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Was steckt im Fonds 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt117.087.094 $67,934.747.022
Chart Industries, Inc.Chart Industries, Inc.EC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)5.850.320 $3,3928.000
Telesat Corp.Telesat Corp.EC879512309LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137.930 $2,98101.500
Atlanta Braves Holdings, Inc.Atlanta Braves Holdings, Inc., Class AEC047726104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.107.317 $2,9690.700
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.921.740 $2,8655.500
Madison Square Garden Sports Corp.Madison Square Garden Sports Corp.EC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.621.160 $2,6811.500
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.200.224 $2,4454.400
TXNM Energy, Inc.TXNM Energy, Inc.EC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.144.940 $2,4073.000
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.894.132 $2,2613.200
Fox Corp.Fox Corp., Class BEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.794.040 $2,2081.000
Amcor plcAmcor plcECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)2.828.588 $1,6465.250
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.952 $1,5930.200
Rogers Corp.Rogers Corp.EC775133101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.324.966 $1,3514.200
Avista Corp.Avista Corp.EC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.960 $1,3356.000
Lennar Corp.Lennar Corp., Class BEC526057302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.750 $1,2925.000
Janus Henderson Group plcJanus Henderson Group plcECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.925 $1,2541.500
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.020 $1,25147.000
Array Digital Infrastructure, Inc.Array Digital Infrastructure, Inc.EC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.300 $1,1655.000
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.EC18453H106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.000 $1,12800.000
Myers Industries, Inc.Myers Industries, Inc.EC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.120 $1,0752.000
Sony Group Corp.Sony Group Corp.EC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.190 $1,0186.500
Taylor Morrison Home Corp.Taylor Morrison Home Corp., Class AEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.781 $0,9623.150
EchoStar Corp.EchoStar Corp., Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.500 $0,8815.000
First Horizon Corp.First Horizon Corp.EC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.248 $0,8758.200
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.640 $0,8454.000
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.945 $0,8230.500
Telephone and Data Systems, Inc.Telephone and Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.360 $0,7736.000
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.450 $0,7515.000
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.762 $0,7412.700
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.879 $0,725.700
Nathan's Famous, Inc.Nathan's Famous, Inc.EC632347100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.200 $0,7112.000
Organon & Co.Organon & Co.EC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.670 $0,6785.500
Apogee Therapeutics, Inc.Apogee Therapeutics, Inc.EC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.205 $0,658.500
McGrath RentCorpMcGrath RentCorpEC580589109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.476 $0,659.200
Pan American Silver Corp.Pan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.883 $0,6324.200
Mueller Industries, Inc.Mueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.784 $0,638.800
OceanFirst Financial Corp.OceanFirst Financial Corp.EC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.033 $0,6355.250
Cross Country Healthcare, Inc.Cross Country Healthcare, Inc.EC227483104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.800 $0,6180.000
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)1.016.159 $0,5926.000
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)987.625 $0,5712.500
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)964.125 $0,567.500
Park-Ohio Holdings Corp.Park-Ohio Holdings Corp.EC700666100LongBörsenkurs (Stufe 1)961.250 $0,5625.000
DigitalBridge Group, Inc.DigitalBridge Group, Inc.EC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)875.790 $0,5155.500
Velan, Inc.Velan, Inc.EC922932108LongBörsenkurs (Stufe 1)872.554 $0,5175.000
Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd., Class AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.750 $0,6295.000
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)840.600 $0,499.000
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)838.184 $0,4931.570
Lee Enterprises, Inc.Lee Enterprises, Inc.EC523768406LongBörsenkurs (Stufe 1)756.224 $0,4484.400
Orange Belgium SAOrange Belgium SAECBE0003735496LongModellwert (Stufe 2)736.668 $0,4330.000
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)702.108 $0,4139.600
LiveRamp Holdings, Inc.LiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)611.650 $0,3516.250
Gen Digital, Inc.Gen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)589.893 $0,3423.700
Viatris, Inc.Viatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)571.680 $0,3336.000
Albertsons Cos., Inc.Albertsons Cos., Inc., Class AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)568.260 $0,3342.000
Esperion Therapeutics, Inc.Esperion Therapeutics, Inc.EC29664W105LongBörsenkurs (Stufe 1)545.100 $0,32172.500
Alvopetro Energy Ltd.Alvopetro Energy Ltd.EC02255Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)536.694 $0,3188.200
Global Business Travel Group IGlobal Business Travel Group IEC37890B100LongBörsenkurs (Stufe 1)525.840 $0,3156.000
Albany International Corp.Albany International Corp., Class AEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)521.500 $0,307.000
Portland General Electric Co.Portland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)518.300 $0,3010.000
Avanos Medical, Inc.Avanos Medical, Inc.EC05350V106LongBörsenkurs (Stufe 1)497.600 $0,2920.000
Millrose Properties, Inc.Millrose Properties, Inc.EC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)480.800 $0,2816.000
Nobility Homes, Inc.Nobility Homes, Inc.EC654892108LongModellwert (Stufe 2)451.275 $0,2616.500
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)446.479 $0,2690.000
Caesars Entertainment, Inc.Caesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)445.155 $0,2614.750
Edgewell Personal Care Co.Edgewell Personal Care Co.EC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)443.190 $0,2616.500
Sila Realty Trust, Inc.Sila Realty Trust, Inc.EC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)440.220 $0,2614.500
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.Catalyst Pharmaceuticals, Inc.EC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)440.020 $0,2614.000
AstroNova, Inc.AstroNova, Inc.EC04638F108LongBörsenkurs (Stufe 1)427.050 $0,2515.000
EW Scripps Co. (The)EW Scripps Co. (The), Class AEC811054402LongBörsenkurs (Stufe 1)387.800 $0,22140.000
Arcosa, Inc.Arcosa, Inc.EC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)363.225 $0,212.500
Select Medical Holdings Corp.Select Medical Holdings Corp.EC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)363.220 $0,2122.000
Stratasys Ltd.Stratasys Ltd.ECIL0011267213LongBörsenkurs (Stufe 1)350.960 $0,2041.000
Beasley Broadcast Group, Inc.Beasley Broadcast Group, Inc., Class AEC074014200LongBörsenkurs (Stufe 1)341.250 $0,2013.000
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)328.064 $0,191.600
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)327.840 $0,191.500
Herc Holdings, Inc.Herc Holdings, Inc.EC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)315.348 $0,182.200
Valmet OYJValmet OYJECFI4000074984LongModellwert (Stufe 2)314.101 $0,1813.000
Mativ Holdings, Inc.Mativ Holdings, Inc.EC808541106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.875 $0,1637.500
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.938 $0,153.750
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.EC84920Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)263.340 $0,15198.000
Datagroup SEDatagroup SEECDE000A41YEV7LongModellwert (Stufe 2)260.163 $0,153.000
Capri Holdings Ltd.Capri Holdings Ltd.ECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)259.980 $0,1514.000
Horizon Bancorp, Inc.Horizon Bancorp, Inc.EC440407104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.740 $0,1513.000
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc., Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)258.300 $0,1510.000
STAAR Surgical Co.STAAR Surgical Co.EC852312305LongBörsenkurs (Stufe 1)222.348 $0,137.750
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)212.700 $0,125.000
QuidelOrtho Corp.QuidelOrtho Corp.EC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.180 $0,1212.000
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.175 $0,128.500
Alerion Cleanpower SpAAlerion Cleanpower SpAECIT0004720733LongModellwert (Stufe 2)196.987 $0,118.000
Tredegar Corp.Tredegar Corp.EC894650100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.040 $0,1124.000
LENSAR, Inc.LENSAR, Inc.EC52634L108LongBörsenkurs (Stufe 1)188.430 $0,1133.000
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)186.660 $0,113.000
Entain plcEntain plcECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)185.587 $0,1125.000
Dauch Corp.Dauch Corp.EC024061103LongModellwert (Stufe 2)182.503 $0,1135.240
Payoneer Global, Inc.Payoneer Global, Inc.EC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.000 $0,1025.000
International Money Express, Inc.International Money Express, Inc.EC46005L101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.400 $0,1012.000
Grifols SAGrifols SAEC398438408LongBörsenkurs (Stufe 1)169.920 $0,1024.000
Veeco Instruments, Inc.Veeco Instruments, Inc.EC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.760 $0,102.200
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)165.879 $0,106.300
Kinross Gold Corp.Kinross Gold Corp.EC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)141.115 $0,085.960
Altaba, Inc.Altaba, Inc.EC021ESC017LongModellwert (Stufe 2)132.860 $0,08102.200
Penumbra, Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)126.300 $0,07400
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.880 $0,071.200
UniFirst Corp.UniFirst Corp.EC904708104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.007 $0,07450
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)99.805 $0,06500
CFT SpACFT SpAECIT0005262313LongSchätzwert (Stufe 3)98.549 $0,0625.000
BKF Capital Group, Inc.BKF Capital Group, Inc.EC05548G300LongModellwert (Stufe 2)97.360 $0,062.434
Monro, Inc.Monro, Inc.EC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.550 $0,055.000
Towne BankTowne BankEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.104 $0,042.100
Sturm Ruger & Co., Inc.Sturm Ruger & Co., Inc.EC864159108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.700 $0,042.000
ICU Medical, Inc.ICU Medical, Inc.EC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.300 $0,04500
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)71.620 $0,041.000
Target Hospitality Corp.Target Hospitality Corp.EC87615L107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.260 $0,043.500
Sony Financial Group, Inc.Sony Financial Group, Inc.EC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.100 $0,0415.000
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.918 $0,04200
PSI Software SEPSI Software SEECDE000A0HMWM7LongModellwert (Stufe 2)50.268 $0,031.000
Yamada Holdings Co. Ltd.Yamada Holdings Co. Ltd.ECJP3939000000LongModellwert (Stufe 2)50.170 $0,0312.400
Yext, Inc.Yext, Inc.EC98585N106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.700 $0,0310.000
DMC Global, Inc.DMC Global, Inc.EC23291C103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.480 $0,038.000
Pinewood Technologies Group plcPinewood Technologies Group plcECGB00BSB7BS06LongModellwert (Stufe 2)38.831 $0,0211.000
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.310 $0,021.000
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.166 $0,02200
Orogen Royalties, Inc.Orogen Royalties, Inc.EC687080101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.611 $0,0212.500
Brighthouse Financial, Inc.Brighthouse Financial, Inc.EC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.650 $0,02500
SkyWater Technology, Inc.SkyWater Technology, Inc.EC83089J108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.338 $0,02900
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.665 $0,021.500
GRAIL, Inc.GRAIL, Inc.EC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.308 $0,02400
Playtech plcPlaytech plcECIM00B7S9G985LongModellwert (Stufe 2)25.369 $0,016.000
IHS Holding Ltd.IHS Holding Ltd.ECKYG4701H1092LongBörsenkurs (Stufe 1)24.720 $0,013.000
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.BioCryst Pharmaceuticals, Inc.EC09058V103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.600 $0,012.360
GrainCorp Ltd.GrainCorp Ltd., Class AECAU000000GNC9LongModellwert (Stufe 2)20.392 $0,016.000
Bioventus, Inc.Bioventus, Inc., Class AEC09075A108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.880 $0,012.000
Bapcor Ltd.Bapcor Ltd.ECAU000000BAP9LongModellwert (Stufe 2)15.116 $0,0150.000
TruBridge, Inc.TruBridge, Inc.EC205306103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.240 $0,01467
Grindr, Inc.Grindr, Inc.EC39854F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.496 $0,01800
Ework Group ABEwork Group ABECSE0002402701LongModellwert (Stufe 2)8.769 $0,011.441
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.ZIM Integrated Shipping Services Ltd.ECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)7.800 $0,00300
Genco Shipping & Trading Ltd.Genco Shipping & Trading Ltd.ECMHY2685T1313LongBörsenkurs (Stufe 1)7.434 $0,00300
Atrium Therapeutics, Inc.Atrium Therapeutics, Inc.EC04965N104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708 $0,00350
Innocoll Biotherapeutics Holdings Ltd.Innocoll Biotherapeutics Holdings Ltd.ECUSG48DEL9904LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00125.000
Gesamt117.087.094 $67,934.747.022
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