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Was steckt im Fonds AB LARGE CAP GROWTH FUND INC?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
23.727.418.088 $99,44100.895.330
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.812.429 $11,166.969.190
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.420.518.273 $10,1412.128.668
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.043.364 $8,717.839.898
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.853.013 $7,654.374.034
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.499.102 $6,113.574.229
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.408.657 $4,851.893.103
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)900.963.897 $3,782.731.518
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)706.284.548 $2,967.544.969
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)665.791.144 $2,792.453.625
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)616.291.128 $2,58659.417
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)550.078.625 $2,311.388.877
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)523.442.695 $2,19515.946
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)439.460.462 $1,845.702.095
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)409.105.475 $1,711.455.477
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.312.582 $1,531.111.048
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)352.966.581 $1,481.217.420
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)335.662.037 $1,411.018.423
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)333.832.902 $1,40729.514
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)332.828.059 $1,392.123.305
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)293.619.890 $1,23687.023
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)275.889.766 $1,16338.432
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)244.395.194 $1,021.324.707
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)242.984.074 $1,02755.524
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)239.486.789 $1,00166.427
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.242.353 $0,98629.568
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)208.243.055 $0,87463.979
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.981.166 $0,87656.812
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)201.286.550 $0,84510.245
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)193.607.565 $0,81645.165
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.735.169 $0,801.229.308
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.885.770 $0,75102.200
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.490.537 $0,74393.168
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.595.934 $0,731.441.393
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.071.709 $0,72134.788
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.200.216 $0,65160.652
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.822.171 $0,59694.665
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)134.991.342 $0,57388.688
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)128.270.869 $0,543.820.997
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)120.420.222 $0,50274.287
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.860.090 $0,50814.101
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)113.854.920 $0,483.992.108
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.615.725 $0,47699.520
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.582.576 $0,473.282.806
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)111.569.843 $0,471.873.549
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)111.562.926 $0,471.194.336
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)111.517.395 $0,47257.540
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.615.827 $0,45502.080
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.309.464 $0,44337.320
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)102.877.492 $0,43409.642
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.849.401 $0,43667.940
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.142.050 $0,37452.614
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.983.664 $0,361.519.683
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.274.274 $0,27458.875
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.204.860 $0,231.544.298
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.578.487 $0,2267.260
Genmab A/SGenmab A/SEC372303206LongBörsenkurs (Stufe 1)49.031.714 $0,211.848.858
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.397.320 $0,17230.523
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)20.501.485 $0,0941.624
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.713.265 $0,07451.869
23.727.418.088 $99,44100.895.330
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