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Was steckt im Fonds AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allianz Variable Insurance Products Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
755.405.667 $86,11241.537.404
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.168.235 $5,03212.072
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.559.328 $4,51106.868
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.601.767 $3,8358.731
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.390.389 $3,81131.567
United States of AmericaU S TREASURY NOTEDBT91282CPD7LongModellwert (Stufe 2)160.238.948 $18,27162.694.400
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.805.997 $3,28165.172
CENTERPOINT ENERGY, INC.CENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.680.739 $2,702.221.354
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.440.474 $2,4474.560
NISOURCE INC.NISOURCE INCEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.248.183 $2,543.051.577
REVVITY, INC.REVVITY INCEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.645.160 $2,13212.820
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.391.959 $1,8752.961
PTC INC.PTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.036.772 $1,83653.827
BECTON, DICKINSON AND COMPANYBECTON DICKINSON COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.337.664 $1,5284.829
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.811.411 $1,4662.977
KEURIG DR PEPPER INC.KEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.367.201 $1,41469.700
CENCORA, INC.CENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.364.865 $1,4139.361
WATERS CORPORATIONWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.275.899 $1,2937.864
STARBUCKS CORPORATIONSTARBUCKS CORPORATIONEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.198.030 $1,16113.830
AURORA INNOVATION, INC.AURORA INNOVATION INCEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.739.651 $1,112.363.993
MASTERCARD INCORPORATEDMATERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.030.855 $1,0318.074
HUB INTERNATIONAL LIMITEDHUB INTERNATIONAL LTDDBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.941.834 $1,5913.704.000
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.798.730 $0,898.479
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.676.184 $0,8723.200
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.535.932 $0,8627.850
INGERSOLL RAND INC.INGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.409.978 $0,8492.486
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.990.472 $0,8063.596
PPL CORPORATIONPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.900.104 $0,79180.631
NETFLIX, INC.NETFLIX COM INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.615.120 $0,7568.800
DOORDASH, INC.DOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.434.828 $0,7342.856
VISA INC.VISA INC CLASS AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.351.271 $0,7221.014
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.118.528 $0,7020.800
Apogee Therapeutics IncAPOGEE THERAPEUTICS INCEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.997.954 $0,6871.260
DANAHER CORPORATIONDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.858.640 $0,6730.900
YUM! Brands, Inc.YUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.729.998 $1,225.644.938
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITEDCANADIAN NATURAL RESOURCESEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.100.374 $0,58104.666
CYTOKINETICS, INCORPORATEDCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)4.881.756 $0,5674.067
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.ARTHUR J GALLAGHER COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.453 $0,5522.271
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANYWILLIS TOWERS WATSON PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.308.755 $0,4914.822
TRANSDIGM INC.TRANSDIGM INCDBT893647BV8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt13.823.329 $1,5813.703.000
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.619 $0,3025.213
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.878 $0,2820.100
SLB N.V.SLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.635 $0,2746.500
Arcellx IncARCELLX INCEC03940C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.725 $0,2720.447
CG Oncology IncCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.500 $0,2734.375
WORKDAY, INC.WORKDAY INC CLASS AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.244.498 $0,2617.276
BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATEDBENTLEY SYSTEMS INCEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.865 $0,2461.044
CHEVRON CORPORATIONCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.070 $0,2410.300
Vaxcyte IncVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.069.007 $0,2435.605
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.600 $0,2214.300
KFC HOLDING CO.KFC HLD PIZZA HUT TACO BELLDBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.873.585 $0,211.883.000
THE SOUTHERN COMPANYSOUTHERN CO THEDBT842587EJ2LongModellwert (Stufe 2)1.807.754 $0,211.801.000
BROADSTREET PARTNERS GROUP, LLCBROADSTREET PARTNERS INCDBT11135RAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.778.400 $0,201.824.000
USI, INC.USI INC NYDBT90346KAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.616.963 $0,181.597.000
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC.HILTON DOMESTIC OPERATINDBT432833AL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.454.115 $0,968.786.000
Kymera Therapeutics IncKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.523 $0,1818.700
ENTERGY CORPORATIONENTERGY CORPDBT29364GAR4LongModellwert (Stufe 2)2.635.461 $0,302.677.000
Erasca IncERASCA INCEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.684 $0,1793.800
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.712 $0,174.300
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCDBT02557TAE9LongModellwert (Stufe 2)2.707.125 $0,312.738.000
MSCI INC.MSCI INCDBT55354GAR1LongModellwert (Stufe 2)1.279.522 $0,151.313.000
SBA COMMUNICATIONS CORPORATIONSBA COMMUNICATIONS CORPDBT78410GAG9LongModellwert (Stufe 2)2.451.060 $0,282.533.000
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.928 $0,13800
GENERAL ELECTRIC COMPANYGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.080 $0,134.000
RYAN SPECIALTY, LLCRYAN SPECIALTYDBT78351GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.496.734 $0,171.518.000
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS INCEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.355 $0,1230.627
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)935.748 $0,112.200
CIENA CORPORATIONCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)892.929 $0,102.300
ELLUCIAN HOLDINGS INC.ELLUCIAN HOLDINGS INCDBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt836.646 $0,10857.000
Dyne Therapeutics, IncDYNE THERAPEUTICS INCEC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)803.957 $0,0944.344
VAIL RESORTS, INC.VAIL RESORTS INCDBT91879QAP4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.030.220 $0,121.026.000
FAIR ISAAC CORPORATIONFAIR ISAAC CORPDBT303250AG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt682.950 $0,08696.000
IQVIA INC.IQVIA INCDBT46266TAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.001.634 $0,11991.000
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSERVICE CORP INTLDBT817565CH5LongModellwert (Stufe 2)994.591 $0,111.023.000
BOOZ ALLEN HAMILTON INC.BOOZ ALLEN HAMILTON INCDBT09951LAC7LongModellwert (Stufe 2)850.313 $0,10852.000
Life Time, Inc.LIFE TIME INCDBT53190FAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt534.999 $0,06533.000
AMWINS GROUP, INC.AMWINS GROUP INCDBT031921AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt517.000 $0,06517.000
SURGERY CENTER HOLDINGS, INC.SURGERY CENTER HOLDINGSDBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt440.853 $0,05451.000
KORN FERRYKORN FERRY INTERNATIONALDBT50067PAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt392.038 $0,04397.000
HOLOGIC, INC.HOLOGIC INCDBT436440AP6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt168.366 $0,02169.000
SBA TOWER TRUSTSBA TOWER TRUSTDBT78403DAZ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt64.187 $0,0163.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INCDBT22788CAA3LongModellwert (Stufe 2)57.075 $0,0160.000
755.405.667 $86,11241.537.404
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