Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds EQ/Capital Group Research Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
648.118.104 $96,923.858.469
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.870.081 $7,31157.895
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.510.430 $4,56106.360
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.173.632 $4,36167.280
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.109.371 $3,7567.832
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.734.813 $3,5541.485
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.904.077 $3,43109.973
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.631.125 $3,09124.780
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.236.803 $3,0313.744
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.578.951 $2,7873.206
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.000.151 $2,5492.032
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.781.082 $2,51359.646
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.765.648 $2,5149.626
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.184.095 $2,4255.018
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)13.525.960 $2,0255.208
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.283.461 $1,9926.585
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.974.882 $1,6455.510
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)10.397.963 $1,5534.403
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.489 $1,4935.615
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.218 $1,4953.277
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)9.007.711 $1,3531.743
TransDigm Group, Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.007.437 $1,357.772
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)8.919.134 $1,3332.412
Royalty Pharma plcRoyalty Pharma plc, Class AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)8.848.546 $1,32184.460
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.445.602 $1,2625.822
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.385.942 $1,2543.473
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.233.219 $1,2365.162
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.860.870 $1,18171.000
ATI, Inc.ATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.710.107 $1,1553.005
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)7.541.005 $1,1315.211
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.460.437 $1,1227.571
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)7.291.036 $1,0934.882
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.208.062 $1,0841.557
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.105.295 $1,0676.814
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.022.652 $1,0535.425
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.954.315 $1,0419.765
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.923.071 $1,049.772
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.862.590 $1,0321.091
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.854.153 $1,02140.598
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.348.533 $0,9529.190
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.167.480 $0,92107.000
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.599.726 $0,841.330
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.524.594 $0,8368.954
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.457.820 $0,8258.485
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.429.184 $0,81169.609
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.427.225 $0,8118.683
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.305.758 $0,7949.698
Lennox International, Inc.Lennox International, Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.291.082 $0,7911.400
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.149.031 $0,7733.117
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.986.696 $0,7537.778
Equifax, Inc.Equifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.971.192 $0,7427.607
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.931.265 $0,7427.031
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.915.429 $0,7447.876
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.892.195 $0,733.879
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.715.823 $0,7113.240
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.657.745 $0,70105.546
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.561.092 $0,6841.650
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.227.396 $0,6393.320
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.188.454 $0,6322.091
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.410 $0,6119.323
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)3.857.930 $0,5819.456
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.216 $0,5313.121
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.029.461 $0,4546.457
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.140 $0,4518.500
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.337 $0,4350.501
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.475 $0,426.617
648.118.104 $96,923.858.469
Erweitert ×