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Was steckt im Fonds Federated Hermes International Small-Mid Company Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes World Investment Series, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
549.710.564 $97,1544.314.107
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)Nokia OyjECFI0009000681LongModellwert (Stufe 2)8.991.598 $1,59610.000
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDKawasaki Heavy Industries LtdECJP3224200000LongModellwert (Stufe 2)7.797.251 $1,38396.500
THK CO LTDTHK Co LtdECJP3539250005LongModellwert (Stufe 2)7.234.311 $1,28151.100
LUNDIN MINING CORPLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.990.459 $1,24234.031
ROHM COMPANY LTDRohm Co LtdECJP3982800009LongModellwert (Stufe 2)6.730.484 $1,19196.200
COMPUTACENTER PLCCOMPUTACENTER PLC ORD GBP0.075555ECGB00BV9FP302LongModellwert (Stufe 2)6.467.343 $1,14108.000
ALAMOS GOLD INCAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.276.923 $1,11153.000
YAGEO CORPYAGEO CORP TWD2.5ECTW0002327004LongModellwert (Stufe 2)5.821.879 $1,03250.000
PIRAEUS BANK SA (NEW)Piraeus Bank SAECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)5.615.809 $0,99528.300
BANK OF IRELAND GROUP PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)5.600.073 $0,99275.591
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongModellwert (Stufe 2)5.543.029 $0,9823.989
AALBERTS NVAalberts NVECNL0000852564LongModellwert (Stufe 2)5.533.571 $0,98121.000
BAWAG GROUP AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.527.406 $0,9830.805
DAIFUKU CO LTDDaifuku Co LtdECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)5.522.148 $0,98120.500
ASMPT LTDASMPT LtdECKYG0535Q1331LongModellwert (Stufe 2)5.519.627 $0,98222.000
SUBSEA 7 SASubsea 7 SAECLU0075646355LongModellwert (Stufe 2)5.473.014 $0,97165.919
ALMIRALL SAAlmirall SAECES0157097017LongModellwert (Stufe 2)5.553.593 $0,98824.228
HANWHA AEROSPACE CO LTDHanwha Aerospace Co LtdECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)5.319.116 $0,946.832
KOHOKU KOGYO CO LTDKohoku Kogyo Co LtdECJP3302100007LongModellwert (Stufe 2)5.168.713 $0,91139.100
METSO OYJMetso Outotec OyjECFI0009014575LongModellwert (Stufe 2)5.143.720 $0,91269.486
INFICON HOLDING AGINFICON Holding AG CHF0.5 (REGD)ECCH1431598916LongModellwert (Stufe 2)5.070.059 $0,9024.300
TECHNIPFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)5.061.506 $0,8973.977
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSwedish Orphan Biovitrum ABECSE0000872095LongModellwert (Stufe 2)5.043.292 $0,89105.309
CTS EVENTIM AG & CO. KGAACTS Eventim AG & Co KGaAECDE0005470306LongModellwert (Stufe 2)5.009.609 $0,8969.102
TOKYO OHKA KOGYO CO LTDTOKYO OHKA KOGYO CO LTD NPVECJP3571800006LongModellwert (Stufe 2)4.965.802 $0,8872.000
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SAMerlin Properties Socimi SAECES0105025003LongModellwert (Stufe 2)4.922.091 $0,87280.054
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO LTDJapan Elevator Service Holdings Co LtdECJP3389510003LongModellwert (Stufe 2)4.921.865 $0,87447.100
HITACHI ENERGY INDIA LTDHitachi Energy India LtdECINE07Y701011LongModellwert (Stufe 2)4.849.453 $0,8612.022
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY COMPANY LTDMUSASHI SEIMITSU INDUSTRY COMPANY LTD NPVECJP3912700006LongModellwert (Stufe 2)4.753.159 $0,8480.000
ERMENEGILDO ZEGNA NVErmenegildo Zegna NVECNL0015000PB5LongBörsenkurs (Stufe 1)4.660.517 $0,82317.042
KURITA WATER INDUSTRIES LTDKurita Water Industries LtdECJP3270000007LongModellwert (Stufe 2)4.641.631 $0,8284.600
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SABanco Comercial Portugues SAECPTBCP0AM0015LongModellwert (Stufe 2)4.621.529 $0,824.093.546
TECK RESOURCES LTDTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.603.101 $0,8169.409
SPIRAX GROUP PLCSpirax Group PLCECGB00BWFGQN14LongModellwert (Stufe 2)4.595.678 $0,8149.000
BANKINTER SABankinter SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)4.573.689 $0,81272.270
NORSK HYDRO ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)4.521.203 $0,80369.998
DIPLOMA PLCDiploma PLCECGB0001826634LongModellwert (Stufe 2)4.518.161 $0,8048.000
CAMECO CORPCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.494.542 $0,7940.000
TMX GROUP LTDTMX Group LtdEC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.468.738 $0,79119.419
STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONICS NV EUR1.04ECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)4.430.411 $0,7864.000
PFISTERER HOLDING AGPfisterer Holding SEECDE000PFSE212LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.136 $0,7736.058
HARBOUR ENERGY PLCHarbour Energy PLC ORD GBP0.00002ECGB00BMBVGQ36LongModellwert (Stufe 2)4.335.441 $0,771.222.736
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SACIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SAECES0105027009LongModellwert (Stufe 2)4.330.282 $0,77110.965
DISCO CORPDisco CorpECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)4.309.714 $0,7610.500
AUTOSTORE HOLDINGS LTDAUTOSTORE HOLDINGS LTD USD0.01ECBMG0670A1099LongModellwert (Stufe 2)4.268.060 $0,753.000.000
KAZATOMPROM JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.263.627 $0,7559.016
RENTOKIL INITIAL PLCRentokil Initial PLCECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)4.165.329 $0,74691.082
HORIBA LTDHORIBA LTDECJP3853000002LongModellwert (Stufe 2)4.111.887 $0,7324.800
HOCHSCHILD MINING PLCHochschild Mining PLC ORD GBP0.01ECGB00B1FW5029LongModellwert (Stufe 2)4.039.475 $0,71490.000
TECAN GROUP AGTecan Group AGECCH0012100191LongModellwert (Stufe 2)3.995.296 $0,7120.169
FINECOBANK BANCA FINECO SPAFinecoBank Banca Fineco SpAECIT0000072170LongModellwert (Stufe 2)3.988.995 $0,70163.805
DOLLARAMA INCDollarama IncEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.919.099 $0,6930.647
AL SYDBANK A/SSydbank ASECDK0010311471LongModellwert (Stufe 2)3.908.375 $0,6946.574
ROCKWOOL A/SROCKWOOL A/SECDK0063855168LongModellwert (Stufe 2)3.867.170 $0,68124.681
CHIBA BANK LTD (THE)Chiba Bank Ltd/TheECJP3511800009LongModellwert (Stufe 2)3.853.968 $0,68264.300
SMURFIT WESTROCK PLCSmurfit WestRock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.264 $0,6893.448
ARITZIA INCAritzia IncEC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.797.212 $0,6733.818
EURONEXT NVEuronext NVECNL0006294274LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.785.302 $0,6723.249
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSunbelt Rentals Holdings Inc. SHSEC866966104LongModellwert (Stufe 2)3.736.505 $0,6647.557
GILDAN ACTIVEWEAR INCGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.725.024 $0,6661.057
MARKS AND SPENCER GROUP PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)3.722.677 $0,66776.752
BRUNELLO CUCINELLI SPABrunello Cucinelli SpAECIT0004764699LongModellwert (Stufe 2)3.711.918 $0,6638.722
ASM INTERNATIONAL NVASM International NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)3.651.048 $0,653.487
RENK GROUP AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)3.646.019 $0,6455.006
HANA FINANCIAL GROUP INCHana Financial Group IncECKR7086790003LongModellwert (Stufe 2)3.633.902 $0,6447.557
MILDEF GROUP ABMildef Group ABECSE0016074249LongModellwert (Stufe 2)3.618.090 $0,64179.657
FOOD AND LIFE COMPANIES LTDFood & Life Cos LtdECJP3397150008LongModellwert (Stufe 2)3.612.516 $0,6452.900
NORTH WEST COMPANY INC (THE)NORTH WEST CO INCEC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.611.302 $0,6496.170
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTDNippon Paint Holdings Co LtdECJP3749400002LongModellwert (Stufe 2)3.572.817 $0,63539.000
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SAPowszechny Zaklad Ubezpieczen SAECPLPZU0000011LongModellwert (Stufe 2)3.565.121 $0,63200.793
ARGENX SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.533.730 $0,624.227
CONTINENTAL AGContinental AGECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)3.518.766 $0,6242.273
YARA INTERNATIONAL ASAYara International ASAECNO0010208051LongModellwert (Stufe 2)3.515.692 $0,6264.660
LEONARDO SPALeonardo SpAECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)3.511.524 $0,6255.443
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)3.482.094 $0,6293.000
UBTECH ROBOTICS CORP LTDUBTECH ROBOTICS CORP LTD CNY1 HECCNE100006CQ4LongModellwert (Stufe 2)3.460.358 $0,61265.000
AKZO NOBEL NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)3.458.996 $0,6145.443
ASICS CORPAsics CorpECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)3.340.560 $0,59110.000
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTDJapan Airport Terminal Co. Ltd. NPVECJP3699400002LongModellwert (Stufe 2)3.336.750 $0,59110.000
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPTAIYO NIPPON SANSO CORPECJP3711600001LongModellwert (Stufe 2)3.281.398 $0,5884.600
PUIG BRANDS SAPuig Brands SAECES0105777017LongModellwert (Stufe 2)3.270.166 $0,58174.373
NTT DC REITNTT DC REITECSGXC92727947LongModellwert (Stufe 2)3.265.726 $0,583.333.500
IDEC CORPIdec Corp/JapanECJP3138800002LongModellwert (Stufe 2)3.216.574 $0,57148.000
SYENSQO SA/NVSyensqo SAECBE0974464977LongModellwert (Stufe 2)3.210.984 $0,5741.000
AVIO SPAAvio SpAECIT0005119810LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.200.589 $0,5763.875
WEIR GROUP PLC (THE)Weir Group PLC ORD GBP0.125ECGB0009465807LongModellwert (Stufe 2)3.130.757 $0,5595.113
LOTTOMATICA GROUP SPALottomatica Group SpaECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)3.125.188 $0,55105.681
CENTRICA PLCCentrica PLCECGB00B033F229LongModellwert (Stufe 2)3.122.369 $0,551.236.463
DIAGNOSTYKA SADiagnostyka SAECPLDGNST00012LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.009 $0,5563.409
DAIWA SECURITIES GROUP INCDaiwa Securities Group IncECJP3502200003LongModellwert (Stufe 2)3.082.992 $0,54327.700
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPJAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPECJP3046400002LongModellwert (Stufe 2)3.079.312 $0,546.402
CAPSTONE COPPER CORPCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.686 $0,54282.498
CCL INDUSTRIES INCCCL Industries IncEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.465 $0,5447.557
TOKYO TATEMONO CO LTDTokyo Tatemono Co Ltd. NPVECJP3582600007LongModellwert (Stufe 2)3.067.778 $0,54150.000
ORICA LTDOrica LtdECAU000000ORI1LongModellwert (Stufe 2)3.045.615 $0,54184.941
SOUTH32 LTDSouth32 LtdECAU000000S320LongModellwert (Stufe 2)3.034.051 $0,54877.497
SIMPLEX HOLDINGS INCSimplex Holdings IncECJP3383270000LongModellwert (Stufe 2)2.972.115 $0,53443.900
INNOSCRIPTA SEInnoscripta SEECDE000A40QVM8LongModellwert (Stufe 2)2.955.793 $0,5228.157
LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTDLig Nex1 Co Ltd KRW5000ECKR7079550000LongModellwert (Stufe 2)2.920.890 $0,525.500
D'IETEREN GROUP NV/SAD'ieteren GroupECBE0974259880LongModellwert (Stufe 2)2.912.261 $0,5114.568
CTP NVCTP NVECNL00150006R6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.900.851 $0,51153.237
ALTEN SAAlten SA NPVECFR0000071946LongModellwert (Stufe 2)2.879.183 $0,5138.000
DORMAKABA HOLDING AGdormakaba Holding AGECCH1486524122LongModellwert (Stufe 2)2.869.190 $0,5143.071
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SAPrologis Property Mexico SA de CVECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.671 $0,51596.451
HEIDELBERG MATERIALS AGHeidelbergCement AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)2.822.359 $0,5012.681
ZABKA GROUP SAZabka Group SAECLU2910446546LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.854 $0,48387.496
CRANSWICK PLCCranswick PLCECGB0002318888LongModellwert (Stufe 2)2.734.633 $0,4836.989
RELIANCE WORLDWIDE CORP LTDRELIANCE WORLDWIDE CORP LTD NPVECAU000000RWC7LongModellwert (Stufe 2)2.730.017 $0,481.200.000
DAIEI KANKYO CO LTDDaiei Kankyo Co LtdECJP3480470008LongModellwert (Stufe 2)2.716.642 $0,48110.000
KUMAGAI GUMI CO LTDKUMAGAI GUMI CO LTD NPVECJP3266800006LongModellwert (Stufe 2)2.693.750 $0,48300.000
PKSHA TECHNOLOGY CO LTDPKSHA Technology IncECJP3780050005LongModellwert (Stufe 2)2.693.141 $0,48135.400
MGM CHINA HOLDINGS LTDMGM China Holdings LtdECKYG607441022LongModellwert (Stufe 2)2.691.578 $0,481.961.200
FUCHS SEFUCHS SEEPDE000A3E5D64LongModellwert (Stufe 2)2.689.689 $0,4858.673
SIGMAROC PLCSIGMAROC PLC ORD GBP0.01ECGB00BYX5K988LongModellwert (Stufe 2)2.667.680 $0,471.600.000
NEXT PLCNext PLCECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)2.632.917 $0,4714.795
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTDKUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTDECJP3266190002LongModellwert (Stufe 2)2.603.285 $0,46119.500
GABLER GROUP AGGabler Group AG NPVECDE000A421RZ9LongBörsenkurs (Stufe 1)2.557.164 $0,4545.500
FINANCIERE DE TUBIZE SAFinanciere de Tubize SAECBE0003823409LongModellwert (Stufe 2)2.539.601 $0,459.686
STEADFAST GROUP LTDSteadfast Group LtdECAU000000SDF8LongModellwert (Stufe 2)2.529.283 $0,45860.784
FERRARI GROUP PLCFerrari Group PLCECGB00BN0VZ646LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.911 $0,43253.885
BUZZI SPABuzzi SpAECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)2.453.775 $0,4345.443
MONCLER SPAMoncler SpAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)2.432.661 $0,4337.483
WHITECAP RESOURCES INCWhitecap Resources IncEC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.444 $0,43211.362
SAGE GROUP PLC (THE)Sage Group PLC/TheECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)2.396.948 $0,42211.362
HEXATRONIC GROUP ABHEXATRONIC GROUP AB NPVECSE0018040677LongModellwert (Stufe 2)2.378.365 $0,42500.000
TRAVIS PERKINS PLCTravis Perkins PLCECGB00BK9RKT01LongModellwert (Stufe 2)2.342.019 $0,41327.610
VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPEVienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeECAT0000908504LongModellwert (Stufe 2)2.332.476 $0,4131.705
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPPan Pacific International Holdings CorpECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)2.327.779 $0,41422.800
PRICESMART INCPRICESMART INC COMEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.865 $0,4113.500
ON HOLDING AGON HOLDING AG NAMEN AKT AECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.222 $0,4054.954
SHIMADZU CORPShimadzu CorpECJP3357200009LongModellwert (Stufe 2)2.228.254 $0,3994.100
GENMAB A/SGenmab A/SECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)2.216.365 $0,398.423
FIELMANN GROUP AGFielmann AGECDE0005772206LongModellwert (Stufe 2)2.204.085 $0,3942.273
VARUN BEVERAGES LTDVarun Beverages LtdECINE200M01039LongModellwert (Stufe 2)2.203.774 $0,39396.302
BRIDGEPOINT GROUP PLCBridgepoint Group PLCECGB00BND88V85LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.151.737 $0,38591.811
ADECCO GROUP SA/AGAdecco Group AGECCH0012138605LongModellwert (Stufe 2)2.124.444 $0,38100.080
NEMETSCHEK SENemetschek SEECDE0006452907LongModellwert (Stufe 2)2.108.567 $0,3729.250
AMER SPORTS INCAmer Sports IncECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)2.068.088 $0,3758.125
TOPPAN HOLDINGS INCTOPPAN Holdings IncEC890747108LongModellwert (Stufe 2)2.031.300 $0,3670.900
AZBIL CORPAzbil CorpECJP3937200008LongModellwert (Stufe 2)1.986.632 $0,35190.300
VUSIONGROUP SASES-imagotag SAECFR0010282822LongModellwert (Stufe 2)1.901.417 $0,3412.153
IHI CORPIHI CorpECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)1.836.832 $0,32105.700
NICE LTDNICE LTD - SPON ADREC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.811.503 $0,3219.550
STABILUS SEStabilus SEECDE000STAB1L8LongModellwert (Stufe 2)1.735.033 $0,3178.204
CENTRAL PATTANA PCLCENTRAL PATTANA PCL-NVDRECTH0481010R10LongModellwert (Stufe 2)1.671.651 $0,30845.500
KC TECH CO LTDKC TECH CO LTD KRW500ECKR7281820001LongModellwert (Stufe 2)1.670.894 $0,3040.000
TOTVS SATOTVS SAECBRTOTSACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.720 $0,29253.634
PATRIA INVESTMENTS LTDPatria Investments LtdECKYG694511059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.534 $0,29142.669
MAPLETREE LOGISTIC TRUST MANAGEMENT LTDMapletree Logistics TrustECSG1S03926213LongModellwert (Stufe 2)1.391.682 $0,251.479.600
ASAHI GROUP HOLDINGS LTDAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)1.366.257 $0,24142.700
PAGEGROUP PLCPagegroup PLCECGB0030232317LongModellwert (Stufe 2)1.142.374 $0,20697.492
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLCBaltic Classifieds Group PLCECGB00BN44P254LongModellwert (Stufe 2)1.072.018 $0,19443.859
ABIVAX SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.251 $0,187.700
MAPLE LEAF FOODS INCMAPLE LEAF FOODS INC COM NPVEC564905107LongBörsenkurs (Stufe 1)959.887 $0,1744.200
FUSION PHARMACEUTICALS INCFUSION PHARMACEUTICALS INCECLongSchätzwert (Stufe 3)32.450 $0,0159.000
549.710.564 $97,1544.314.107
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