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Was steckt im Fonds Royce Small-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ROYCE FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.064.322.350 $96,5640.316.621
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.495.623 $2,27333.785
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.427.201 $2,12951.355
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.721.949 $1,3978.536
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.019.092 $1,3174.335
Quaker Chemical CorpQuaker Chemical CorpEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.159.606 $1,18158.366
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.068.326 $1,13274.408
Assured Guaranty LtdAssured Guaranty LtdECBMG0585R1060LongBörsenkurs (Stufe 1)23.546.760 $1,10293.747
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.518.914 $1,0534.964
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.122.360 $1,03152.568
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.088.662 $1,03161.881
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.393.491 $1,00150.035
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.739.118 $0,92200.133
International General Insurance Holdings LtdInternational General Insurance Holdings LtdECBMG4809J1062LongBörsenkurs (Stufe 1)19.684.472 $0,92752.177
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.352.540 $0,91258.206
Graham CorpGraham CorpEC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.050.910 $0,89153.897
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.954.717 $0,89371.734
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.648.404 $0,87166.712
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.598.017 $0,8759.186
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.409.267 $0,8631.872
IES Holdings IncIES Holdings IncEC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.185.774 $0,8524.754
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.688.921 $0,8350.534
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.527.306 $0,82242.023
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.318.239 $0,8192.601
Construction Partners IncConstruction Partners IncEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.151.932 $0,80144.413
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.496.411 $0,77102.596
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.184.715 $0,76406.039
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.314.464 $0,7234.430
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.302.006 $0,72103.023
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)15.219.492 $0,71167.468
RLI CorpRLI CorpEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.100.537 $0,71255.638
Exponent IncExponent IncEC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.758.749 $0,69251.170
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.701.748 $0,6943.477
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.635.196 $0,6893.200
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.622.699 $0,68504.231
TMX Group LtdTMX Group LtdEC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.542.076 $0,68444.202
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.493.545 $0,68366.554
Marex Group PLCMarex Group PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)14.366.951 $0,67235.717
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)14.332.421 $0,6787.297
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.039.903 $0,6652.879
Nova LtdNova LtdECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)13.980.705 $0,6525.750
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)13.972.745 $0,65209.864
Artisan Partners Asset Management IncArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.525.228 $0,63391.695
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.296.586 $0,62146.535
Ichor Holdings LtdIchor Holdings LtdECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)13.203.791 $0,62117.597
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.034.902 $0,61377.495
E-L Financial Corp LtdE-L Financial Corp LtdEC268575107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.820.212 $0,601.072.700
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor LtdECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)12.655.115 $0,5948.554
Preformed Line Products CoPreformed Line Products CoEC740444104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.612.814 $0,5930.721
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.571.027 $0,59118.729
Legence CorpLegence CorpEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.564.692 $0,59147.421
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.168.285 $0,5716.321
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)12.083.877 $0,57121.801
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.915.531 $0,5626.169
Sprott IncSprott IncEC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)11.756.074 $0,55104.337
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.694.919 $0,5555.863
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.686.303 $0,55156.506
Camtek Ltd/IsraelCamtek Ltd/IsraelECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)11.640.243 $0,5471.360
Onex CorpOnex CorpEC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.622.441 $0,54155.417
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.602.888 $0,54246.189
Minerals Technologies IncMinerals Technologies IncEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.458.471 $0,54154.907
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/TheBank of NT Butterfield & Son Ltd/TheECBMG0772R2087LongBörsenkurs (Stufe 1)11.195.223 $0,52188.155
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)11.137.293 $0,5287.792
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.133.585 $0,52178.939
Establishment Labs Holdings IncEstablishment Labs Holdings IncECVGG312491084LongBörsenkurs (Stufe 1)10.939.574 $0,51127.486
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.742.890 $0,50354.328
Barrett Business Services IncBarrett Business Services IncEC068463108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.654.579 $0,50299.960
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.516.932 $0,4977.081
GCM Grosvenor IncGCM Grosvenor IncEC36831E108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.509.218 $0,49854.408
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.444.967 $0,49147.841
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.290.094 $0,48191.408
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.261.787 $0,48113.090
MSA Safety IncMSA Safety IncEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.179.934 $0,4858.311
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.124.001 $0,47145.418
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.084.064 $0,4762.305
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.004.261 $0,4762.554
Stella-Jones IncStella-Jones IncEC85853F105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.910.670 $0,46179.329
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.884.551 $0,4694.589
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.618.251 $0,45365.019
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.459.263 $0,4479.825
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.233.041 $0,43109.604
WD-40 CoWD-40 CoEC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.195.705 $0,4337.743
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.134.193 $0,4367.178
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.684.182 $0,4145.176
Healthcare Services Group IncHealthcare Services Group IncEC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.635.714 $0,40351.617
Crane NXT CoCrane NXT CoEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.634.887 $0,40168.782
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.443.172 $0,3931.620
Andersen Group IncAndersen Group IncEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.289.951 $0,39219.776
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.062.177 $0,38109.081
Asbury Automotive Group IncAsbury Automotive Group IncEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.059.085 $0,3840.079
Origin Bancorp IncOrigin Bancorp IncEC68621T102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.977.303 $0,37155.959
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.927.920 $0,3756.933
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.798.326 $0,3698.763
Century Aluminum CoCentury Aluminum CoEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.755.354 $0,36168.558
Innospec IncInnospec IncEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.672.310 $0,3694.266
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.660.656 $0,3637.042
PACS Group IncPACS Group IncEC69380Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.548.559 $0,35177.030
Stevanato Group SpAStevanato Group SpAECIT0005452658LongBörsenkurs (Stufe 1)7.497.388 $0,35414.908
Pason Systems IncPason Systems IncEC702925108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.487.320 $0,35861.224
Miami International Holdings IncMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.432.074 $0,35200.002
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.422.304 $0,3599.655
Diebold Nixdorf IncDiebold Nixdorf IncEC253651202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.328.724 $0,3486.200
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.218.872 $0,34729.179
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.039.898 $0,3349.151
Hingham Institution For Savings TheHingham Institution For Savings TheEC433323102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.947.426 $0,3222.619
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.641.325 $0,3126.242
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.612.295 $0,31133.420
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.566.672 $0,3124.563
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.516.708 $0,3052.639
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.449.092 $0,3072.073
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.423.992 $0,30153.171
Interface IncInterface IncEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)6.409.769 $0,30178.844
J Jill IncJ Jill IncEC46620W201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.298.660 $0,29396.891
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.280.453 $0,2929.225
Silgan Holdings IncSilgan Holdings IncEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.266.083 $0,29135.074
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)6.228.670 $0,2919.655
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.173.363 $0,2914.658
CBIZ IncCBIZ IncEC124805102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.163.306 $0,29192.123
Knowles CorpKnowles CorpEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.121.079 $0,29147.567
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.100.668 $0,2966.623
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.030.888 $0,2824.639
United Fire Group IncUnited Fire Group IncEC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.963.267 $0,28113.716
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.882.822 $0,2827.195
Insperity IncInsperity IncEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.806.079 $0,27140.549
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.310 $0,27227.529
Harmony Biosciences Holdings IncHarmony Biosciences Holdings IncEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.736.905 $0,27157.564
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.653.571 $0,26156.176
Secure Waste Infrastructure CorpSecure Waste Infrastructure CorpEC813921103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.637.601 $0,26360.809
Civista Bancshares IncCivista Bancshares IncEC178867107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.624.161 $0,26199.297
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.593.913 $0,2614.973
BOK Financial CorpBOK Financial CorpEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.587.976 $0,2640.236
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.549.011 $0,26197.193
Hackett Group Inc/TheHackett Group Inc/TheEC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.537.406 $0,26514.151
Timberland Bancorp Inc/WATimberland Bancorp Inc/WAEC887098101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.505.312 $0,26122.859
CNB Financial Corp/PACNB Financial Corp/PAEC126128107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.498.371 $0,26163.108
Nomad Foods LtdNomad Foods LtdECVGG6564A1057LongBörsenkurs (Stufe 1)5.485.523 $0,26500.961
Home BancShares Inc/ARHome BancShares Inc/AREC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.472.207 $0,26191.671
Enact Holdings IncEnact Holdings IncEC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.465.408 $0,26119.567
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.455.706 $0,2640.696
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.449.999 $0,2570.241
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.438.265 $0,2538.268
Kontoor Brands IncKontoor Brands IncEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.416.183 $0,2564.989
Business First Bancshares IncBusiness First Bancshares IncEC12326C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.406.329 $0,25175.930
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers LtdECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)5.405.343 $0,2562.707
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.387.499 $0,2562.471
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.349.053 $0,25211.676
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.239.649 $0,25135.147
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.234.276 $0,2444.004
Beacon Financial CorpBeacon Financial CorpEC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.228.600 $0,24171.711
IBEX Holdings LtdIBEX Holdings LtdECBMG4690M1010LongBörsenkurs (Stufe 1)5.213.648 $0,24171.671
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.211.117 $0,2458.996
Innoviva IncInnoviva IncEC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.193.868 $0,24228.704
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.190.805 $0,2462.367
Miller Industries Inc/TNMiller Industries Inc/TNEC600551204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.138.376 $0,24100.457
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.134.266 $0,2434.530
Yesway IncYesway IncEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.064.525 $0,24249.484
Upwork IncUpwork IncEC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.053.026 $0,24604.429
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.003.985 $0,23100.522
Teekay Tankers LtdTeekay Tankers LtdECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)4.972.934 $0,2376.660
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.972.389 $0,23190.513
BrightView Holdings IncBrightView Holdings IncEC10948C107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.931.401 $0,23348.017
First Bank/Hamilton NJFirst Bank/Hamilton NJEC31931U102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.926.351 $0,23277.854
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.917.529 $0,2343.023
Helios Technologies IncHelios Technologies IncEC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.895.541 $0,2354.852
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.871.562 $0,2333.523
Enovis CorpEnovis CorpEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)4.836.907 $0,23233.667
Pelagos Insurance Capital LtdPelagos Insurance Capital LtdECBMG3398L1182LongBörsenkurs (Stufe 1)4.833.305 $0,23198.493
Champion Homes IncChampion Homes IncEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.830.738 $0,2354.820
Transcat IncTranscat IncEC893529107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.789.437 $0,2251.627
Genco Shipping & Trading LtdGenco Shipping & Trading LtdECMHY2685T1313LongBörsenkurs (Stufe 1)4.742.000 $0,22191.364
Walker & Dunlop IncWalker & Dunlop IncEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.686.149 $0,2285.670
Skyward Specialty Insurance Group IncSkyward Specialty Insurance Group IncEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.659.714 $0,2279.858
Shoe Station Group IncShoe Station Group IncEC824889109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.655.078 $0,22313.896
BankUnited IncBankUnited IncEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.620.047 $0,2295.357
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.523.516 $0,2190.398
United States Lime & Minerals IncUnited States Lime & Minerals IncEC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.458.942 $0,2142.600
Merchants Bancorp/INMerchants Bancorp/INEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.438.400 $0,2188.768
CorMedix IncCorMedix IncEC21900C308LongBörsenkurs (Stufe 1)4.417.556 $0,21562.746
Live Oak Bancshares IncLive Oak Bancshares IncEC53803X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.385.399 $0,21107.380
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries IncEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.376.895 $0,2032.722
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.360.915 $0,2027.951
FRP Holdings IncFRP Holdings IncEC30292L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.256.372 $0,20170.323
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.228.146 $0,206.340
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.218.247 $0,2030.743
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.785 $0,20121.255
Lincoln Educational Services CorpLincoln Educational Services CorpEC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.145.043 $0,1983.067
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.036.046 $0,19174.494
AMERISAFE IncAMERISAFE IncEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.972.488 $0,19117.425
Myers Industries IncMyers Industries IncEC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.957.863 $0,19112.089
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)3.940.378 $0,1846.254
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.939.699 $0,1834.945
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.929.201 $0,18120.787
American Superconductor CorpAmerican Superconductor CorpEC030111207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.826.267 $0,1892.177
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.808 $0,1858.389
Esquire Financial Holdings IncEsquire Financial Holdings IncEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.813.188 $0,1832.014
Zevra Therapeutics IncZevra Therapeutics IncEC488445206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.766.344 $0,18262.646
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.715.656 $0,1797.575
Donnelley Financial Solutions IncDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.657.159 $0,1787.179
Central BanCo IncCentral BanCo IncEC152413100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.648.577 $0,17120.098
Chemring Group PLCChemring Group PLCECGB00B45C9X44LongModellwert (Stufe 2)3.617.502 $0,17532.461
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.269 $0,1722.253
Universal Technical Institute IncUniversal Technical Institute IncEC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.081 $0,1782.513
Alamo Group IncAlamo Group IncEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.509.230 $0,1621.334
Colliers International Group IncColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.046 $0,1637.094
Franklin Covey CoFranklin Covey CoEC353469109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.393.971 $0,16138.360
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.364.984 $0,16171.246
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.015 $0,169.788
Armstrong World Industries IncArmstrong World Industries IncEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.848 $0,1620.782
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.262.869 $0,1544.423
German American Bancorp IncGerman American Bancorp IncEC373865104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.257.892 $0,1568.645
EVI Industries IncEVI Industries IncEC26929N102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.243.811 $0,15219.473
Natural Grocers by Vitamin Cottage IncNatural Grocers by Vitamin Cottage IncEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.730 $0,15103.892
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.206.343 $0,1537.909
Limbach Holdings IncLimbach Holdings IncEC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.873 $0,1541.349
Petco Health & Wellness Co IncPetco Health & Wellness Co IncEC71601V105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.129.034 $0,151.150.380
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.825 $0,1481.828
M-Tron Industries IncM-Tron Industries IncEC55380K109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.022.588 $0,1430.485
Major Drilling Group International IncMajor Drilling Group International IncEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.991.059 $0,14281.491
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.981.120 $0,1425.600
Distribution Solutions Group IncDistribution Solutions Group IncEC520776105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.917.479 $0,14106.672
Powerfleet Inc NJPowerfleet Inc NJEC73931J109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.893 $0,13751.408
5N Plus Inc5N Plus IncEC33833X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.818.960 $0,1391.320
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.783.633 $0,13155.250
Gitlab IncGitlab IncEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.803 $0,1389.250
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.720.370 $0,1320.414
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.556 $0,1321.530
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.227 $0,1334.099
Mach Natural Resources LPMach Natural Resources LPEC55445L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.035 $0,12210.604
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.362 $0,1237.270
UFP Technologies IncUFP Technologies IncEC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.389 $0,129.725
ORIC Pharmaceuticals IncORIC Pharmaceuticals IncEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.680 $0,10206.988
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.719 $0,1025.645
Peloton Interactive IncPeloton Interactive IncEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.536 $0,10362.358
Chain Bridge Bancorp IncChain Bridge Bancorp IncEC15746L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.995 $0,1049.988
Spyre Therapeutics IncSpyre Therapeutics IncEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.831 $0,1023.393
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.070 $0,0919.074
Marcus & Millichap IncMarcus & Millichap IncEC566324109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.000 $0,0964.068
CSW Industrials IncCSW Industrials IncEC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.756 $0,097.085
RealReal Inc/TheRealReal Inc/TheEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.806 $0,09161.646
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.715 $0,086.708
Xenon Pharmaceuticals IncXenon Pharmaceuticals IncEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.014 $0,0829.871
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.902 $0,0813.483
NWPX Infrastructure IncNWPX Infrastructure IncEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.725 $0,0811.256
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.531 $0,0810.363
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.576 $0,087.200
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals IncEC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.825 $0,0779.030
Rush Enterprises IncRush Enterprises IncEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.280 $0,0721.474
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.031 $0,0749.476
Warrior Met Coal IncWarrior Met Coal IncEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.709 $0,0718.577
Computer Modelling Group LtdComputer Modelling Group LtdEC205249105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.593 $0,07584.966
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECCH1125843347LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.705 $0,07248.649
Celcuity IncCelcuity IncEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.977 $0,0613.047
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.737 $0,063.255
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.744 $0,06110.551
SIGA Technologies IncSIGA Technologies IncEC826917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.881 $0,06328.264
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.493 $0,0518.223
QuinStreet IncQuinStreet IncEC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.678 $0,0576.292
ANI Pharmaceuticals IncANI Pharmaceuticals IncEC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.978 $0,0512.539
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)871.845 $0,046.500
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)841.327 $0,042.513
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)776.460 $0,0472.431
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)773.767 $0,046.022
Sylvamo CorpSylvamo CorpEC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)689.018 $0,0318.228
Metallus IncMetallus IncEC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)444.168 $0,0223.765
BridgeBio Oncology Therapeutics IncBridgeBio Oncology Therapeutics IncEC107924102LongBörsenkurs (Stufe 1)289.964 $0,0138.053
I3 Verticals IncI3 Verticals IncEC46571Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)235.836 $0,0111.041
Movado Group IncMovado Group IncEC624580106LongBörsenkurs (Stufe 1)186.133 $0,014.735
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)168.621 $0,015.971
Liquidity Services IncLiquidity Services IncEC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)161.722 $0,014.134
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)108.814 $0,011.334
2.064.322.350 $96,5640.316.621
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