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Was steckt im Fonds EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.312.624.606 $99,0815.042.878
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.799.706 $7,61422.924
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.518.091 $2,91466.095
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.963.653 $2,7965.621
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.058.351 $2,7296.666
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.751.422 $2,32598.044
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.508.573 $2,30535.426
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.516.967 $2,15445.508
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.789.508 $2,10492.984
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.619.253 $2,01141.074
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.528.890 $1,78244.456
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.524.988 $1,70303.735
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.247.733 $1,6876.886
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.709.746 $1,6494.567
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.252.759 $1,60106.216
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.029.296 $1,5982.329
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.831.214 $1,5732.614
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.695.125 $1,5682.241
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)20.577.017 $1,5573.220
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.085.241 $1,52217.679
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.992.385 $1,5199.653
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.765.031 $1,49176.805
Gates Industrial Corp. plcGates Industrial Corp. plcECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)19.719.633 $1,49705.028
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.385.008 $1,46202.539
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.128.367 $1,37206.544
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.018.196 $1,36338.879
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.794.723 $1,3496.297
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.252.796 $1,2339.104
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)16.009.705 $1,21109.821
Toast, Inc.Toast, Inc., Class AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.926.505 $1,20572.484
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)15.712.746 $1,1931.401
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.467.834 $1,1745.729
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.289.392 $1,1568.171
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.688.391 $1,1176.019
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.669.618 $1,11100.947
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)14.419.793 $1,09504.718
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.935.517 $1,05308.923
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)13.543.372 $1,0231.783
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.281.062 $1,00159.360
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.212.360 $1,0047.187
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.139.602 $0,9289.903
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.694.997 $0,8841.328
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.181.228 $0,8441.824
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)11.125.001 $0,8479.487
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.836.941 $0,8232.517
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.665.169 $0,8159.836
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)9.914.495 $0,75713.273
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.912.565 $0,7569.246
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.747.562 $0,7433.429
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.651.676 $0,7352.883
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.598.163 $0,7279.134
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.512.011 $0,7224.596
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.474.764 $0,72115.560
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.473.937 $0,7224.299
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.053.331 $0,6832.840
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)8.873.942 $0,67113.434
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)8.290.069 $0,63155.536
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.158.920 $0,62258.112
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.144.429 $0,6193.378
Chemours Co. (The)Chemours Co. (The)EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.023.689 $0,61391.018
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.833.300 $0,5941.124
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.474.418 $0,56421.569
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.465.663 $0,5653.733
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.270.764 $0,552.275
DR Horton, Inc.DR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.937.874 $0,5242.595
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.674.452 $0,50171.668
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.581.254 $0,50176.963
Klarna Group plcKlarna Group plcECGB00BMHVL512LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.834 $0,49320.891
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.486.107 $0,49347.222
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.396.857 $0,48111.018
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.356.633 $0,48127.592
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.267.832 $0,47108.365
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.972.941 $0,45154.220
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.715.426 $0,4346.448
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.644.547 $0,43108.216
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.593.848 $0,4289.645
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.555.598 $0,424.813
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.510.645 $0,4217.503
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.368.764 $0,41189.575
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.288.207 $0,4037.873
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.160.960 $0,3911.910
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.114.814 $0,39119.841
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.096.387 $0,38127.665
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc., Class AEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.972.022 $0,3860.969
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.971.680 $0,385.152
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.826.996 $0,3676.753
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.786.920 $0,3617.709
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.225 $0,3532.695
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.006 $0,3549.423
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.431.958 $0,3344.641
EquipmentShare.com, Inc.EquipmentShare.com, Inc., Class AEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.267.183 $0,32217.049
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.941.262 $0,30234.320
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.790.698 $0,2955.910
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)3.663.055 $0,28133.202
Biogen, Inc.Biogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.631.969 $0,2716.810
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.545.787 $0,2752.938
Alaska Air Group, Inc.Alaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.332.813 $0,2563.847
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.450 $0,259.845
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc., Class AEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.312.130 $0,2518.546
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.444 $0,2541.234
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.247.558 $0,2514.505
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.206.655 $0,2414.505
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.960.211 $0,2248.792
Gesamt1.312.624.606 $99,0815.042.878
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