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Was steckt im Fonds AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allianz Variable Insurance Products Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt775.138.220 $85,11226.205.522
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.931.438 $3,62138.170
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.217.737 $3,5486.370
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.846.925 $3,06139.172
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)40.403.669 $4,44113.518
CENTERPOINT ENERGY, INC.CENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.768.492 $2,942.384.748
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.652.343 $2,7165.261
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.238.932 $2,6643.031
United States of AmericaU S TREASURY NOTEDBT91282CQD6LongModellwert (Stufe 2)140.085.409 $15,38143.129.400
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.728.285 $2,1733.961
REVVITY, INC.REVVITY INCEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.430.214 $1,91156.662
CENCORA, INC.CENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.404.685 $1,9161.505
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.605.502 $1,8257.387
AURORA INNOVATION, INC.AURORA INNOVATION INCEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.244.974 $1,782.381.961
KEURIG DR PEPPER INC.KEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.373.281 $1,69469.700
MASTERCARD INCORPORATEDMATERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.719.262 $1,6228.659
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.028.539 $1,3245.098
NISOURCE INC.NISOURCE INCEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.633.601 $1,612.929.573
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.304.904 $1,24100.008
WATERS CORPORATIONWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.064.055 $1,2129.501
DANAHER CORPORATIONDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.362.112 $1,1454.400
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.862.254 $1,088.544
PPL CORPORATIONPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.639.584 $1,06265.188
VISA INC.VISA INC CLASS AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)9.365.328 $1,0327.297
HUB INTERNATIONAL LIMITEDHUB INTERNATIONAL LTDDBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.970.383 $1,5313.704.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.270.197 $0,9127.473
DOORDASH, INC.DOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.218 $0,8742.856
CYTOKINETICS, INCORPORATEDCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)7.629.616 $0,8489.560
INGERSOLL RAND INC.INGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.346.140 $0,8189.598
PTC INC.PTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.668.014 $0,84607.805
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.056.815 $0,7741.540
YUM! Brands, Inc.YUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.319.688 $1,355.653.891
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITEDCANADIAN NATURAL RESOURCESEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.740.873 $0,74170.655
STARBUCKS CORPORATIONSTARBUCKS CORPORATIONEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.041.166 $0,6659.117
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.655.006 $0,6211.100
VERALTO CORPORATIONVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.753.248 $0,5253.600
MSCI INC.MSCI INC COMMONEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.766.117 $0,631.321.000
BECTON, DICKINSON AND COMPANYBECTON DICKINSON COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.404.611 $0,4829.106
KKR & CO. INC.KKR CO INC AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.482 $0,4746.900
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.ARTHUR J GALLAGHER COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.031 $0,4517.742
Northrop Grumman CorporationNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.972.618 $0,447.800
HCA HEALTHCARE, INC.HCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.889 $0,4310.100
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANYTE CONNECTIVITY PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.634.625 $0,4018.028
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.CADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.540 $0,399.500
TRANSDIGM INC.TRANSDIGM INCDBT893647BV8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.383.909 $1,5814.158.000
SYNOPSYS, INC.SYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.525 $0,377.500
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.766 $0,3710.200
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANYWILLIS TOWERS WATSON PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.319.138 $0,3612.699
Vaxcyte IncVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185.815 $0,3554.805
Kymera Therapeutics IncKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.124.184 $0,3427.245
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.671.772 $0,2925.700
CG Oncology IncCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.344 $0,2734.375
ARES MANAGEMENT CORPORATIONARES MANAGEMENT CORP AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.689 $0,2721.900
THE SOUTHERN COMPANYSOUTHERN CO THEDBT842587EJ2LongModellwert (Stufe 2)2.220.000 $0,242.220.000
WOODWARD, INC.WOODWARD INCEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.138.261 $0,235.026
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCDBT02557TAE9LongModellwert (Stufe 2)3.820.583 $0,423.852.000
KFC HOLDING CO.KFC HLD PIZZA HUT TACO BELLDBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.878.293 $0,211.883.000
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.234 $0,204.276
BROADSTREET PARTNERS GROUP, LLCBROADSTREET PARTNERS INCDBT11135RAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.773.840 $0,191.824.000
DTE ENERGY COMPANYDTE ENERGY CODBT233331BQ9LongModellwert (Stufe 2)1.722.945 $0,191.708.000
Erasca IncERASCA INCEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.718.416 $0,1993.800
CHEVRON CORPORATIONCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.328 $0,1910.300
Denali Therapeutics IncDENALI THERAPEUTICS INCEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.232 $0,1965.600
BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATEDBENTLEY SYSTEMS INCEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.179 $0,1856.279
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC.HILTON DOMESTIC OPERATINDBT432833AL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.730.120 $0,968.979.000
USI, INC.USI INC NYDBT90346KAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.612.970 $0,181.597.000
ENTERGY CORPORATIONENTERGY CORPDBT29364GAR4LongModellwert (Stufe 2)3.038.818 $0,333.037.000
SBA COMMUNICATIONS CORPORATIONSBA COMMUNICATIONS CORPDBT78410GAG9LongModellwert (Stufe 2)2.464.053 $0,272.533.000
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.MADISON SQ GARDEN SPORTSEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.931 $0,122.680
RYAN SPECIALTY, LLCRYAN SPECIALTYDBT78351GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.483.451 $0,161.518.000
Xenon Pharmaceuticals IncXENON PHARMACEUTICALS INCEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)996.363 $0,1116.507
Dyne Therapeutics, IncDYNE THERAPEUTICS INCEC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)984.880 $0,1144.344
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS INCEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)962.578 $0,1125.492
Arxis IncARXIS INCEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)923.446 $0,1020.014
FAIR ISAAC CORPORATIONFAIR ISAAC CORPDBT303250AG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt685.560 $0,08696.000
Life Time, Inc.LIFE TIME INCDBT53190FAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt590.003 $0,06582.000
IQVIA INCORPORATION.IQVIA INCDBT46266TAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.000.003 $0,11991.000
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSERVICE CORP INTLDBT817565CH5LongModellwert (Stufe 2)999.753 $0,111.023.000
VAIL RESORTS, INC.VAIL RESORTS INCDBT91879QAP4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt573.165 $0,06564.000
ELLUCIAN HOLDINGS INC.ELLUCIAN HOLDINGS INCDBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt555.345 $0,06574.000
BOOZ ALLEN HAMILTON INC.BOOZ ALLEN HAMILTON INCDBT09951LAC7LongModellwert (Stufe 2)845.750 $0,09852.000
AMWINS GROUP, INC.AMWINS GROUP INCDBT031921AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt518.939 $0,06517.000
SURGERY CENTER HOLDINGS, INC.SURGERY CENTER HOLDINGSDBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt455.510 $0,05451.000
MoonLake ImmunotherapeuticsMOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICSEC61559X104LongBörsenkurs (Stufe 1)407.196 $0,0420.914
KORN FERRYKORN FERRY INTERNATIONALDBT50067PAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt395.015 $0,04397.000
Maze Therapeutics IncMAZE THERAPEUTICS INCEC578784100LongBörsenkurs (Stufe 1)379.087 $0,0412.704
MURPHY OIL USA, INC.MURPHY OIL USA INCDBT626738AG3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt466.318 $0,05473.000
ALLIANT ENERGY CORPORATIONALLIANT ENERGY CORPDBT018802AF5LongModellwert (Stufe 2)295.263 $0,03299.000
Cerebras Systems IncCEREBRAS SYSTEMS INCEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)271.830 $0,031.230
SBA TOWER TRUSTSBA TOWER TRUSTDBT78403DAZ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt63.624 $0,0163.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INCDBT22788CAA3LongModellwert (Stufe 2)57.000 $0,0160.000
ARCELLX INC CVRARCELLX INC CVREC039CVR014LongModellwert (Stufe 2)0 $0,0020.447
Gesamt775.138.220 $85,11226.205.522
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