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Was steckt im Fonds American Funds Fundamental Investors?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
148.613.977.197 $96,521.518.407.113
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.141.923.516 $5,9429.536.763
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.947.118.093 $4,5118.767.372
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.143.602.532 $3,9937.157.388
ALPHABET INCALPHABET INC CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.065.129.335 $5,2428.094.349
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.561.680.179 $3,6131.890.368
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.192.349 $2,8020.709.619
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.072.881 $2,316.227.733
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.531.570.355 $2,2960.627.103
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.858.477 $2,172.881.772
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)5.087.321.276 $3,3064.227.165
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.272.562.160 $2,139.686.722
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)2.551.300.921 $1,664.690.817
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.853.637 $1,529.223.585
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.056.772 $1,216.177.398
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.465.595 $1,211.262.193
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.995.136 $0,975.418.254
ELI LILLY AND COELI LILLY AND COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.622.643 $0,951.591.292
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.567.031 $0,9315.979.094
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.614.977 $0,87771.891
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.065.748 $0,873.785.891
WELLTOWER INCWELLTOWER INC (REIT)EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.371.808 $0,856.612.573
STRATEGY INCSTRATEGY INC CL AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.048.261 $1,3219.636.051
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.501.841 $0,8210.643.246
FTAI AVIATION LTDFTAI AVIATION LTDECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.273.685 $0,815.090.913
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.327.757 $0,8025.180.176
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.338.555 $0,784.454.483
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)1.171.470.904 $0,7676.712.387
GRUPO MEXICO SAB DE CVGRUPO MEXICO SAB DE CV SER BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.849.969 $0,74106.915.100
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.007.682 $0,7219.135.081
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.444.992 $0,6832.691.190
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)951.193.166 $0,623.920.506
GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEGENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)950.623.541 $0,623.349.979
NESTLE SANESTLE SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)935.717.042 $0,619.433.683
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)923.978.269 $0,604.789.934
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)878.419.526 $0,5717.339.509
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)857.847.724 $0,5610.014.566
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)841.248.329 $0,554.506.607
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)836.165.737 $0,543.091.300
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORP (USD)EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)822.713.847 $0,536.279.779
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)815.114.713 $0,532.770.991
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)806.877.698 $0,528.758.985
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)765.890.398 $0,504.019.789
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.752.500 $0,495.748.125
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)729.166.829 $0,471.459.326
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (USD)EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)724.955.675 $0,479.809.955
COUPANG INCCOUPANG INC CL AEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)724.881.609 $0,4738.394.153
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)719.532.967 $0,4715.652.229
KKR & CO INCKKR & CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)711.565.456 $0,467.806.796
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)688.685.760 $0,453.474.000
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)641.005.669 $0,426.243.359
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)885.939.239 $0,587.094.780
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)629.148.785 $0,41720.757
ROBLOX CORPROBLOX CORPEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)628.156.208 $0,4111.106.015
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)615.467.899 $0,403.548.388
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)610.537.511 $0,408.500.940
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)609.271.994 $0,406.598.620
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)606.598.648 $0,391.234.103
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)580.121.728 $0,38796.258
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)578.736.977 $0,384.549.819
ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORPEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)563.835.818 $0,373.052.381
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)561.049.273 $0,362.009.129
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)549.863.892 $0,361.689.913
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.738.244 $0,353.896.941
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.470.003 $0,341.161.083
CARRIER GLOBAL CORPCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)517.996.591 $0,349.199.016
BROOKFIELD CORPBROOKFIELD CORP A (USD)EC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)514.582.121 $0,3312.715.150
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)504.944.581 $0,331.606.160
DEERE & CODEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)495.628.518 $0,32879.866
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL-RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)493.893.651 $0,326.164.424
LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORPEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)491.941.680 $0,3219.727.301
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)479.660.314 $0,315.799.938
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)470.899.721 $0,315.209.644
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)574.513.507 $0,3713.311.249
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)443.382.658 $0,292.613.360
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)442.425.867 $0,293.970.794
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)441.829.224 $0,292.421.911
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)434.370.222 $0,2857.003.954
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)433.314.890 $0,282.997.267
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)429.888.964 $0,282.209.658
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDRENAISSANCERE HOLDINGS LTDECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)429.807.064 $0,281.446.042
SHELL PLCSHELL PLC (LONDON)ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)429.694.429 $0,289.201.794
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INCEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)426.055.370 $0,28242.706
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV ADRECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)609.736.133 $0,40461.331
WASTE CONNECTIONS INCWASTE CONNECTIONS INC (USD)EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)420.880.578 $0,272.590.991
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC (GBP)ECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)418.418.093 $0,272.142.240
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)416.491.423 $0,277.225.736
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)415.630.523 $0,271.633.190
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)413.901.712 $0,27430.381
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTICALS PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)397.005.000 $0,262.100.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)395.318.000 $0,261.400.000
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)392.046.000 $0,251.900.000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL INDUSTRIES NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)390.105.597 $0,254.842.423
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)389.440.356 $0,251.854.213
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)376.460.280 $0,241.985.550
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)368.292.937 $0,24539.829
ADYEN NVADYEN NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)362.230.817 $0,24361.996
SIEMENS AGSIEMENS AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)353.855.257 $0,231.491.862
LENNOX INTERNATIONAL INCLENNOX INTERNATIONAL INCEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)346.427.560 $0,22746.402
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)342.596.371 $0,227.763.344
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)334.785.555 $0,226.867.396
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)329.963.974 $0,2112.432.635
EXTRA SPACE STORAGE INCEXTRA SPACE STORAGE INC (REIT)EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)321.685.493 $0,212.453.180
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.783.396 $0,213.979.191
AON PLCAON PLC CL AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)306.790.770 $0,20950.464
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)304.383.750 $0,20613.974
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INC (REIT)EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.590.986 $0,201.673.553
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)300.301.074 $0,2071.325
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)297.046.018 $0,191.243.369
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.437.135 $0,193.219.693
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)291.323.544 $0,191.060.631
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGE (REIT)EC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)289.178.215 $0,191.067.551
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)288.154.153 $0,1915.409.313
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)283.525.000 $0,182.500.000
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)272.662.713 $0,187.637.611
LIFCO ABLIFCO AB CL BECSE0015949201LongModellwert (Stufe 2)269.827.353 $0,188.968.067
WYNN RESORTS LTDWYNN RESORTS LTDEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)268.521.252 $0,172.644.227
ONEMAIN HOLDINGS INCONEMAIN HOLDINGS INCEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.922.116 $0,174.952.741
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)263.000.503 $0,1711.000.000
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)257.901.440 $0,172.672.000
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)257.897.678 $0,17606.333
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)256.055.738 $0,17749.161
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)254.170.851 $0,174.238.300
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LPBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP (CAD)ECBMG162521014LongBörsenkurs (Stufe 1)251.815.079 $0,166.980.868
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)251.394.585 $0,161.160.747
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.732.675 $0,161.148.249
SPX TECHNOLOGIES INCSPX TECHNOLOGIES INCEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)243.827.830 $0,161.219.505
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)240.597.863 $0,16190.769
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)236.397.567 $0,153.897.734
NOVO NORDISK ASNOVO NORDISK AS CL BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)232.287.236 $0,156.303.729
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)222.014.002 $0,14262.431
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)221.252.058 $0,14312.300
COSTAR GROUP INCCOSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.945.770 $0,145.477.089
VERISK ANALYTICS INCVERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)220.240.169 $0,141.160.686
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INCEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)220.192.000 $0,141.400.000
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)219.816.486 $0,147.551.501
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)219.630.358 $0,14159.269
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)217.714.976 $0,148.268.704
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)216.207.160 $0,146.706.139
CHARLES SCHWAB CORP/THECHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)216.099.962 $0,142.299.425
CHURCH & DWIGHT CO INCCHURCH & DWIGHT CO INCEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.205.888 $0,142.295.391
EVOLUTION ABEVOLUTION ABECSE0012673267LongModellwert (Stufe 2)204.031.356 $0,133.271.496
3M CO3M COMPANYEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.848.244 $0,131.376.081
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)198.522.000 $0,13600.000
CAESARS ENTERTAINMENT INCCAESARS ENTERTAINMENT INCEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)198.225.000 $0,137.500.000
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)193.856.770 $0,131.145.502
ALIGN TECHNOLOGY INCALIGN TECHNOLOGY INCEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)193.226.296 $0,131.127.144
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)190.515.436 $0,12478.682
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INCREXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (REIT)EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)189.134.593 $0,125.778.631
BP PLCBP PLC ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)186.874.491 $0,123.976.053
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.221.014 $0,121.465.936
VIPER ENERGY INCVIPER ENERGY INC CL AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.044.417 $0,123.916.672
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)183.201.904 $0,12211.706
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)180.939.054 $0,121.043.538
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP (USD)EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.249.389 $0,114.320.897
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUP SA A (BEARER)ECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)175.977.852 $0,113.095.735
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.422.945 $0,111.335.902
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)169.844.409 $0,112.028.962
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)169.722.950 $0,11466.541
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)168.575.618 $0,114.141.964
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)167.613.543 $0,111.853.722
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)166.726.456 $0,11548.298
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)166.070.000 $0,111.000.000
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.068.645 $0,111.727.183
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)165.978.000 $0,111.800.000
LOAR HOLDINGS INCLOAR HOLDINGS INCEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)164.422.357 $0,112.870.001
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)163.246.705 $0,11297.342
PROCTER & GAMBLE COPROCTER & GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.884.000 $0,101.100.000
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CL AECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)157.343.057 $0,10882.993
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)156.305.365 $0,10281.193
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)155.060.282 $0,104.491.372
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.840.578 $0,10717.253
SAMPO OYJSAMPO OYJ CL AECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)154.144.834 $0,1014.385.337
NUCOR CORPNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.542.800 $0,10908.000
MEDIATEK INCMEDIATEK INCECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)148.604.310 $0,103.069.000
PROCORE TECHNOLOGIES INCPROCORE TECHNOLOGIES INCEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.200.000 $0,102.600.000
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.424.501 $0,105.134.953
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.599.293 $0,10942.882
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)144.325.000 $0,092.300.000
ESSILORLUXOTTICA SAESSILORLUXOTTICA SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)142.925.960 $0,09614.114
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.421.152 $0,091.145.970
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.514.480 $0,09136.000
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)133.768.090 $0,09712.194
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.637.642 $0,09636.238
ARES MANAGEMENT CORPARES MANAGEMENT CORP CL AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.672.726 $0,081.151.904
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)125.320.140 $0,08258.440
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)120.749.782 $0,08733.729
BLOCK INCBLOCK INC CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)120.360.000 $0,082.000.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.050.000 $0,085.000.000
EQUITABLE HOLDINGS INCEQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)117.200.060 $0,083.158.180
BENDING SPOONS SPABENDING SPOONS SPA CL C PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING)ECLongSchätzwert (Stufe 3)115.732.713 $0,081.311.947
BROWN & BROWN INCBROWN & BROWN INCEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.805.601 $0,071.745.217
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBUILDERS FIRSTSOURCE INCEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.939.096 $0,071.298.908
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.668.196 $0,07455.495
REDE D'OR SAO LUIZ SAREDE D'OR SAO LUIZ SAECBRRDORACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)103.084.503 $0,0713.701.880
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.313.575 $0,071.504.169
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCAIR PRODUCTS & CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.159.233 $0,07351.679
FHU US HOLDINGS LLCFHU US HOLDINGS LLC PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING)ECLongSchätzwert (Stufe 3)100.000.494 $0,0622.440
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.800.788 $0,06859.212
FAIR ISAAC CORPFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)96.078.600 $0,0690.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC (REIT)EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.954.724 $0,061.980.929
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGY INC CV PFD SER A CUMULATIVE DEP SHARES (1/20TH 7.5% SER A PFD) 03-15-28EP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)91.152.000 $0,061.600.000
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLCB&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLCECJE00BVSYJW51LongModellwert (Stufe 2)90.177.991 $0,0640.039.390
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)88.109.993 $0,06298.324
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.589.854 $0,06292.365
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)83.894.023 $0,05175.071
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)82.593.072 $0,051.193.714
INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOINVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIOEC825252885LongBörsenkurs (Stufe 1)78.373.640 $0,0578.373.640
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)74.823.906 $0,051.311.300
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)72.859.488 $0,05174.832
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMAI TECHNOLOGIES INCEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.910.000 $0,04600.000
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)68.737.686 $0,04855.881
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.137.283 $0,04185.685
COMPASS INCCOMPASS INC CL AEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.480.909 $0,048.410.521
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.059.261 $0,04182.612
MARRIOTT INTERNATIONAL INCMARRIOTT INTERNATIONAL INC CL AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)55.928.970 $0,04171.000
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.202.979 $0,03476.696
ARCH CAPITAL GROUP LTDARCH CAPITAL GROUP LTDECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)52.184.580 $0,03543.646
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.167.935 $0,03819.735
ROCKET COMPANIES INCROCKET COMPANIES INC CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.315.240 $0,033.530.894
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.468.750 $0,03125.000
TOAST INCTOAST INC CL AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.050.189 $0,031.586.201
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES CO CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.344.902 $0,02513.430
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.491.127 $0,02423.900
ZIPLINE INTERNATIONAL INCZIPLINE INTERNATIONAL INC PFD SER H PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt29.196.690 $0,02518.960
TRACTOR SUPPLY COTRACTOR SUPPLY COEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.228.695 $0,02623.150
SIFIVE INCSIFIVE INC CL G PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING)EPLongSchätzwert (Stufe 3)27.092.382 $0,023.105.500
CHECKOUT PAYMENTS GROUP LTDCHECKOUT PAYMENTS GROUP LTD B PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING)ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.996.574 $0,01159.760
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.202.933 $0,01228.538
NISOURCE INCNISOURCE INCEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.518.237 $0,01225.423
CREDICORP LTDCREDICORP LTDECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.775 $0,006.689
148.613.977.197 $96,521.518.407.113
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