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Was steckt im Fonds ALGER CAPITAL APPRECIATION FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.787.772.158 $101,3716.841.638
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)351.279.778 $12,771.749.837
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.701.259 $9,62569.593
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)165.259.436 $6,01534.976
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)144.206.791 $5,24404.337
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)133.960.769 $4,87331.381
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.190.611 $4,55229.775
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.343.845 $4,41446.807
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.686.493 $3,95195.230
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.348.450 $3,79268.055
NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)94.590.928 $3,44496.775
Databricks, Inc. Series JDATABRICKS, INCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt52.362.368 $1,90217.533
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.662.416 $1,88166.005
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.251.390 $1,75144.422
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.652.769 $1,62112.788
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS A COM STKEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.843.416 $1,34339.978
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.736.674 $1,30114.824
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.376.317 $1,2541.768
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.405.732 $1,2170.158
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.763.566 $1,15118.627
Figure AI Inc Class CFIGURE AIECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt30.263.317 $1,10155.308
ABIVAX SAABIVAX SA SPONSORED ADSEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.033.828 $0,95208.404
Disruptive Technology Solutions LI, LLC SPVDisruptive Technology Solutions LI, LLC SPVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt25.889.612 $0,94102.590
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INC COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.730.628 $0,9487.734
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.478.181 $0,9325.728
SEA LTDSEA LTD SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.179.539 $0,92235.896
2026 VDC LP SPV2026 VDC LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt24.258.760 $0,88242.588
QXO INCQXO INC COM NEWEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)23.900.100 $0,871.797.000
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHSEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.718.135 $0,86574.011
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.267.915 $0,85274.872
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)21.316.129 $0,78452.764
Disruptive Technology Solutions LI, LLC Series CDisruptive Technology Solutions LI, LLC Series CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.981.371 $0,76209.814
ROKU INCROKU INC COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.380.430 $0,74140.545
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.753.623 $0,7234.396
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.656.910 $0,7127.533
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.015.970 $0,69146.052
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.650.564 $0,68215.464
Anthropic PBCAnthropic PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.664.699 $0,6429.991
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.541.552 $0,6442.330
IREN LTDIREN LTD ORDINARY SHARESECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)17.342.331 $0,63471.259
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)17.149.996 $0,6220.032
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.140.711 $0,55455.086
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.806.014 $0,5472.954
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.050.822 $0,517.482
VEEVA SYSTEMS INCVEEVA SYSTEMS INC CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.773.490 $0,5067.590
HEICO CORPHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)22.408.743 $0,8177.337
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.749.294 $0,46114.621
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.987.428 $0,4449.623
SB TECHNOLOGY CORPSB TECHNOLOGY, INCEP805991551LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.964.992 $0,44331.992
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.392.926 $0,4149.528
TWILIO INCTWILIO INC CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.256.449 $0,4157.038
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)10.733.101 $0,3929.315
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.438.461 $0,38419.047
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.339.560 $0,389.000
Disruptive Technology Solutions, LVIDisruptive Technology Solutions, LVIECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.208.400 $0,37102.084
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INC COMEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.775.268 $0,3691.426
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.866.615 $0,3275.686
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)8.786.292 $0,32175.761
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.565.500 $0,3136.536
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.394.787 $0,3130.091
REPLIGEN CORPREPLIGEN CORP COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.187.746 $0,3058.065
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INC COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.014.282 $0,2942.736
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTD SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)7.539.922 $0,27222.351
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.132.779 $0,2699.467
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA OYJ (NOKIA CORP) SPONSORED ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.944.398 $0,25759.781
Apptronik Series A-X1Apptronik Series A-X1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.934.398 $0,25188.128
SOLV ENERGY INCSOLV ENERGY INC COM SHS CL AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.909.968 $0,25243.052
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)6.775.627 $0,25108.185
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.007.175 $0,2214.583
Open AI Group PBCOpen AI Group PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.384.588 $0,207.830
ROCKET COMPANIES INCROCKET COMPANIES INC COM CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.234.859 $0,19405.803
REDDIT INCREDDIT INC CL AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.111 $0,1835.808
SB Technology Inc. Series FSB Technology Inc. Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.803.473 $0,17116.082
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP COM CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.420 $0,1722.241
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)4.164.275 $0,1517.073
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INC COM SHSECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)3.940.070 $0,1424.356
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.921.518 $0,1411.620
Databricks, Inc. Series LDatabricks, Inc. Series LECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.669.624 $0,1315.245
CAMECO CORPCAMECO CORP COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.401.472 $0,1239.378
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.118.159 $0,1128.041
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.725 $0,1178.313
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.081 $0,053.838
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.036 $0,01286
Gesamt2.787.772.158 $101,3716.841.638
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