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Was steckt im Fonds EQ/MFS International Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.343.270.680 $98,6451.172.505
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)79.658.492 $5,851.413.000
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)50.570.872 $3,71184.115
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)42.517.259 $3,12251.235
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)42.294.752 $3,11216.543
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)42.053.930 $3,09423.978
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)41.194.177 $3,033.666.969
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.176.278 $2,80188.076
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)34.968.761 $2,57553.900
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.236.265 $2,51138.267
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)34.085.483 $2,5068.754
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)29.646.576 $2,181.941.371
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)27.700.122 $2,03359.960
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)27.384.854 $2,01132.936
Assa Abloy ABAssa Abloy AB, Class BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)26.830.275 $1,97748.187
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)25.898.766 $1,9089.080
Resonac Holdings Corp.Resonac Holdings Corp.ECJP3368000000LongModellwert (Stufe 2)24.971.971 $1,83382.200
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)24.648.724 $1,8144.343
Delta Electronics, Inc.Delta Electronics, Inc.ECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)24.523.742 $1,80551.000
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.272.545 $1,78253.096
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)23.742.895 $1,74812.400
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)22.705.587 $1,67399.428
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd.ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)22.362.137 $1,6465.930
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)22.328.196 $1,64502.510
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)21.442.918 $1,5716.200
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)21.132.825 $1,5553.519
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)20.570.322 $1,51135.483
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)20.159.578 $1,48285.262
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)19.491.239 $1,43287.216
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)16.649.479 $1,222.093.913
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)16.081.639 $1,184.527.200
Symrise AGSymrise AG, Class AECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)16.054.149 $1,18189.612
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)15.926.484 $1,17136.258
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)14.993.445 $1,10736.421
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)14.608.239 $1,07500.119
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)13.524.904 $0,992.732.344
Element Fleet Management Corp.Element Fleet Management Corp.EC286181201LongBörsenkurs (Stufe 1)13.243.006 $0,97610.618
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)13.075.173 $0,961.180.824
Experian plcExperian plcECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)12.608.605 $0,93362.748
Daiichi Sankyo Co. Ltd.Daiichi Sankyo Co. Ltd.ECJP3475350009LongModellwert (Stufe 2)12.209.102 $0,90692.500
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)11.702.318 $0,861.535.737
Nomura Research Institute Ltd.Nomura Research Institute Ltd.ECJP3762800005LongModellwert (Stufe 2)11.368.407 $0,83410.300
Terumo Corp.Terumo Corp.ECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)11.169.673 $0,82834.200
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)11.154.326 $0,82634.166
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongModellwert (Stufe 2)10.976.445 $0,81274.016
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)10.518.363 $0,77378.580
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)10.407.663 $0,76560.145
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)9.713.135 $0,71617.000
Reliance Industries Ltd.Reliance Industries Ltd.ECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)9.140.226 $0,67630.774
Obic Co. Ltd.Obic Co. Ltd.ECJP3173400007LongModellwert (Stufe 2)8.972.521 $0,66368.200
Banco BTG Pactual SABanco BTG Pactual SAECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)8.878.788 $0,65812.989
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)8.376.543 $0,6270.876
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd.ECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)8.197.271 $0,60257.984
Pan Pacific International Holdings Corp.Pan Pacific International Holdings Corp.ECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)8.091.040 $0,591.319.000
Flutter Entertainment plcFlutter Entertainment plc, Class DIECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)7.815.997 $0,5776.665
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)7.746.532 $0,5758.098
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECAU000000JHX1LongModellwert (Stufe 2)7.712.780 $0,57417.593
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)7.500.475 $0,55100.490
Nitori Holdings Co. Ltd.Nitori Holdings Co. Ltd.ECJP3756100008LongModellwert (Stufe 2)7.440.943 $0,55468.500
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)7.428.884 $0,5559.819
TOTVS SATOTVS SAECBRTOTSACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)7.292.267 $0,541.078.300
Northern Star Resources Ltd.Northern Star Resources Ltd.ECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)7.197.221 $0,53493.000
Sonova Holding AGSonova Holding AG (Registered)ECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)6.782.288 $0,5029.921
Amorepacific Corp.Amorepacific Corp.ECKR7090430000LongModellwert (Stufe 2)6.710.806 $0,4973.421
Zalando SEZalando SEECDE000ZAL1111LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.602.865 $0,48275.995
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)6.413.120 $0,47174.037
XP, Inc.XP, Inc., Class AECKYG982391099LongBörsenkurs (Stufe 1)6.227.889 $0,46327.095
Sugi Holdings Co. Ltd.Sugi Holdings Co. Ltd.ECJP3397060009LongModellwert (Stufe 2)6.093.742 $0,45276.600
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)5.717.053 $0,4299.626
Kasikornbank PCLKasikornbank PCLECTH0016010017LongModellwert (Stufe 2)5.622.859 $0,41970.900
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)5.597.980 $0,4124.053
Sands China Ltd.Sands China Ltd.ECKYG7800X1079LongModellwert (Stufe 2)5.538.742 $0,412.606.000
Sika AGSika AG (Registered)ECCH0418792922LongModellwert (Stufe 2)5.536.439 $0,4133.290
UPL Ltd.UPL Ltd.ECINE628A01036LongModellwert (Stufe 2)5.247.797 $0,39868.936
LY Corp.LY Corp.ECJP3933800009LongModellwert (Stufe 2)5.080.943 $0,372.096.400
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.017.616 $0,372.902
Oracle Corp.Oracle Corp.ECJP3689500001LongModellwert (Stufe 2)4.786.896 $0,3587.400
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd.ECINE090A01021LongModellwert (Stufe 2)4.737.404 $0,35363.901
Kingspan Group plcKingspan Group plcECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)4.285.031 $0,3150.765
WiseTech Global Ltd.WiseTech Global Ltd.ECAU000000WTC3LongModellwert (Stufe 2)4.273.059 $0,31156.557
Burberry Group plcBurberry Group plcECGB0031743007LongModellwert (Stufe 2)3.948.525 $0,29269.857
China Resources Gas Group Ltd.China Resources Gas Group Ltd.ECBMG2113B1081LongModellwert (Stufe 2)3.361.147 $0,251.378.000
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)3.277.341 $0,2463.843
Kingsoft Corp. Ltd.Kingsoft Corp. Ltd.ECKYG5264Y1089LongModellwert (Stufe 2)2.633.684 $0,19906.600
Lottery Corp. Ltd. (The)Lottery Corp. Ltd. (The)ECAU0000219529LongModellwert (Stufe 2)2.431.871 $0,18652.459
1.343.270.680 $98,6451.172.505
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