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Was steckt im Fonds American Mutual Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt115.151.024.169 $97,64902.396.156
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.136.918.979 $5,2013.205.627
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.972.415.916 $4,2212.773.366
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.816.003.667 $3,2419.997.923
ELI LILLY AND COELI LILLY AND COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.016.099 $3,193.273.751
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.334.340.636 $2,8328.746.794
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.366.347 $2,6810.237.177
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.252.474 $2,5828.924.014
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.796.856.789 $2,3711.145.520
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.072.263 $2,227.436.460
GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEGENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.163.210 $2,016.585.284
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.287.720.135 $1,944.109.357
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.727.505 $1,8935.688.132
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.290.019 $1,7413.203.101
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.975.776 $1,745.066.112
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.795.132 $1,729.431.257
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.345.417 $1,515.375.182
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.481.331 $1,5028.530.680
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.675.320.138 $1,423.300.018
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.945.903 $1,4239.817.933
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.149.419 $1,3723.292.604
COCA-COLA COCOCA-COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.253.869 $1,3618.258.407
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.608.904 $2,9521.088.225
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.652.238 $1,247.256.051
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.981.159 $1,234.960.056
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.038.111 $1,2223.792.879
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.690.369 $1,2116.514.637
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.842.360 $1,2034.578.554
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.948.745 $1,1620.092.913
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.731.628 $1,142.808.921
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.074.238 $1,025.671.527
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.716.014 $0,984.504.451
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.905.614 $0,954.137.990
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.369.172 $0,9310.479.452
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.257.675 $0,907.661.900
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.510.639 $0,894.216.235
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.288.235 $0,862.452.433
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCAIR PRODUCTS & CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)986.809.280 $0,843.346.364
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)964.276.093 $0,824.256.350
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)939.860.378 $0,805.848.540
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)910.620.389 $0,773.417.475
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)899.315.508 $0,76824.765
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)855.363.298 $0,738.092.368
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ADREC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)808.861.920 $0,6940.769.250
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)806.588.636 $0,683.069.795
WELLTOWER INCWELLTOWER INC (REIT)EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)793.811.027 $0,673.385.988
DTE ENERGY CODTE ENERGY COEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)792.405.947 $0,675.585.437
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)772.908.611 $0,665.198.121
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)758.523.698 $0,649.892.067
TC ENERGY CORPTC ENERGY CORPEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.497.483 $0,8815.341.172
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)709.425.640 $0,602.023.000
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)706.351.880 $0,605.424.713
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)704.224.669 $0,603.611.779
PROCTER & GAMBLE COPROCTER & GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)698.760.576 $0,594.836.048
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)675.317.416 $0,575.286.242
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)633.864.219 $0,542.298.775
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INCEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)601.723.446 $0,516.362.058
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)590.264.345 $0,501.029.950
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)572.940.000 $0,491.800.000
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES CO CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)559.972.988 $0,479.257.282
TRACTOR SUPPLY COTRACTOR SUPPLY COEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)559.799.256 $0,4718.193.021
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)550.339.836 $0,4712.292.603
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)534.033.848 $0,451.225.551
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)533.754.728 $0,451.385.800
UDR INCUDR INC (REIT)EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)531.766.812 $0,4513.935.189
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)511.227.070 $0,432.695.066
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)510.472.872 $0,43888.861
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)478.964.350 $0,411.548.543
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)478.912.591 $0,419.238.283
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)464.218.191 $0,395.936.294
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)459.441.286 $0,392.513.080
HERSHEY CO (THE)HERSHEY CO (THE)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)444.210.381 $0,382.537.620
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)437.902.271 $0,373.634.647
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)424.997.066 $0,364.680.069
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)424.973.411 $0,361.748.502
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.735.366 $0,36721.995
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)418.609.025 $0,352.522.957
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)416.854.856 $0,351.981.061
NATIONAL BANK OF CANADANATIONAL BANK OF CANADAEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)412.958.682 $0,352.553.059
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGE (REIT)EC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)405.728.903 $0,341.251.593
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)403.551.585 $0,341.453.559
PROLOGIS INCPROLOGIS INC (REIT)EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)400.355.966 $0,342.768.522
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)386.397.732 $0,334.445.441
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.588.386 $0,321.021.240
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INCEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)361.485.303 $0,311.748.502
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.351.645 $0,30427.525
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)310.947.545 $0,264.934.892
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)405.356.896 $0,344.650.620
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ADREC874060205LongBörsenkurs (Stufe 1)310.318.511 $0,2618.157.900
EXTRA SPACE STORAGE INCEXTRA SPACE STORAGE INC (REIT)EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)308.972.508 $0,262.087.088
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)300.807.964 $0,263.522.754
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.954.470 $0,2512.815.246
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)297.305.739 $0,251.036.089
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)292.237.982 $0,255.279.819
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP (REIT)EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.398.526 $0,241.634.740
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)251.820.558 $0,2110.510.040
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPINNACLE WEST CAPITAL CORPEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)248.172.826 $0,212.457.400
INTACT FINANCIAL CORPINTACT FINANCIAL CORPEC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.003.233 $0,201.227.431
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)231.475.055 $0,201.843.101
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)230.802.481 $0,201.761.851
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)225.440.479 $0,191.615.366
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)203.786.127 $0,17556.595
EQUINIX INCEQUINIX INC (REIT)EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)198.154.148 $0,17194.406
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.034.449 $0,151.415.991
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)179.717.814 $0,15351.327
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)170.928.260 $0,143.651.533
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)169.512.176 $0,14544.460
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)162.647.981 $0,14299.823
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL-RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.475.623 $0,131.768.717
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.958.055 $0,123.141.817
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)143.548.215 $0,121.826.778
EASTMAN CHEMICAL COEASTMAN CHEMICAL COEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.740.460 $0,122.040.607
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)142.188.198 $0,122.295.209
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.426.792 $0,102.569.991
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC (REIT)EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.200.271 $0,10510.966
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.322.294 $0,10650.352
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.711.054 $0,091.510.925
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)108.543.815 $0,09639.848
KKR & CO INCKKR & CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.053.076 $0,091.055.438
HALLIBURTON COHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.489.404 $0,093.177.966
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.083.554 $0,08424.642
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.196.005 $0,07216.984
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ADREC05523R107LongBörsenkurs (Stufe 1)82.709.170 $0,07728.266
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.407.179 $0,0782.370
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.762.813 $0,07403.125
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.646.441 $0,07311.308
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)76.484.785 $0,06415.633
SANOFISANOFI ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.938.284 $0,071.763.701
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.498.979 $0,06698.954
HEICO CORPHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)45.169.620 $0,04175.566
CIGNA GROUP/THECIGNA GROUP/THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.951.473 $0,03139.586
CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUNDCAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUNDEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.724.529 $0,0113.724.529
DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENTDREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENTEC261908107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.600.000 $0,017.600.000
BLACKROCK FEDFUNDBLACKROCK FEDFUNDEC09248U700LongBörsenkurs (Stufe 1)6.700.000 $0,016.700.000
STATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDSTATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)4.200.000 $0,004.200.000
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUNDGOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUNDEC38141W273LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.000 $0,002.900.000
FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIOFIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIOEC316175108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.000 $0,002.900.000
MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLOMORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLOEC61747C707LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.000 $0,002.100.000
INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOINVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOEC825252885LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.361 $0,001.853.361
US GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDUS GOVERNMENT MONEY MARKET FUNDEC74926P696LongBörsenkurs (Stufe 1)400.000 $0,00400.000
Gesamt115.151.024.169 $97,64902.396.156
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