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Was steckt im Fonds Alger Capital Appreciation Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt819.536.695 $100,274.763.388
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.352.188 $12,40506.533
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.368.371 $7,26159.156
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.170.182 $5,89202.107
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.388.794 $5,8099.229
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.924.876 $5,50155.256
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.140.761 $4,91113.607
NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)37.140.170 $4,54134.483
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.644.812 $4,2454.241
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.220.188 $3,9457.200
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS A COM STKEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.829.677 $3,40162.880
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.272.890 $3,2169.551
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.628.654 $3,0158.556
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.463.144 $2,0131.953
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.793.241 $1,8138.498
Databricks, Inc. Series JDatabricks, Inc. Series JECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.889.613 $1,7068.003
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.643.866 $1,6728.247
QXO INCQXO INC COM NEWEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)9.930.142 $1,21574.661
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.605.508 $1,0531.702
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.484.839 $1,047.222
DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLDISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.741.010 $0,9531.000
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.708.349 $0,946.678
Figure AI Inc Class CFigure AI Inc Class CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.198.043 $0,8836.926
2026 VDC LP SPV2026 VDC LP SPVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.085.333 $0,8770.853
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.062.473 $0,86147.319
ROKU INCROKU INC COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.881.997 $0,8449.819
SEA LTDSEA LTD SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.780.931 $0,8370.760
HEICO CORPHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.581.347 $0,8125.518
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.363.288 $0,7810.954
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.110.316 $0,7574.964
Disruptive Technology Solutions LIII, LLCDisruptive Technology Solutions LIII, LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.600.000 $0,6956.000
ABIVAX SAABIVAX SA SPONSORED ADSEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.491.778 $0,6741.211
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.920.522 $0,6038.292
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.848 $0,5721.734
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.693.004 $0,5746.799
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.516.755 $0,552.661
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHSEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.992 $0,55122.370
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.297.223 $0,5318.933
TWILIO INCTWILIO INC CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.252.668 $0,5220.611
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.180.822 $0,5110.059
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.573 $0,5017.257
ROCKET COMPANIES INCROCKET COMPANIES INC COM CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.040.615 $0,49256.547
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.098 $0,4964.193
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.881.092 $0,4733.991
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.814.077 $0,474.445
VEEVA SYSTEMS INCVEEVA SYSTEMS INC CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.173 $0,4621.244
SB TECHNOLOGY CORPSB Technology, Inc. Series E Preferred StockEP805991551LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.689.045 $0,45102.616
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INC COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.381 $0,4414.029
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)3.540.251 $0,4342.959
IREN LTDIREN LTD ORDINARY SHARESECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)3.515.036 $0,4376.865
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.509.381 $0,4320.658
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INC COMEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.288.585 $0,4033.736
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.265.302 $0,40106.327
SOLV ENERGY INCSOLV ENERGY INC COM SHS CL AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.385 $0,3993.374
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.153.301 $0,392.629
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTD SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.089 $0,3477.369
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.106 $0,332.544
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COMEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.540 $0,3210.511
REPLIGEN CORPREPLIGEN CORP COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.778 $0,3219.113
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.964 $0,296.999
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INC COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.657 $0,2812.071
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.122.898 $0,268.655
Apptronik Series A-X1Apptronik Series A-X1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.077.233 $0,2556.187
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.464 $0,247.444
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.865 $0,2414.257
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.809 $0,2319.015
CAMECO CORPCAMECO CORP COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.820 $0,2217.699
Disruptive Technology Solutions LI, LLC Series CDisruptive Technology Solutions LI, LLC Series CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.758.104 $0,2217.581
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INC COM SHSECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.130 $0,2111.533
Open AI Group PBCOpen AI Group PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.543.169 $0,192.244
EQUIPMENTSHARE.COM INCEQUIPMENTSHARE.COM INC COM CL AEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.482 $0,1771.642
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADSEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.702 $0,1714.104
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCARE CORP COM NEWEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.128 $0,146.244
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.917 $0,1327.233
Databricks, Inc. Series LDatabricks, Inc. Series LECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt420.142 $0,052.057
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COMEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)391.488 $0,053.327
IONQ INCIONQ INC COMEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)261.879 $0,034.917
F5 INCF5 INC COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)175.119 $0,02421
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.225 $0,022.564
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INC COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.077 $0,01240
Gesamt819.536.695 $100,274.763.388
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