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Was steckt im Fonds AB RELATIVE VALUE FUND, INC.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.802.415.792 $96,8211.867.145
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)72.863.834 $3,91153.851
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.367.825 $3,46205.497
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.952.617 $3,27346.184
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.503.115 $3,25158.410
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.638.260 $3,20259.466
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.312.004 $2,81316.908
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.465.910 $2,71551.540
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.648.037 $2,51165.960
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.109.349 $2,37119.060
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.371.812 $2,28219.191
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.684.420 $2,13100.198
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.122.522 $2,10296.540
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.485.784 $2,07161.170
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.037.908 $1,88370.850
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.786.138 $1,7653.580
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.497.394 $1,75231.183
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.651.352 $1,5456.970
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.065.787 $1,51236.244
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.672.407 $1,43230.830
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)26.216.191 $1,41204.846
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.955.790 $1,39114.383
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.817.002 $1,39161.710
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.600.973 $1,38197.310
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.976.376 $1,34303.738
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.769.130 $1,33115.560
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.745.413 $1,33238.510
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.706.511 $1,27188.476
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.343.718 $1,25264.668
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.983.764 $1,23118.351
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.893.282 $1,18837.860
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.652.298 $1,1630.623
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.640.278 $1,1695.001
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.323.588 $1,15138.690
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.826.442 $1,12103.470
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.667.547 $1,11123.780
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.389.650 $1,1075.548
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.802.353 $1,06178.770
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.759.337 $1,01118.490
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.743.848 $1,01101.830
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.518.132 $0,99137.835
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.751.790 $0,9577.634
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.519.214 $0,94142.040
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.398.379 $0,9381.560
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.237.351 $0,9368.530
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.034.991 $0,92299.490
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)16.650.488 $0,89165.825
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.992.158 $0,8661.691
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.973.641 $0,8688.950
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.901.073 $0,85125.730
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.639.317 $0,8469.121
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.485.742 $0,8351.201
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.702.949 $0,79143.766
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.087.073 $0,76150.680
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.927.583 $0,7565.140
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.629.073 $0,73334.620
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.566.136 $0,7331.226
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.379.874 $0,7223.418
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)12.966.227 $0,70141.630
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.886.830 $0,6941.839
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.823.896 $0,6915.598
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.543.866 $0,6739.430
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)12.316.385 $0,66213.160
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.251.714 $0,66219.880
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.590.052 $0,6274.020
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.310.741 $0,6115.705
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)10.812.957 $0,5875.668
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)10.793.967 $0,5878.513
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.460.274 $0,5659.430
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.264.523 $0,5067.570
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.146.138 $0,49150.331
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.115.771 $0,4921.139
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.037.222 $0,4950.445
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.947.893 $0,48196.960
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.796.054 $0,47154.398
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.683.060 $0,4768.500
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.185.874 $0,4462.564
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.037.420 $0,3856.662
1.802.415.792 $96,8211.867.145
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