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Was steckt im Fonds Alger Balanced Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
62.791.341 $97,7916.812.805
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.878.902 $6,04513.303
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.215.667 $5,018.687
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.980.272 $4,649.629
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612.055 $4,071.774
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.632 $6,0313.485
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.894 $2,675.823
Morgan StanleyMorgan Stanley COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.823 $2,007.795
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.739 $2,76506.079
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.852 $1,585.964
UnitedHealth Group Inc.UNH 3.7 05/15/27DBT91324PEG3LongModellwert (Stufe 2)1.247.837 $1,941.000.938
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)869.883 $1,352.574
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)858.195 $1,341.500
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.200 $2,06503.303
Eaton Corporation PLCEaton Corporation PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)755.041 $1,182.111
CHEVRON CORPChevron Corp. COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)711.736 $1,113.440
Walmart IncWalmart Inc COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.150 $1,87505.602
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)685.963 $1,073.154
Home Depot Inc.Home Depot Inc. COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.796 $1,79501.998
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)642.562 $1,002.126
Blackrock Inc.Blackrock Inc. COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)595.298 $0,93619
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)553.774 $0,862.450
United States Treasury NotesT 3.5 09/30/26DBT91282CLP4LongModellwert (Stufe 2)2.064.734 $3,222.050.000
Welltower Inc.Welltower Inc. COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)534.015 $0,832.701
American Express CompanyAXP 5.85 11/05/27DBT025816DB2LongModellwert (Stufe 2)512.012 $0,80500.000
Ecolab Inc.ECL 5.25 01/15/28DBT278865BP4LongModellwert (Stufe 2)509.400 $0,79500.000
AstraZeneca Finance LLCAZN 4.85 02/26/29DBT04636NAL7LongModellwert (Stufe 2)508.711 $0,79500.000
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)508.219 $0,7910.425
Corning IncorporatedCorning Incorporated COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)508.120 $0,793.737
Cardinal Health, Inc.CAH 5 11/15/29DBT14149YBR8LongModellwert (Stufe 2)920.198 $1,43501.952
T-Mobile USA, Inc.TMUS 5.125 05/15/32DBT87264ADS1LongModellwert (Stufe 2)1.004.374 $1,561.000.000
Republic Services, Inc.RSG 4.75 07/15/30DBT760759BL3LongModellwert (Stufe 2)506.625 $0,79500.000
McDonald's Corp.MCD 4.8 08/14/28DBT58013MFU3LongModellwert (Stufe 2)820.550 $1,28501.011
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWAB 4.9 05/29/30DBT960386AS9LongModellwert (Stufe 2)505.634 $0,79500.000
ConocoPhillips Co.COP 4.7 01/15/30DBT20826FBJ4LongModellwert (Stufe 2)504.562 $0,79500.000
Pepsico IncPEP 4.45 05/15/28DBT713448FR4LongModellwert (Stufe 2)898.543 $1,40502.539
Mckesson Corp.MCK 4.65 05/30/30DBT581557BW4LongModellwert (Stufe 2)503.153 $0,78500.000
JPMorgan Chase Bank, National AssociationJPM 5.11 12/08/26DBT48125LRU8LongModellwert (Stufe 2)502.863 $0,78500.000
Dominion Energy IncD 4.6 05/15/28DBT25746UDY2LongModellwert (Stufe 2)501.655 $0,78500.000
Citibank, N.A.C 4.929 08/06/26DBT17325FBJ6LongModellwert (Stufe 2)501.265 $0,78500.000
SempraSRE 5.4 08/01/26DBT816851BQ1LongModellwert (Stufe 2)769.901 $1,20502.769
Welltower OP LLCWELL 4.5 07/01/30DBT95041AAF5LongModellwert (Stufe 2)500.351 $0,78500.000
Cadence Design Systems, Inc.CDNS 4.3 09/10/29DBT127387AN8LongModellwert (Stufe 2)498.523 $0,78500.000
General Motors Financial Company IncGM 1.5 06/10/26DBT37045XDK9LongModellwert (Stufe 2)497.112 $0,77500.000
MasterCard IncorporatedMA 4.35 01/15/32DBT57636QBB9LongModellwert (Stufe 2)496.333 $0,77500.000
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)495.803 $0,773.850
Public Service Electric & Gas Co.PEG 4.2 01/01/31 RDBT74456QCX2LongModellwert (Stufe 2)493.655 $0,77500.000
Novartis Capital CorporationNOVNVX 3.8 09/18/29DBT66989HAT5LongModellwert (Stufe 2)493.618 $0,77500.000
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co. COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)463.364 $0,723.208
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)451.607 $0,70491
CME Group Inc.CME Group Inc. COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)450.999 $0,701.527
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)434.504 $0,685.600
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)429.683 $0,675.650
Southern Copper CorporationSouthern Copper Corporation COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)417.934 $0,652.429
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)412.685 $0,644.536
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)384.934 $0,607.668
Blackstone IncBlackstone Inc COMEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)379.582 $0,593.301
Dupont De Nemours IncDupont De Nemours Inc COMEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.743 $0,598.204
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)353.497 $0,551.457
Dell Technologies IncDell Technologies Inc CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)347.791 $0,542.119
Simon Property Group IncSimon Property Group Inc COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)344.334 $0,541.846
TRANSDIGM GROUP INCTransdigm Group Inc. COMEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)326.827 $0,51282
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)322.530 $0,502.463
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc. COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)319.272 $0,501.931
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc. COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)314.310 $0,491.082
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc. COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)313.584 $0,494.752
The Hartford Insurance Group Inc.The Hartford Insurance Group Inc. COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.858 $0,472.210
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)289.322 $0,451.467
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)287.556 $0,453.096
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises Inc COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)284.810 $0,441.221
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)280.637 $0,442.333
Garmin LtdGarmin Ltd COM CHF10.00ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)273.772 $0,431.180
Amgen Inc.Amgen Inc. COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)263.888 $0,41750
Novartis AGNovartis AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.647 $0,411.726
Lamar Advertising CompanyLamar Advertising Company CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.140 $0,391.967
Starbucks Corp.Starbucks Corp. COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)237.324 $0,372.649
Fifth Third BancorpFifth Third Bancorp COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.973 $0,365.036
Oneok Inc.Oneok Inc. COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.602 $0,352.518
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)223.131 $0,353.679
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc. COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)221.041 $0,341.953
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.995 $0,347.593
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)206.314 $0,322.381
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.919 $0,301.291
Cheniere Energy Partners LpCheniere Energy Partners Lp COM UNITEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)187.944 $0,292.908
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)186.198 $0,291.336
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.931 $0,281.772
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)179.291 $0,286.385
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc. COMEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)178.475 $0,282.195
The Gap Inc.The Gap Inc. COMEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)174.434 $0,277.208
FERRARI NVFerrari N V COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)166.179 $0,26491
Prologis Inc.Prologis Inc. COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)160.731 $0,251.216
Sysco CorporationSysco Corporation COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.497 $0,252.208
Adobe IncAdobe Inc COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.814 $0,24641
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.797 $0,23618
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)116.793 $0,18589
Best Buy Co Inc.Best Buy Co Inc. COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.780 $0,181.819
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc. COMEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.171 $0,15485
62.791.341 $97,7916.812.805
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