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Was steckt im Fonds ALGER CAPITAL APPRECIATION INSTITUTIONAL FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER INSTITUTIONAL FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.489.425.896 $101,1721.591.901
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)409.351.935 $11,872.039.113
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)296.006.192 $8,58636.956
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.851.779 $5,65630.772
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)184.213.895 $5,34455.693
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)181.054.086 $5,25507.652
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)153.091.547 $4,44563.707
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)152.964.920 $4,43280.752
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)136.341.619 $3,95244.906
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.157.956 $3,89344.631
NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)117.977.084 $3,42619.595
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.158.889 $1,92212.586
Databricks, Inc. Series JDATABRICKS, INCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt57.666.173 $1,67239.567
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.533.022 $1,67172.203
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.381.307 $1,63142.413
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS A COM STKEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.919.767 $1,36432.959
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.657.423 $1,35149.913
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.210.721 $1,2552.502
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.990.716 $1,2288.188
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.800.114 $1,15148.641
Figure AI Inc Class CFIGURE AIECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt37.589.468 $1,09192.905
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.757.803 $0,9533.079
Disruptive Technology Solutions LI, LLC SPVDisruptive Technology Solutions LI, LLC SPVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt32.501.444 $0,94128.790
ABIVAX SAABIVAX SA SPONSORED ADSEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.477.201 $0,94259.984
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INC COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.173.109 $0,93109.701
SEA LTDSEA LTD SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.650.438 $0,92296.519
QXO INCQXO INC COM NEWEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)31.366.308 $0,912.358.369
2026 VDC LP SPV2026 VDC LPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt29.677.478 $0,86296.775
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHSEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.459.218 $0,85712.953
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.233.878 $0,85345.350
ROKU INCROKU INC COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.217.061 $0,82194.587
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)26.796.759 $0,78569.175
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.819.640 $0,7536.165
Disruptive Technology Solutions LI, LLC Series CDisruptive Technology Solutions LI, LLC Series CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt25.468.933 $0,74254.689
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.733.378 $0,7243.067
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.861.363 $0,69183.267
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.416.211 $0,68270.520
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.940.408 $0,6452.945
IREN LTDIREN LTD ORDINARY SHARESECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)21.776.621 $0,63591.756
Anthropic PBCAnthropic PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt21.616.300 $0,6336.700
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)21.288.529 $0,6224.866
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.110.967 $0,5810.709
TWILIO INCTWILIO INC CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.896.038 $0,58100.816
VEEVA SYSTEMS INCVEEVA SYSTEMS INC CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.193.834 $0,5694.189
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.017.132 $0,55571.600
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.454.244 $0,5490.930
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.139.331 $0,53252.954
HEICO CORPHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)31.579.460 $0,92107.994
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.076.047 $0,5074.234
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.902.883 $0,4914.713
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.994.874 $0,46143.800
Disruptive Technology Solutions, LVIDisruptive Technology Solutions, LVIECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt14.377.100 $0,42143.771
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INC COMEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.429.580 $0,39125.604
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.393.849 $0,3955.445
SB TECHNOLOGY CORPSB TECHNOLOGY, INCEP805991551LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.156.258 $0,38365.046
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.129.837 $0,38527.091
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.883.454 $0,37109.974
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)12.207.958 $0,35244.208
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.053.498 $0,3551.414
REPLIGEN CORPREPLIGEN CORP COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.349.049 $0,3380.484
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.789.273 $0,3138.674
Databricks, Inc. Series LDatabricks, Inc. Series LECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.029.182 $0,2941.665
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INC COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.011.477 $0,2953.386
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)9.859.402 $0,29157.423
SOLV ENERGY INCSOLV ENERGY INC COM SHS CL AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.558.365 $0,28336.207
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADSEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.521.808 $0,2877.888
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTD SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)9.360.042 $0,27276.026
ROCKET COMPANIES INCROCKET COMPANIES INC COM CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.029.497 $0,26699.961
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA OYJ (NOKIA CORP) SPONSORED ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.717.695 $0,25953.796
Apptronik Series A-X1Apptronik Series A-X1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.547.539 $0,25231.892
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.119.964 $0,2419.712
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INC COM SHSECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)7.829.668 $0,2348.400
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.562.589 $0,2222.409
SB Technology Inc. Series FSB Technology Inc. Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.505.422 $0,22181.378
Open AI Group PBCOpen AI Group PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.641.680 $0,199.658
REDDIT INCREDDIT INC CL AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.329.165 $0,1844.993
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.083.982 $0,1816.617
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)6.003.845 $0,1724.615
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP COM CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.752.184 $0,1727.949
CAMECO CORPCAMECO CORP COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.988.704 $0,1457.753
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.820 $0,1211.943
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.147 $0,12106.554
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.660.229 $0,1126.717
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.694 $0,051.951
Databricks, Inc. Series KDatabricks, Inc. Series KECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.070.437 $0,034.447
Gesamt3.489.425.896 $101,1721.591.901
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