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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Semiconductor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.472.609.092 $99,9063.470.467
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.402.012 $3,751.018.527
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.532.210 $3,291.645.105
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.993.277 $3,08221.509
Ambarella IncAmbarella IncECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)100.419.290 $2,891.170.388
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.598.517 $2,75684.656
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.197.204 $2,741.252.430
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.854.935 $2,7382.176
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.109.163 $2,71162.003
T1 Energy IncT1 Energy IncEC35834F104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.877.586 $2,599.480.758
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.429.805 $2,49290.140
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.205.522 $2,45594.886
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.689.975 $2,44553.674
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)83.874.275 $2,41308.418
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.262.371 $2,37982.120
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.933.316 $2,36109.895
Wolfspeed IncWolfspeed IncEC97785W106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.422.744 $2,341.687.518
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.853.443 $2,30729.655
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.358.883 $2,25206.007
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.162.275 $2,22258.873
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.569.778 $2,20473.091
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.036.632 $2,19833.735
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.104.729 $2,13196.174
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.831.520 $2,12185.894
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.220.223 $2,11335.012
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.873.378 $2,10364.203
Rigetti Computing IncRigetti Computing IncEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.521.832 $2,093.753.718
Universal Display CorpUniversal Display CorpEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.176.142 $2,08833.539
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)71.841.385 $2,07255.636
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.664.098 $2,06768.351
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.826.496 $2,04383.281
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.686.497 $2,03568.997
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.404.401 $2,031.038.413
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.149.639 $2,02528.474
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)69.093.099 $1,99292.817
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.672.251 $1,98462.346
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.502.850 $1,9749.555
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.976.285 $1,96307.585
Alpha & Omega Semiconductor LtdAlpha & Omega Semiconductor LtdECBMG6331P1041LongBörsenkurs (Stufe 1)64.849.152 $1,871.370.149
Navitas Semiconductor CorpNavitas Semiconductor CorpEC63942X106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.067.530 $1,843.575.197
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.635.303 $1,80662.527
indie Semiconductor Incindie Semiconductor IncEC45569U101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.206.162 $1,5912.295.359
SkyWater Technology IncSkyWater Technology IncEC83089J108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.195.563 $1,501.499.011
Kopin CorpKopin CorpEC500600101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.991.889 $1,158.926.761
CEVA IncCEVA IncEC157210105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.997.616 $0,95699.695
Ambiq Micro IncAmbiq Micro IncEC023193105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.019.790 $0,89351.300
Everspin Technologies IncEverspin Technologies IncEC30041T104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.486.711 $0,62888.615
NVE CorpNVE CorpEC629445206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.831.338 $0,40132.294
3.472.609.092 $99,9063.470.467
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