Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.419.184.332 $99,79369.115.438
Apellis Pharmaceuticals IncApellis Pharmaceuticals IncEC03753U106LongBörsenkurs (Stufe 1)136.397.964 $1,833.390.454
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)107.877.349 $1,453.050.830
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.813.696 $1,38196.408
TG Therapeutics IncTG Therapeutics IncEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.334.399 $1,353.020.301
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)99.394.814 $1,34607.845
Scholar Rock Holding CorpScholar Rock Holding CorpEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.450.199 $1,301.961.965
Apogee Therapeutics IncApogee Therapeutics IncEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.481.943 $1,281.134.394
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics IncEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.548.683 $1,24878.071
Summit Therapeutics IncSummit Therapeutics IncEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.267.854 $1,244.866.448
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.226.179 $1,24155.530
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)91.905.342 $1,24285.252
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.429.579 $1,231.458.207
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)90.378.407 $1,222.348.101
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.132.956 $1,191.186.816
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)87.892.537 $1,181.290.071
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)87.756.067 $1,181.331.453
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.484.013 $1,18264.406
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.033.031 $1,172.029.215
Nuvalent IncNuvalent IncEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.751.382 $1,17846.768
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.561.631 $1,161.039.280
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.421.946 $1,161.276.920
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.182.291 $1,16430.933
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)86.163.757 $1,16654.044
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.917.871 $1,161.808.036
Krystal Biotech IncKrystal Biotech IncEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.833.795 $1,15332.277
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.579.469 $1,151.472.715
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.310.436 $1,15923.473
Amicus Therapeutics IncAmicus Therapeutics IncEC03152W109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.251.388 $1,155.895.670
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.069.912 $1,141.132.906
Travere Therapeutics IncTravere Therapeutics IncEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.065.434 $1,142.863.192
Arcellx IncArcellx IncEC03940C100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.056.934 $1,14740.785
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.526.816 $1,14109.400
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.238.624 $1,13895.013
Celcuity IncCelcuity IncEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.541.920 $1,12731.925
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.737.188 $1,11850.768
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.370.224 $1,111.274.489
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals IncEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.852.859 $1,10941.162
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.555.267 $1,10444.855
Arcutis Biotherapeutics IncArcutis Biotherapeutics IncEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.994.686 $1,093.437.805
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.928.681 $1,09372.103
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.871.394 $1,09580.264
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)80.716.824 $1,091.696.801
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.345.910 $1,071.404.601
Roivant Sciences LtdRoivant Sciences LtdECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)79.339.365 $1,072.864.237
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.006.510 $1,06224.546
ImmunityBio IncImmunityBio IncEC45256X103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.571.672 $1,0610.244.025
Beam Therapeutics IncBeam Therapeutics IncEC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.414.758 $1,043.248.626
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.093.410 $1,042.369.189
Vera Therapeutics IncVera Therapeutics IncEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.921.932 $1,031.912.054
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.896.976 $1,031.513.720
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.839.710 $1,03172.078
Erasca IncErasca IncEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.581.461 $1,034.733.094
ACADIA Pharmaceuticals IncACADIA Pharmaceuticals IncEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.965.700 $1,023.412.655
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics IncEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.520.973 $0,893.057.030
Agios Pharmaceuticals IncAgios Pharmaceuticals IncEC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.302.861 $0,881.930.324
Ultragenyx Pharmaceutical IncUltragenyx Pharmaceutical IncEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.109.185 $0,883.107.837
Disc Medicine IncDisc Medicine IncEC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.710.349 $0,871.012.048
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.184.120 $0,862.934.802
Immunovant IncImmunovant IncEC45258J102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.752.556 $0,862.566.528
BioCryst Pharmaceuticals IncBioCryst Pharmaceuticals IncEC09058V103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.356.114 $0,856.655.054
Veracyte IncVeracyte IncEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.056.905 $0,851.957.681
Dyne Therapeutics IncDyne Therapeutics IncEC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.322.310 $0,843.437.524
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.162.910 $0,762.268.292
Syndax Pharmaceuticals IncSyndax Pharmaceuticals IncEC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.736.942 $0,742.343.191
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.352.397 $0,732.830.854
Ideaya Biosciences IncIdeaya Biosciences IncEC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.269.150 $0,731.628.726
Spyre Therapeutics IncSpyre Therapeutics IncEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)53.948.405 $0,731.069.556
GRAIL IncGRAIL IncEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.814.126 $0,721.041.295
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics IncEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.166.657 $0,702.667.007
Recursion Pharmaceuticals IncRecursion Pharmaceuticals IncEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.368.809 $0,6916.732.511
Kodiak Sciences IncKodiak Sciences IncEC50015M109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.239.036 $0,691.344.151
Soleno Therapeutics IncSoleno Therapeutics IncEC834203309LongBörsenkurs (Stufe 1)50.088.691 $0,671.496.078
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics IncEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.233.598 $0,66586.673
Intellia Therapeutics IncIntellia Therapeutics IncEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.117.729 $0,653.753.333
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.037.288 $0,651.773.248
Arcus Biosciences IncArcus Biosciences IncEC03969F109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.728.641 $0,632.163.363
Ardelyx IncArdelyx IncEC039697107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.910.044 $0,627.664.448
ADMA Biologics IncADMA Biologics IncEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.293.989 $0,604.916.092
Nurix Therapeutics IncNurix Therapeutics IncEC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.553.094 $0,592.809.877
Tango Therapeutics IncTango Therapeutics IncEC87583X109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.266.185 $0,561.972.571
Celldex Therapeutics IncCelldex Therapeutics IncEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)38.777.066 $0,521.222.480
Novavax IncNovavax IncEC670002401LongBörsenkurs (Stufe 1)37.995.200 $0,514.667.715
Oruka Therapeutics IncOruka Therapeutics IncEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.328.669 $0,50761.033
Olema Pharmaceuticals IncOlema Pharmaceuticals IncEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.855.716 $0,502.471.879
Stoke Therapeutics IncStoke Therapeutics IncEC86150R107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.651.880 $0,491.125.672
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.909.827 $0,481.116.252
Capricor Therapeutics IncCapricor Therapeutics IncEC14070B309LongBörsenkurs (Stufe 1)35.625.578 $0,481.171.894
Palvella Therapeutics IncPalvella Therapeutics IncEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.183.019 $0,46274.232
Biohaven LtdBiohaven LtdECVGG1110E1079LongBörsenkurs (Stufe 1)32.526.010 $0,443.844.682
Monte Rosa Therapeutics IncMonte Rosa Therapeutics IncEC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.352.725 $0,441.966.731
Corvus Pharmaceuticals IncCorvus Pharmaceuticals IncEC221015100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.969.633 $0,422.116.858
Iovance Biotherapeutics IncIovance Biotherapeutics IncEC462260100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.570.954 $0,388.139.873
AnaptysBio IncAnaptysBio IncEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.405.226 $0,38512.175
Relay Therapeutics IncRelay Therapeutics IncEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.174.808 $0,382.831.639
uniQure NVuniQure NVECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)27.752.523 $0,371.697.402
ORIC Pharmaceuticals IncORIC Pharmaceuticals IncEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.513.057 $0,372.171.512
MannKind CorpMannKind CorpEC56400P706LongBörsenkurs (Stufe 1)26.787.460 $0,3610.933.657
CareDx IncCareDx IncEC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.700.074 $0,351.480.419
Taysha Gene Therapies IncTaysha Gene Therapies IncEC877619106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.205.932 $0,345.638.911
Tyra Biosciences IncTyra Biosciences IncEC90240B106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.104.003 $0,34655.457
Geron CorpGeron CorpEC374163103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.754.403 $0,3316.613.693
Day One Biopharmaceuticals IncDay One Biopharmaceuticals IncEC23954D109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.871.317 $0,321.113.401
Precigen IncPrecigen IncEC74017N105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.238.553 $0,316.004.794
Vir Biotechnology IncVir Biotechnology IncEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.649.043 $0,302.527.795
KalVista Pharmaceuticals IncKalVista Pharmaceuticals IncEC483497103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.699.174 $0,291.077.952
CytomX Therapeutics IncCytomX Therapeutics IncEC23284F105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.201.869 $0,294.511.036
Annexon IncAnnexon IncEC03589W102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.181.459 $0,283.823.368
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.513.860 $0,282.523.230
Inhibrx Biosciences IncInhibrx Biosciences IncEC45720N103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.939.141 $0,27296.581
SELLAS Life Sciences Group IncSELLAS Life Sciences Group IncEC81642T209LongBörsenkurs (Stufe 1)19.837.896 $0,274.689.810
Janux Therapeutics IncJanux Therapeutics IncEC47103J105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.801.106 $0,271.424.540
Compass Therapeutics IncCompass Therapeutics IncEC20454B104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.493.592 $0,263.684.989
Savara IncSavara IncEC805111101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.410.136 $0,263.554.970
Rigel Pharmaceuticals IncRigel Pharmaceuticals IncEC766559702LongBörsenkurs (Stufe 1)19.165.303 $0,26708.776
Sana Biotechnology IncSana Biotechnology IncEC799566104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.153.368 $0,266.650.475
Cullinan Therapeutics IncCullinan Therapeutics IncEC230031106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.579.021 $0,251.307.461
ARS Pharmaceuticals IncARS Pharmaceuticals IncEC82835W108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.774.453 $0,242.213.506
Zenas Biopharma IncZenas Biopharma IncEC98937L105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.717.285 $0,24906.255
Xencor IncXencor IncEC98401F105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.151.286 $0,231.422.163
Replimune Group IncReplimune Group IncEC76029N106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.817.653 $0,232.198.386
Sionna Therapeutics IncSionna Therapeutics IncEC829401108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.702.697 $0,22416.630
Vor BioPharma IncVor BioPharma IncEC929033207LongBörsenkurs (Stufe 1)16.634.016 $0,22932.400
ArriVent Biopharma IncArriVent Biopharma IncEC04272N102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.174.100 $0,22701.088
Ironwood Pharmaceuticals IncIronwood Pharmaceuticals IncEC46333X108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.037.276 $0,193.999.224
Bicara Therapeutics IncBicara Therapeutics IncEC055477103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.955.679 $0,19701.643
Prime Medicine IncPrime Medicine IncEC74168J101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.850.376 $0,193.979.993
Altimmune IncAltimmune IncEC02155H200LongBörsenkurs (Stufe 1)13.407.520 $0,184.353.091
Absci CorpAbsci CorpEC00091E109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.345.359 $0,184.448.453
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.055.278 $0,181.572.925
Allogene Therapeutics IncAllogene Therapeutics IncEC019770106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.718.759 $0,175.212.606
Hyperliquid Strategies IncHyperliquid Strategies IncEC44916Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.477.300 $0,172.451.336
4D Molecular Therapeutics Inc4D Molecular Therapeutics IncEC35104E100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.271.213 $0,171.318.068
Vanda Pharmaceuticals IncVanda Pharmaceuticals IncEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.774.854 $0,161.704.031
REGENXBIO IncREGENXBIO IncEC75901B107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.428.728 $0,151.363.810
Lexeo Therapeutics IncLexeo Therapeutics IncEC52886X107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.691.938 $0,141.862.707
Verastem IncVerastem IncEC92337C203LongBörsenkurs (Stufe 1)10.676.845 $0,142.014.499
Arbutus Biopharma CorpArbutus Biopharma CorpEC03879J100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.206.293 $0,142.268.065
Myriad Genetics IncMyriad Genetics IncEC62855J104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.721.445 $0,132.160.321
Prothena Corp PLCProthena Corp PLCECIE00B91XRN20LongBörsenkurs (Stufe 1)9.559.115 $0,13983.448
Ocugen IncOcugen IncEC67577C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.453.302 $0,135.222.819
Rocket Pharmaceuticals IncRocket Pharmaceuticals IncEC77313F106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.332.996 $0,132.606.982
MiMedx Group IncMiMedx Group IncEC602496101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.016.507 $0,122.282.660
Akebia Therapeutics IncAkebia Therapeutics IncEC00972D105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.394.206 $0,116.038.997
Anavex Life Sciences CorpAnavex Life Sciences CorpEC032797300LongBörsenkurs (Stufe 1)8.147.421 $0,112.653.883
Invivyd IncInvivyd IncEC00534A102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.351.013 $0,105.654.625
Perspective Therapeutics IncPerspective Therapeutics IncEC46489V302LongBörsenkurs (Stufe 1)7.145.274 $0,101.713.495
Damora Therapeutics IncDamora Therapeutics IncEC36322Q206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.429.342 $0,0393.797
OMNIAB INCOMNIAB INCEC68218J301LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00323.918
7.419.184.332 $99,79369.115.438
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