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Was steckt im Fonds EQ/Invesco Comstock Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
315.823.683 $97,073.769.706
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.801.586 $3,32221.571
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.679.116 $3,2837.137
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.049.651 $2,4738.906
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.837.239 $2,4121.172
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.819.474 $2,40108.876
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.571.866 $2,3395.112
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.478.429 $2,3062.170
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.410.776 $2,2895.512
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.102.168 $2,1856.117
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.543.383 $2,0118.371
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.374.255 $1,9665.599
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.861.114 $1,8088.657
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)5.764.403 $1,7750.828
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.678.376 $1,7543.018
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.562.864 $1,7133.645
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.273.042 $1,6287.928
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.247.805 $1,61335.323
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)5.177.370 $1,5939.537
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.162.188 $1,5939.400
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.092.148 $1,5714.237
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.805.590 $1,48103.435
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.713.546 $1,4597.832
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.279 $1,4215.796
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)4.600.884 $1,4167.797
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.498.980 $1,3873.333
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.403.831 $1,3518.016
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.245 $1,356.211
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.253 $1,3449.843
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.343.913 $1,3422.066
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.458 $1,2967.801
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.178.273 $1,2845.905
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.094.026 $1,2616.382
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.914 $1,2519.630
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046.912 $1,2455.781
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.913.376 $1,2052.005
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.896.473 $1,2054.626
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.788.262 $1,1617.548
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.767.476 $1,166.585
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.357 $1,1649.459
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.730.083 $1,1513.785
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.674.750 $1,1353.111
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.665.399 $1,1310.216
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.636.868 $1,1268.854
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.599.541 $1,1171.533
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.231 $1,1048.220
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)3.366.697 $1,0317.237
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.344.451 $1,0332.273
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)3.316.437 $1,0247.794
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.812 $1,0033.864
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.228.863 $0,994.179
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.197.363 $0,9889.562
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.588 $0,9335.102
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.256 $0,9333.645
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.651 $0,9136.214
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)2.708.658 $0,8392.732
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.282 $0,8137.405
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.875 $0,7715.944
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.497 $0,7432.829
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.672 $0,7211.236
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.234 $0,7113.664
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.928 $0,7127.463
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.896 $0,6877.600
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.224.005 $0,6812.922
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.144 $0,6648.587
ICON plcICON plcECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.302 $0,6519.034
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.636 $0,6211.825
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.677 $0,6131.076
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.934.886 $0,5927.183
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.916.167 $0,592.265
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.160 $0,5819.728
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.766 $0,5610.019
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.928 $0,5513.969
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.749.579 $0,546.047
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)1.623.391 $0,5044.055
DXC Technology Co.DXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.384 $0,41107.270
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.235 $0,407.447
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)1.136.594 $0,3558.617
Invitation Homes, Inc.Invitation Homes, Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)969.026 $0,3038.995
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)847.470 $0,2613.038
315.823.683 $97,073.769.706
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