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Was steckt im Fonds Alger Growth & Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
51.403.445 $100,08266.369
KLA CORPKLA CORP COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.614.353 $8,9815.294
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.708.438 $7,2212.816
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.267.538 $6,368.650
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.099.423 $6,038.309
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.566.185 $8,8912.840
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.778 $3,605.645
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.088 $3,077.554
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.304 $2,745.913
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.044 $2,342.517
EATON CORP PLCEATON CORP PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)845.848 $1,651.985
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)823.117 $1,603.241
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)816.771 $1,591.450
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)798.718 $1,555.842
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)779.077 $1,523.096
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)774.039 $1,511.794
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)719.803 $1,402.098
CORNING INCCORNING INC COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)719.035 $1,402.815
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)687.373 $1,341.949
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)638.634 $1,243.456
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)628.528 $1,225.351
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)620.552 $1,215.479
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)582.677 $1,1310.226
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)577.185 $1,122.543
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)560.134 $1,09467
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)558.445 $1,093.369
BLACKROCK INCBLACKROCK INC COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)532.704 $1,04554
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)464.702 $0,903.169
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)457.303 $0,891.925
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)448.042 $0,875.513
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)404.359 $0,791.808
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)398.533 $0,782.287
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)386.784 $0,751.422
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COMEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)378.427 $0,743.216
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.730 $0,73904
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INC COMEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)368.975 $0,72277
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)365.912 $0,712.698
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)352.856 $0,692.415
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)344.755 $0,671.723
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)343.932 $0,674.423
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)341.558 $0,661.888
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)338.365 $0,662.499
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)334.064 $0,654.643
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)316.322 $0,627.471
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)314.582 $0,611.073
CME GROUP INCCME GROUP INC COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)314.462 $0,611.424
LAMAR ADVERTISING COMPANYLAMAR ADVERTISING COMPANY CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)295.114 $0,571.892
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)293.109 $0,572.281
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)288.894 $0,562.180
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)284.321 $0,551.198
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)278.806 $0,544.946
GARMIN LTDGARMIN LTD COM CHF10.00ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)275.071 $0,541.158
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)271.915 $0,531.434
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)269.015 $0,523.065
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)268.418 $0,52993
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)266.329 $0,521.190
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.916 $0,511.684
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.975 $0,511.190
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)261.913 $0,512.563
SEMPRASEMPRA COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)255.416 $0,502.755
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)249.139 $0,49688
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)214.867 $0,424.482
ONEOK INCONEOK INC COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)213.699 $0,422.458
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INC COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)211.082 $0,411.908
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)208.066 $0,413.611
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)185.239 $0,361.264
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.714 $0,367.524
SYSCO CORPSYSCO CORP COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)181.536 $0,352.172
FERRARI NVFERRARI NV COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)176.465 $0,34474
CHENIERE ENERGY PARTNERS LPCHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNITEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)174.317 $0,342.860
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)174.062 $0,342.225
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.164 $0,33598
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INC COMEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)165.167 $0,322.181
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.726 $0,321.288
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)160.803 $0,311.187
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.584 $0,306.295
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INC COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)135.673 $0,261.788
GAP INC (THE)GAP INC (THE) COMEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.852 $0,267.112
ADOBE INCADOBE INC COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.368 $0,25631
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INC COMEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.456 $0,22487
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)71.802 $0,14577
51.403.445 $100,08266.369
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