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Was steckt im Fonds EQ/Invesco Comstock Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt345.940.867 $96,653.861.046
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)13.224.477 $3,6937.005
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.126.598 $3,39212.822
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.705.657 $2,9991.143
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.155.107 $2,56110.783
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.906.114 $2,4986.091
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.960.190 $2,2261.947
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.869.603 $2,2021.097
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.062.144 $1,9741.640
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.698.196 $1,8740.409
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.590.666 $1,846.189
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.495.935 $1,8135.907
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.405.806 $1,7945.877
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.363.893 $1,7868.643
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)6.358.137 $1,7814.921
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.256.367 $1,75352.869
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)6.179.007 $1,7321.987
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.172.914 $1,7243.122
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.336 $1,7214.788
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.087.130 $1,7015.740
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)6.069.925 $1,7043.369
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)5.555.979 $1,5538.026
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.361.294 $1,5095.109
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)5.341.200 $1,4981.929
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.288.957 $1,484.582
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.097.130 $1,4216.278
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.983.785 $1,39130.808
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.945.289 $1,3872.416
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.860.681 $1,3652.989
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.751.797 $1,3367.815
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.742.091 $1,3288.340
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.732.133 $1,3263.493
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.718.744 $1,3245.390
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.833 $1,2556.625
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.436.971 $1,2461.505
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.319.758 $1,21104.544
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.243.774 $1,1915.741
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.171.492 $1,1743.708
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.582 $1,1697.482
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.008.697 $1,1297.654
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)3.974.184 $1,1148.203
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.869.243 $1,0813.070
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.696.309 $1,036.562
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.797 $1,0250.195
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.887 $1,0044.037
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.537.958 $0,9936.758
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.363 $0,9741.146
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.430.717 $0,965.502
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.357 $0,9513.377
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.315.003 $0,9313.928
ICON plcICON plcECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.294.410 $0,9218.965
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)3.213.072 $0,9017.175
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.089 $0,8727.965
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.118.740 $0,8736.084
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.060.406 $0,8679.019
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)2.907.752 $0,8160.610
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.341 $0,7911.912
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.736.172 $0,7634.976
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.092 $0,7213.919
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)2.557.013 $0,7192.400
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.210 $0,7124.936
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.575 $0,706.026
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.180 $0,6715.887
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.001 $0,6511.614
Invitation Homes, Inc.Invitation Homes, Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.594 $0,6476.021
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.711 $0,6411.783
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.923 $0,6312.875
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.523 $0,635.711
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.239 $0,6044.518
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.177 $0,5436.302
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.551 $0,5329.504
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.443 $0,5213.615
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.678 $0,5010.024
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.721.025 $0,4812.102
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.438.709 $0,4020.021
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.989 $0,348.139
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)1.223.484 $0,3458.407
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.757 $0,321.122
BP plcBP plcECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)1.052.936 $0,29171.086
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.654 $0,2924.617
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.217 $0,05150
Gesamt345.940.867 $96,653.861.046
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