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Was steckt im Fonds ALGER SPECTRA FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER FUNDS II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.333.669.841 $100,9324.433.804
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)678.528.022 $15,803.399.950
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)386.605.616 $9,00948.074
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)374.530.045 $8,721.413.001
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)261.579.229 $6,09963.992
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)241.375.854 $5,62394.463
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)202.229.591 $4,71529.480
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)176.600.023 $4,11423.065
NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)174.376.454 $4,061.261.495
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)171.867.861 $4,00433.944
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)140.856.962 $3,28369.093
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.757.974 $3,28323.939
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.792.173 $2,39230.295
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.397.650 $1,83402.576
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHSEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.679.072 $1,811.936.651
QXO INCQXO INC COM NEWEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)73.074.408 $1,703.640.977
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.942.827 $1,6866.401
HEICO CORPHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)71.776.423 $1,67343.395
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.658.339 $1,55178.987
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.642.789 $1,41294.154
Databricks, Inc. Series JDatabricks, Inc. Series JECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt55.957.369 $1,30325.466
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)46.283.133 $1,08101.141
SEA LTDSEA LTD SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.155.622 $1,07543.775
SB TECHNOLOGY CORPSB Technology, Inc. Series E Preferred StockEP805991551LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt41.211.958 $0,961.146.050
2026 VDC LP SPV2026 VDC LP SPVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt39.704.207 $0,92397.042
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.847.682 $0,90124.114
CAMECO CORPCAMECO CORP COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.565.712 $0,87305.313
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.405.233 $0,85110.826
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)36.249.584 $0,84209.887
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.599.223 $0,83484.475
ABIVAX SAABIVAX SA SPONSORED ADSEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.938.589 $0,77280.615
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.275.717 $0,71249.944
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.877.510 $0,6553.905
CARVANA COMPANYCARVANA COMPANY CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.708.771 $0,6570.007
DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLDISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt27.006.896 $0,63113.080
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.897.393 $0,63131.226
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.735.692 $0,62116.318
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.435.422 $0,62299.348
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.382.668 $0,61577.807
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.339.709 $0,57693.439
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)23.375.878 $0,54155.231
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.845.042 $0,53105.112
VEEVA SYSTEMS INCVEEVA SYSTEMS INC CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.320.711 $0,52143.109
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.714.623 $0,51112.581
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INC COMEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.367.710 $0,50243.368
Figure AI Inc Class CFigure AI Inc Class CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.508.422 $0,48105.496
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.001.649 $0,47213.670
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.941.594 $0,46105.355
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.987.537 $0,4410.592
MP MATERIALS CORPMP MATERIALS CORP COM CL AEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.879.581 $0,44285.881
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COMEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.548.172 $0,41139.737
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.062.209 $0,4068.023
ROCKET COMPANIES INCROCKET COMPANIES INC COM CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.254.706 $0,381.111.813
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.772.709 $0,37113.383
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)15.239.528 $0,3597.953
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADSEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.706.994 $0,34111.518
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.337.827 $0,33196.705
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INC COMEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.296.184 $0,3323.093
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COMEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.955.737 $0,33183.967
Apptronik Series A-X1Apptronik Series A-X1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.852.342 $0,30348.019
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)12.158.972 $0,28339.731
Disruptive Technology Solutions LI, LLC Series CDisruptive Technology Solutions LI, LLC Series CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.933.195 $0,28119.332
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG NPVECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)10.157.350 $0,246.369
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.130.485 $0,2492.787
Open AI Group PBCOpen AI Group PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.046.418 $0,2314.609
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.540.432 $0,22253.600
SPHERE ENTERTAINMENT COMPANYSPHERE ENTERTAINMENT COMPANY CL AEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.255.404 $0,2264.973
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)8.874.124 $0,2147.362
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)8.430.403 $0,2036.753
CENTRUS ENERGY CORPCENTRUS ENERGY CORP CL AEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.901.345 $0,1632.714
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCARE CORP COM NEWEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)6.338.771 $0,1535.788
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INC COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.208.978 $0,1443.082
X-ENERGY INCX-ENERGY INC COM CL AEC98386P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.951.406 $0,14187.564
IONQ INCIONQ INC COMEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.794.767 $0,11106.267
YORK SPACE SYSTEMS INCYORK SPACE SYSTEMS INC COMEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.338 $0,10134.781
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.898.646 $0,0912.597
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)3.069.138 $0,076.873
Anthropic PBCAnthropic PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.118.440 $0,058.175
ARXIS INCARXIS INC CL A COMEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.000 $0,0445.000
MADISON AIR SOLUTIONS CORPMADISON AIR SOLUTIONS CORP COM SHS CL AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.040 $0,0333.736
SOLV ENERGY INCSOLV ENERGY INC COM SHS CL AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.434 $0,00538
AON PLCAON PLC SHS CL AECIE00BLP1HW54ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.876.133 $-0,04-6.020
JFROG LTDJFROG LTD ORD SHSECIL0011684185ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.970.078 $-0,05-42.422
ARK ETF TrustARK Innovation ETFEC00214Q104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-2.051.775 $-0,05-27.054
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.051.879 $-0,07-5.892
CAPGEMINI SECAPGEMINI SE EUR8ECFR0000125338ShortModellwert (Stufe 2)-3.216.998 $-0,07-26.452
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.434.673 $-0,08-14.870
DXC TECHNOLOGY COMPANYDXC TECHNOLOGY COMPANY COMEC23355L106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.672.129 $-0,09-324.393
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COMEC437076102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.872.278 $-0,09-11.777
DEUTSCHE BANK AGDEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)ECDE0005140008ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.911.586 $-0,09-125.977
NETAPP INCNETAPP INC COMEC64110D104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-4.020.286 $-0,09-36.294
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204ShortBörsenkurs (Stufe 1)-4.089.624 $-0,10-24.129
CDW CORPCDW CORP COMEC12514G108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-4.244.210 $-0,10-31.000
BOSTON BEER COMPANY INC (THE)BOSTON BEER COMPANY INC (THE) CL AEC100557107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-4.333.091 $-0,10-18.280
TRADE DESK INC (THE)TRADE DESK INC (THE) COM CL AEC88339J105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-4.364.150 $-0,10-185.000
ISHARES TRUSTISHARES TRUST ISHARES SEMICONDUCTOR ETFEC464287523ShortBörsenkurs (Stufe 1)-18.622.816 $-0,43-253.076
GENPACT LTDGENPACT LTD COM STK USD0.01ECBMG3922B1072ShortBörsenkurs (Stufe 1)-4.798.906 $-0,11-138.098
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL BEC60871R209ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.002.375 $-0,12-117.042
RESMED INCRESMED INC COMEC761152107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.345.250 $-0,12-25.000
LOGITECH INTERNATIONAL SALOGITECH INTERNATIONAL SA CHF0.25 (REGD)ECCH0025751329ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.433.396 $-0,13-54.728
HP INCHP INC COMEC40434L105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.439.433 $-0,13-260.759
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.921.377 $-0,14-33.134
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.928.103 $-0,14-123.425
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INC COMEC681919106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-6.308.225 $-0,15-82.224
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEWEC620076307ShortBörsenkurs (Stufe 1)-6.939.747 $-0,16-15.807
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 UNIT SER 1EC46090E103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-6.981.889 $-0,16-10.456
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORP COMEC369550108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-7.254.401 $-0,17-21.070
TERADATA CORPTERADATA CORP COMEC88076W103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-7.325.432 $-0,17-278.005
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL AEC989207105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-7.374.040 $-0,17-32.591
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-7.442.984 $-0,17-46.118
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETFEC81369Y605ShortBörsenkurs (Stufe 1)-19.906.524 $-0,46-407.387
FORTINET INCFORTINET INC COMEC34959E109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-8.330.924 $-0,19-98.813
PAYCHEX INCPAYCHEX INC COMEC704326107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-8.568.090 $-0,20-92.498
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP COMEC03027X100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-8.767.887 $-0,20-47.988
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSTEMS INC COMEC01749D105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-9.501.053 $-0,22-195.898
LISTED FUNDS TRUSTLISTED FUNDS TRUST ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETFEC53656G498ShortBörsenkurs (Stufe 1)-9.619.307 $-0,22-145.219
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004ShortModellwert (Stufe 2)-10.945.129 $-0,25-162.740
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-13.113.155 $-0,31-175.756
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-14.229.740 $-0,33-79.239
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INC COMEC573874104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-15.387.356 $-0,36-93.172
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INC COMEC83088M102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-17.069.274 $-0,40-243.256
SPDR S&P 500 ETF TRUSTSPDR S&P 500 ETF TRUST TR UNITEC78462F103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-37.274.738 $-0,87-51.867
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUSTSPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST UT SER 1EC78467X109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-38.992.985 $-0,91-78.512
SPDR SERIES TRUSTSPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETFEC78464A508ShortBörsenkurs (Stufe 1)-42.377.375 $-0,99-707.705
4.333.669.841 $100,9324.433.804
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