDLINE INCMEDLINE INC CL AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)585.058.017 $0,6016.002.681
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)556.957.832 $0,57573.592
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)538.556.901 $0,552.546.850
MONSTER BEVERAGE CORPMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)517.318.062 $0,535.873.275
NVR INCNVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)484.458.614 $0,5079.357
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)483.323.094 $0,501.614.791
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)476.508.320 $0,492.988.075
ANTHROPIC PBCANTHROPIC PBC CL H-1 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt469.899.999 $0,48797.780
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL-RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)460.807.250 $0,476.432.262
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)443.841.009 $0,461.964.159
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)437.147.455 $0,454.408.506
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)412.989.159 $0,42732.861
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)410.413.536 $0,421.973.142
MONCLER SPAMONCLER SPAECIT0004965148LongBörsenkurs (Stufe 1)406.509.535 $0,426.239.105
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)402.420.549 $0,412.202.992
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)396.552.340 $0,41909.962
TJX COMPANIESS INC/THETJX COMPANIESS INC/THEEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)392.816.626 $0,402.538.395
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)377.283.744 $0,391.800.000
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)355.967.466 $0,37340.027
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)343.839.232 $0,351.343.122
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)336.494.160 $0,35683.223
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)333.975.919 $0,346.913.184
DOORDASH INCDOORDASH INC CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)313.697.921 $0,321.969.351
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)286.711.178 $0,292.227.575
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)286.648.030 $0,291.269.590
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)267.712.299 $0,282.255.179
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.783.193 $0,253.848.179
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.213.750 $0,25125.000
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)233.667.224 $0,241.010.890
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)230.818.085 $0,24142.901
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)225.472.000 $0,23400.000
UL SOLUTIONS INCUL SOLUTIONS INC CL AEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.873.807 $0,222.169.586
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)212.817.398 $0,22652.094
FLUTTER ENTERTAINMENT PLCFLUTTER ENTERTAINMENT PLC (USD)ECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)206.452.867 $0,212.128.819
ATI INCATI INCEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)199.174.786 $0,201.137.102
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)188.402.795 $0,191.048.663
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)183.965.222 $0,19569.887
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.669.286 $0,17432.987
DATABRICKS INCDATABRICKS INC CL L PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)158.721.116 $0,16877.300
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)141.301.748 $0,151.208.017
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)138.726.329 $0,14423.385
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)137.076.245 $0,141.601.358
NU HOLDINGS LTDNU HOLDINGS LTD CL AECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)131.300.000 $0,1410.000.000
COPART INCCOPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)130.522.386 $0,133.982.984
COSTAR GROUP INCCOSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)125.621.699 $0,133.901.295
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)121.721.357 $0,13286.646
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)113.102.872 $0,126.279.737
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.682.559 $0,11814.834
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.582.318 $0,11313.496
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.028.357 $0,112.537.277
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.231.419 $0,11610.592
CAVA GROUP INCCAVA GROUP INCEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.157.303 $0,111.315.443
ANDURIL INDUSTRIES INCANDURIL INDUSTRIES INC CL H PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt94.599.381 $0,101.371.946
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)92.576.277 $0,10159.551
FHU US HOLDINGS LLCFHU US HOLDINGS LLC PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING)ECLongSchätzwert (Stufe 3)92.349.127 $0,0922.440
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.801.888 $0,09456.476
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTREC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.774.249 $0,09610.377
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.614.868 $0,06334.593
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.813.270 $0,06489.676
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.952.140 $0,05332.804
PULTEGROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.520.375 $0,05393.640
GENESYS CLOUD SERVICES TOPCO LLCGENESYS CLOUD SERVICES TOPCO LLC PFD (DRS) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)34.995.261 $0,0411.004.799
STRIPE LLCSTRIPE LLC PFD SER G 6.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt74.259.990 $0,081.178.730
STIFEL FINANCIAL CORPSTIFEL FINANCIAL CORPEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.944.838 $0,02284.317
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.010.540 $0,0284.435
INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOINVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOEC825252885LongBörsenkurs (Stufe 1)663.754 $0,00663.754
CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUNDCAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUNDEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)610.344 $0,00610.344
BLACKROCK FEDFUNDBLACKROCK FEDFUNDEC09248U700LongBörsenkurs (Stufe 1)200.000 $0,00200.000
MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLOMORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLOEC61747C707LongBörsenkurs (Stufe 1)200.000 $0,00200.000
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUNDGOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUNDEC38141W273LongBörsenkurs (Stufe 1)100.000 $0,00100.000
US GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDUS GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDEC74926P696LongBörsenkurs (Stufe 1)100.000 $0,00100.000
STATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDSTATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)100.000 $0,00100.000
DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENTDREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENTEC261908107LongBörsenkurs (Stufe 1)100.000 $0,00100.000
FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIOFIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIOEC316175108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.000 $0,00100.000
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INC WTS 1:1 @ CAD 03-31-40 (NOT LISTED OR TRADING)EC21037X134LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0034.745
95.519.505.878 $98,26476.506.387
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