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Was steckt im Fonds EQ/Janus Enterprise Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.290.940.988 $95,9815.721.542
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)52.078.405 $3,87795.576
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.975.984 $3,57205.676
JB Hunt Transport Services, Inc.JB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.478.877 $2,94186.309
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.095.388 $2,68119.986
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.164.391 $2,6158.122
API Group Corp.API Group Corp.EC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.261.970 $2,55845.557
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.129.630 $2,54475.608
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.328.616 $2,40369.006
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.987.183 $2,30500.439
WEX, Inc.WEX, Inc.EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.023.730 $2,16189.648
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.167.662 $2,02324.545
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.813.186 $1,99178.576
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.619.172 $1,98656.615
Liberty Media Corp.-Liberty Formula OneLiberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class CEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)30.125.896 $2,24358.129
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.032.503 $1,9490.791
Constellation Software, Inc.Constellation Software, Inc.EC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.894.468 $1,9314.751
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)25.478.606 $1,89129.425
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.684.075 $1,84224.564
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.626.244 $1,83307.367
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)23.434.296 $1,74665.369
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.846.347 $1,70191.007
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.830.175 $1,70160.223
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.359.122 $1,6675.081
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.265.520 $1,66354.829
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)21.799.732 $1,62377.158
Gildan Activewear, Inc.Gildan Activewear, Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.365.705 $1,59383.930
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.985.641 $1,56143.521
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.281.926 $1,43245.130
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.250.322 $1,43200.838
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.427.211 $1,3712.515
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.904.460 $1,26250.177
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.175.325 $1,1320.781
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.778.368 $1,1090.955
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)14.474.506 $1,0865.457
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.020.086 $1,04347.548
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.276.514 $1,511.541.860
TFI International, Inc.TFI International, Inc.EC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.265.678 $0,99122.118
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)12.232.394 $0,91141.973
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.121.381 $0,9037.253
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)11.977.712 $0,8941.203
ICU Medical, Inc.ICU Medical, Inc.EC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.919.512 $0,8992.292
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.915.119 $0,8942.392
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)11.849.971 $0,8856.693
Intact Financial Corp.Intact Financial Corp.EC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.805.593 $0,8865.149
Wayfair, Inc.Wayfair, Inc., Class AEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.193.203 $0,83148.826
Cimpress plcCimpress plcECIE00BKYC3F77LongBörsenkurs (Stufe 1)10.549.303 $0,78144.511
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.533.460 $0,7887.039
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.271.930 $0,76176.767
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.179.181 $0,7682.583
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.947.844 $0,7476.569
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.817.957 $0,73380.099
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.440.491 $0,70136.443
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.324.939 $0,69224.265
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.263.564 $0,69124.745
FirstService Corp.FirstService Corp.EC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)9.097.930 $0,6865.481
Medline, Inc.Medline, Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.710.786 $0,65195.748
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.430.570 $0,6389.706
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.291.534 $0,6220.833
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.049.398 $0,6015.377
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.040.915 $0,6090.940
UL Solutions, Inc.UL Solutions, Inc., Class AEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.968.116 $0,5992.966
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)7.650.500 $0,57107.000
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SEC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.279.561 $0,5431.826
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.268.891 $0,5457.389
W.R. Berkley Corp.W.R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.042.316 $0,52106.251
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.970.425 $0,5277.115
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.887.522 $0,5162.894
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.269.319 $0,4764.466
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.167.361 $0,4619.142
Descartes Systems Group, Inc. (The)Descartes Systems Group, Inc. (The)EC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.069.290 $0,4584.814
Entain plcEntain plcECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)5.835.374 $0,43772.777
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.592.951 $0,4273.737
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.005.759 $0,3731.674
Topicus.com, Inc.Topicus.com, Inc.EC89072T102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.894 $0,3368.116
Ziff Davis, Inc.Ziff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.487.370 $0,33106.944
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.244.388 $0,3239.424
Dynatrace, Inc.Dynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.028.342 $0,30108.933
1.290.940.988 $95,9815.721.542
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