Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Alger Capital Appreciation Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
646.901.102 $98,034.443.453
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.520.208 $13,41507.570
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.587.375 $9,03160.973
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.914.979 $6,65210.856
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.769.147 $6,03156.701
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.158.972 $5,18101.077
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.497.790 $5,08116.774
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.173.075 $4,7254.486
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V. COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)28.281.241 $4,29272.564
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.728.046 $4,0586.356
Tesla IncTesla Inc COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.767.814 $3,1555.865
Western Digital Corp.Western Digital Corp. COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.143.390 $3,0574.470
TALEN ENERGY CORPTalen Energy Corporation COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.212.930 $2,0041.390
Applovin Corp.Applovin Corp. COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.790.526 $1,9432.137
Databricks, Inc. Series JDatabricks, Inc. Series JECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.691.756 $1,7768.003
QXO IncQXO Inc COM NEWEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)10.392.924 $1,57535.166
SEA LTDSea Ltd. SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.483.802 $1,29102.449
Astera Labs IncAstera Labs Inc COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.694.139 $1,1770.202
NATERA INCNatera Inc. COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.328.034 $1,1136.642
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.596.505 $1,007.557
DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLDISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.058.950 $0,9231.000
Roku IncRoku Inc COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.263 $0,8458.743
Heico CorpHeico Corp CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.595 $0,8225.518
Shopify IncShopify Inc CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.120.470 $0,7843.167
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.110.858 $0,7725.915
Mercadolibre IncMercadolibre Inc COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.074 $0,762.904
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)4.950.572 $0,7510.739
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.939.899 $0,7551.377
Abivax SAAbivax SA SPONSORED ADSEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.588.845 $0,7041.211
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals Inc COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.502.424 $0,6871.809
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.476.521 $0,684.867
Rocket Companies IncRocket Companies Inc COM CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.419.823 $0,67310.163
GFL Environmental Inc.GFL Environmental Inc. SUB VTG SHSEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.403.129 $0,67105.540
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255.578 $0,6429.092
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.106.810 $0,6219.435
Welltower Inc.Welltower Inc. COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.081.328 $0,6220.643
Biogen IncBiogen Inc COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.971.478 $0,6021.663
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COMEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.703.944 $0,5659.027
SB TECHNOLOGY CORPSB Technology, Inc. Series E Preferred StockEP805991551LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.693.150 $0,56102.616
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.267.374 $0,5012.075
MongoDB Inc.MongoDB Inc. CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.259 $0,4812.809
Cloudflare IncCloudflare Inc CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.704 $0,4714.906
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFigure Technology Solutions Inc. COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.863 $0,4586.859
Cameco CorporationCameco Corporation COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.854.054 $0,4326.278
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.029 $0,413.845
Dupont De Nemours IncDupont De Nemours Inc COMEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.334 $0,3956.230
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics Inc COMEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.625 $0,3729.190
Equipmentshare Com Inc.Equipmentshare Com Inc. COM CL AEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.429.285 $0,37119.258
Figure AI Inc Class CFigure AI Inc Class CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.185.158 $0,3311.183
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.132.320 $0,3217.367
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S SPONSORED ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.651 $0,329.149
Robinhood Markets IncRobinhood Markets Inc COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.514 $0,3230.195
Apptronik Series A-X1Apptronik Series A-X1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.077.076 $0,3156.187
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare Corporation COM NEWEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.158 $0,279.428
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc. COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.666 $0,256.016
Roivant Sciences LtdRoivant Sciences Ltd SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.544 $0,2355.507
Somnigroup International Inc.Somnigroup International Inc. COMEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.158 $0,2017.724
Veeva Systems IncVeeva Systems Inc CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.493 $0,207.375
SHARKNINJA INCSharkninja Inc. COM SHSECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.345 $0,1911.533
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO Group Holdings Inc. CL AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.294 $0,185.754
LIBERTY MEDIA CORPLiberty Media Corp Del COM LBTY ONE S CEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.722 $0,1612.088
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences Inc. COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.483 $0,1526.435
MP Materials CorpMP Materials Corp COM CL AEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)711.015 $0,1114.733
2026 VDC LP SPV2026 VDC LP SPVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt708.298 $0,117.083
Genmab AsGenmab As SPONSORED ADSEC372303206LongBörsenkurs (Stufe 1)666.699 $0,1024.849
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)636.094 $0,105.288
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)634.487 $0,102.236
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc. COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)630.740 $0,104.316
CELSIUS HOLDINGS INCCelsius Holdings Inc. COM NEWEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)541.957 $0,0815.275
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.875 $0,061.500
Databricks, Inc. Series LDatabricks, Inc. Series LECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt353.660 $0,052.057
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)309.799 $0,05917
Sphere Entertainment Co.Sphere Entertainment Co. CL AEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.933 $0,01749
Vistra CorpVistra Corp COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.080 $0,01393
646.901.102 $98,034.443.453
Erweitert ×