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Was steckt im Fonds The MidCap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft COMMERCE FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
129.582.247 $100,22933.932
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.132.656 $3,9715.625
iShares Russell Mid-Cap Growth ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETFEC464287481LongBörsenkurs (Stufe 1)4.275.499 $3,3131.366
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.903.222 $3,0216.060
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.242.215 $2,514.455
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.123.883 $2,421.935
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.958.759 $2,299.130
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.033 $2,0810.195
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.587.392 $2,001.406
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.242 $1,8911.920
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.265.793 $1,7514.355
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.912 $1,727.230
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.900 $1,685.500
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.146 $1,628.075
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.380 $1,515.785
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.888 $1,5014.675
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.905 $1,494.890
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.580 $1,403.225
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.066 $1,382.170
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.340 $1,382.000
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.758 $1,317.440
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.675.594 $1,3012.470
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.581 $1,2814.910
Restaurant Brands International IncRestaurant Brands International IncEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.065 $1,2720.390
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.201 $1,275.980
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.959 $1,2435.964
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.588.859 $1,235.935
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.450 $1,203.500
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.666 $1,192.600
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.017 $1,1777.010
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.878 $1,173.690
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.336 $1,163.160
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.883 $1,1514.275
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.488 $1,1418.180
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.809 $1,1412.705
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.991 $1,139.170
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.458 $1,134.075
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.658 $1,1310.575
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.473 $1,134.710
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.954 $1,1311.050
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.293 $1,126.780
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.149 $1,1215.980
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.830 $1,1215.065
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.899 $1,1139.710
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.050 $1,1115.000
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.999 $1,1131.805
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.296 $1,104.615
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.889 $1,099.075
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.849 $1,0815.820
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.250 $1,085.250
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.002 $1,0711.715
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.056 $1,079.515
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.301 $1,0627.165
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.266 $1,064.005
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.219 $1,0656.205
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.320 $1,0524.445
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.468 $1,044.400
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.389 $1,0414.760
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.754 $1,049.681
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.454 $1,034.955
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.158 $1,0311.710
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.490 $1,02745
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.302 $1,017.800
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.227 $0,989.290
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.166 $0,976.040
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.720 $0,976.500
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.942 $0,966.690
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.767 $0,969.510
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.723 $0,957.910
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.609 $0,953.605
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.648 $0,945.695
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.062 $0,9421.970
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.973 $0,937.845
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.059 $0,9217.760
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.611 $0,816.080
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.470 $0,792.540
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.701 $0,7728.510
129.582.247 $100,22933.932
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