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Was steckt im Fonds Boston Trust Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Boston Trust Walden Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt242.084.950 $99,281.109.330
ALPHABET INCALPHABET INC CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.545.634 $11,3077.800
APPLE INCAPPLE INC COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.258.616 $7,4963.100
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.039.860 $6,5843.000
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.420.530 $5,5041.000
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.105.445 $4,9660.500
VISA INCVISA INC COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)9.606.520 $3,9428.000
W.W. GRAINGER INCW.W. GRAINGER INC COM USD0.50EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.842.600 $3,636.500
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.238.145 $2,9728.500
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.836.000 $2,8050.000
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP COM USD0.01EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.080.555 $2,496.500
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.632.900 $2,3110.000
HUBBELL INCHUBBELL INC COM USD0.001EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)5.232.000 $2,1510.000
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COM USD2.50EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032.000 $2,0618.500
WATERS CORPWATERS CORP COM USD0.01EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.793.011 $1,9712.780
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.766.800 $1,9520.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM USD0.10EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.479.000 $1,8420.000
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COM USD1EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.339.064 $1,7814.800
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INC USD0.01EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.247.651 $1,7446.125
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.128.218 $1,698.250
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INC COM USD0.01EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.050 $1,6615.000
ESSENTIAL UTILITIES INCESSENTIAL UTILITIES INC COMEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.000 $1,57100.000
STRYKER CORPSTRYKER CORP COM USD0.10EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.080 $1,5512.000
CINCINNATI FINANCIAL CORPCINCINNATI FINANCIAL CORP COM USD2.00EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702.800 $1,5220.000
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COM USD0.20EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.625 $1,4610.500
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) ORD CHF24.15ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.407.400 $1,4010.000
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COM USD1EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.257.250 $1,3421.500
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.714 $1,2715.350
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.056.760 $1,256.000
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COM USD1EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013.068 $1,244.750
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.986.560 $1,2224.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INC COM USD0.01EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.250 $1,2025.000
SYSCO CORPSYSCO CORP COM USD1EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.841.720 $1,1734.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COM USD0.01EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.576.906 $1,066.200
PEPSICO INCPEPSICO INC CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.200 $1,0018.000
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COM USD0.001EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.370 $0,9623.000
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSON & COMPANY COM USD1.00EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.269.950 $0,9315.000
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COM USD0.50EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.204.900 $0,9010.000
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.880 $0,8813.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFESCIENCES CORP COM USD1EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.350 $0,8322.500
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC COM USD0.01EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.916.265 $0,791.500
APTARGROUP INCAPTARGROUP INC COM USD0.01EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.100 $0,7314.250
ROSS STORES INCROSS STORES INC COM USD0.01EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.950 $0,617.000
CHURCH & DWIGHT CO INCCHURCH & DWIGHT CO INC COM USD1.00EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.200 $0,6015.000
MCCORMICK & CO. INCMCCORMICK & CO. INC COM NPVEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.760 $0,5828.000
DONALDSON COMPANY INCDONALDSON COMPANY INC COM USD5EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.550 $0,5515.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.760 $0,549.000
NETFLIX INCNETFLIX INC COM USD0.001EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.200 $0,5318.000
NIKE INCNIKE INC CLASS'B'COM NPVEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)985.200 $0,4024.000
ORACLE CORPORACLE CORP COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)941.584 $0,396.425
Gesamt242.084.950 $99,281.109.330
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