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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Semiconductor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.614.730.798 $99,9239.190.608
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.410.003 $3,06498.839
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.305.754 $3,05963.003
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.196.640 $2,98333.264
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.043.348 $2,91759.744
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.757.564 $2,89455.283
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.558.784 $2,88223.679
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.974.917 $2,84495.633
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.933.820 $2,8442.012
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.956.363 $2,78141.310
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.914.324 $2,78202.253
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.693.164 $2,77219.698
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.441.494 $2,75225.294
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.409.953 $2,75573.772
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.401.995 $2,75128.571
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)44.322.242 $2,74225.146
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.309.538 $2,74685.800
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.087.447 $2,73227.091
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.544.772 $2,69813.161
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.209.811 $2,67335.532
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.030.536 $2,661.364.749
Ambarella IncAmbarella IncECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)43.007.105 $2,66835.495
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.299.499 $2,62242.543
Universal Display CorpUniversal Display CorpEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.003.470 $2,60458.253
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.846.627 $2,59486.419
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.496.675 $2,57940.328
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.218.260 $2,55588.496
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.880.700 $2,53132.082
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.420.996 $2,50525.699
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.650.759 $2,45361.777
Rigetti Computing IncRigetti Computing IncEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.393.434 $2,312.663.350
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)36.541.526 $2,26389.278
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.402.936 $2,25107.752
Navitas Semiconductor CorpNavitas Semiconductor CorpEC63942X106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.172.663 $2,244.124.591
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.388.580 $2,192.034.996
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.390.189 $2,00474.512
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.722.670 $1,471.347.879
indie Semiconductor Incindie Semiconductor IncEC45569U101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.104.798 $1,437.175.403
SkyWater Technology IncSkyWater Technology IncEC83089J108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.274.108 $1,25739.661
CEVA IncCEVA IncEC157210105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.793.951 $0,79684.901
Wolfspeed IncWolfspeed IncEC97785W106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.587.681 $0,78771.304
Alpha & Omega Semiconductor LtdAlpha & Omega Semiconductor LtdECBMG6331P1041LongBörsenkurs (Stufe 1)10.536.947 $0,65475.494
Kopin CorpKopin CorpEC500600101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.108.568 $0,634.492.697
NVE CorpNVE CorpEC629445206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.986.188 $0,3176.125
CONTRA DATAVAULT AI INCONTRA DATAVAULT AI INEC866CNT017LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00147.739
1.614.730.798 $99,9239.190.608
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