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Was steckt im Fonds EQ/MFS International Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.401.224.648 $98,0949.142.432
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)107.657.681 $7,541.402.000
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)59.943.508 $4,20182.708
Resonac Holdings Corp.Resonac Holdings Corp.ECJP3368000000LongModellwert (Stufe 2)50.669.031 $3,55454.400
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)43.207.403 $3,02420.739
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)40.687.135 $2,85738.300
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)40.201.101 $2,81214.889
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)38.890.960 $2,72248.366
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)38.180.924 $2,67249.316
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)36.989.882 $2,591.926.540
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)35.406.757 $2,4868.229
Delta Electronics, Inc.Delta Electronics, Inc.ECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)33.856.432 $2,37547.000
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)33.376.436 $2,343.638.969
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)31.882.597 $2,2316.076
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)30.045.261 $2,10357.210
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.239.925 $2,05251.163
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.998.956 $2,03186.639
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)28.737.121 $2,01145.112
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.630.249 $2,00137.211
Assa Abloy ABAssa Abloy AB, Class BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)26.227.293 $1,84742.471
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)25.198.227 $1,76498.710
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)24.368.041 $1,7144.004
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)24.121.200 $1,6988.399
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)22.764.282 $1,59396.377
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)22.403.935 $1,57806.200
Globalwafers Co. Ltd.Globalwafers Co. Ltd.ECTW0006488000LongModellwert (Stufe 2)20.248.185 $1,42626.000
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)19.418.569 $1,36283.083
Symrise AGSymrise AG, Class AECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)18.883.476 $1,32188.164
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)17.576.814 $1,232.077.917
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd.ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)17.258.004 $1,2144.299
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)14.884.489 $1,04730.795
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)13.734.204 $0,96496.298
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)13.599.362 $0,95135.217
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)12.774.467 $0,89629.321
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)12.636.335 $0,884.492.600
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)12.511.575 $0,882.711.471
Element Fleet Management Corp.Element Fleet Management Corp.EC286181201LongBörsenkurs (Stufe 1)12.505.725 $0,88605.953
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)12.409.888 $0,871.171.803
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)12.138.254 $0,85375.688
Experian plcExperian plcECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)12.105.185 $0,85359.977
Nomura Research Institute Ltd.Nomura Research Institute Ltd.ECJP3762800005LongModellwert (Stufe 2)11.537.015 $0,81407.200
Terumo Corp.Terumo Corp.ECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)11.390.819 $0,80827.800
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)11.318.233 $0,79359.332
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)11.172.795 $0,78555.866
Daiichi Sankyo Co. Ltd.Daiichi Sankyo Co. Ltd.ECJP3475350009LongModellwert (Stufe 2)11.028.118 $0,77687.200
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECAU000000JHX1LongModellwert (Stufe 2)10.911.278 $0,76414.403
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd.ECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)10.906.897 $0,76256.013
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)10.394.757 $0,731.524.005
Flutter Entertainment plcFlutter Entertainment plc, Class DIECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)9.984.768 $0,7097.727
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)9.962.291 $0,7059.362
SUMCO Corp.SUMCO Corp.ECJP3322930003LongModellwert (Stufe 2)9.379.469 $0,66370.100
Reliance Industries Ltd.Reliance Industries Ltd.ECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)8.615.426 $0,60625.955
Obic Co. Ltd.Obic Co. Ltd.ECJP3173400007LongModellwert (Stufe 2)8.567.395 $0,60365.400
Banco BTG Pactual SABanco BTG Pactual SAECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)8.493.963 $0,59806.778
Zalando SEZalando SEECDE000ZAL1111LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.935.267 $0,56273.887
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)7.616.270 $0,5370.335
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)7.315.099 $0,51612.300
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)7.281.693 $0,5199.722
Sonova Holding AGSonova Holding AG (Registered)ECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)7.051.914 $0,4929.692
Nitori Holdings Co. Ltd.Nitori Holdings Co. Ltd.ECJP3756100008LongModellwert (Stufe 2)6.909.842 $0,48464.900
Sika AGSika AG (Registered)ECCH0418792922LongModellwert (Stufe 2)6.806.848 $0,4833.036
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)6.705.345 $0,4798.865
Pan Pacific International Holdings Corp.Pan Pacific International Holdings Corp.ECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)6.680.589 $0,471.308.900
Northern Star Resources Ltd.Northern Star Resources Ltd.ECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)6.443.568 $0,45489.234
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)6.101.892 $0,4314.824
TOTVS SATOTVS SAECBRTOTSACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)5.940.969 $0,421.070.100
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)5.642.054 $0,3912.860
LY Corp.LY Corp.ECJP3933800009LongModellwert (Stufe 2)5.564.994 $0,392.080.400
Sugi Holdings Co. Ltd.Sugi Holdings Co. Ltd.ECJP3397060009LongModellwert (Stufe 2)5.310.640 $0,37274.500
XP, Inc.XP, Inc., Class AECKYG982391099LongBörsenkurs (Stufe 1)5.277.931 $0,37324.596
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd.ECINE090A01021LongModellwert (Stufe 2)5.259.316 $0,37361.121
UPL Ltd.UPL Ltd.ECINE628A01036LongModellwert (Stufe 2)5.236.199 $0,37862.298
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.888.483 $0,342.880
Kingspan Group plcKingspan Group plcECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)4.607.873 $0,3250.377
Oracle Corp.Oracle Corp.ECJP3689500001LongModellwert (Stufe 2)4.435.156 $0,3186.700
NAVER Corp.NAVER Corp.ECKR7035420009LongModellwert (Stufe 2)3.816.783 $0,2729.603
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)3.667.316 $0,2663.355
WiseTech Global Ltd.WiseTech Global Ltd.ECAU000000WTC3LongModellwert (Stufe 2)3.597.474 $0,25155.361
Amorepacific Corp.Amorepacific Corp.ECKR7090430000LongModellwert (Stufe 2)3.289.530 $0,2348.056
Lottery Corp. Ltd. (The)Lottery Corp. Ltd. (The)ECAU0000219529LongModellwert (Stufe 2)2.582.967 $0,18647.475
China Resources Gas Group Ltd.China Resources Gas Group Ltd.ECBMG2113B1081LongModellwert (Stufe 2)2.558.199 $0,181.367.500
Kingsoft Corp. Ltd.Kingsoft Corp. Ltd.ECKYG5264Y1089LongModellwert (Stufe 2)2.557.311 $0,18899.600
Sands China Ltd.Sands China Ltd.ECKYG7800X1079LongModellwert (Stufe 2)2.111.035 $0,151.263.200
Gesamt1.401.224.648 $98,0949.142.432
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