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Was steckt im Fonds Federated Hermes Capital Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes Income Securities Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
643.788.119 $95,15113.821.525
Federated Core Trust - High Yield Bond PortfolioFED HIGH YLD BOND PORTECUS31409N1019LongBörsenkurs (Stufe 1)90.013.584 $13,3015.875.412
PRUDENTIAL QMA STRAT VAL-FEDERATED CORE TR MUTUAL FUNDEC31409N887LongBörsenkurs (Stufe 1)87.520.956 $12,949.607.130
Federated Core Trust - Federated Mortgage Core PortfolioFEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIOEC31409N200LongBörsenkurs (Stufe 1)78.767.778 $11,649.388.293
Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core FundFEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUNDEC31409N804LongBörsenkurs (Stufe 1)23.019.413 $3,402.737.148
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CQH7LongModellwert (Stufe 2)56.130.987 $8,3057.800.000
BROADCOM INCBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.181.342 $1,65184.668
APPLE INCApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.008.229 $1,6335.276
NVIDIA CORPNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.245.569 $1,5148.525
MICROSOFT CORPMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.031 $1,2018.046
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.400.358 $1,0914.339
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.323.589 $1,08170.273
ALPHABET INCAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.117.665 $0,9066.014
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.746.752 $0,8519.200
APPLIED MATERIALS INCApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710.361 $0,8412.688
AT&T INCAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.099.505 $0,75389.036
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.692.624 $0,6932.305
CITIGROUP INCCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.746.241 $0,70315.461
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.920 $0,643.904
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEP65339F663LongBörsenkurs (Stufe 1)4.223.329 $0,6279.821
ASTRAZENECA PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)4.248.769 $0,6382.561
CENTERPOINT ENERGY INCCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.083.606 $0,60243.462
COCA-COLA COMPANY (THE)Coca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.859.322 $0,5748.846
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.856.790 $0,5733.320
EATON CORP PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.825.730 $0,579.550
CHEVRON CORPChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.129 $0,5620.597
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.875.057 $0,57155.899
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.545.925 $0,5213.102
ARISTA NETWORKS INCArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.418.239 $0,5121.435
PARKER-HANNIFIN CORPParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.549 $0,463.678
BLACKROCK INCBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.765 $0,462.960
LINDE PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.087.171 $0,466.203
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587842LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.000 $0,4560.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.223 $0,4448.028
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.999 $0,4416.817
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.009 $0,447.770
WASTE MANAGEMENT INCWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876.279 $0,4313.602
DELTA AIR LINES INCDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.853.478 $0,4234.596
AMERICAN EXPRESS COMPANYAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.833.039 $0,428.952
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.173 $0,4243.025
MARVELL TECHNOLOGY INCMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.850 $0,4213.770
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.760 $0,44172.962
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.799 $0,4131.423
VISA INCVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.712.378 $0,408.311
EQUINIX INCEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.624 $0,392.493
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.825 $0,40116.434
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.625.996 $0,3911.654
MCKESSON CORPMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.661 $0,383.484
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.560.030 $0,3837.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENTApollo Global Management IncEP03769M304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.949 $0,3838.658
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.340 $0,3752.653
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.122 $0,372.582
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.489.908 $0,3713.859
SAIA INCSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.158 $0,365.206
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.851 $0,42516.792
CONOCOPHILLIPSConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.077 $0,3521.057
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.818 $0,3516.015
ULTA BEAUTY INCUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.219 $0,354.601
WHIRLPOOL CORPWhirlpool CorpEP963320205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.660 $0,3361.000
PPL CORPPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.791 $0,3362.978
WILLIS TOWERS WATSON PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.554 $0,338.926
VULCAN MATERIALS COMPANYVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.580 $0,337.870
PFIZER INCPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.218.467 $0,3384.739
MOTOROLA SOLUTIONS INCMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.810 $0,315.125
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.872 $0,304.156
AMERICAN TOWER CORPAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.121.664 $0,31100.873
PENN ENTERTAINMENT INCPenn Entertainment IncEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.780 $0,30106.786
KLA CORPKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.674 $0,291.026
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.341 $0,2913.697
DOVER CORPDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.158 $0,289.028
PROLOGIS INCPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.773 $0,2712.684
CUMMINS INCCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.384 $0,272.809
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.994 $0,262.030
MEDTRONIC PLCMedtronic PLC SHSECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.749.445 $0,2623.702
AUTOZONE INCAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.165 $0,27125.584
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.453 $0,255.324
MERCK & COMPANY INCMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.843 $0,2413.779
GE AEROSPACEGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.346 $0,244.943
SAP SESAP SE ORD NPVECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)1.596.623 $0,248.825
UMB FINANCIAL CORPUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.626 $0,2311.981
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.933 $0,238.274
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.499 $0,22121.291
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.481.639 $0,227.797
MP MATERIALS CORPMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.913 $0,2222.858
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.425 $0,2211.632
NIKE INCNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445.566 $0,2131.269
STANLEY BLACK & DECKER INCStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.141 $0,2118.171
SALESFORCE INCsalesforce.com IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.682 $0,22107.410
VALERO ENERGY CORPValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.116 $0,22155.590
ROBERT HALF INCROBERT HALF INC COMEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.873 $0,2045.512
F5 INCF5 INC COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.475 $0,193.355
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.611 $0,19129.662
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.749 $0,1917.618
SIMON PROPERTY GROUP INCSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.918 $0,196.134
AGNICO EAGLE MINES LTDAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.434 $0,186.665
CARIS LIFE SCIENCES INCCaris Life Sciences IncEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.848 $0,1872.778
GE VERNOVA INCGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.242 $0,181.255
MCCORMICK & CO. INCMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.382 $0,1825.425
BRIXMOR PROPERTY GROUP INCBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.558 $0,1738.729
ARES MANAGEMENT CORPAres Management CorpEP03990B309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.040 $0,1728.000
DANAHER CORPDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.303 $0,176.226
UNITED RENTALS INCUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.098 $0,171.132
BATH & BODY WORKS INCBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.828 $0,1652.389
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.009 $0,153.405
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INC COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.167 $0,153.949
ASSURANT INCAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)967.607 $0,143.888
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)925.560 $0,1412.238
MCDONALD'S CORPMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)899.303 $0,133.221
LULULEMON ATHLETICA INCLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)882.579 $0,136.728
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)868.959 $0,137.027
BOSTON SCIENTIFIC CORPBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)848.179 $0,1317.557
PROGRESSIVE CORP (THE)Progressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)814.912 $0,124.280
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)814.663 $0,1212.223
INNOSCRIPTA SEInnoscripta SEECDE000A40QVM8LongModellwert (Stufe 2)801.173 $0,127.632
COHERENT CORPCOHERENT CORP COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)786.559 $0,122.176
COSTCO WHOLESALE CORPCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)707.677 $0,10740
NATIONWIDE MUTUAL INSURANationwide Mutual Insurance CoDBT638671AK3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt323.724 $0,05250.000
NS GROUP INCNS Group IncECJP3164810008LongModellwert (Stufe 2)266.038 $0,0429.000
EXZEO GROUP INCTypTap Insurance Group IncEC30234F101LongBörsenkurs (Stufe 1)244.439 $0,0417.649
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61746BCY0LongModellwert (Stufe 2)266.735 $0,04265.000
EVERGY METROKansas City Power & Light CoDBT485134BR0LongModellwert (Stufe 2)225.641 $0,03280.000
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46625HRY8LongModellwert (Stufe 2)334.779 $0,05340.000
STELLANTIS FINANCIAL SERStellantis Financial Services US CorpDBT85855FAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt200.428 $0,03200.000
ENI SPAEni SpADBT26874RAY4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt199.639 $0,03200.000
FORD MOTOR CREDIT CO LLCFord Motor Credit Co LLCDBT345397J61LongModellwert (Stufe 2)199.437 $0,03200.000
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoDBT949746SH5LongModellwert (Stufe 2)358.485 $0,05360.000
EATON CORPEaton CorpDBT278058EA6LongModellwert (Stufe 2)196.973 $0,03200.000
ORANGE SAOrange SADBT685218AF6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt196.408 $0,03200.000
LUMEXA IMAGING HOLDINGS INCLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)194.500 $0,0325.000
AMGEN INCAmgen IncDBT031162DT4LongModellwert (Stufe 2)220.600 $0,03225.000
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)167.733 $0,028.000
HBX GROUP INTERNATIONAL PLCHBX Group International PLCECGB00BNXJB679LongModellwert (Stufe 2)166.082 $0,0220.000
MASS MUTUAL LIFE INS COMassachusetts Mutual Life Insurance CoDBT575767AL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt159.009 $0,02200.000
PICS NVPicS NVECNL0015073TP4LongBörsenkurs (Stufe 1)158.850 $0,0215.000
REYNOLDS AMERICAN INCReynolds American IncDBT761713BW5LongModellwert (Stufe 2)158.789 $0,02145.000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAAerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation TrustDBT00774MBH7LongModellwert (Stufe 2)150.141 $0,02150.000
CLOROX COMPANYClorox Co/TheDBT189054BC2LongModellwert (Stufe 2)150.133 $0,02150.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT06406RBG1LongModellwert (Stufe 2)149.705 $0,02150.000
COMCAST CORPComcast CorpDBT20030NBY6LongModellwert (Stufe 2)149.385 $0,02150.000
SUMISHO AIR LEASE CORPTakeoff Merger Sub IncDBT873923AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt148.679 $0,02150.000
CAPITAL ONE FINANCIAL COCapital One Financial CorpDBT14040HDQ5LongModellwert (Stufe 2)148.132 $0,02150.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncDBT37940XBB7LongModellwert (Stufe 2)256.052 $0,04260.000
DAIMLER TRUCK FINAN NADaimler Truck Finance North America LLCDBT233853BL3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt147.312 $0,02150.000
SOUTHERN POWER COSouthern Power CoDBT843646AY6LongModellwert (Stufe 2)146.349 $0,02150.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBristol-Myers Squibb CoDBT110122DK1LongModellwert (Stufe 2)146.008 $0,02175.000
VINCORION SEVincorion SEECDE000VNC0014LongModellwert (Stufe 2)144.033 $0,026.500
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XDM4LongModellwert (Stufe 2)304.908 $0,05325.000
COCA-COLA FEMSA SAB CVCoca-Cola Femsa SAB de CVDBT191241AH1LongModellwert (Stufe 2)140.441 $0,02150.000
KEYCORPKeyCorpDBT49326EEP4LongModellwert (Stufe 2)133.165 $0,02125.000
CONSTELLATION EN GEN LLCConstellation Energy Generation LLCDBT210385AC4LongModellwert (Stufe 2)131.076 $0,02125.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GWL4LongModellwert (Stufe 2)293.081 $0,04290.000
L3HARRIS TECH INCL3Harris Technologies IncDBT502431AQ2LongModellwert (Stufe 2)128.368 $0,02125.000
HUNTINGTON BANCSHARESHuntington Bancshares Inc/OHDBT446150BD5LongModellwert (Stufe 2)128.155 $0,02125.000
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NCD5LongModellwert (Stufe 2)200.963 $0,03200.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISESRoyal Caribbean Cruises LtdDBT78017TAD5LongModellwert (Stufe 2)125.961 $0,02130.000
WILLIAMS COMPANIES INCWilliams Cos Inc/TheDBT88339WAC0LongModellwert (Stufe 2)125.419 $0,02125.000
FNB CORPFNB Corp/PADBT302520AD3LongModellwert (Stufe 2)110.849 $0,02110.000
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172CX5LongModellwert (Stufe 2)110.296 $0,02105.000
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpDBT665859AX2LongModellwert (Stufe 2)107.246 $0,02100.000
ROGERS COMMUNICATIONS INRogers Communications IncDBT775109CJ8LongModellwert (Stufe 2)106.669 $0,02125.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VBT6LongModellwert (Stufe 2)106.322 $0,02125.000
TYSON FOODS INCTyson Foods IncDBT902494BM4LongModellwert (Stufe 2)176.913 $0,03175.000
FIFTH THIRD BANCORPFifth Third BancorpDBT316773DJ6LongModellwert (Stufe 2)102.512 $0,02100.000
GENERAL MOTORS FINL COGeneral Motors Financial Co IncDBT37045XFJ0LongModellwert (Stufe 2)102.432 $0,02100.000
BACARDI-MARTINI BVBacardi-Martini BVDBT05634WAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.402 $0,02100.000
HYUNDAI CAPITAL AMERICAHyundai Capital AmericaDBT44891ADX2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.110 $0,02100.000
BEACON FUNDING TRUSTBeacon Funding TrustDBT073952AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt101.485 $0,02100.000
REPUBLIC SERVICES INCRepublic Services IncDBT760759BB5LongModellwert (Stufe 2)101.321 $0,01100.000
WP CAREY INCWP Carey IncDBT92936UAM1LongModellwert (Stufe 2)101.160 $0,01100.000
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272CE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt124.569 $0,02135.000
SYNOPSYS INCSynopsys IncDBT871607AD9LongModellwert (Stufe 2)100.646 $0,01100.000
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpDBT87612GAS0LongModellwert (Stufe 2)128.692 $0,02130.000
DOC DR LLCPhysicians Realty LPDBT71951QAA0LongModellwert (Stufe 2)99.977 $0,01100.000
NATIONAL FUEL GAS CONational Fuel Gas CoDBT636180BX8LongModellwert (Stufe 2)99.811 $0,01100.000
REGENCY CENTERS LPRegency Centers LPDBT75884RAX1LongModellwert (Stufe 2)99.654 $0,01100.000
DELL INT LLC / EMC CORPDell International LLC / EMC CorpDBT24703DBU4LongModellwert (Stufe 2)99.637 $0,01100.000
WYNNTON FUNDING TRUSTWynnton Funding TrustDBT983196AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt99.413 $0,01100.000
SOUTHWESTERN ELEC POWERSouthwestern Electric Power CoDBT845437BW1LongModellwert (Stufe 2)98.428 $0,01100.000
ELEVANCE HEALTH INCElevance Health IncDBT036752BK8LongModellwert (Stufe 2)98.234 $0,01100.000
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEVAnheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide IncDBT03522AAJ9LongModellwert (Stufe 2)97.919 $0,01107.000
JEFFERIES FIN GROUP INCJefferies Financial Group IncDBT47233WLL1LongModellwert (Stufe 2)140.214 $0,02150.000
EXELON CORPExelon CorpDBT30161NBV2LongModellwert (Stufe 2)120.345 $0,02130.000
FISERV INCFiserv IncDBT337738AU2LongModellwert (Stufe 2)96.222 $0,01100.000
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncDBT17275RBU5LongModellwert (Stufe 2)95.252 $0,01100.000
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorpDBT89788MAE2LongModellwert (Stufe 2)94.914 $0,01100.000
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections IncDBT94106BAA9LongModellwert (Stufe 2)94.009 $0,01100.000
CVS HEALTH CORPCVS Health CorpDBT126650EK2LongModellwert (Stufe 2)167.393 $0,02165.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ACW3LongModellwert (Stufe 2)144.075 $0,02155.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EAlexandria Real Estate Equities IncDBT015271AV1LongModellwert (Stufe 2)85.422 $0,01105.000
VALMONT INDUSTRIES INCValmont Industries IncDBT920253AE1LongModellwert (Stufe 2)106.122 $0,02115.000
AMERICAN ELECTRIC POWERAmerican Electric Power Co IncDBT025537AX9LongModellwert (Stufe 2)83.102 $0,0180.000
PNC FINANCIAL SERVICESPNC Financial Services Group Inc/TheDBT693475BW4LongModellwert (Stufe 2)103.149 $0,02100.000
HOME DEPOT INCHome Depot Inc/TheDBT437076BY7LongModellwert (Stufe 2)81.786 $0,0185.000
VODAFONE GROUP PLCVodafone Group PLCDBT92857WBY5LongModellwert (Stufe 2)80.407 $0,0185.000
KRAFT HEINZ FOODS COKraft Heinz Foods CoDBT50077LAB2LongModellwert (Stufe 2)80.345 $0,01100.000
AVALONBAY COMMUNITIESAvalonBay Communities IncDBT05348EBA6LongModellwert (Stufe 2)79.429 $0,0180.000
CAMPBELLS COMPANY/THECampbell Soup CoDBT134429BQ1LongModellwert (Stufe 2)78.668 $0,0185.000
WELLTOWER OP LLCWelltower IncDBT95040QAL8LongModellwert (Stufe 2)78.359 $0,0185.000
CITIZENS FINANCIAL GROUPCitizens Financial Group IncDBT174610BH7LongModellwert (Stufe 2)77.067 $0,0175.000
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpDBT55261FAY0LongModellwert (Stufe 2)144.823 $0,02140.000
MARS INCMars IncDBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt115.017 $0,02115.000
AUGUSTA SPINCO CORPORATIAugusta SpinCo CorpDBT051473AF3LongModellwert (Stufe 2)75.002 $0,0175.000
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAN0LongModellwert (Stufe 2)74.268 $0,0175.000
SMITHFIELD FOODS INCSmithfield Foods IncDBT832248BC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt73.035 $0,0180.000
ROPER TECHNOLOGIES INCRoper Technologies IncDBT776696AJ5LongModellwert (Stufe 2)72.474 $0,0175.000
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175CR3LongModellwert (Stufe 2)116.842 $0,02115.000
BLACK HILLS CORPBlack Hills CorpDBT092113AT6LongModellwert (Stufe 2)68.758 $0,0175.000
FIRSTENERGY TRANSMISSIONFirstEnergy Transmission LLCDBT33767BAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt67.478 $0,0180.000
PINNACLE FINANCL PARTNRSSynovus Financial CorpDBT87161CAP0LongModellwert (Stufe 2)66.731 $0,0165.000
NISOURCE INCNiSource IncDBT65473QBF9LongModellwert (Stufe 2)61.749 $0,0175.000
OVINTIV INCOvintiv IncDBT69047QAD4LongModellwert (Stufe 2)61.072 $0,0155.000
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpDBT907818FH6LongModellwert (Stufe 2)60.609 $0,0165.000
CHURCH & DWIGHT CO INCChurch & Dwight Co IncDBT17136MAA0LongModellwert (Stufe 2)57.596 $0,0165.000
US BANCORPUS BancorpDBT91159HJS0LongModellwert (Stufe 2)55.835 $0,0155.000
MARSH & MCLENNAN COS INCMarsh & McLennan Cos IncDBT571748CA8LongModellwert (Stufe 2)55.119 $0,0155.000
TRIMBLE INCTrimble IncDBT896239AE0LongModellwert (Stufe 2)52.600 $0,0150.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26884TAZ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt50.438 $0,0150.000
LEIDOS INCLeidos IncDBT52532XAF2LongModellwert (Stufe 2)49.217 $0,0150.000
AON NORTH AMERICA INCAon North America IncDBT03740MAF7LongModellwert (Stufe 2)48.959 $0,0150.000
HCA INCHCA IncDBT404121AL9LongModellwert (Stufe 2)48.642 $0,0150.000
BOEING COBoeing Co/TheDBT097023DC6LongModellwert (Stufe 2)69.203 $0,0180.000
APA CORPAPA CorpDBT03743QAT5LongModellwert (Stufe 2)47.323 $0,0145.000
CROWN CASTLE INCCrown Castle International CorpDBT22822VAM3LongModellwert (Stufe 2)45.197 $0,0150.000
GENERAL MOTORS COGeneral Motors CoDBT37045VAJ9LongModellwert (Stufe 2)44.535 $0,0150.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAG1LongModellwert (Stufe 2)42.656 $0,0145.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VGB4LongModellwert (Stufe 2)42.264 $0,0160.000
DUKE ENERGY OHIO INCDuke Energy Ohio IncDBT26442EAJ9LongModellwert (Stufe 2)40.894 $0,0140.000
ALLEGION PLCAllegion PLCDBT01748TAB7LongModellwert (Stufe 2)38.510 $0,0140.000
VERISIGN INCVeriSign IncDBT92343EAM4LongModellwert (Stufe 2)36.204 $0,0140.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CBW4LongModellwert (Stufe 2)35.356 $0,0135.000
APPLOVIN CORPAppLovin CorpDBT03831WAD0LongModellwert (Stufe 2)59.373 $0,0160.000
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncDBT65339KCP3LongModellwert (Stufe 2)35.339 $0,0135.000
AUTODESK INCAutodesk IncDBT052769AJ5LongModellwert (Stufe 2)35.042 $0,0135.000
AIRBNB INCAirbnb IncDBT009066AE1LongModellwert (Stufe 2)35.041 $0,0135.000
BOARDWALK PIPELINES LPBoardwalk Pipelines LPDBT096630AG3LongModellwert (Stufe 2)30.113 $0,0030.000
EMERA US FINANCE LLCEmera US Finance LLCDBT29103HAD9LongModellwert (Stufe 2)24.893 $0,0025.000
INGERSOLL RAND INCIngersoll Rand IncDBT45687VAF3LongModellwert (Stufe 2)30.198 $0,0030.000
HAWKEYE 360 INCHAWKEYE 360 INC COM SHSEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.511 $0,00379
643.788.119 $95,15113.821.525
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