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Was steckt im Fonds Federated Hermes Managed Volatility Fund II?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes Insurance Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt174.704.647 $95,6171.658.869
Federated Core Trust - Federated Mortgage Core PortfolioFEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIOEC31409N200LongBörsenkurs (Stufe 1)20.368.286 $11,152.433.487
Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core FundFEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN COREEC31415N103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.192.218 $3,94803.600
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CFB2LongModellwert (Stufe 2)35.774.155 $19,5837.605.051
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.159.366 $2,28396.122
APPLE INCApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.908.161 $2,14372.575
Federated High Income Bond Fund IIFEDERATED INS SER HIGH INCOME BD FD II PRIMARYEC313916306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.816 $1,55527.578
MICROSOFT CORPMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.686.006 $1,4772.097
BERKSHIRE HATHAWAY INCBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.225 $1,214.423
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.455 $1,146.365
PRUDENTIAL QMA STRAT VAL-FEDERATED CORE TR MUTUAL FUNDEC31409N887LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.457 $0,98194.597
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.360 $0,856.136
INTEL CORPIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.220 $0,82164.642
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.619 $0,597.860
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.342 $0,63158.568
INNOSCRIPTA SEInnoscripta SEECDE000A40QVM8LongModellwert (Stufe 2)973.264 $0,5311.129
COCA-COLA COMPANY (THE)Coca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)911.362 $0,5011.214
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)990.849 $0,54107.865
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.113 $0,75535.241
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.644 $0,91913.754
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)930.480 $0,51183.067
MERCK & COMPANY INCMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)693.515 $0,385.397
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)638.263 $0,357.272
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)744.162 $0,41151.518
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.844 $0,73722.971
LINDE PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)619.095 $0,341.193
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)579.815 $0,323.954
PROLOGIS INCPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)539.848 $0,303.985
PROGRESSIVE CORP (THE)Progressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)536.295 $0,292.455
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)534.768 $0,293.698
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECCH1125843347LongBörsenkurs (Stufe 1)525.070 $0,2991.000
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)631.683 $0,35117.712
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)510.973 $0,2835.000
QUALCOMM INCQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)502.259 $0,272.718
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)501.409 $0,278.702
NEWMONT CORPNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)479.329 $0,265.132
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)475.526 $0,261.691
HCA HEALTHCARE INCHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)470.207 $0,261.206
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)470.556 $0,2633.485
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)754.937 $0,41353.477
OWENS CORNINGOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)435.550 $0,242.740
DEVON ENERGY CORPDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)433.819 $0,2410.499
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)430.047 $0,241.214
AT&T INCAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)867.150 $0,47470.443
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)413.885 $0,231.430
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)411.028 $0,222.272
LUMEXA IMAGING HOLDINGS INCLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)406.080 $0,2236.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)405.700 $0,222.308
EQUINIX INCEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)405.490 $0,22389
EXZEO GROUP INCTypTap Insurance Group IncEC30234F101LongBörsenkurs (Stufe 1)404.880 $0,2224.000
MNTN IncMNTN IncEC55318A108LongBörsenkurs (Stufe 1)404.800 $0,2244.000
KROGER COMPANY (THE)Kroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)399.705 $0,227.198
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)847.574 $0,46470.703
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)393.129 $0,221.123
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)391.024 $0,211.646
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANYArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)391.015 $0,215.118
ELECTRONIC ARTS INCElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)390.191 $0,211.903
CITIGROUP INCCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)820.610 $0,45432.760
PICS NVPicS NVECNL0015073TP4LongBörsenkurs (Stufe 1)382.680 $0,2136.000
EVERSOURCE ENERGYEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)381.875 $0,215.284
REPUBLIC SERVICES INCRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)466.905 $0,2696.768
CURTISS-WRIGHT CORPCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)374.333 $0,20494
TORO COMPANYToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)371.657 $0,203.815
METLIFE INCMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)366.531 $0,204.332
RYDER SYSTEM INCRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)440.333 $0,2476.388
PUBLIC STORAGEPublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)363.192 $0,201.141
CENTENE CORPCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)361.261 $0,205.628
TECHNIPFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)360.539 $0,205.438
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PAM8LongModellwert (Stufe 2)816.758 $0,45830.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)492.464 $0,27154.782
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)343.701 $0,193.199
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)331.165 $0,183.095
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)313.795 $0,173.233
SALESFORCE INCsalesforce.com IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)312.223 $0,171.993
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)308.700 $0,171.108
WALT DISNEY COMPANY (THE)Walt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)307.904 $0,173.199
TENET HEALTHCARE CORPTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)307.560 $0,171.644
Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core FundFEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUNDEC31409N804LongBörsenkurs (Stufe 1)302.908 $0,1736.276
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.227 $0,163.242
CONOCOPHILLIPSConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)296.390 $0,162.851
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)292.492 $0,161.553
UNITED MEXICAN STATESMexico Government International BondDBT91087BBL3LongModellwert (Stufe 2)291.450 $0,16300.000
STATE STREET CORPState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)344.911 $0,1956.713
LOWE'S COMPANIES INCLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)287.739 $0,161.305
HASBRO INCHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)281.302 $0,153.406
CUMMINS INCCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)280.292 $0,15393
PARKER-HANNIFIN CORPParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)279.742 $0,15286
HBX GROUP INTERNATIONAL PLCHBX Group International PLCECGB00BNXJB679LongModellwert (Stufe 2)279.095 $0,1536.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.756 $0,15556
DANAHER CORPDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)347.009 $0,19116.456
COMCAST CORPComcast CorpDBT20030NBY6LongModellwert (Stufe 2)692.485 $0,38504.279
CHEVRON CORPChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.557 $0,1896.646
NS GROUP INCNS Group IncECJP3164810008LongModellwert (Stufe 2)271.402 $0,1530.000
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)270.888 $0,1541.675
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)Kraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)269.977 $0,1511.430
W.P. CAREY INCWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)265.337 $0,153.711
ADOBE INCAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.656 $0,141.286
J.M. SMUCKER COMPANY (THE)J M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)263.138 $0,142.339
REGENERON PHARMACEUTICALS INCRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)261.887 $0,14420
CIRRUS LOGIC INCCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)261.116 $0,141.758
NATIONWIDE MUTUAL INSURANationwide Mutual Insurance CoDBT638671AK3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.543 $0,14200.000
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHSECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)256.340 $0,143.169
EQUITABLE HOLDINGS INCEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)256.128 $0,145.837
EQT CORPEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)255.907 $0,144.813
GRACO INCGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)254.352 $0,143.364
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)253.532 $0,145.988
Beta Technologies IncBeta Technologies IncEC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)251.250 $0,1415.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)251.091 $0,141.042
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)250.310 $0,141.465
MCDONALD'S CORPMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.307 $0,14926
WESTERN UNION COMPANY (THE)Western Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.865 $0,1432.450
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.763 $0,13243
S&P GLOBAL INCS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)243.949 $0,13599
Savers Value Village IncSavers Value Village IncEC80517M109LongBörsenkurs (Stufe 1)242.160 $0,1324.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GXR0LongModellwert (Stufe 2)551.964 $0,30590.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)240.318 $0,13827
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)239.103 $0,131.355
GENERAL MOTORS COMPANYGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)237.252 $0,133.078
EquipmentShare.com IncEquipmentShare.com IncEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)235.920 $0,1312.000
VINCORION SEVincorion SEECDE000VNC0014LongModellwert (Stufe 2)229.837 $0,1312.000
PENTAIR PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)229.060 $0,132.988
KKR & CO. INCKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)228.899 $0,132.494
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)226.680 $0,122.793
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)225.815 $0,125.808
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)223.900 $0,121.000
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)305.327 $0,1786.000
WELLTOWER INCWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)220.161 $0,12970
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncDBT65339KBR0LongModellwert (Stufe 2)290.414 $0,16310.000
ROSS STORES INCRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.211 $0,12997
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.129 $0,122.345
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)210.677 $0,124.413
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)209.492 $0,11594
TALEN ENERGY CORPTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.037 $0,11544
WESTERN ALLIANCE BANCORPWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)207.802 $0,112.528
Brookfield Renewable CorpBrookfield Renewable CorpEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)207.427 $0,115.588
OVINTIV INCOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.643 $0,1563.937
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)206.345 $0,116.037
JANUS HENDERSON GROUP PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)203.696 $0,113.921
F5 INCF5 INC COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.404 $0,11489
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)199.882 $0,114.431
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.905 $0,102.568
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)188.146 $0,103.659
US BANCORPUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)360.207 $0,20178.092
MACY'S INCMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)183.996 $0,107.813
SOUTHWESTERN ELEC POWERSouthwestern Electric Power CoDBT845437BW1LongModellwert (Stufe 2)182.812 $0,10185.000
Criteo SACriteo SAEC226718104LongBörsenkurs (Stufe 1)182.800 $0,1010.000
LANDSTAR SYSTEM INCLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.406 $0,10882
UL SOLUTIONS INCUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)182.228 $0,101.789
AES CORP (THE)AES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)181.989 $0,1012.414
VEEVA SYSTEMS INCVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)181.907 $0,101.025
Ethos Technologies IncEthos Technologies IncEC29765A101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.400 $0,1010.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)180.735 $0,102.425
VOYA FINANCIAL INCVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.702 $0,101.985
DTE ENERGY COMPANYDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)178.730 $0,101.173
KINDER MORGAN INCKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)177.753 $0,105.560
MONGODB INCMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)175.340 $0,10522
BECTON DICKINSON & COMPANYBecton Dickinson and CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.240 $0,101.158
MIDDLEBY CORP (THE)Middleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.558 $0,091.009
VERISIGN INCVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)281.132 $0,15120.689
CROWN CASTLE INCCrown Castle International CorpEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.043 $0,092.285
UNITED RENTALS INCUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)168.801 $0,09149
INTUIT INCIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)167.823 $0,09643
EVEREST GROUP LTDEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)164.683 $0,09461
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANYTravel + Leisure CoEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.630 $0,092.154
Grupo Aeromexico SAB de CVGrupo Aeromexico SAB de CVEC40054J109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.000 $0,099.000
Liberty Live Holdings IncLiberty Live Holdings IncEC530909100LongBörsenkurs (Stufe 1)311.822 $0,173.018
BATH & BODY WORKS INCBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)161.725 $0,096.992
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.077 $0,091.727
Wealthfront CorpWealthfront CorpEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)160.920 $0,0918.000
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)160.734 $0,092.183
Kyverna Therapeutics IncKyverna Therapeutics IncEC501976104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.380 $0,0918.000
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERAL STORES INC COMEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)159.753 $0,09201
EROCK INCEROCK INC CL A COMEC296013105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.500 $0,0911.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)159.401 $0,09503
American Integrity Insurance Group IncAmerican Integrity Insurance Group IncEC026948109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.172 $0,098.400
EATON CORP PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)158.091 $0,09371
AMEREN CORPAmeren CorpDBT023608AK8LongModellwert (Stufe 2)157.339 $0,09165.000
YETI HOLDINGS INCYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.709 $0,093.162
FIVE BELOW INCFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)156.597 $0,09871
TYSON FOODS INCTyson Foods IncDBT902494BM4LongModellwert (Stufe 2)154.395 $0,08150.000
FIDELITY NATL INFO SERVFidelity National Information Services IncDBT31620MCD6LongModellwert (Stufe 2)153.831 $0,08155.000
EVERGY METROKansas City Power & Light CoDBT485134BR0LongModellwert (Stufe 2)152.987 $0,08190.000
Suja Life IncSuja Life IncEC86508F102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.400 $0,0815.000
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpDBT87612GAA9LongModellwert (Stufe 2)151.699 $0,08160.000
SEMPRASempra EnergyDBT816851BP3LongModellwert (Stufe 2)151.308 $0,08155.000
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)Estee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)150.005 $0,081.900
DOLLAR GENERAL CORPDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.988 $0,081.303
COCA-COLA FEMSA SAB CVCoca-Cola Femsa SAB de CVDBT191241AK4LongModellwert (Stufe 2)149.694 $0,08150.000
FISERV INCFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)269.357 $0,15128.045
AERCAP FUNDING DACAercap Funding DACDBT00784MAA1LongModellwert (Stufe 2)149.323 $0,08150.000
AIRCASTLE / IRELAND DACAircastle Ltd / Aircastle Ireland DACDBT00929JAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt148.679 $0,08150.000
WP CAREY INCWP Carey IncDBT92936UAP4LongModellwert (Stufe 2)148.086 $0,08150.000
HUNTINGTON BANCSHARESHuntington Bancshares Inc/OHDBT446150BK9LongModellwert (Stufe 2)147.551 $0,08150.000
Figure Technology Solutions IncFigure Technology Solutions IncEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.408 $0,084.800
MERCEDES-BENZ FIN NAMercedes-Benz Finance North America LLCDBT58769JBM8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt147.314 $0,08150.000
DELL TECHNOLOGIES INCDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)145.833 $0,08338
ALIBABA GROUP HOLDING LTDAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.970 $0,081.500
CBRE GROUP INCCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.637 $0,081.059
MEDTRONIC PLCMedtronic PLC SHSECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)142.300 $0,081.819
DAIMLER TRUCK FINAN NADaimler Trucks Finance North America LLCDBT233853AG5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt142.114 $0,08150.000
WARNER BROS. DISCOVERY INCWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)141.831 $0,085.320
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)182.747 $0,1071.027
MCKESSON CORPMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.030 $0,08184
JOHN DEERE CAPITAL CORPJohn Deere Capital CorpDBT24422EUY3LongModellwert (Stufe 2)138.307 $0,08145.000
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.854 $0,081.830
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC SHS CLASS AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)137.257 $0,081.103
Cirsa Enterprises SACirsa Enterprises SAECES0105884011LongModellwert (Stufe 2)136.041 $0,079.600
HECLA MINING COMPANYHecla Mining Company COMEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)135.846 $0,078.804
KIMCO REALTY OP LLCKimco Realty OP LLCDBT49447BAA1LongModellwert (Stufe 2)135.284 $0,07125.000
AVALONBAY COMMUNITIESAvalonBay Communities IncDBT05348EBA6LongModellwert (Stufe 2)133.978 $0,07135.000
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpDBT665859AX2LongModellwert (Stufe 2)133.752 $0,07125.000
SOLVENTUM CORPSolventum CorpDBT83444MAS0LongModellwert (Stufe 2)133.714 $0,07135.000
PNC FINANCIAL SERVICESPNC Financial Services Group Inc/TheDBT693475BE4LongModellwert (Stufe 2)213.468 $0,12215.000
LEIDOS HOLDINGS INCLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.184 $0,071.274
Legend Biotech CorpLegend Biotech CorpEC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.960 $0,074.500
GENERAL MOTORS FINL COGeneral Motors Financial Co IncDBT37045XER3LongModellwert (Stufe 2)226.820 $0,12225.000
GO INCGO INC NPVECJP3306510003LongBörsenkurs (Stufe 1)128.774 $0,079.500
VERISK ANALYTICS INCVERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 03/29 4.125DBT92345YAF3LongModellwert (Stufe 2)207.083 $0,11130.438
HUNTINGTON INGALLS INDUSHuntington Ingalls Industries IncDBT446413AL0LongModellwert (Stufe 2)127.986 $0,07130.000
AON NORTH AMERICA INCAon North America IncDBT03740MAF7LongModellwert (Stufe 2)127.641 $0,07130.000
FIRST SOLAR INCFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)127.182 $0,07539
CORTEVA INCCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)126.781 $0,071.497
AMGEN INCAmgen IncDBT031162DR8LongModellwert (Stufe 2)218.748 $0,12219.000
HAWKEYE 360 INCHAWKEYE 360 INC COM SHSEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.627 $0,076.213
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.783 $0,07795
FLOWERS FOODS INCFlowers Foods IncDBT343498AB7LongModellwert (Stufe 2)146.454 $0,08150.000
CAMDEN PROPERTY TRUSTCamden Property TrustDBT133131BB7LongModellwert (Stufe 2)124.562 $0,07125.000
NORTHROP GRUMMAN CORPNorthrop Grumman CorpDBT666807CH3LongModellwert (Stufe 2)130.284 $0,07125.012
APTARGROUP INCAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.948 $0,07990
DOC DR LLCPhysicians Realty LPDBT71951QAB8LongModellwert (Stufe 2)123.862 $0,07125.000
EXPEDIA GROUP INCExpedia Group IncDBT30212PBM6LongModellwert (Stufe 2)123.809 $0,07125.000
CATERPILLAR FINL SERVICECaterpillar Financial Services CorpDBT14913UBD1LongModellwert (Stufe 2)123.796 $0,07125.000
BOEING COBoeing Co/TheDBT097023CM5LongModellwert (Stufe 2)123.651 $0,07125.000
FORD MOTOR COMPANYFord Motor CoDBT345370DA5LongModellwert (Stufe 2)123.445 $0,07140.000
CITIZENS FINANCIAL GROUPCitizens Financial Group IncDBT174610BH7LongModellwert (Stufe 2)123.208 $0,07120.000
REGENCY CENTERS CORPREGENCY CENTERS CORP COMEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.800 $0,071.540
FIFTH THIRD BANCORPFifth Third BancorpDBT316773DJ6LongModellwert (Stufe 2)184.362 $0,10180.000
MORNINGSTAR INCMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.320 $0,07784
CNA FINANCIAL CORPCNA Financial CorpDBT126117AX8LongModellwert (Stufe 2)121.727 $0,07120.000
HYUNDAI CAPITAL AMERICAHyundai Capital AmericaDBT44891ACU9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt151.384 $0,08150.000
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XDZ5LongModellwert (Stufe 2)394.218 $0,22435.000
ROPER TECHNOLOGIES INCRoper Technologies IncDBT776696AJ5LongModellwert (Stufe 2)120.852 $0,07125.000
Byrna Technologies IncByrna Technologies IncEC12448X201LongBörsenkurs (Stufe 1)120.780 $0,0718.000
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.808 $0,072.400
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)119.513 $0,07427
PUGET ENERGY INCPuget Energy IncDBT745310AM4LongModellwert (Stufe 2)119.502 $0,07125.000
REGENCY CENTERS LPRegency Centers LPDBT75884RAX1LongModellwert (Stufe 2)119.278 $0,07120.000
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorpDBT539830CA5LongModellwert (Stufe 2)119.188 $0,07120.000
TREX COMPANY INCTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.045 $0,072.379
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpDBT55261FAR5LongModellwert (Stufe 2)119.019 $0,07120.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VDC5LongModellwert (Stufe 2)267.875 $0,15320.000
KROGER COKroger Co/TheDBT501044DV0LongModellwert (Stufe 2)118.462 $0,06120.000
ELEVANCE HEALTH INCElevance Health IncDBT28622HAB7LongModellwert (Stufe 2)181.651 $0,10170.038
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.887 $0,062.210
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpDBT907818FH6LongModellwert (Stufe 2)174.979 $0,10190.000
COSTCO WHOLESALE CORPCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.063 $0,06123
SAIA INCSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.977 $0,06273
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172CP2LongModellwert (Stufe 2)192.575 $0,11200.000
DOCUSIGN INCDocuSign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)113.848 $0,062.563
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer Partners LPDBT29278NAF0LongModellwert (Stufe 2)160.813 $0,09160.000
COREBRIDGE GLOB FUNDINGCorebridge Global FundingDBT00138CBC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt110.062 $0,06110.000
HOST HOTELS & RESORTS INCHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.805 $0,064.589
CHEMED CORPChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.586 $0,06231
EASTERN GAS TRANEastern Gas Transmission & Storage IncDBT276480AB6LongModellwert (Stufe 2)149.535 $0,08190.000
JEFFERIES FIN GROUP INCJefferies Group LLCDBT47233JDX3LongModellwert (Stufe 2)156.226 $0,09175.000
CROWN HOLDINGS INCCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.676 $0,06954
Mission Produce IncMission Produce IncEC60510V108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.110 $0,069.000
HOME DEPOT INCHome Depot Inc/TheDBT437076BY7LongModellwert (Stufe 2)105.657 $0,06110.000
AUTOZONE INCAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.569 $0,0960.033
EXELON CORPEXELON CORP SR UNSECURED 04/50 4.7DBT30161NAY7LongModellwert (Stufe 2)124.318 $0,07150.000
RPM INTERNATIONAL INCRPM International IncDBT749685AX1LongModellwert (Stufe 2)104.733 $0,06105.000
PRINCIPAL LFE GLB FND IIPrincipal Life Global Funding IIDBT74256LEH8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt104.722 $0,06120.000
VODAFONE GROUP PLCVodafone Group PLCDBT92857WBM1LongModellwert (Stufe 2)177.744 $0,10190.000
BACARDI-MARTINI BVBacardi-Martini BVDBT05634WAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.449 $0,06100.000
ENEL FINANCE INTL NVEnel Finance International NVDBT29268BAF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.226 $0,06100.000
TWILIO INCTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.133 $0,06495
ALEXANDRIA REAL ESTATE EAlexandria Real Estate Equities IncDBT015271AV1LongModellwert (Stufe 2)102.068 $0,06125.000
NORTHWESTERN MUTUAL LIFENorthwestern Mutual Life Insurance Co/TheDBT668138AG5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt101.839 $0,06100.000
Generate Biomedicines IncGenerate Biomedicines IncEC370920100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.220 $0,066.000
KEYCORPKeyCorpDBT49326EEP4LongModellwert (Stufe 2)101.192 $0,0695.000
REPUBLIC OF PERUPeruvian Government International BondDBT715638FC1LongModellwert (Stufe 2)100.965 $0,06100.000
FIRSTENERGY TRANSMISSIONFirstEnergy Transmission LLCDBT33767BAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt100.548 $0,06120.000
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.499 $0,051.006
AUGUSTA SPINCO CORPORATIAugusta SpinCo CorpDBT051473AF3LongModellwert (Stufe 2)100.117 $0,05100.000
CLOROX COMPANYClorox Co/TheDBT189054BC2LongModellwert (Stufe 2)99.668 $0,05100.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VBU3LongModellwert (Stufe 2)149.399 $0,08150.000
TEXTRON INCTextron IncDBT883203BX8LongModellwert (Stufe 2)99.478 $0,05100.000
HCA INCHCA IncDBT404119DJ5LongModellwert (Stufe 2)170.195 $0,09205.000
BLACKROCK INCBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.106 $0,0840.103
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INC COMEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.958 $0,05745
LAM RESEARCH CORPLam Research CorpDBT512807AU2LongModellwert (Stufe 2)98.916 $0,05100.000
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)98.767 $0,05407
VALERO ENERGY CORPValero Energy CorpDBT91913YBG4LongModellwert (Stufe 2)98.474 $0,05100.000
UDR INCUDR IncDBT90265EAN0LongModellwert (Stufe 2)98.431 $0,05100.000
RAYMOND JAMES FINANCIALRaymond James Financial IncDBT754730AJ8LongModellwert (Stufe 2)97.556 $0,05100.000
OMNICOM GROUP INCOmnicom Group IncDBT681919BX3LongModellwert (Stufe 2)97.524 $0,05100.000
LB Pharmaceuticals IncLB Pharmaceuticals IncEC50180M108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.365 $0,053.000
ASTRAZENECA PLCAstraZeneca PLCDBT046353AW8LongModellwert (Stufe 2)97.137 $0,05110.000
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.128 $0,053.600
ROYAL CARIBBEAN CRUISESRoyal Caribbean Cruises LtdDBT78017TAD5LongModellwert (Stufe 2)96.899 $0,05100.000
OGE ENERGY CORPOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.687 $0,051.987
PINTEREST INCPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.233 $0,054.576
CANADIAN PACIFIC RAILWAYCanadian Pacific Railway CoDBT13648TAG2LongModellwert (Stufe 2)96.102 $0,05135.000
MARS INCMars IncDBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt154.562 $0,08155.000
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.186 $0,051.049
EVERPURE INCPure Storage IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.075 $0,051.194
FORTIS INCFortis Inc/CanadaDBT349553AM9LongModellwert (Stufe 2)92.659 $0,0593.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.572 $0,05774
BLACK HILLS CORPBlack Hills CorpDBT092113AT6LongModellwert (Stufe 2)91.471 $0,05100.000
AMERICAN EXPRESS COAmerican Express CoDBT025816DY2LongModellwert (Stufe 2)135.969 $0,07135.000
ROCKWELL AUTOMATION INCRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.095 $0,05184
BAT CAPITAL CORPBAT Capital CorpDBT05526DBF1LongModellwert (Stufe 2)90.755 $0,05110.000
PFIZER INCPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.611 $0,0748.745
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.850 $0,05658
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.656 $0,05669
WILLIAMS COMPANIES INCWilliams Cos Inc/TheDBT969457CN8LongModellwert (Stufe 2)88.057 $0,0590.000
CVS HEALTH CORPCVS Health CorpDBT126650ED8LongModellwert (Stufe 2)288.494 $0,16230.757
CHUBB INA HOLDINGS LLCChubb INA Holdings IncDBT171239AG1LongModellwert (Stufe 2)87.708 $0,05100.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncDBT74432QCA1LongModellwert (Stufe 2)134.548 $0,07100.436
HEALTHCARE RLTY HLDGS LPHealthcare Trust of America Holdings LPDBT42225UAH7LongModellwert (Stufe 2)87.384 $0,05100.000
MID-AMERICA APARTMENTSMid-America Apartments LPDBT59523UAW7LongModellwert (Stufe 2)86.908 $0,0585.000
CAMPBELLS COMPANY/THECampbell Soup CoDBT134429BN8LongModellwert (Stufe 2)85.790 $0,0585.000
CNH INDUSTRIAL NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)134.305 $0,0757.555
ANTERO MIDSTREAM CORPAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.857 $0,053.686
BURLINGTN NORTH SANTA FEBurlington Northern Santa Fe LLCDBT12189LBK6LongModellwert (Stufe 2)83.835 $0,0590.000
CAPITAL ONE FINANCIAL COCapital One Financial CorpDBT14040HDN2LongModellwert (Stufe 2)107.443 $0,06110.000
WELLTOWER OP LLCWelltower IncDBT95040QAM6LongModellwert (Stufe 2)142.820 $0,08150.000
COLUMBIA PIPELINE HOLDCOColumbia Pipelines Holding Co LLCDBT19828AAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.719 $0,0480.000
MASS MUTUAL LIFE INS COMassachusetts Mutual Life Insurance CoDBT575767AL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt79.982 $0,04100.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ACY9LongModellwert (Stufe 2)263.881 $0,14295.000
KINDER MORGAN ENER PARTKinder Morgan Energy Partners LPDBT494550BH8LongModellwert (Stufe 2)79.367 $0,0475.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT06406RCL9LongModellwert (Stufe 2)129.065 $0,07130.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheDBT097023DT9LongModellwert (Stufe 2)138.585 $0,08125.000
CONSTELLATION EN GEN LLCConstellation Energy Generation LLCDBT210385AC4LongModellwert (Stufe 2)105.151 $0,06100.000
TETRA TECH INCTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.061 $0,042.702
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan IncDBT35671DBJ3LongModellwert (Stufe 2)80.346 $0,0475.064
FNB CORPFNB Corp/PADBT302520AD3LongModellwert (Stufe 2)75.628 $0,0475.000
CRANE COMPANYCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.398 $0,04338
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdDBT89352HAZ2LongModellwert (Stufe 2)75.038 $0,0480.000
Relay Therapeutics IncRelay Therapeutics IncEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.840 $0,044.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26884TBA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt139.331 $0,08140.000
AIRBNB INCAirbnb IncDBT009066AE1LongModellwert (Stufe 2)74.717 $0,0475.000
York Space Systems IncYork Space Systems IncEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.860 $0,043.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoDBT42824CCA5LongModellwert (Stufe 2)184.468 $0,10190.000
CNH INDUSTRIAL CAP LLCCNH Industrial Capital LLCDBT12592BAW4LongModellwert (Stufe 2)73.425 $0,0475.000
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.405 $0,04536
HONEYWELL INTERNATIONALHoneywell International IncDBT438516CM6LongModellwert (Stufe 2)124.926 $0,07155.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBristol-Myers Squibb CoDBT110122EK0LongModellwert (Stufe 2)157.167 $0,09185.000
EXPAND ENERGY CORPExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)73.043 $0,04801
AMERICAN TOWER CORPAmerican Tower CorpDBT03027XBD1LongModellwert (Stufe 2)126.360 $0,07170.000
HEICO CORPHEICO CorpDBT422806AB5LongModellwert (Stufe 2)71.187 $0,0470.000
BEACON POINT DC LLCBeacon Point DC LLCDBT07367AAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt70.629 $0,0470.000
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)70.120 $0,04333
PFIZER INVESTMENT ENTERPfizer Investment Enterprises Pte LtdDBT716973AC6LongModellwert (Stufe 2)195.987 $0,11200.000
MARSH & MCLENNAN COS INCMarsh & McLennan Cos IncDBT571748CA8LongModellwert (Stufe 2)69.959 $0,0470.000
CELANESE CORPCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.920 $0,041.520
BORGWARNER INCBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.853 $0,041.052
ONEOK INCONEOK IncDBT682680BN2LongModellwert (Stufe 2)116.034 $0,06115.000
MAPLEBEAR INCMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.042 $0,041.437
ROGERS COMMUNICATIONS INRogers Communications IncDBT775109CJ8LongModellwert (Stufe 2)131.562 $0,07160.000
DOLLAR TREE INCDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.248 $0,04556
BROADCOM INCBroadcom IncDBT11135FBQ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt86.640 $0,05100.000
AIRO Group Holdings IncAIRO Group Holdings IncEC009422106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.510 $0,049.000
OSHKOSH CORPOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)66.457 $0,04433
KEYSIGHT TECHNOLOGIESKeysight Technologies IncDBT49338LAH6LongModellwert (Stufe 2)125.624 $0,07125.000
NISOURCE INCNiSource IncDBT65473QBF9LongModellwert (Stufe 2)82.275 $0,0590.132
WALT DISNEY COMPANY/THEWalt Disney Co/TheDBT254687FZ4LongModellwert (Stufe 2)98.377 $0,05135.000
DELL INT LLC / EMC CORPDell International LLC / EMC CorpDBT24703TAM8LongModellwert (Stufe 2)124.727 $0,07125.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.402 $0,04326
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.684 $0,041.498
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAN0LongModellwert (Stufe 2)97.977 $0,0565.467
CDW LLC/CDW FINANCECDW LLC / CDW Finance CorpDBT12513GBL2LongModellwert (Stufe 2)64.207 $0,0465.000
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175CA0LongModellwert (Stufe 2)145.221 $0,08225.000
DECKERS OUTDOOR CORPDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.347 $0,03638
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorpDBT89788MAV4LongModellwert (Stufe 2)189.112 $0,10190.000
FEDEX CORPFedEx CorpDBT31428XDL7LongModellwert (Stufe 2)95.675 $0,0580.105
TRIMBLE INCTrimble IncDBT896239AE0LongModellwert (Stufe 2)62.672 $0,0360.000
UNUM GROUPUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.401 $0,03698
INCYTE CORPIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.121 $0,03548
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorpDBT7591EPAU4LongModellwert (Stufe 2)61.592 $0,0360.000
ALPHABET INCAlphabet IncDBT02079KAF4LongModellwert (Stufe 2)140.224 $0,08195.000
INGERSOLL RAND INCIngersoll Rand IncDBT45687VAF3LongModellwert (Stufe 2)61.126 $0,0360.000
LINCOLN NATIONAL CORPLincoln National CorpDBT534187BK4LongModellwert (Stufe 2)61.126 $0,0365.000
APPLOVIN CORPAppLovin CorpDBT03831WAD0LongModellwert (Stufe 2)60.563 $0,0360.000
AUTODESK INCAutodesk IncDBT052769AJ5LongModellwert (Stufe 2)60.053 $0,0360.000
DARLING INGREDIENTS INCDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.973 $0,031.098
SUMISHO AIR LEASE CORPTakeoff Merger Sub IncDBT873923AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt59.506 $0,0360.000
XYLEM INCXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.418 $0,0660.502
BIOGEN INCBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.966 $0,0675.273
TRAVELERS COS INCTravelers Cos Inc/TheDBT89417EAS8LongModellwert (Stufe 2)58.275 $0,0360.000
CROCS INCCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.183 $0,03474
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INC COMEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.739 $0,031.314
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections IncDBT94106BAA9LongModellwert (Stufe 2)94.666 $0,05100.000
PACIFIC LIFE INSURANCE CPacific Life Insurance CoDBT69448FAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt55.537 $0,0370.000
PLAINS ALL AMER PIPELINEPlains All American Pipeline LP / PAA Finance CorpDBT72650RBA9LongModellwert (Stufe 2)55.117 $0,0360.000
BitMine Immersion Technologies IncBitMine Immersion Technologies IncEC09175A206LongBörsenkurs (Stufe 1)53.906 $0,034.050
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpDBT56585AAH5LongModellwert (Stufe 2)52.456 $0,0360.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.031 $0,03565
VALMONT INDUSTRIES INCValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.984 $0,0390
BOARDWALK PIPELINES LPBoardwalk Pipelines LPDBT096630AH1LongModellwert (Stufe 2)81.377 $0,0485.000
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)51.143 $0,031.308
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.347 $0,03222
PACIFIC LIFE GF IIPacific Life Global Funding IIDBT6944PL2Z1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt50.304 $0,0350.000
PINNACLE FINANCIAL PARTNPinnacle Financial Partners IncDBT72348NAA7LongModellwert (Stufe 2)50.172 $0,0350.000
EMERA US FINANCE LLCEmera US Finance LLCDBT29103HAD9LongModellwert (Stufe 2)99.468 $0,05100.000
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.180 $0,03533
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.677 $0,03544
Figma IncFigma IncEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.318 $0,032.671
BWX TECHNOLOGIES INCBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.716 $0,03240
XP IncXP IncECKYG982391099LongBörsenkurs (Stufe 1)46.455 $0,032.857
NUTANIX INCNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.354 $0,02890
BECTON DICKINSON & COBecton Dickinson and CoDBT075887CK3LongModellwert (Stufe 2)45.092 $0,0262.000
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.037 $0,02561
VMWARE LLCVMware IncDBT928563AL9LongModellwert (Stufe 2)83.896 $0,0590.000
REGENERON PHARMACEUTICALRegeneron Pharmaceuticals IncDBT75886FAF4LongModellwert (Stufe 2)43.453 $0,0271.000
EMERA US FINANCE LPEmera US Finance LPDBT29103DAM8LongModellwert (Stufe 2)42.735 $0,0250.000
KRAFT HEINZ FOODS COKraft Heinz Foods CoDBT50077LAB2LongModellwert (Stufe 2)40.064 $0,0250.000
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.258 $0,02198
CHURCHILL DOWNS INCChurchill Downs IncEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.738 $0,02421
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.646 $0,02143
CONSTELLATION BRANDS INCConstellation Brands IncDBT21036PBG2LongModellwert (Stufe 2)37.117 $0,0250.000
NATIONAL FUEL GAS CONational Fuel Gas CoDBT636180BR1LongModellwert (Stufe 2)36.612 $0,0240.000
CANADIAN NATL RESOURCESCanadian Natural Resources LtdDBT136385BD2LongModellwert (Stufe 2)35.359 $0,0235.000
DELTA AIR LINES INCDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)35.123 $0,02375
ALTRIA GROUP INCAltria Group IncDBT02209SBN2LongModellwert (Stufe 2)34.818 $0,0250.000
CENOVUS ENERGY INCCenovus Energy IncDBT15135UBB4LongModellwert (Stufe 2)34.716 $0,0235.000
WEX INCWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.708 $0,02246
PIEDMONT OPERATING PARTNPiedmont Operating Partnership LPDBT720198AF7LongModellwert (Stufe 2)34.291 $0,0240.000
CARRIER GLOBAL CORPCarrier Global CorpDBT14448CBD5LongModellwert (Stufe 2)63.844 $0,0360.000
AVERY DENNISON CORPAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.145 $0,02198
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)31.414 $0,02215
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SEC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.139 $0,02113
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272CC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt30.015 $0,0230.000
ANALOG DEVICES INCAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.788 $0,0275
SPACE EXPLORATION TECHSpace Exploration Technologies CorpDBT84615QAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.536 $0,0480.000
PHILLIPS EDISON GROCERYPhillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LPDBT71845JAE8LongModellwert (Stufe 2)29.460 $0,0230.000
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)29.298 $0,02752
TYLER TECHNOLOGIES INCTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.661 $0,0298
T-MOBILE US INCT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.179 $0,02168
REYNOLDS AMERICAN INCReynolds American IncDBT761713BW5LongModellwert (Stufe 2)27.306 $0,0125.000
CONSTELLATION ENERGY CORPConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.072 $0,01109
JONES LANG LASALLE INCJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.966 $0,0187
AVANTOR INCAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.641 $0,012.590
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.936 $0,01153
CHENIERE ENERGY INCCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)24.618 $0,01103
FORD MOTOR COFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)24.117 $0,011.735
IONQ INCIONQ INC COMEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.074 $0,01452
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.429 $0,01952
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAJ5LongModellwert (Stufe 2)20.147 $0,0120.000
VIATRIS INCViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.850 $0,011.250
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile IncEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.927 $0,01213
KIRBY CORPKIRBY CORPEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.492 $0,01136
ROBINHOOD MARKETS INCRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.452 $0,01184
TOPBUILD CORPTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.436 $0,0152
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)17.063 $0,01188
PEGASYSTEMS INCPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.468 $0,01416
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.311 $0,0150
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.204 $0,01427
Federated Hermes Short-Intermediate Government FundFederated US Government Securities Fund: 2-5 YearsEC31428P103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.879 $0,011.231
AVALONBAY COMMUNITIES INCAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.755 $0,0157
DIGITAL REALTY TRUST INCDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.595 $0,0159
PAYCOM SOFTWARE INCPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.929 $0,0179
CARIS LIFE SCIENCES INCCaris Life Sciences IncEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.694 $0,01544
D.R. HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.610 $0,0159
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.135 $0,0090
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.205 $0,00131
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC COMMON STOCKEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.852 $0,0052
ALCOA CORPAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.778 $0,00130
MODERNA INCModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.812 $0,0083
ONTO INNOVATION INCOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.920 $0,0013
OKTA INCOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.912 $0,0036
UNITED PARCEL SERVICE INCUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.838 $0,0045
WAYFAIR INCWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.697 $0,0040
FORTIVE CORPFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810 $0,0046
AMERICAN EXPRESS COMPANYAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368 $0,007
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTD COMMON SHARESECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)343 $0,0012
HOLOGIC INCHOLOGIC INCEC436CVR021N/ASchätzwert (Stufe 3)14 $0,001.399
Gesamt174.704.647 $95,6171.658.869
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