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Was steckt im Fonds EQ/Capital Group Research Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt770.460.399 $98,813.896.990
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.821.160 $6,77139.831
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.226.236 $6,5744.379
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.467.022 $5,32137.440
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.580.179 $4,82106.360
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.471.055 $4,29167.280
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.992.857 $3,4647.920
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.210.965 $3,36109.973
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.302.693 $3,2467.832
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.573.950 $2,89124.780
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.182.888 $2,7273.206
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.009.042 $2,3155.018
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.821.760 $2,16193.487
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.854.353 $2,0392.032
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)14.935.420 $1,9255.208
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.737.388 $1,89105.546
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.654.056 $1,7526.585
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.599.105 $1,6255.510
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)11.803.325 $1,5134.403
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.489.364 $1,4765.162
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.406.203 $1,339.772
TransDigm Group, Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.352.615 $1,337.772
Royalty Pharma plcRoyalty Pharma plc, Class AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)10.342.672 $1,33184.460
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)10.291.782 $1,3232.412
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)9.735.667 $1,2526.050
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.845.698 $1,1335.615
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.644.966 $1,1167.276
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.519.220 $1,09171.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)8.346.375 $1,0753.277
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.248.132 $1,0643.473
ATI, Inc.ATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.150.085 $1,0541.350
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.011.274 $1,03140.598
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)7.893.596 $1,0115.211
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.738.591 $0,9935.425
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.382.166 $0,9541.417
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.345.372 $0,9429.190
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.157.302 $0,9219.765
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.083.087 $0,9119.113
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.049.989 $0,9076.814
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.926.305 $0,8941.557
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.681.629 $0,8621.091
Lennox International, Inc.Lennox International, Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.531.630 $0,8411.400
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.415.515 $0,8249.698
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.188.880 $0,79107.000
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.766.706 $0,74169.609
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.666.027 $0,7358.485
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.653.538 $0,7368.954
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)5.505.163 $0,7127.306
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.477.482 $0,7018.683
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.422.959 $0,7027.031
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.294.084 $0,6833.117
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.226.970 $0,6744.500
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.568 $0,6541.650
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.004.185 $0,6412.040
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.955.461 $0,643.879
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.654.746 $0,6011.800
Equifax, Inc.Equifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.381.783 $0,5627.607
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.268 $0,5647.876
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.894 $0,5422.091
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.176.546 $0,5413.121
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.145.841 $0,5313.240
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.927.401 $0,5037.778
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.241.047 $0,4219.323
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.980.217 $0,3846.457
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.949.845 $0,3893.320
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746.244 $0,3550.501
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.839 $0,356.617
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.022.897 $0,2616.256
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.122 $0,253.061
Gesamt770.460.399 $98,813.896.990
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