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Was steckt im Fonds AB International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt131.524.839 $97,307.149.454
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)5.197.633 $3,8510.720
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)4.218.841 $3,12108.922
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)3.387.351 $2,518.240
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)3.050.808 $2,26151.600
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)3.044.380 $2,25233.500
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)2.753.270 $2,0434.900
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)2.739.317 $2,0312.312
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)2.692.930 $1,9942.723
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)2.602.268 $1,9322.281
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)2.596.047 $1,9254.054
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)2.574.744 $1,9031.160
ABN AMRO Bank NVABN AMRO Bank NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)2.547.103 $1,8859.887
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)2.507.175 $1,8550.034
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)2.477.247 $1,83157.675
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.471.311 $1,8350.381
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)2.390.675 $1,7744.600
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)2.370.527 $1,7510.683
Melrose Industries PLCMelrose Industries PLCECGB00BNGDN821LongModellwert (Stufe 2)2.320.951 $1,72368.075
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)2.281.288 $1,69198.885
Beazley PLCBeazley PLCECGB00BYQ0JC66LongModellwert (Stufe 2)2.263.690 $1,67132.649
Japan Post Bank Co LtdJapan Post Bank Co LtdECJP3946750001LongModellwert (Stufe 2)2.238.204 $1,66117.600
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)2.187.982 $1,6216.348
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)2.138.002 $1,5867.648
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)2.049.825 $1,52154.331
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)2.034.696 $1,5135.078
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)2.028.765 $1,5013.300
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.597 $1,4819.962
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)1.997.203 $1,48433.407
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)1.983.415 $1,47295.988
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.938.777 $1,4311.161
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)1.924.271 $1,4225.480
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.917 $1,4229.574
Merlin Properties Socimi SAMerlin Properties Socimi SAECES0105025003LongModellwert (Stufe 2)1.899.018 $1,40108.230
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)1.876.152 $1,3918.985
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.797 $1,399.610
Burberry Group PLCBurberry Group PLCECGB0031743007LongModellwert (Stufe 2)1.825.487 $1,35129.217
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)1.822.826 $1,3512.481
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECFR0006174348LongModellwert (Stufe 2)1.808.293 $1,3459.039
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)1.792.490 $1,3365.745
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)1.791.173 $1,3327.500
Eurobank SAEurobank SAECGRS829003003LongModellwert (Stufe 2)1.777.401 $1,31372.670
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)1.777.315 $1,31196.415
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)1.761.757 $1,3071.889
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)1.749.918 $1,2954.900
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)1.734.703 $1,2847.300
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.785 $1,2515.755
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.674.780 $1,24274.730
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.374 $1,23148.564
Aegon LtdAegon LtdECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)1.656.121 $1,23194.600
Tosoh CorpTosoh CorpECJP3595200001LongModellwert (Stufe 2)1.634.491 $1,2190.000
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)1.626.427 $1,20329.318
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)1.592.642 $1,18321.040
Mitsui Fudosan Co LtdMitsui Fudosan Co LtdECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)1.563.582 $1,16168.700
Tele2 ABTele2 ABECSE0005190238LongModellwert (Stufe 2)1.470.295 $1,0984.490
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)1.456.136 $1,0887.500
Toyo Suisan Kaisha LtdToyo Suisan Kaisha LtdECJP3613000003LongModellwert (Stufe 2)1.434.679 $1,0622.400
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.333 $1,045.022
Yum China Holdings IncYum China Holdings IncEC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.967 $1,0333.985
Toyo Tire CorpToyo Tire CorpECJP3610600003LongModellwert (Stufe 2)1.252.600 $0,9354.100
RENK Group AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)1.249.751 $0,9225.890
Persol Holdings Co LtdPersol Holdings Co LtdECJP3547670004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.951 $0,92813.600
Keisei Electric Railway Co LtdKeisei Electric Railway Co LtdECJP3278600006LongModellwert (Stufe 2)1.168.661 $0,86163.300
Toho Co Ltd/TokyoToho Co Ltd/TokyoECJP3598600009LongBörsenkurs (Stufe 1)994.201 $0,74124.300
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)947.524 $0,7015.021
Gesamt131.524.839 $97,307.149.454
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