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Was steckt im Fonds Alger Balanced Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt70.896.946 $99,7118.322.966
KLA CORPKLA CORP COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.741 $6,7415.872
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.348.542 $6,12513.303
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.341.954 $4,708.847
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.225.131 $4,548.646
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.683 $6,6213.235
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.043 $2,685.823
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629.467 $2,297.795
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.073 $2,74506.079
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.265 $1,732.574
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH 3.7 05/15/27DBT91324PEG3LongModellwert (Stufe 2)1.385.366 $1,951.000.938
EATON CORP PLCEATON CORP PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)867.580 $1,222.036
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)844.935 $1,191.500
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.701 $1,90503.303
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)815.398 $1,155.964
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)803.379 $1,131.862
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)793.673 $1,123.154
CORNING INCCORNING INC COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)731.807 $1,032.865
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)729.409 $1,032.126
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.024 $1,68501.998
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)651.385 $0,923.525
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)644.033 $0,915.483
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.712 $1,60505.602
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)598.520 $0,842.637
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)594.017 $0,8410.425
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)588.920 $0,83491
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)570.214 $0,803.440
BLACKROCK INCBLACKROCK INC COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)557.705 $0,78580
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTT 3.5 09/30/26DBT91282CLP4LongModellwert (Stufe 2)2.050.477 $2,882.050.000
AMERICAN EXPRESS COMPANYAXP 5.85 11/05/27DBT025816DB2LongModellwert (Stufe 2)509.571 $0,72500.000
ECOLAB INCECL 5.25 01/15/28DBT278865BP4LongModellwert (Stufe 2)506.398 $0,71500.000
T-MOBILE USA INCTMUS 5.125 05/15/32DBT87264ADS1LongModellwert (Stufe 2)999.291 $1,411.000.000
ASTRAZENECA FINANCE LLCAZN 4.85 02/26/29DBT04636NAL7LongModellwert (Stufe 2)505.160 $0,71500.000
CARDINAL HEALTH INCCAH 5 11/15/29DBT14149YBR8LongModellwert (Stufe 2)968.846 $1,36501.952
MCDONALD'S CORPMCD 4.8 08/14/28DBT58013MFU3LongModellwert (Stufe 2)776.715 $1,09501.011
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWAB 4.9 05/29/30DBT960386AS9LongModellwert (Stufe 2)503.304 $0,71500.000
REPUBLIC SERVICES INCRSG 4.75 07/15/30DBT760759BL3LongModellwert (Stufe 2)503.107 $0,71500.000
JP MORGAN CHASE BANK NAJPM 5.11 12/08/26DBT48125LRU8LongModellwert (Stufe 2)501.821 $0,71500.000
PEPSICO INCPEP 4.45 05/15/28DBT713448FR4LongModellwert (Stufe 2)845.571 $1,19502.539
CONOCOPHILLIPS COMPANYCOP 4.7 01/15/30DBT20826FBJ4LongModellwert (Stufe 2)501.639 $0,71500.000
MCKESSON CORPMCK 4.65 05/30/30DBT581557BW4LongModellwert (Stufe 2)500.490 $0,70500.000
DOMINION ENERGY INCD 4.6 05/15/28DBT25746UDY2LongModellwert (Stufe 2)500.314 $0,70500.000
SEMPRASRE 5.4 08/01/26DBT816851BQ1LongModellwert (Stufe 2)756.862 $1,06502.769
CITIBANK NAC 4.929 08/06/26DBT17325FBJ6LongModellwert (Stufe 2)500.066 $0,70500.000
NVIDIA CORPNVDA 4.35 06/15/29DBT67066GAQ7LongModellwert (Stufe 2)852.321 $1,20501.768
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANYWEC 4.65 06/15/31DBT976656CX4LongModellwert (Stufe 2)498.116 $0,70500.000
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPCAT 4.5 05/15/31 LDBT14913V2D9LongModellwert (Stufe 2)497.787 $0,70500.000
WELLTOWER OP LLCWELL 4.5 07/01/30DBT95041AAF5LongModellwert (Stufe 2)497.565 $0,70500.000
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCDNS 4.3 09/10/29DBT127387AN8LongModellwert (Stufe 2)496.111 $0,70500.000
MASTERCARD INCMA 4.35 01/15/32DBT57636QBB9LongModellwert (Stufe 2)492.775 $0,69500.000
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANYPEG 4.2 01/01/31 RDBT74456QCX2LongModellwert (Stufe 2)491.776 $0,69500.000
PROLOGIS LPPLD 4.25 06/15/31DBT74340XCU3LongModellwert (Stufe 2)490.932 $0,69500.000
NOVARTIS CAPITAL CORPNOVNVX 3.8 09/18/29DBT66989HAT5LongModellwert (Stufe 2)490.854 $0,69500.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)470.421 $0,663.208
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)459.176 $0,655.650
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)412.858 $0,581.846
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORP COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)406.374 $0,572.332
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)396.304 $0,561.457
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COMEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)388.429 $0,553.301
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INC COMEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)375.635 $0,53282
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)370.930 $0,522.735
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)359.869 $0,512.463
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)352.719 $0,504.536
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)349.337 $0,491.931
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)341.906 $0,484.752
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)324.663 $0,467.668
CME GROUP INCCME GROUP INC COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)320.424 $0,451.451
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)317.221 $0,451.082
LAMAR ADVERTISING COMPANYLAMAR ADVERTISING COMPANY CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.813 $0,431.967
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.791 $0,422.333
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)292.869 $0,412.210
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)289.780 $0,411.221
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.879 $0,405.036
GARMIN LTDGARMIN LTD COM CHF10.00ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)280.297 $0,391.180
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)278.173 $0,391.467
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)274.278 $0,391.225
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)271.736 $0,383.096
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)270.823 $0,381.225
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)270.701 $0,382.649
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)270.499 $0,381.726
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)253.846 $0,36701
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)219.565 $0,314.580
ONEOK INCONEOK INC COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)218.915 $0,312.518
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INC COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)216.060 $0,301.953
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.984 $0,303.679
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.196 $0,271.291
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.408 $0,267.593
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)186.266 $0,262.381
SYSCO CORPSYSCO CORP COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)184.545 $0,262.208
FERRARI NVFERRARI NV COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)182.794 $0,26491
CHENIERE ENERGY PARTNERS LPCHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNITEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)177.243 $0,252.908
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.788 $0,24618
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.790 $0,241.336
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INC COMEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.227 $0,232.195
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.732 $0,231.216
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.751 $0,226.385
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INC COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.026 $0,191.819
GAP INC (THE)GAP INC (THE) COMEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.645 $0,197.208
ADOBE INCADOBE INC COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.418 $0,18641
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INC COMEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.003 $0,15485
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)73.295 $0,10589
Gesamt70.896.946 $99,7118.322.966
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