Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.719.703.412 $99,86481.939.124
Apogee Therapeutics IncApogee Therapeutics IncEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)159.763.650 $1,491.203.674
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.607.387 $1,412.164.892
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.142.140 $1,411.469.111
Oruka Therapeutics IncOruka Therapeutics IncEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.989.540 $1,381.555.002
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)145.946.701 $1,361.272.754
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.967.802 $1,303.587.998
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)138.515.010 $1,29413.737
Erasca IncErasca IncEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.432.063 $1,277.447.165
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.316.653 $1,20690.499
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals IncEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.980.442 $1,201.161.672
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.808.819 $1,201.812.932
SELLAS Life Sciences Group IncSELLAS Life Sciences Group IncEC81642T209LongBörsenkurs (Stufe 1)127.743.667 $1,198.654.720
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)127.427.471 $1,192.192.112
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics IncEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)127.007.959 $1,181.302.913
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)126.461.659 $1,181.484.466
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.849.899 $1,16459.937
Scholar Rock Holding CorpScholar Rock Holding CorpEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.202.980 $1,162.258.236
Roivant Sciences LtdRoivant Sciences LtdECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)124.029.493 $1,163.504.648
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.001.246 $1,161.059.206
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)122.794.674 $1,143.172.989
Ultragenyx Pharmaceutical IncUltragenyx Pharmaceutical IncEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.436.723 $1,143.666.868
Travere Therapeutics IncTravere Therapeutics IncEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)121.012.969 $1,132.130.135
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)118.998.738 $1,112.271.185
Krystal Biotech IncKrystal Biotech IncEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.466.467 $1,10318.741
Celcuity IncCelcuity IncEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.046.826 $1,101.128.339
Relay Therapeutics IncRelay Therapeutics IncEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.960.956 $1,106.304.701
Spyre Therapeutics IncSpyre Therapeutics IncEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)117.725.387 $1,101.326.035
TG Therapeutics IncTG Therapeutics IncEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)117.336.182 $1,092.135.715
Beam Therapeutics IncBeam Therapeutics IncEC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.873.930 $1,083.376.280
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)115.546.653 $1,081.083.724
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics IncEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.392.767 $1,07941.367
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.732.416 $1,071.407.587
Vera Therapeutics IncVera Therapeutics IncEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.719.524 $1,062.650.187
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.490.387 $1,06228.475
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.431.224 $1,06211.251
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.376.619 $1,04442.603
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.742.849 $1,03512.556
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)110.728.502 $1,031.357.466
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.545.261 $1,031.412.358
uniQure NVuniQure NVECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)110.376.388 $1,032.396.361
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.020.441 $1,021.477.181
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)109.835.924 $1,022.013.860
ImmunityBio IncImmunityBio IncEC45256X103LongBörsenkurs (Stufe 1)109.402.918 $1,0212.496.050
Summit Therapeutics IncSummit Therapeutics IncEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.592.206 $1,017.453.137
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.676.771 $1,001.358.012
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.116.358 $1,00944.922
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.775.790 $0,99294.863
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.317.435 $0,97618.966
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.544.853 $0,96819.573
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)103.177.164 $0,96165.470
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)103.041.549 $0,961.893.798
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)102.918.244 $0,96341.887
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.432.006 $0,941.772.667
ACADIA Pharmaceuticals IncACADIA Pharmaceuticals IncEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.622.831 $0,943.977.187
Nuvalent IncNuvalent IncEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.692.782 $0,93807.229
Immunovant IncImmunovant IncEC45258J102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.274.703 $0,922.576.556
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.184.691 $0,92183.055
Intellia Therapeutics IncIntellia Therapeutics IncEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.399.354 $0,915.756.463
GRAIL IncGRAIL IncEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.321.274 $0,911.425.535
BioCryst Pharmaceuticals IncBioCryst Pharmaceuticals IncEC09058V103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.818.290 $0,899.581.829
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.825.999 $0,872.985.237
Dyne Therapeutics IncDyne Therapeutics IncEC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.221.650 $0,864.152.258
Tango Therapeutics IncTango Therapeutics IncEC87583X109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.373.942 $0,842.891.041
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.390.297 $0,833.475.517
Veracyte IncVeracyte IncEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.887.331 $0,821.496.464
Ideaya Biosciences IncIdeaya Biosciences IncEC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.257.725 $0,802.314.401
Recursion Pharmaceuticals IncRecursion Pharmaceuticals IncEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.244.596 $0,7622.137.492
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics IncEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)80.161.241 $0,754.460.837
Arcus Biosciences IncArcus Biosciences IncEC03969F109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.781.504 $0,742.587.788
Syndax Pharmaceuticals IncSyndax Pharmaceuticals IncEC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.123.107 $0,723.528.047
Arcutis Biotherapeutics IncArcutis Biotherapeutics IncEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.408.462 $0,712.914.129
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.104.321 $0,712.820.768
Celldex Therapeutics IncCelldex Therapeutics IncEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)75.390.697 $0,702.026.087
Agios Pharmaceuticals IncAgios Pharmaceuticals IncEC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.416.720 $0,692.005.301
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics IncEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.076.899 $0,673.923.620
Novavax IncNovavax IncEC670002401LongBörsenkurs (Stufe 1)70.926.873 $0,667.529.392
Disc Medicine IncDisc Medicine IncEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.112.077 $0,65958.601
ADMA Biologics IncADMA Biologics IncEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.228.766 $0,617.793.162
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.400.014 $0,592.991.978
Palvella Therapeutics IncPalvella Therapeutics IncEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.454.172 $0,58408.678
Iovance Biotherapeutics IncIovance Biotherapeutics IncEC462260100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.294.258 $0,5614.493.812
Absci CorpAbsci CorpEC00091E109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.937.268 $0,565.171.464
Nurix Therapeutics IncNurix Therapeutics IncEC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.664.583 $0,562.459.381
Kodiak Sciences IncKodiak Sciences IncEC50015M109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.254.784 $0,541.495.246
Biohaven LtdBiohaven LtdECVGG1110E1079LongBörsenkurs (Stufe 1)56.408.012 $0,533.790.861
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.134.985 $0,491.194.313
AnaptysBio IncAnaptysBio IncEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.097.323 $0,49786.627
Capricor Therapeutics IncCapricor Therapeutics IncEC14070B309LongBörsenkurs (Stufe 1)52.452.718 $0,492.178.269
Stoke Therapeutics IncStoke Therapeutics IncEC86150R107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.487.701 $0,481.573.585
Monte Rosa Therapeutics IncMonte Rosa Therapeutics IncEC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.152.339 $0,482.113.733
Vir Biotechnology IncVir Biotechnology IncEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.394.492 $0,474.945.485
Hyperliquid Strategies IncHyperliquid Strategies IncEC44916Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.813.716 $0,466.329.570
Tyra Biosciences IncTyra Biosciences IncEC90240B106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.472.489 $0,411.392.376
Corvus Pharmaceuticals IncCorvus Pharmaceuticals IncEC221015100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.798.761 $0,412.931.644
Cullinan Therapeutics IncCullinan Therapeutics IncEC230031106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.296.915 $0,402.377.645
Precigen IncPrecigen IncEC74017N105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.387.441 $0,387.085.516
Inhibrx Biosciences IncInhibrx Biosciences IncEC45720N103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.997.308 $0,35401.027
Taysha Gene Therapies IncTaysha Gene Therapies IncEC877619106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.901.995 $0,355.565.638
Ardelyx IncArdelyx IncEC039697107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.825.634 $0,357.416.791
Avalo Therapeutics IncAvalo Therapeutics IncEC05338F306LongBörsenkurs (Stufe 1)37.505.012 $0,352.029.492
MannKind CorpMannKind CorpEC56400P706LongBörsenkurs (Stufe 1)36.286.454 $0,348.517.947
Annexon IncAnnexon IncEC03589W102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.595.312 $0,336.233.855
ORIC Pharmaceuticals IncORIC Pharmaceuticals IncEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.363.026 $0,333.265.284
Zenas Biopharma IncZenas Biopharma IncEC98937L105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.247.670 $0,321.349.396
Jade Biosciences IncJade Biosciences IncEC008064206LongBörsenkurs (Stufe 1)34.075.992 $0,321.533.573
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.070.045 $0,323.105.747
Olema Pharmaceuticals IncOlema Pharmaceuticals IncEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.989.082 $0,322.716.953
CareDx IncCareDx IncEC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.585.675 $0,301.143.357
Bicara Therapeutics IncBicara Therapeutics IncEC055477103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.556.362 $0,301.096.543
Vor BioPharma IncVor BioPharma IncEC929033207LongBörsenkurs (Stufe 1)32.333.354 $0,301.756.293
Xencor IncXencor IncEC98401F105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.228.687 $0,291.939.670
ArriVent Biopharma IncArriVent Biopharma IncEC04272N102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.585.999 $0,28880.426
Replimune Group IncReplimune Group IncEC76029N106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.492.226 $0,282.754.492
CytomX Therapeutics IncCytomX Therapeutics IncEC23284F105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.865.784 $0,287.964.209
Janux Therapeutics IncJanux Therapeutics IncEC47103J105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.621.622 $0,281.928.491
Sionna Therapeutics IncSionna Therapeutics IncEC829401108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.492.059 $0,27647.694
Geron CorpGeron CorpEC374163103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.925.743 $0,2621.816.987
Solid Biosciences IncSolid Biosciences IncEC83422E204LongBörsenkurs (Stufe 1)25.796.867 $0,242.582.269
Rigel Pharmaceuticals IncRigel Pharmaceuticals IncEC766559702LongBörsenkurs (Stufe 1)25.440.949 $0,24650.331
Allogene Therapeutics IncAllogene Therapeutics IncEC019770106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.257.436 $0,2412.142.998
Sana Biotechnology IncSana Biotechnology IncEC799566104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.700.534 $0,237.077.517
Altimmune IncAltimmune IncEC02155H200LongBörsenkurs (Stufe 1)24.614.041 $0,238.096.724
REGENXBIO IncREGENXBIO IncEC75901B107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.468.532 $0,221.958.976
Ironwood Pharmaceuticals IncIronwood Pharmaceuticals IncEC46333X108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.154.322 $0,225.499.839
Immix Biopharma IncImmix Biopharma IncEC45258H106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.692.601 $0,202.104.035
Ocugen IncOcugen IncEC67577C105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.399.220 $0,2013.986.418
4D Molecular Therapeutics Inc4D Molecular Therapeutics IncEC35104E100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.394.633 $0,201.608.619
Candel Therapeutics IncCandel Therapeutics IncEC137404109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.847.602 $0,192.024.039
Savara IncSavara IncEC805111101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.688.093 $0,183.196.119
Prime Medicine IncPrime Medicine IncEC74168J101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.285.110 $0,185.226.317
First Tracks Biotherapeutics IncFirst Tracks Biotherapeutics IncEC337185102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.718.702 $0,17930.353
Damora Therapeutics IncDamora Therapeutics IncEC36322Q206LongBörsenkurs (Stufe 1)18.595.355 $0,17714.931
ARS Pharmaceuticals IncARS Pharmaceuticals IncEC82835W108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.319.198 $0,172.287.041
MapLight Therapeutics IncMapLight Therapeutics IncEC56565P103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.863.660 $0,17498.428
Arbutus Biopharma CorpArbutus Biopharma CorpEC03879J100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.643.494 $0,163.675.728
Myriad Genetics IncMyriad Genetics IncEC62855J104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.218.385 $0,163.015.479
Cabaletta Bio IncCabaletta Bio IncEC12674W109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.346.860 $0,155.256.225
Compass Therapeutics IncCompass Therapeutics IncEC20454B104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.979.221 $0,146.839.827
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.298.274 $0,131.706.238
Prothena Corp PLCProthena Corp PLCECIE00B91XRN20LongBörsenkurs (Stufe 1)14.228.835 $0,131.453.405
Vanda Pharmaceuticals IncVanda Pharmaceuticals IncEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.025.198 $0,132.291.699
Perspective Therapeutics IncPerspective Therapeutics IncEC46489V302LongBörsenkurs (Stufe 1)13.763.718 $0,134.036.281
Ovid therapeutics IncOvid therapeutics IncEC690469101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.236.191 $0,124.920.517
Verastem IncVerastem IncEC92337C203LongBörsenkurs (Stufe 1)12.946.412 $0,123.389.113
MiMedx Group IncMiMedx Group IncEC602496101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.383.734 $0,112.956.814
Lexeo Therapeutics IncLexeo Therapeutics IncEC52886X107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.309.751 $0,112.429.592
Achieve Life Sciences IncAchieve Life Sciences IncEC004468500LongBörsenkurs (Stufe 1)8.814.573 $0,081.349.858
Sagimet Biosciences IncSagimet Biosciences IncEC786700104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.599.726 $0,07983.147
BridgeBio Oncology Therapeutics IncBridgeBio Oncology Therapeutics IncEC107924102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.197.354 $0,06813.301
Atrium Therapeutics IncAtrium Therapeutics IncEC04965N104LongBörsenkurs (Stufe 1)7 $0,001
OMNIAB INCOMNIAB INCEC68218J301LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00323.918
10.719.703.412 $99,86481.939.124
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